Các Nguyên Tắc Đầu Cơ Cổ Phiếu.pdf

Luôn giao dịch các cổ phiếu dẫn đầu trong từng lĩnh vực.. phiếu yếu nhất trong thị trường giá xuống... Lúc này chỉ cần bán 1 nửa số lượng mỗi cổ phiếu, sau đó mua 1 mã khác tiềm năng hơ

Ca ́ c nguyên tắc đầu cơ

(Rất quan trọng nên mỗi nga ̀ y hãy đọc lại các nguyên tắc này ít nhất 1 lần trước giờ

giao di ̣ch để khắc sâu no ́ vào tâm trí)

Tôi nhắc lại một lần nư ̃a: “Bộ nguyên tắc này cực kỳ quan trọng Bạn hãy coi nó như Kinh

Tha ́ nh, mỗi ngày trước giờ giao di ̣ch, hãy lôi nó ra tụng niê ̣m 1 lần Chúng là chiếc phao sẽ

cư ́ u bạn thoát khỏi nhiều cạm bẫy về cảm xúc, tâm lý, Fomo, lừa lọc… đầy rẫy trên thi ̣ trường tài chính Hãy rèn luyện tạo cho mình một thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả

Đây là toàn bô ̣ nhâ ̣t ký hành trình tu luyê ̣n của tôi Chúng vẫn luôn được Update (Câ ̣p

1 Nguyên tắc luyện bi ́ kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển" trước hết phải "Dẫn Đao Tự Cung"………

………

……… Đợi đã!

Đừng vô ̣i đi tìm dao Không phải cắt Trym của ba ̣n đâu

Đó là bài ho ̣c cắt lỗ sớm khi khoản lỗ còn nhỏ

“Nếu bạn không thể chấp nhận 1 khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn phải chấp nhận mẹ

của tất cả các khoản lỗ.” - Ed Seykota

Đừng nắm giữ các CP đang giảm giá, hãy bán chúng càng sớm càng tốt Đừng sợ khi

Nếu ban đầ u bạn lựa cho ̣n viê ̣c đầu tư dài ha ̣n thì nguyên tắc và tiêu chí mua CP sẽ rất

“Luôn cắt lỗ sớm nhưng không vội chốt lời”

Đặc biê ̣t chú ý: khi ba ̣n đang sử du ̣ng tiền Margin hoă ̣c đang nắm giữ các cổ phiếu có

hê ̣ rộng, co ́ thể biết trước các thông tin quan trọng sắp được công bố Còn người bình thường khó có thể làm được điều này, tốt nhất vẫn là cắt lỗ sớm mà không cần quan tâm

tơ ́ i bất kỳ nguyên nhân nào khác, vì chả ai biết được thông tin đó là thật hay giả)

2 Luôn co ́ kế hoa ̣ch trước khi giao dịch với mức cắt lỗ được xác định ngay từ ban đầu

Đừng bao giờ để thua lỗ lớn hơn 10% vốn của bạn dành cho một giao dịch Nó không đáng! Chỉ cho phép thua lỗ trong mức giới ha ̣n bình quân 5-8% cho mô ̣t giao di ̣ch Tổng

thần của bạn.” - Jesse Livermore

Không có mô ̣t hê ̣ thố ng giao di ̣ch nào luôn chiến thắ ng trên thi ̣ trường ở mo ̣i thời điểm

4 Đừng bao giờ bình quân giá xuống (Đặc biệt quan trọng)

“Loser Average loser - chỉ có những kẻ thua cuộc mới bình quân giá xuống” - Paul

Tudor Jones

đổ tiền vào các giao di ̣ch thua lỗ Ném tiền vào các giao di ̣ch thua lỗ là mô ̣t trong những

Đă ̣c biê ̣t, không được mua khi CP bắt đầu giảm ma ̣nh từ vùng đỉnh trước đó (không mua ở sườn dốc bên phải) Hãy chờ CP cha ̣m đáy, tích lũy trở la ̣i và hình thành dấu hiê ̣u thay đổi xu hướng mới bằng viê ̣c ta ̣o đáy sau cao hơn đáy trước rồi mới tiến hành mua vào

(Ứng dụng ly ́ thuyết Down và các chu kỳ vận động của thi ̣ trường theo Wyckoff)

5 Ha ̣n chế sử du ̣ng Margin

Đôi khi ba ̣n có thể cảm nhâ ̣n được thi ̣ trường, nhưng cũng nhiều lúc không ai có thể giải

đã mất bằng viê ̣c liên tu ̣c giao di ̣ch Tư tưởng con ba ̣c sẽ khiến ba ̣n cháy tài khoản, khi

6 Thi ̣ trươ ̀ ng luôn luôn đúng, chỉ có quan điểm của con người là thường xuyên sai lầm

mạnh hơn cổ phiếu kém

Do đó đừng bao giờ tranh luâ ̣n đúng sai với thi ̣ trường mà hãy luôn lắng nghe thi ̣ trường

"Trong thế giơ ́ i tài chính, Bảo vê ̣ đồng tiền kiếm được là thứ tồn tại duy nhất Những thư ́ còn lại: cảm xúc, cái tôi, đúng sai, sĩ diê ̣n… có hay không, không quan trọng"

“Vì thế đừng bao giờ tranh cãi với cái bảng điện” – Mark Minervini

7 Thi ̣ trươ ̀ ng luôn vâ ̣n đô ̣ng và biến đổi không ngừng theo thời gian nhưng luôn lă ̣p

la ̣i các hình mẫu giống như quá khứ

nhưng cách mà con người phản ứng với chúng đều giống nhau và không bao giờ thay đổi theo thời gian Bởi vì thi ̣ trường được ta ̣o ra và giao di ̣ch bởi con người mà bản chất

nhưng hành vi thì luôn biến đô ̣ng khó lường, do đó các hình mẫu hiê ̣n ta ̣i sẽ không bao

8 Xu hươ ́ ng luôn là người ba ̣n đáng tin tưởng nhất

Ly ́ thuyết Dow: Thi ̣ trường có 3 xu hướng

hướng dài ha ̣n là giảm thì các đợt tăng là cơ hô ̣i để bán (Short – Bán khống)

giả m (lý thuyết Wyckoff sẽ phân tích sâu hơn lý thuyết Dow về phân tích các giai đoạn này)

bán khống trong thị trường giá xuống

ca ́ c đợt tăng đều là các bẫy Bulltrap Do đó không mua theo các điểm Breakout, vì chúng dễ thất bại, ca ́ c nền giá cũng rất lỏng lẻo với biên độ giao động giá lớn Trong thi ̣ trường gia ́ lên (Uptrend), các đợt điều chỉnh giảm là cơ hội tốt để gia tăng vi ̣ thế mua, ko phải

la ̀ lúc để bán mất hàng)

9 Luôn giao dịch các cổ phiếu dẫn đầu trong từng lĩnh vực

phiếu yếu nhất trong thị trường giá xuống

https://fwt.fialda.com/rrg

10 Không nga ̣i khi Mua CP có giá đa ̣t mức cao mới hoă ̣c bán khống khi giá CP đa ̣t

mư ́ c thấp mới

đỉnh cũ (Đặc biệt là các mức đỉnh trong vòng 1 năm hoặc các mức đỉnh trong li ̣ch sử

cu ̉a nó) Khi CP vượt đỉnh, luôn có những lý do đằ ng sau đó, không cần phải biết toàn

nữa

trường chung cho thấy tâm lý của số đông nhà đầu cơ đang thay đổi

Tương tự cho viê ̣c bán khống khi CP phá đáy cũ hoă ̣c giảm xuống mức thấp nhất li ̣ch

sử

Lưu ý: Phải luôn nhớ rằng, mọi thứ phải phù hợp với bối cảnh và thời thế, trong Uptrend

thi ̀ đa số điểm Breakout đều thành công, còn trong Downtrend thì 80% điểm Breakout

se ̃ thất bại, bạn đã có nguyên tắc cắt lỗ, đừng quên sử dụng nó để bảo vê ̣ NAV Đồng thơ ̀ i bạn phải nắm vững các yếu tố cơ bản và đi ̣nh giá của các CP này để biết mức giá cao ma ̀ bạn trả có thực sự xứng đáng với chất lượng của nó không? Tránh Fomo theo

do ̀ ng tiền tham lam của đám đông bi ̣ dẫn dắt bởi các nhóm lợi ích

“Nhiều người nghĩ rằng sẽ kiếm được rất nhiều tiền vì có nhiều cơ hội bán khống tuyệt

vơ ̀ i Nhưng thực tế các vi ̣ thế bán khống chỉ cho mức giảm trung bình từ 15-35% Hiếm cổ phiếu na ̀ o giảm về 0 trong thời gian ngắn Trong khi đó nếu trong một thi ̣ trường Uptrend bạn co ́ thể mua được cổ phiếu tăng giá x2 x3 thậm chí x5 x10 chỉ trong vài tha ́ ng hoặc vài năm Nếu sử dụng thêm Margin thì bạn có thể nhân mức tăng đó thêm

va ̀ i lần nữa Vì vậy, số tiền lớn chỉ kiếm được trong thi ̣ trường tăng giá, không có cách thư ́ 2 đâu Nếu bạn loay hoay chơi trong thi ̣ trường con gấu, để rồi khi động thái tăng gia ́ lớn cuối cùng xuất hiê ̣n, thì bạn đã bi ̣ bào mòn và mắc ke ̣t trong thi ̣ trường con gấu

đó mà chưa thoát ra được, lấy đâu ra nhiều tiền để tận dụng cơ hội mới.” – Dan Zanger

11 Không đa da ̣ng hóa quá mức bằng viê ̣c mua quá nhiều cổ phiếu

(Nho ́ m ngành đang được hưởng lợi từ sóng ngành vĩ mô hoặc đang gặp thiên thời do có như ̃ng yếu tố ngắn hạn ủng hộ cho đà tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh)

đặc biê ̣t, để rồi chấp nhận chơi tất tay” Bởi vì dù xác xuất thua chỉ 1% nhưng khi nó

Sự tâ ̣p trung tố i ưu cho các NAV nhỏ (dưới 10 tỷ VNĐ) chỉ nên dành cho 2 – 3 CP

Đồng thời hãy thường xuyên thanh lo ̣c danh mu ̣c “Hãy chăm chỉ nhổ cỏ và trồng thêm

hoa” Mark Minervini Bằ ng viê ̣c bán ra các CP yếu kém hoă ̣c thua lỗ và giữ la ̣i hoă ̣c

Quy tắc “2 đổi 1”: nếu trong danh mục gồm 6 cổ phiếu, có 4 cổ phiếu hoạt động tốt, 2

cổ phiếu hoạt động bình thường hoặc kém, Không cần phải bán tháo toàn bộ 2 cổ phiếu này Lúc này chỉ cần bán 1 nửa số lượng mỗi cổ phiếu, sau đó mua 1 mã khác tiềm năng hơn Điều này giúp danh mu ̣c luôn hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u quả với những CP ma ̣nh nhất

la ̀ cổ phiếu tăng giá) Chúng ta là nhà giao di ̣ch nên chỉ quan tâm tới cổ phiếu khi chúng

đang tăng giá, không cần quan tâm tới các Cổ phiếu tốt bền vững theo cơ bản nhưng

12 Triết lý đầu tư cốt lõi của Warren Buffet

Nguyên tắc đầu tư đầu tiên: Không bao giờ để mất tiền

Nguyên tắc số 2: Không được quên nguyên tắc số 1

“Ông nói rằng cổ phiếu là cách đầu tư dài hạn tốt nhất – miễn là chúng được mua vào đúng thời điểm và đúng giá cùng một mức phí môi giới thấp”

Ha ̃y chọn những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và mua chúng vào đúng thời điểm, đồng thời đi theo đúng xu hướng

Cơ hô ̣i để ba ̣n tồ n ta ̣i và chiến thắng trên thi ̣ trường sẽ lâu hơn những người khác rất

đă ̣c biê ̣t là các cổ phiếu được dẫn dắt bởi đô ̣i lái Bởi vì dòng tiền thông minh từ các tổ

mất rấ t lâu để trở la ̣i mă ̣t đất

13 Ha ̃y giữ chă ̣t cổ phiếu khi ba ̣n đúng

Lợi nhuâ ̣n lớn chỉ đến với những người biết kiên nhẫn Lợi nhuâ ̣n lớn nhất luôn cho thấy

đừng vô ̣i vàng chốt lời sớm mà hãy để lợi nhuận chạy cho đến khi dấu hiê ̣u thay đổi xu hướng xuất hiê ̣n Tất nhiên chúng phải đảm bảo nằm trong giới ha ̣n thua lỗ mà ba ̣n đă ̣t

ra lúc đầu

Luôn nhơ ́ nguyên tắc của các nhà đầu cơ vĩ đại: Không nên vội chốt lời sớm khi đúng

va ̀ luôn cắt lỗ thật nhanh

Đồng thời, ba ̣n phải luôn ghi nhớ viê ̣c ta ̣o mô ̣t chốt chă ̣n cuối cùng để bảo vê ̣ NAV và

(Ba ̀ i học về những con gà Tây – hãy tìm trên Google về bài học này)

14 Rất ít người có thể kiếm tiền bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác

tại Nhân, tha ̀nh sự tại Thiên” Nhiều khi thi ̣ trường chung xấu, nếu thấy trước nguy

cơ thất ba ̣i, ho ̣ sẽ đổi ý Ho ̣ phải ưu tiên bảo vê ̣ vốn của ho ̣ trước đã, mă ̣c kê ̣ ba ̣n cho dù

ban đầu và chuyê ̣n ho ̣ sẽ làm theo đúng kế hoa ̣ch đó không là 2 chuyê ̣n hoàn toàn khác

lo bảo vê ̣ đồ ng vố n xương máu của ba ̣n

Điều này đúng cho các nhà đầu cơ chỉ mua bán dựa trên tin tức hoă ̣c các mối quan hê ̣

Tiền bay theo gio ́ nhanh chóng Hãy coi mo ̣i quyết đi ̣nh mua dựa theo tin tức, dự báo,

sau

15 Ca ́ ch giác với tất cả các tin tức trên Media

điều cần thiết phải làm

Đừng quá tò mò về các lý do gây ra sự biến đô ̣ng giá CP Nếu biết được lý do đó thì rất

lợi nhuâ ̣n là đủ

16 Khi nhâ ̣n thấy các dấu hiê ̣u nguy hiểm hãy tháo cha ̣y trước và tìm lý do sau

đùng Cuô ̣c chơi còn dài, cơ hô ̣i cũng không thiếu Còn tiền là còn cơ hô ̣i để kiếm tiền,

17 Đư ̀ ng cố dự báo thi ̣ trường, cũng đừng bao giờ đoán đỉnh và đáy thi ̣ trường

Đỉnh hay đáy không quan trọng bằng việc bạn có thu được lợi nhuận hay không Hãy

đang diễn ra trên thi ̣ trường, tự chúng sẽ nói cho ba ̣n biết nên làm gì tốt nhất vào thời điểm đó Do đó không cần phải dự đoán trước, hay đi tranh luâ ̣n đúng sai với thiên ha ̣

làm gì

18 Luôn luôn kiên nhẫn chơ ̀ đợi thời điểm giao di ̣ch thích hợp nhất

nhiều tiền nhất Lâu lâu hãy tự thưởng cho bản thân sự nghỉ ngơi, đi nghỉ mát chẳng hạn Hãy hoàn toàn thoát khỏi thị trường không vì lý do nào cả Chỉ là dành thời gian cho bản thân

“Đừng giao di ̣ch quá nhiều Hãy dành nhiều thời gian để tìm kiếm các nền giá, và chờ đợi chúng hình thành xong Đừng giao di ̣ch mỗi ngày Theo tôi, nhà giao di ̣ch lý tưởng chi ̉ nên giao di ̣ch tối đa 4 tháng/ năm là đủ để kiếm được những khoản lợi nhuận tốt

nhất rồ i” – Dan Zanger

“Và một quy tắc nữa, điều mà một nhà đầu cơ nên nhớ kỹ đó là, nhà đầu cơ cần phải lập cho mình những quy tắc, mỗi lần khi anh ta kết thúc một giao dịch thành công, anh

ta cần lấy ra một nửa lợi nhuận và chuyển nó thành tiền mặt Nguồn tiền duy nhất một nhà đầu cơ kiếm được thực tế để phục vụ cho họ đó là khoản tiền mặt anh ta lấy ra từ

thị trường sau một phi vụ thành công.” - Jesse Livermore

19 Ghi che ́p nhâ ̣t ký hàng ngày

thể có lợi cho bạn sau này; những ý tưởng, cái mà cùng với thời gian sẽ hoàn thiện dần dần; một vài quan sát riêng, mà bạn thấy được dựa trên sự biến động của giá

khôn lường trên thi ̣ trường

20 Chu ́ tâm vào rèn luyê ̣n tư duy và tâm lý

sống Tư duy đúng còn giúp quá trình học tập và làm việc hiệu quả và năng suất cao

công

21 Chu ́ ý cân bằng Tứ tru ̣ (Bốn bánh xe cuô ̣c đời)

Ha ̣nh phúc, Tiền tài Mỗi người sẽ có các cách thức khác nhau để tối ưu tùy vào mu ̣c

ưu tiên mô ̣t mu ̣c tiêu nào đó trong ngắn ha ̣n, nhưng về tổng thể ba ̣n phải duy trì sự cân

Sứ c khỏe là thứ duy nhất con người có thể tự làm chủ bằ ng vài cách đơn giản sau:

nước, ăn uống những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, uống viên đa Vitamin hàng

Tuy đơn giản như vâ ̣y nhưng để thực hiê ̣n nó trong ý thức kỷ luâ ̣t thành mô ̣t thói quen

bạn

“Chúng ta đều phải chi ̣u đựng một trong hai nỗi đau: Sự đau đớn của kỷ luật hoặc sự

đau đớn của nỗi ân hận” - Jim John

22 Va ̀i điều cần chú ý trong cuô ̣c sống

Ha ̃y nhớ rằng không có ai rảnh để đi làm giàu miễn phí cho mọi người nếu không có lợi ích lớn hơn ẩn phía đằng sau

Không co ́ bưa trưa miễn phí, miếng pho mát thơm ngon chỉ có trong bẫy chuột

Đă ̣c biê ̣t chú ý tới nhóm người đề nghi ̣ ba ̣n ủy quyền cho ho ̣ giao di ̣ch trên tài khoản của

ky ̃ năng chuyên nghiê ̣p, có thông tin nội bộ, còn bạn là các tay mơ mới tham gia thi ̣ trường) Hầu hết đều là lừa đảo hết Bởi vì ngay cả người chơi già đời nhất cũng không

ít tự tin nhất, bởi ho ̣ biết mức đô ̣ khó khăn và rủi do có thể gă ̣p phải

Ha ̃y nhớ nguyên tắc đơn giản này: Bất kỳ ai tuyên bố biết rõ thi ̣ trường sẽ diễn biến

như thế nào thường là những người không đáng tin Bất kỳ người nào tuyên bố rằng

lơ ́ n) Bởi vì chính ho ̣ biết rằ ng mình không thể thực hiê ̣n đúng theo cam kết Giả sử nếu

người sau trả cho người trước, hoă ̣c có vô vàn các lý do hợp pháp để biê ̣n minh cho hoa ̣t

đô ̣ng thua lỗ về sau, kết quả là chỉ có ba ̣n mất tiền, còn ho ̣ thì cao cha ̣y xa bay với số tiền xương máu của ba ̣n đã trả cho những lần có lãi trước

Thuyết Dow - Khoa Học Đầu Cơ Chứng Khoán Co ́ link ở phần lý thuyết Dow trong bộ ta ̀ i liê ̣u Hơn 120 năm qua bao chu kỳ kinh tế, bao nhiêu thế hê ̣, nó vẫn đúng vì bản chất cu ̉a con người vẫn thế, không bao giờ thay đổi)

“Trong đầu cơ kiếm tiền, đừng bao giờ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho người khác

Bơ ̉i nếu bạn làm như vậy, bạn có khả năng rơi vào tình thế không có lợi Nếu bạn đúng thi ̀ tất cả những gì họ làm là cho thấy người kia là một nhà giao di ̣ch giỏi Còn trường hợp bạn sai, thi ̀ tất cả những gì họ làm là để cho thấy bạn là một kể ngốc” Tom Williams

Co ́ vài điều tối ky ̣, tuyê ̣t đối nên tránh để đỡ gặp nhiều thi ̣ phi trong cuộc sống đó là:

giữa hoă ̣c đưa tiền cho người khác đầu tư làm ăn vào những lĩnh vực mình không hiểu

kiếm, nợ ai nấy tra ̉)

3 Đi da ̣y khôn người khác làm giàu khi ho ̣ không muốn

người ngoài thì tuyê ̣t đối tránh xa

Vi ̀ đầu tư làm ăn kinh doanh cực kỳ rủi do Hãy học cách các Ngân hàng cho vay tiền

Họ luôn đa ́ nh giá dựa trên li ̣ch sử tín dụng và bắt buộc phải có tài sản đảm bảo Nếu

cho vay ca ́ nhân không có tài sản thế chấp mà chỉ dựa trên cam kết giấy tờ hoặc lời hứa

miê ̣ng thi ̀ vô cùng rủi do Bạn có thể dính vào tình thế: Đứng khi cho vay, nhưng lại quỳ

khi đi đòi nợ, hoặc làm ơn mắc oán khi giúp người ta không được lại phải lấy tiền túi ra

đền để giữ uy tín cá nhân Vì thế nếu bắt buộc phải cho vay vì tình nghĩa hãy chỉ giới

hạn trong số tiền bạn xa ́ c đi ̣nh có thể mất hoặc cho đi không cần đòi lại

23 Quan điểm về Đầu tư dư ̣a trên đi ̣nh giá và phân tích cơ bản

1 Trươ ̀ng phái Đầu cơ

đang có

Fibonacci…

và sớm nhất có thể

sớ m thì ba ̣n chắc chắ n sẽ có lời

2 Trươ ̀ng phái Đầu tư

cu ̉a cổ phiếu thông qua ước tính lợi nhuận DN có thể kiếm được trong tương lai gần Dựa trên lợi nhuận tương lai đo ́ để quy giá cổ phiếu tương lai về hiê ̣n tại để biết mư ́ c độ đắt rẻ của giá) Dùng các phương pháp đi ̣nh giá theo phân tích cơ

vơ ́ i giá 50 xu hoặc rẻ hơn càng tốt)

co ́ dòng tiền ổn đi ̣nh hàng tháng từ thu nhập: Lương, thưởng, tiền cho thuê tài

sa ̉n, tiền lãi góp vốn kinh doanh…Cá nhân nhỏ lẻ sẽ gặp khó khăn vì có nhiều bất lợi: Không biết đi ̣nh gia ́ và xác đi ̣nh được giá tri ̣ thật của cổ phiếu Không có đủ vố n để mua bi ̀nh quân giá xuống Không đủ niềm tin về đi ̣nh giá và phương pháp đầu tư giá tri ̣)

cơ làm giá, lãnh đa ̣o lởm có nhiều phốt xấu về làm giá cổ phiếu

phương pháp để không sợ hãi trước các biến đô ̣ng ngắn ha ̣n của thi ̣ trường (Chủ lực vẫn la ̀ nâng cao năng lực phân tích cơ bản và đi ̣nh giá: Quan điểm thi ̣ trường thường không phản ánh đúng bản chất của giá tri ̣ Đánh giá dòng tiền thu được trong tương lai là phương pháp đơn giản và hiê ̣u quả nhất)

Ưu nhược điểm của đầu tư và đầu cơ

tiêu đó sẽ mất bao lâu thời gian và trên con đường đó sẽ có những biến cố bất ngờ nào

năng cho đến khi ho ̣ đa ̣t được mu ̣c tiêu này Ho ̣ có thể x2 x3 thâ ̣m chí x10 cho mô ̣t khoản đầu tư nếu ôm hàng đủ lâu, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn bởi các chu kỳ biến đô ̣ng

cái giá phải trả sẽ cực lớn, bởi ho ̣ có thể mất trắng toàn bô ̣ số tiền đã đầu tư Do đó năng

1 Phân ti ́ch cơ bản

- Ru ̉i do từ hê ̣ thống thi ̣ trường

- Ru ̉i do từ nội tại doanh nghiê ̣p