CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Q
Trang 1CÔNG TY CP BÊ TÔNG
HÒA CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2014
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm – Intimex đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty Ban kiểm soát thông qua việc soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm – Intimex năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty trên các nội dung trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và
kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về một số mặt họat động của Ban kiểm sóat và hoạt động chính của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm – Intimex trong năm qua như sau:
I Hoạt động của Ban kiểm sóat:
Ban kiểm sóat đã chú trọng đến những họat động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau:
- Giám sát họat động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế họach tài chính và kế họach họat động của năm 2014 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, điều hành các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót,
từ đó đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty
- Tham gia với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc lựa chọn cơ quan kiểm tóan Báo cáo tài chính Công ty năm 2014
- Thẩm định báo cáo tài chính Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán và kế toán AAC xem xét ảnh hưởng của sai sót trọng yếu trong kế tóan và kiểm tóan báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm tóan đưa ra
II Công tác quản lý điều hành công ty:
1 Hội đồng quản trị:
- Các họat động của HĐQT trong năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và họat động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành HĐQT đã họat động tích cực , năng
Trang 2động năm bắt tình hình kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi trong đầu tư phát triển hiệu quả Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao
- Các chủ trương, quyết định của HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua
2 Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:
Các họat động của Công ty đã được Ban Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy quản
lý, giúp việc triển khai trên cơ sở Nghị Quyết, quyết định của HĐQT và điều lệ Công ty
Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành
III Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014:
1 Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2014:
TT Nội dung Số dư đầu kỳ trọng Tỷ Số dư cuối kỳ trọng Tỷ
1 Tổng Tài sàn 70,548,221,838 100% 103,627,500,60 2 100%
Tài sản ngắn hạn 35,588,720,816 50% 65,037,504,455 63%
Tài sản dài hạn 34,959,501,022 50% 38,589,996,147 37%
2 Tổng nguồn vốn 70,548,221,838 100% 103,627,500,60
2 100%
Nguồn vốn chủ sở hữu 43,603,003,879 62% 51,738,038,266 50%
Một số lưu ý về tình hình công nợ:
- Đến ngày 31/12/2014, Công ty còn nợ phải thu 65.682.328.412 đồng trong đó có 12.784.982.528 đồng là nợ tồn đọng từ năm trước mang sang không thu hồi được trong năm 2014, chiếm 19,46% trong tổng nợ phải thu (Chi tiết theo file đính kèm) và 1.224.754.500 đồng nợ chậm luân chuyển trong năm 2014 (chi tiết đính kèm) Trong số công nợ tồn đọng khó đòi có công nợ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quảng Nam Đà Nẵng (2.067.817.837 đ) công ty đã tiến hành khởi kiện từ năm 2012 nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm đươc, số còn lại Ban kiểm sóat đề nghị Ban điều hành có giải pháp mạnh
để kịp thời để thu hồi công nợ bằng cách tiếp tục khởi kiện các đơn vị có nợ khó đòi
- Đến thời điểm 31/12/2014 công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi 7.295.125.628 đồng Tuy nhiên, có món nợ của Ban Quản Lý dự án Hạ Tầng thuộc công trình cầu Nguyễn Văn Trỗi dư nợ đến 31/12/2014 là 6.307.556.000 đồng chưa đủ cơ sở trích dự phòng được vì trong phương thức thanh toán của hợp đồng là phải chờ ngân sách nhà nước giải ngân Ban Kiểm Soát đề nghị Ban điều hành công ty cần bám sát để thu hồi vốn
Trang 32/ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Chỉ tiêu Thực hiện năm 2014 Thực hiện năm 2013 Tỷ lệ %
2014 so 2013
1 Tổng thu nhập 196,102,954,091 136,437,858,509 143.73%
- Trong đó : DT- HĐKD chính 196,092,951,597 136,311,718,88
2 Tổng chi phí 185,186,093,924 134,387,224,714 137.80%
3 Lợi nhuận trước thuế 10,916,860,167 2,050,633,795 532.37%
- Thuế thu nhập DN hiện hành ,308,588,249 577,396,26 4
4 Lợi nhuận sau thuế 9,608,271,918 1,473,237,531 652.19% Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,618 401
3/ Đánh giá báo cáo tài chính, kết quả HĐKD năm 2014:
a/ Về thực hiện chế độ kế toán quy định:
- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
- Sổ sách chứng từ được mở và ghi chép phản ánh trung thực theo các nghiệp vụ phát sinh, lưu giữ theo đúng quy định của Nhà nước cũng như của Công ty
- Năm 2014 Công ty đã tiến hành đầu tư xe bơm, trạm trộn bê tông và một số tài sản khác với tổng mức đầu tư 8,9 tỷ đồng Trong đó, công ty đã dùng ngân sách đầu tư đã được đại hội cổ đông năm 2013 thông qua cho mua 1 xe bơm bê tông nhưng năm 2013 chưa thực hiện mà thực hiện trong năm 2014 Giá trị đầu tư được chấp thuận bởi đại hội đồng cổ đông năm 2013 là 16 tỷ đồng, năm 2014 là 3,5 tỷ đồng Công ty thực hiện trong kế hoạch đươc giao
- Thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đầy đủ
b/ Về kết quả kinh doanh năm 2014 thực hiện so với kế hoạch :
Doanh thu: Tăng 43,73% so với năm 2013 và đạt 108,94% so với kế họach mà Đại
hội đồng Cổ đông đã đề ra trong đại hội thường niên năm 2014
Lợi nhuận trước thuế: tăng 6,5 lần so với năm 2013 và đạt 136,46% so với kế họach
đề ra
Cổ tức: Đã chi 4% cổ tức năm 2013, cổ tức năm 2014 chưa tạm ứng.
Trên đây là toàn bộ báo cáo quá trình kiểm soát trong năm 2014 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới các quý vị cổ đông
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2015
TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN
Trang 4Phan Hồng Huê