Giới thiệu về Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

Thay đổi tên công ty thành Công ty quản lý quỹ đầu tư MB – viết tắt là MBCapital 2008 Quản lý các danh mục đầu tư của quỹ Vietnam Equity Holding quy mô vốn 80 triệu USD, niêm yết trên Sà

Giới thiệu về Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

PHẦN

01

Cơ cấu cổ đông

Thời gian hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB

Tầng 8, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Văn phòng đại diện

Tầng 5, tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ

Điện thoại: (84.4) 3726 2808Fax: (84.4) 3726 2810

MB Capital được biết đến là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư có giá trị tài sản quản lý lớn nhất, là đối tác giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường trong ngành quản lý tài sản của Việt Nam

Thay đổi tên công

ty thành Công ty quản lý quỹ đầu tư

MB – viết tắt là MBCapital

2008

Quản lý các danh mục đầu tư của quỹ Vietnam Equity Holding (quy mô vốn 80 triệu USD, niêm yết trên Sàn giao dịch Frankfurt - Đức) và các khách hàng khác là các tập đoàn và tổ chức tài chính trong nước

2010

Hợp tác với Japan Asia Holding (Nhật Bản) để thành lập quỹ

được thành lập ở nhật bản) và quỹ Japan

2013

Ra mắt quỹ Trái phiếu

MB Capital (MBBF) với số vốn ban đầu là

đóng góp tích cực cho ngành Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016

2018

Thành lập quỹ

trưởng MBCapital (MBGF)

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN

Thành lập vào năm 2006, MB Capital là một trong các công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (MBBF) là quỹ mở trái phiếu đầu tiên tại Việt Nam thành lập vào tháng 03/2013, và quỹ đầu tư giá trị MBCapital (MBVF) là quỹ mở giá trị đầu tiên tại Việt Nam thành lập vào tháng 04/2014

Thànhlập từ năm 1994, Ngân hàng Quân đội (MB) là một trong TOP 5 ngân

hang thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và là đang mở rộng trở

thànhmột tập đoàn tài chính thực sự năng động với các công ty thành viên

đa dạng trong các lĩnh vực như quản lý đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và

bất động sản,…

Là một thành viên năng động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB

Capital luônnhận được sự hỗ trợ cũng như thừa hưởng kinh nghiệm và lợi

thế của MB trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và đầu tư…

Công ty tài chính TNHH

MB - Shinsei

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB.

Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản MB Công ty cổ phần chứng khoán MB.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life

Tổng công ty CP bảo hiểm Quân đội - MIC

CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA TẬP ĐOÀN MB

VÊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI MB

THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

MB Capital tự hào là 1 thành viên năng động của tập đoàn MB và thực hiện chức năng quản lý đầu tư cho tập đoàn MB và các công ty thành viên của tập đoàn.

Nhân sự

299 Chi nhánh và Phòng GD

Mạng lưới

• Thông tin tại ngày 31/12/2019

Chi nhánh nước ngoài Văn phòng đại diện

02 chi nhánh tại Lào và Campuchia

01 văn phòng tại Nga

MB Group

| 6

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chúng tôiđưa ra những tư vấn và khuyến nghị đầu tư phù hợp với nhu cầu và kì vọng của kháchhàng Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ranhững tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng cá nhan và doanh nghiệp với khuyến nghị chuyên môn và các tư vấnđầu tư bao gồm nhưng không giới hạn trong chiến lược đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tìmnguồn cung ứng giao dịch,…

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

MB Capital hiện đang quản lý 3 quỹ đầu tư như sau:

1 Quỹ Japan Asia MB Capital (JAMBF)

Làquỹ tăng trưởng thành lập trên sự hợp tác giữa MB Capital và tập đoàn

Japan Asia, trongđó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49%

vốn điều lệ Quỹ có mục tiêu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường

vừa và nhỏ là cổ phiếu tư nhân hoặc được giao dịch trên thị trường giao dịch

tự do (OTC) hoặc trên các sàn giao dịch khác

2 Quỹ đầu tư giá trị MB (MBVF)

MBVF làquỹ mở giá trị đầu tiên tại Việt Nam Quỹ nhằm mục đích đạt đạt hiệu

quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp được đánh giá là

chất lượng với dòng tiền tốt, có lợi thế cạnh trannh, báo cáo tài chính minh

bạch và giá trị hiện tại đang giảm đáng kể so với giá trị thực ước tính

3 Quỹ đầu tư tăng trưởng (MBGF)

Quỹ mở cổ phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thông qua việc đầu tư

linhhoạt, hiệu quả vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, triển vọng

tăng trưởng cao và các tài sản khác theo quy định của pháp luật có khả năng

sinhlợi cao trong tương lai

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhạy bén, cùng sự

hỗ trợ và chia sẻ thông tin từ ngân hàng mẹ cũng như từ các công ty trong cung tập đoàn MB,chúng tôitự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất

HỘI ĐÔNG QUẢNTRỊ

Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN, ACCA | Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

Bà ĐOÀN KIM DUNG | Giám đốc Tài chính

Bà TRƯƠNG THỊ HƯONG TRÀ | Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC | Chủ tịch hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày

đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án

đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng

HĐQT MB – Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB Hiện Bà Ngọc đang là Thành

viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên

tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng

Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015 Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh

doanhtại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội

Ông PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phan Anh cóhơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán

vàĐầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý

Quỹ đầu tư MB Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều

chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng

hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO Dưới sự

điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ

năng động nhất tại Việt Nam Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội

đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Thành viên

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) Ông Phan Anh có

bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế

Quốc dân (Việt Nam)

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG| Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Như Trang hiện đang là Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh

doanhtiền tệ của MB với hơn 12 năm gắn bó với MB Bà Trang có nhiều năm kinh

nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và quản lý kinh doanh vốn Bà Trang

được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11 năm

2015 Bà Trangtốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt về

Đào tạo quản lý (CFVG)

BàNguyễn Thị Thu Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán vàquản trị các quỹ do MB Capital quản lý, sau đó chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát

vàkiểm toán nội bộ của Công ty Trước đó bà Hiền có 4 năm làm Kế toán trưởng Công tyMEC International Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán trường Đại học Kinh tếQuốc dân Hà Nội (Việt Nam), đạt chứng chỉ quản lý rủi ro tài chính (FRM) của Hiệp hộichuyên giarủi ro toàn cầu- GARP (Hoa Kỳ) và hiện đang là thành viên kỳ cựu Hiệp hội

Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)

| 8

Ông PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông NGÔ LONG GIANG, CRPC | Giám đốc Đầu tư

Trước khi gia nhập MB Capital năm 2010, Ông Ngô Long Giang có gần 10 năm học

tập và làm việc tại Mỹ Ông từng làm Chuyên gia tư vấn tài chính tại công ty Wells

Fargo, một trong những công ty tài chính lớn nhất của Mỹ, chuyên tư vấn về kế

hoạch tài chính, chiến lược tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản cho

các cá nhân và doanh nhân Ông Giangtốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân (Việt

Nam) và cóbằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường ĐH California (Mỹ)

Ông GIANG TRUNG KIÊN | Giám đốc Đầu tư

Ông Giang Trung Kiên có trên 15năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu

tư Trước khi gia nhập MB Capital trong vai trò Giám đốc Phân tích, ông Kiên là

Giámđốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp

phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam Ông Kiên có bằng Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ

hànhnghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp

Ông HÀ ANH TÙNG | Giám đốc Đầu tư

Ông Tùng có trên 12năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán,

quản lý danh mục đầu tư ủy thác Trước khi gia nhập MB Capital, ông Tùng có 5

năm làm trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý quỹ IPA, phụ

trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng tổ chức Trước đó, ông

Tùng là chuyên giaquản lý danh mục tại Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí

Việt Nam (PVFC) Ông Tùng có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học

Ngoại thương Hiện tại ông Tùng đang là ứng viên CFA cấp độ 3

Ông LÊ XUÂN LẬP | Giám đốc Phân tích

Trước khi gia nhập MB Capital vào năm 2013, Ông Lê Xuân Lập có 2 năm làm việc tại Tậpđoàn Viễn thông Quân đội Viettel Tại MB Capital trong vai trò Chuyên viên Phân tích caocấp, ông Lập chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năngcho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital Ông Lập có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinhdoanhcủa Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG, Việt Nam), bằng Thạc sỹ Thịtrường Tài chính của trường kinh doanh Rouen (Pháp) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

do UBCKNNcấp

ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Ông BẠCH THẾ PHONG, CFA | Trưởng Bộ phận Tư vấn đầu tư

Ông Bạch Thế Phong là Chuyên viên Phân tích của MB Capital từ năm 2015, chịu tráchnhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danhmục đầu tư của MB Capital Ông Phong tốt nghiệp trường Đại học State University of NewYork (HoaKỳ) và đã trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019

ĐỘI NGŨ ĐẦU TƯ

Bà BÙI THỊ TRANG NHUNG, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp

Gianhập Công ty từ năm 2015, Bà Bùi Thị Trang Nhung hiện là Chuyên viên Phân tích đầu

tư cao cấp của MB Capital, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu

tư tiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital Bà Nhung tốt nghiệp trườngĐại học Ngoại thương Hà Nội và đã trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019

Ông TRẦN ĐỨC, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp

ÔngTrần Đức gia nhập MB Capital từ năm 2015 Hiện nay trong vai trò Chuyên viên Phântích Caocấp, ông Đức chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tưtiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital Ông Đức tốt nghiệp Chươngtrình Tiên Tiến của Đại học Kinh tế quốc dân và đã đã trở thành CFA Charter Holder vàotháng 11/2019

Ông NGUYỄN HỮU PHÚ | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp

Ông Nguyễn Hữu Phú là Chuyên viên Phân tích của MB Capital từ năm 2015, chịu tráchnhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danhmục đầu tư của MB Capital Ông Phú tốt nghiệp đại học ngoại thương và hiện đang là ứngviên CFA level 3

CHUYÊN NGHIỆP

Tàisản được quản lý chuyên nghiệp và có phương pháp

PHÙ HỢP VỚI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Cơ cấu sản phẩm linh hoạt để phù hợp với mức vốn khác nhau của nhà đầu tư

ĐA DẠNG

Đầu tư được đa dạng hóa thông qua các loại tài sản và cổ phiếu khác nhau

LỢI NHUẬN TỐI ƯU

Lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ở mức rủi ro hợp lý

Chúng tôi làmột trong những công ty quản lý quỹ hiệu quả và năng động nhất

tại Việt Nam Kể từ năm 2007, MB Capital đã liên tục trả cổ tức cho các cổ

đông với tỷ lệ tối thiểu 10% / năm Trong 5 năm qua, chúng tôi luôn nằm trong

ba công tyquản lý quỹ hàng đầu với lợi nhuận cao nhất trên thị trường và luôn

đi tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đầu tư

ngày càngđa dạng Chúng tôi tự hào trong số ít công ty quản lý quỹ trực tiếp

huyđộng vốn ra nước ngoài thành lập hai quỹ đầu tư vào Việt Nam năm 2010

Năm 2016, MB Capital vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ Tài chính Việt

Nam vàtừ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho sự đóng góp của

chúng tôi vàothị trường chứng khoán Việt Nam

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MBCAPITAL QUA CÁC NĂM

AUM giai đoạn 2013- 2019 Đơn vị: Tỷ đồng

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CỦA MBCAPITAL (NAV/CCQ)

02

MB Capital cung cấp các giải pháp đầu tư khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư

Quản lý Danh mục đầu tư theo yêu cầu

Ủy thác đầu tư Cổ phiếu Ủy thác đầu tư Trái phiếu Tần suất giao dịch Thứ Năm Hàng tuần Thứ Tư hàng tuần Theoyêu cầu của Nhà đầu tư Theo từng đợt của tổ chức phát hành

Thời gian đầu tư

• 6 tháng

• 9 tháng

Số tiền đầu tư

10 triệu đồng cho lần mua đầutiên và 2 triệu cho các lần muatiếp theo

Chiến lược đầu tư

Đầu tư cổ phiếu cho cổ tức và có

sự tăng giá gắn liền với hoạt độngkinh doanh của Doanh nghiệp

Đầu tư vào các Doanh nghiệp cótốc độ tăng trưởng cao

Danh mục đầu tư vào cổ phiếu, được thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng, phù hợp với mức lợi nhuận kỳ vọng và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng

Danh mục đầu tư 100% vào trái phiếu doanh nghiệp, sao cho lợi tức thu được

từ trái phiếu đảm bảo được lợi tức mục tiêu

Ngân hàng

giám sát Standard Chartered (Việt Nam) Ngân hàngBIDV – Hà ThànhĐầu tư Và Phát triển MB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa MB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa

MỤC TIÊU CỦA QUỸ

Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp

nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp.

LỢI THẾ TIẾP CẬN CƠ HỘI ĐẦU TƯ

 MB Capital có lợi thế quy mô khi tập trung các Quỹ và danh mục vào các khoản

đầu tư chiến lược, tăng tính ảnh hưởng với doanh nghiệp, chủ động trong giao

dịch cổ phiếu.

 MB Capital chủ động xây dựng quan hệ đối tác tin cậy với doanh nghiệp, tham

gia hoạt động HĐQT, BKS khi có cơ hội và điều kiện.

 MB Capital tư vấn & hỗ trợ giúp Doanh nghiệp giải phóng giá trị tiềm ẩn của

mình thông qua các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư của MBGroup.

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA MBVF

 Phù hợp với những khách hàng mong muốn đầu tư vào cổ phiếu của các doanh

nghiệp nhưng không có đủ thời gian, kiến thức và chuyên môn.

 Nguồn tài chính khởi điểm ban đầu từ 2 triệu đồng.

 Mong muốn lợi nhuận kỳ vọng khi tham gia đầu tư là 12-15%/năm.

 Mong muốn tính thanh khoản của nguồn vốn tốt hơn so với gửi tiết kiệm tại

ngân hàng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO MBVF?

 MBVF là Quỹ mở chuyên đầu tư vào cổ phiếu và các công cụ nợ có thu nhập cố định kỳ hạn ngắn…

 MBVF sử dụng chiến lược đầu tư giá trị trong đó tập trung vào các công

ty niêm yết có dòng tiền kinh doanh dồi dào, có lợi thế cạnh tranh, có báo cáo tài chính lành mạnh, và đang có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định lượng cơ bản.

 Quỹ sử dụng chiến thuật phân bổ tài sản linh hoạt, chủ động nhằm đạt được tỷ suất sinh lợi tối ưu từ cả cổ tức và sự tăng giá của các cổ phiếu đầu tư.

 Thời gian đầu tư mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn nhằm hưởng lợi nhuận định kỳ gắn liền với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và giảm thiểu các rủi ro do diễn biến ngắn hạn của thị trường.

MBVF có tăng trưởng NAV/CCQ cao nhất trong số tất cả các quỹ mở cổ phiếu vào năm 2018 Kể từ khi thành lập, MBVF ghi nhận lợi nhuận trung bình là 12% / năm

CÁC LOẠI PHÍ

 Phí phát hành: 1%/ giátrị đăng ký mua