TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦNDỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
Kính thưa Quí vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội!
Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của PTSC Thanh Hóa báo cáo trước Đại hội kết quả Kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban kiểm soát như sau:
PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014
I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
1 Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:
- Ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)
- Ông Hoàng Sĩ Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)
2 Hoạt động của Ban kiểm soát:
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty PTSC
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn
- Phối hợp với Tổng Công ty PTSC trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán
Trang 2- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân
thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước của Công ty Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục,
có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ
II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY
1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2014 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:
Trong năm 2014, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 đạt 505,82 tỷ đồng, bằng 163,20
% kế hoạch năm, tăng 145 % so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế đạt 17,92 tỷ đồng, đạt 179,20 % kế hoạch năm, tăng 102,30% so với năm 2013
Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014:
Đvt: tr đồng
2014
Thực hiện
Tỷ lệ % thực hiện so
với Năm
2014
Năm 2013
KH năm 2014
TH năm 2013
1 Vốn điều lệ 400.000 400.000 400.000 100,00% 100,00%
2 Tổng doanh thu 310.000 505.821 206.460 163,17% 245,00%
3 Lợi nhuận trước thuế 10.000 17.915 8.855 179,15% 202,32%
4 Lợi nhuận sau thuế 9.500 17.668 8.143 185,98% 216,97%
5 Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế/Vốn điều lệ 2,38% 4,42% 2,04% 185,59% 216,97%
6 Thuế và các khoản phải nộp ngân sách 10.600 6.820 5.491 64,34% 124,20%
- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2014:
Đvt: tr đồng
ST
T Tên công ty
Cơ cấu vốn góp PTSC Các cổ đông khác PVFC Capital Tổng cộng
Trang 32.1 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Trong năm 2014 Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình để chuẩn bị cơ sở hạ tầng thực hiện dịch vụ cho các nhà thầu tham gia các gói thầu thuộc
dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tạo thế mạnh trong công tác đấu thầu các gói thầu cơ khí, logistics Cụ thể như sau:
- Hoàn thành thi công công trình san lấp, tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin kịp thời phục vụ cho các gói thầu cơ khí, logistics
- Triển khai thi công dự án “Nâng cấp Bến số 1 tiếp nhận tàu 20.000 DWT, Bến số 2 tiếp nhận tàu 50.000 DWT” hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng
- Triển khai thi công xây dựng và đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng giai đoạn
2 dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại văn phòng PTSC Thanh Hóa”
- Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng dự án xây dựng 01 nhà xưởng Cơ khí 20x 57m; 02 xưởng chống ăn mòn 20x60m; 01 xưởng cơ khí 20x36m
- Hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 cải tạo nhà chuyên gia tiếp nhận từ Dự án Nhà máy Đóng tàu Nghi Sơn thành nhà ở cho thuê
- Đầu tư xây dựng Khu PTSC Camp với chi phí xây dựngkhoảng 25 tỷ đồng được lấy từ nguồn của các gói thầu Tổng công ty trúng thầu các hạng mục của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Đây là tổ hợp các công trình gồm Nhà ban điều hành, Nhà
kỹ sư, Nhà công nhân, Canteen, Sân tennis, Sân bóng đá, Nhà gym Với quy mô đủ để đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí cho các đơn vị thành viên gồm CKHH, PTSC Quảng Ngãi, Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú, PMT Tổng công ty đang thực hiện các
dự án tại Thanh Hóa
2.2 Công tác đầu tư phương tiện thiết bị:
- Đầu tư máy móc, thiết bị Xưởng Cơ khí phục vụ thi công chế tạo dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn
- Đầu tư mua sắm 01 cầu trục, 01 cổng trục 5 tấn lắp đặt tại xưởng cơ khí và xưởng vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn
- Hoàn thành hợp đồng bàn giao 01 xe Toyota parado 2.7 thuộc gói thầu cung cấp “02 xe ôtô Toyota parado 2.7”
- Triển khai thi công lắp đặt gói thầu cung cấp “Lắp đặt hệ thống Camera giám sát Cảng PTSC Thanh Hóa”
- Đầu tư xây dựng 02 Trạm biến áp 630 KVA-10(22)/0,4Kv, đảm bảo nguồn điện cho việc triển khai thi công các gói thầu cơ khí dầu khí
Tổng giá trị thực hiện đầu tư của Công ty cả năm 2014 đạt 54.342 triệu đồng, trong đó giá trị khối lượng đã thực hiện hình thành tài sản cố định là 49.401 triệu đồng
và số tiền đã giải ngân là 48.778 triệu đồng Các dự án sau khi hoàn tất đầu tư đều được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
Trang 43 Công tác quản lý tài chính
- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính
- Thực hiện ngày càng tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ khách hàng
- Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán đúng quy định và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty, Tập đoàn
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2015:
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và tốc độ phát triển công nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị cơ sở hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm phát triển các loại hình dịch
vụ then chốt của Công ty Năm 2015, công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2015 cụ thể như sau:
5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Tr đồng 4,56%
6 Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Tr đồng 13.630
III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:
Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014, kết thúc 31/12/2014 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
Trang 5- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2014 thông qua
- Các tỷ số về khả năng thanh toán: tại thời điểm 31/12/2014, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,16 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,13 lần, các tỷ số về khả năng thanh toán đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đã dần tự chủ được khả năng tài chính để thanh toán nợ phải trả
- Công nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2014: 93,44 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 74,93 tỷ đồng
- Công nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2014: 102,23 tỷ đồng, trong
đó phải trả Tổng công ty PTSC là 20,91 tỷ đồng
Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty lành mạnh ngoại trừ công nợ phải thu khó đòi 1.317 triệu đồng Đây là khoản công nợ phải thu từ các khách hàng, phần lớn phát sinh từ thời điểm tiếp nhận bàn giao từ UBND Tỉnh Thanh Hóa,và đã được Công
ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 100% giá trị theo quy định
IV - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BANGIÁM ĐỐC
Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Trong năm
2014, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa đã ban hành, triển khai thực hiện được 14 Nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự; Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành đã tuân thủ Nghị quyết, quyết định của Tổng công ty PTSC, Điều
lệ PTSC Thanh Hóa và Luật doanh nghiệp và được Ban Giám đốc Công ty triển khai
và thực hiện theo đúng yêu cầu
Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty
Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 để phối hợp Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Các báo cáo
Trang 6của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty
Năm 2015, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:
- Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế họach SXKD, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, chú trọng các hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao và phát triển các dịch vụ mới phù hợp với nguồn lực của Công ty
- Nâng cao công tác quản trị, quản lý tài chính, quản lý chi phí và công tác thu hồi công nợ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty để được quan tâm và hỗ trợ kịp thời về kinh nghiệm
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ và các giải pháp khác đã đề ra trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty
PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015
Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau :
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm
2015 Giám sát việc chấp hành Công ty, Pháp luật Nhà nước Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của PTSCThanh Hóa
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015 Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PTSC Thanh Hóa
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu
- Phối hợp với các các cơ quan chức năng của Nhà nước, Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2015
Kính trình Đại hội xem xét thông qua
Trang 7Trân trọng kính chào!
TM BAN KIỂM SOÁT
Nơi nhận:
Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng Quản trị;
Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quang Chánh