HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện tương đối tốt các quyết định thuộc thẩm quyền của mình: Các quyết định ban hành kịp thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, linh hoạt và quyết
Trang 1TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4
CÔNG TY CỔ PHẦN 482
-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vinh, ngày tháng 04 năm 2015
Dự thảo:
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015
Kính thưa các quý vị Cổ đông!
Thưa Đại hội!
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 xin báo cáo với Đại hội về Hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015; Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2015 và
kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
A ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014
I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
1 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:
Năm 2014 và đầu năm 2015 HĐQT công ty, Ban Giám đốc có sự biến động về nhân sự cụ thể như sau:
- Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị: Hiện nay HĐQT có 4 Thành viên, gồm: Nguyễn Trọng Cẩm, Lê Hoà Nguyễn, Cao Hoài Thanh, Đặng Văn Khoa (Trong năm 2014 có 01 thành viên xin thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT do nhận nhiệm vụ công tác mới là ông Lê Văn Thảo)
- Ban giám đốc:
Ban giám đốc gồm 04 thành viên gồm: Ông Lê Hòa Nguyễn – Giám đốc công ty; 03 phó giám đốc đốc gồm: Ông Cao Hoài Thanh, Ông Đặng Văn Khoa, ông Hoàng Quyết Chiến (bổ nhiệm ngày 01/01/2015).Trong tháng 4/2015, Ông Lâm Hoàng Linh phó giám đốc xin thôi việc để chuyển công tác
Trong năm HĐQT công ty đã bổ nhiệm mới bộ máy điều hành: 02 Trưởng phòng, 02 phó phòng, 01 phó ban, 01 Đội trưởng, 02 Đội phó, 02 Chỉ huy trưởng, 02 Chỉ huy phó, 01 Xưởng phó
2 Công tác tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT 2014:
2.1 Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện tương đối tốt nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trong năm:
- Bám các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty triển khai giao cho Ban giám đốc, các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng thời điểm
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty:
Phương án, mục tiêu SXKD đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và kết quả thực hiện như sau:
Trang 2TT CHỈ TIÊU ĐVT
KẾ HOẠCH 2014
THỰC HIỆN 2014
5 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH
(44,401 tỷ đồng)
%
≥ 19,94 7,4
6 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ % ≥ 31,2 10,95
8 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Tỷ đồng 154,018 140,229
13 Nợ Ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) và nợ vay khác Tỷ đồng < 70 126,248
2.2 HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện tương đối tốt các quyết định thuộc thẩm quyền của mình:
Các quyết định ban hành kịp thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt chẽ, linh hoạt và quyết liệt; đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp từng thời điểm đã tạo ra sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý và điều hành, trong hoạt động sản xuất kinh doanh Cụ thể đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định sau:
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty
- Thực hiện chủ trương nâng vốn điều lệ:
Năm 2010 thực hiện nghị quyết của đại hôi đồng cổ đông đã tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên
30 tỷ đồng thành công
Tại ĐHĐCĐ 2014 đã được thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 62 tỷ HĐQT đã chỉ đạo thực hiện làm các hồ sơ thủ tục, đã thuê công ty cổ phần chứng khóan MB (MBS) cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu cho công ty, hồ sơ đang trong quá trình được UBCKNN thẩm định lần cuối Tuy nhiên theo chủ trương của Tổng công ty XDCTGT4 về việc ưu tiên thoái vốn tại các Công ty thành viên trước và do tình hình thị trường chứng khoán hiện nay chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu Vì vậy, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phát hành sẽ tiếp tục thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ 2015 thông qua
- Thực hiện công tác tái cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương của chính phủ, của bộ giao thông vận tải, của Tổng công ty về việc thoái vốn nhà nước HĐQT công ty đã chỉ đạo và vận động người lao động trong công ty mua hết cổ phiếu của Tổng công ty tại công ty CP482 Đến ngày 01/03/2015, Tổng công ty đã bán hết 1.527.000 cổ phần cho CBCNV công ty theo hình thức thỏa thuận khớp lệnh
Trang 3- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ Trong quá trình thực hiện luôn có sự điều chỉnh kế hoạch từng thời điểm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, với sự thay đổi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, sự biến động giá cả thị trường
- Quyết định đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật: Đầu tư từng bước, đúng hướng, không dàn trải, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, tiến độ thi công trên các công trường và tình hình nguồn vốn các công trình trong năm
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm kịp thời, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý điều hành
- Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT để nâng cao trách nhiệm cũng như tính chủ động trong công tác quản lý điều hành
- Quyết định mức lương, thù lao và lợi ích khác của các cán bộ quản lý phù hợp với các quy định, chế độ chính sách của nhà nước ban hành
- Xây dựng phương án phân chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông
3 Công tác theo dõi giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nước
3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty
- Thẩm tra kế hoạch sản xuất kinh doanh của Giám đốc điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư: Lựa chọn đầu tư các trang thiết bị thi công phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù của Công ty, các Dự án đầu tư được tiến hành theo đúng trình tự, qui định hiện hành;
- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ
+ Trước tình hình khó khăn về giải quyết việc làm trong thời gian qua, HĐQT xác định nguồn việc làm chính là từ các dự án TCT trúng thầu Do vậy trong năm qua đã nhận nhiều công trình có giá trị lớn từ Tổng công ty (Gói 5 Nhật tân – nội bài, Gói 4 Hà nội - lào cai, Gói thầu 3.1 - Cầu Giát, Gói
15 - Diễn Châu, Gói 6 - Sân bay Nội Bài, Thảm BTN QL1A đoạn Hà Tĩnh - Kỳ Anh; Gói 6 – sân bay Pleiku )
+ Duy trì và phát triển thị trường: Tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, và phát triển các việc tìm kiếm các khách hàng mới miền tây nam bộ, tập trung vào các dự án vốn nước ngoài (ODA; ADB; WB )
3.2 Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước
- Chỉ đạo, đôn đốc giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước, Qui chế nội bộ của Công ty
- Ban hành hệ thống văn bản, sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật
- Thực hiện đầy đủ chế độ và nghĩa vụ đối với người lao động :
+ Người lao động có việc làm thường xuyên, trong năm đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động;
+ Chi trả lương và phụ cấp đối với người lao động thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo các qui định về chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh môi trường
+ Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV: nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc, ăn ở cho người lao động trên tất cả các công trường
+ Chi trả lương, thưởng, cổ tức kịp thời
Trang 4- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước
4 Việc thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành việc kinh doanh hàng ngày của Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt trong việc cung cấp trao đổi thông tin, ban hành các nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện
- Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Tại các công trình trọng điểm của Công ty Chủ tịch HĐQT đi kiểm tra xem xét, chất lượng, tiến
độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và chỉ đạo công tác điều hành
- Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao
5 Công tác ban hành Quy chế quản trị Công ty, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện
* Về ban hành các quy chế quản lý nội bộ:
Trong năm 2014 HĐQT ban hành mới 01 Quy chế:
+ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ trong Công ty CP 482
+ Một số quy chế khác đã dự thảo bổ sung sửa đổi nhưng chưa thông qua
* Công tác tổ chức thực hiện:
- Các nội qui, qui chế quản lý nội bộ đều được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, được áp dụng thực hiện tại tất cả các phòng ban đơn vị trong Công ty Trình tự ban hành được tiến hành đầy đủ theo qui định
- Được giám sát theo dõi khá chặt chẽ, những nội dung qui chế không còn phù hợp được bổ sung sửa đổi
- Người lao động được phổ biến đầy đủ các quy định nghĩa vụ trên cơ sở thỏa ước lao động nhằm nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình với Công ty
6 Các công tác quản trị, nội nghiệp
Việc quản trị Công ty được thực hiện tuân thủ theo Điều lệ của Công ty cổ phần 482, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo Pháp luật, các qui định của UBCKNN, SGDCK Hà Nội, thực hiện tốt các chủ trương chính sách Pháp luật của nhà nước
Trong năm 2014 HĐQT đó có 08 cuộc họp, 01 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông, ban hành 09 Nghị quyết, 54 Quyết định để thực hiện Nội dung các Nghị quyết tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ SXKD, giải pháp thực hiện;
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế của công ty;
- Công tác đầu tư, thanh lý tài sản năm 2014;
- Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ;
- Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế công ty;
- Giải quyết những vấn đề nóng trong điều hành;
- Công tác tăng vốn và thoái vốn;
- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
Các cuộc họp đều được ghi chép biên bản đầy đủ, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng quản trị, được lưu trữ và ban hành để HĐQT theo dõi giám sát, ban Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị sản xuất thực hiện Trong các cuộc họp kế tiếp của HĐQT có đánh giá việc thực hiện Nghị quyết để xem xét các nội dung chưa phù hợp và đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa
Trang 5Biên bản, Nghị quyết, các quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phòng HĐQT công ty
7 Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo
+ Tổ chức họp HĐQT đúng quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng Sổ biên bản
cuộc họp ghi đầy đủ, rõ ràng đúng quy định
+ Ban hành các Nghị quyết và có theo dõi đánh giá việc thực hiện
+ Phát hành các quyết định kịp thời, đúng quy định
+ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng đúng quy định, chế độ
8 Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Công ty:
+ Quyền và nhiệm vụ của cổ đông được đảm bảo thực hiện một cách minh bạch, hợp pháp trong khuôn khổ Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước;
+ Các cổ đông được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
+ Được nhận cổ tức đầy đủ kịp thời với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
+ Được thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định
9 Công tác chuẩn bị họp ĐHĐCĐ:
Đã được HĐQT họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT chuẩn bị nội dung, chương trình và các phần việc cụ thể gồm :
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;
- Một số nội dung liên quan khác;
10 Đánh giá tổng quát:
10.1 Những việc đã làm được:
- Đảm đủ việc làm cho người lao động, các chế độ quyền lợi của người lao động được đảm bảo
- Công tác tuyển dụng đào tạo chỉ thực hiện khi có nhu cầu, có sàng lọc, có luân chuyển đổi mới, có thử thách để tạo nguồn
- Công tác chỉ đạo điều hành chặt chẽ hơn, trong năm công ty chủ trương tập trung thi công dứt điểm các công trình nhỏ lẻ, giải quyết dứt điểm các tồn tại trên công trường để giảm bớt đầu mối, giảm bớt chi phí, thu hồi vốn tồn đọng, Đến cuối năm đã thực hiện được 17 công trình hoàn thành, đây là điều được ghi nhận công lao của ban điều hành và CBCBN
- Đã tập trung trình duyệt chi phát sinh và bù giá các công trình, chủ yếu là các gói thầu dự án trường sơn đông
Trang 610.2 Một số tồn tại:
- Hệ thống quy trình quản lý kỹ thuật chất lượng thực hiện chưa nghiêm, một số công trình còn chưa thực hiện đúng trình tự thi công ảnh hưởng đến kinh tế và tiến độ
- Việc thực hiện quy chế khoán cấp đội và quyết toán khoán chưa triệt để
- Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động chưa nghiêm còn để xẩy ra một số vụ việc vi phạm phải xử lý Đặc biệt năm 2014 đã để xẩy ra tai nạn lao động chết người
- Chế độ đối với người lao động được đảm bảo nhưng một số thời điểm còn bị chậm
- Nghĩa vụ đối với nhà nước dư nợ còn cao nhất là bảo hiểm xã hội
- Trong năm công việc phục vụ cho sửa chữa, hoàn thiện để bàn giao công trình phát sinh nhiều chi phí ngoại nghiệp, nội nghiệp nhưng doanh thu không có hoặc không được tính, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, dẫn đến càng khó khăn về vốn
II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015:
Trên cơ sở định hướng phát triển chung của ngành và phù hợp với tình hình hiện tại của công
ty HĐQT đã thống nhất một số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh và các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2015 như sau:
Thứ nhất: Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tiễn về tình hình thị trường, tình hình
kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với các chỉ tiêu chính trình thông qua ĐHĐCĐ như sau:
5 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH hiện tại % ≥ 15,7
6 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ hiện tại % ≥ 23,3
8 Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị (tùy theo thời điểm) Tỷ đồng ≥ 30
11 Trả cổ tức năm 2015 (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu) % ≥ 12
Thứ hai: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, sắp xấp bố trí nguồn nhân lực
hợp lý, phát huy năng lực sở trường nâng cao hiệu quả công việc Quy hoạch tốt nguồn nhân sự để thay thế đảm nhận các vị trí chủ chốt hiện tại và tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới
Thứ ba: Về quản trị doanh nghiệp: Nâng cao vai trò của HĐQT trong thực hiện chức năng đại
diện chủ sở hữu của cổ đông, hiệu quả hoạt động, tính độc lập của ban Kiểm soát trong việc kiểm tra kiểm soát
Thứ tư: HĐQT sẽ tiếp tục bổ sung, kiện toàn bộ máy điều hành từ công ty đến cấp đội, xây
dựng mô hình khoản quản phù hợp với điều kiện thị trường để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững Cụ thể:
Trang 7+ Phân công điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho các UVHĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, nâng cao hiệu quả quản lý
+ Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát giữ vững đoàn kết nội bộ Chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt và tạo điều kiện tối đa để Ban giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành
+ Tập trung chỉ đạo các công trình thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát lảng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
+ Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm
Thứ năm: Tiếp tục thực hiện công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ
đồng, hoàn thành trong năm 2015
Thứ sáu: Về công nghệ, tiếp tục định hướng đầu tư công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn lực
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và định hướng phát triển ngành nghề; đảm bảo tính cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, duy trì và phát triển công ty
Thứ bảy: Chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và thực hiện
xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị thương hiêu Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc cho người lao động
B ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN nhiệm kỳ 2010-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM
VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020
I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2015
Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ thứ hai kể từ khi Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, thuận lợi không ít nhưng khó khăn không nhỏ khi chuyển sang hình thức hoạt động mới Sau 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ có những thuận lợi khó khăn sau đây đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
a Thuận lợi
- Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tổng công ty nên trong những năm qua công ty đã đạt được nhiều kết quả trong SXKD Người lao đông có đủ việc làm, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao
- Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đề ra Phương hướng mục tiêu, kế hoạch SXKD sát đúng với tình hình thực tế của công ty Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty tận tâm, tận lực với công việc trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao
- Đầu tư thiết bị xe máy đúng mục đích và có hiệu quả, nâng cao năng lực và chủ động trong SXKD
- Ban lãnh đạo công ty nhiệt huyết, tuân thủ đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty
- Có nhiều cơ hội trong việc mở rộng và phát triển các ngành nghề như: lĩnh vực thi công cầu đường, TVTK & KĐ xây dựng, sản xuất vật liệu, mở rộng quy mô sản xuất của xưởng sữa chữa, Gia công chế tạo cơ khí, sản xuất cấu kiện đúc sẵn
b Khó khăn
- Nhiệm kỳ qua có nhiều thăng trầm đối với nền Kinh tế chính trị đất nước nói chung và Ngành GTVT nói riêng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cụ thể các năm 2010-2014 các chế độ, chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi, tình hình lạm phát có nguy cơ tác động đến đời sống, tâm lý CBCNV
Trang 8- Việc tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn nên nhân sự thiếu và yếu cả về số lượng và kinh nghiệm Công tác quản lý điều hành chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng
- Sự biến động nhân sự trong HĐQT, trong ban điều hành, công nhân kỷ thuật tác động lớn đến tinh thần, tâm lý của người lao động trong công ty
Trong bối cảnh khó khăn chung đó Hội đồng quản trị công ty đã đưa ra được các quyết sách đúng đắn, tìm thuận lợi trong khó khăn để đưa Công ty CP 482 đứng vững và không ngừng phát triển, tốc độ phát triển đạt kế hoạch đề ra; Cụ thể:
- Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 23%/năm (kế hoạch đề ra 10-:-15%)
- Sản lượng đạt 135,8% kế hoạch (kế hoạch đề ra ≥ 600 tỷ đồng)
- Doanh thu đạt 143,86% kế hoạch (kế hoạch đề ra ≥ 500 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 7% năm
- Trả cổ tức trung bình trong nhiệm kỳ đạt 13,6%/năm (Kế hoạch đề ra ≥ 20%)
Đây là thắng lợi lớn của công ty trong nhiệm kỳ qua, là niềm tự hào, nguồn động viên lớn cho các cổ đông và là sức mạnh tạo đà cho công ty phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo
Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015
Năm kế
hoạch
Sản lượng (Tỷ đồng)
Doanh thu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất LNTT / vốn ĐL
Trả cổ tức
Đầu tư tài sản (Tỷ đồng)
Thu nhập BQ (Trđ/ Ng/tháng)
Thực
hiện/KH
Tỷ lệ TH/
KH
Thực hiện/KH
Tỷ lệ TH/KH
2010 291,897
290 100,7%
268,607
2011 333,568
330 101,1%
283,187
2012 425,410
380 111,9%
348,72
2013 844,586
550 153,6%
729,26
2014 815,386
700 116,5%
719,32
650 110,7% 4,43 14,77 %
10%
(dự kiến) 17,33 8,6
II ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CỦA NHIỆM KỲ
a Ưu điểm:
- Nhiệm kỳ qua nhịp độ tăng trưởng của công ty có sự đột biến; sản lượng và doanh thu tăng cao vượt mức kế hoạch đề ra từ đó người lao động có đủ việc làm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đời sống ăn ở trên công trường được cải thiện, chế độ đối với người lao động được giải quyết đầy đủ
- Công công trình do công ty thi công hoàn thành đúng tiến độ, giải quyết bàn giao được nhiều công trình, giảm bớt được đầu mối công trình kéo dài, thi công không dứt điểm
b Nhược điểm:
- Sản lượng tăng, doanh thu tăng, thanh toán vốn kịp thời nhưng thu nhập doanh nghiệp giảm dẫn đến
tỷ suất lợi nhuận trên vốn thấp, cổ tức thấp
- Tổng số CBCNV của công ty lớn nhất trong hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng công ty, trong
đó tỷ lệ gián tiếp cao hàng năm không giảm, ngược lại lực lượng lao động công nhân kỷ thuật có chiều hướng giảm dần
Trang 9- Nợ ngân hàng, nợ khách hàng, nợ nghĩa vụ nhà nước còn cao.
- Tồn đọng chi phí dở dang cao gây khó khăn về vốn nhưng đây cũng là tiềm ẩn mất cân đối tài chính của công ty
III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015-2020
Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng Công ty Cổ phần 482 thành Công ty phát
triển vững chắc, đảm bảo kinh doanh hiệu quả Lấy ngành nghề xây lắp cầu đường làm chủ đạo Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, công ty có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài khẳng định thương hiệu mã chứng khoán B82
Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ
- Phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm đạt 5 -10% đến năm 2020 đạt được:
+ Sản lượng đạt : ≥ 1.200 tỷ + Doanh thu đạt : ≥ 1.100 tỷ đồng + Lợi nhuận doanh nghiệp đạt: 1,5 – 2 % doanh thu.
- Phấn đấu mức trả cổ tức bình quân hàng năm: ≥ 12%
- Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình: 10% năm
(đến năm 2020 đạt ≥14 trđ/ng/tháng)
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: ≥ 30%
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đối với người lao động
- Đầu tư thiết bị phù hợp điều kiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng năm, từng thời kỳ Khuyến khích CBCNV cùng tham gia góp vốn đầu tự mua sắm thiết bị, tạo sự chủ động cho đơn vị, giảm áp lực vốn vay cho công ty
- Hàng năm tùy vào điều kiện cụ thể, HĐQT đề ra các sách lược và kế hoạch phù hợp đảm bảo sự phát triển bền vững
- Nhiệm kỳ 2015-2020 công tác quản trị điều hành phải có sự thay đổi, sát thực hơn, tinh thần trách nhiệm của người lao động phải cao hơn, năng động và chuyên nghiệp hơn; hợp lý hóa hóa trong chỉ đạo, tăng cường ý thức tiết kiệm chống lảng phí Tổ chức tốt công tác khoản quản, nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tạo sự chủ động cho các đơn vị
- Vào đầu nhiệm kỳ đề nghị ban điều hành tập trung quyết toán các công trình hoàn thành, cân đối lại tình hình tài chính, xử lý các khoản nợ không có khả năng thu được mà thực chất đó là lỗ để khoanh nợ như: Công trình đã hoàn thành quyết toán nhưng vẫn còn chi phí dở dang trên số sách kế toán, nợ phải thu không có khả năng thu Mục đích để đánh giá kết quả SXKD của một nhiệm kỳ được
rõ ràng, từ đó có biện pháp xử lý dần hàng năm cho phù hợp quy định
- Để thực hiện được kế hoạch trên HĐQT phải chỉ đạo xây dựng lại các quy chế, quy định, nội quy nội bộ phù hợp mô hình quản lý hiện nay
- Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động rõ ràng, để khuyến khích người có năng lực, làm việc có hiệu quả, không mang tính cào bằng
- Ngoài thu nhập bằng vật chất cần chú trong hơn đến điều kiện làm việc, biện pháp an toàn lao động nơi ăn ở, đời sống tinh thần, văn hóa ứng xử với người lao động để xây dựng mối đoàn kết gắn
bó với công ty
Nhiệm kỳ qua (2010-2015) với quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần 482 phát triển đi lên HĐQT, Ban lãnh đạo cùng CBCNV đã vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra Qui mô sản xuất liên tục được mở rộng, người lao động luôn có đủ việc làm và
Trang 10thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc được cải thiện nâng cao… Uy tín thương hiệu Công ty được được nhiều khách hàng biết đến
Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và bảo tồn vốn
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin kính chúc các quí vị đại biểu và các cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nguyễn Trọng Cẩm