Bao cao dong tién Báo cáo và dự báo dòng tiền Triệu đồng Việt Nam Tháng 11-12 Dòng tiên từ hoạt động Thu nhập Cộng: Khấu hao Giảm các khoản phải thu Giảm dự trữ tôn kho Tăng các khoản p
Trang 1Bao cao dong tién
Báo cáo và dự báo dòng tiền Triệu đồng Việt Nam
Tháng 11-12
Dòng tiên từ hoạt động
Thu nhập
Cộng: Khấu hao
Giảm các khoản phải thu
Giảm dự trữ tôn kho
Tăng các khoản phải trả
Trừ: Tăng khoản phải thu
Tăng dự trữ tôn kho
Giảm khoản phải trả
Dòng tiên từ hoạt động
Dòng tiên từ các hoạt động đầu tư
(Mua sắm trang thiết bị)
Doanh thu từ bán tài sản
Dòng tiên từ các hoạt động đầu tư
Dòng tiên từ các hoạt động tài chính
Cả năm
Trang 2Vay các khoản mới
(Thanh toán các khoản tiên vay)
(Thanh toán cổ tức)*
Dòng tiên từ các hoạt động tài chính
Dòng tiên ròng từ tất cả các hoạt
động
Tiên mặt đầu kỳ
Tiên mặt cuối kỳ
Tiên mặt tăng/giảm
Ghi chú: (*) Nếu công ty của bạn là công ty nhà nước, bạn sẽ phải trích nộp một
phần thu nhập cho nhà nước Khoản này cũng giống như cổ tức