Bao cao LCTT Quy 1 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1-
-_.- -._.-.-_ -Cong ty c6 phAn Thep Nhil Be
$625 Nguy~n VlIn Quy, Quan 7
Nam 2014 (Thee phlJong pMp gian liep)
CHinftu
I LOO CHUYEN n£N TilHO~ T DONG SXKD
1 U!i nhu4n Inl4c lhut
Z Dilu chinh cho cae khotin:
• Kh(u hao rai san cei djnh
• Cac khoan dlf phOng
• Ui, 13 cMnh I~ch ly gia heii doai chlta thlfc hi~n
• Ui 13 tll'ho~t d"ng <ffiulit
• Chi phi liIi vay
3 U!i Illc /dnh doanh lnl4c nhilng lhay dd1 ffn IIIU dVng
• Hng, giam cac khoan phai thu
• Hng, giam Mng t&n kho
• Tang, giam cac khoan ph3i tnl (kMng k~ lai vay phai tnl, thu.:TNDN phai n"p)
• Hng giam chi phi tnl tnt"c
Tic!n liIi vay diI tnl
• Thu.: TNDN diI n"p
• Tic!n thu khac tll' HDKD
• Tic!n chi khac til' HDKD
Lttu chuyin liiln thwin tir ho~t d"ng SXKD
n LOO CHUYEN_nEN THUAN TilHO~ T DONG DA U TIf
I Tiiln chi mua s:tm, dy dlfng TSCD vil cac rai san dili h~n khac
2 Tic!n thu tll' thanh Iy.nhll'<;Ingban TSCD vil cac rai san dili h~n khac
3 Tiiln chi cho vay, mua cac cling c~ n<;lcua dOnvi kMc
4 Tic!n thu Mi cho vay, ban I~i cac cling c~ n<;lcua dOn vi khac
5 Tiiln chi <ffiutll'g6p vein vilo don vi khac
6 Tiiln thu Mi <ffiutll'g6p vein vilodOnvi khac
7 Tiiln thu IiIi cho vay, ciStl1c va IQi nhu~n dll'Qcchi a
Lttu chuyin liiln thw1n titho~t d(lng dllu tl1
Ill LOO CHUY€N n£N TilHO~ T DONG TAl CHiNH
I Tiiln thu til' pMt Mnh ciSphi.:u, nh~n vein g6p cua chu sd hiJu
2 Tic!n chi tnl vein g6p cho cac cM sd hiJu, mua I~i c6 phi.:u dii pMt Mnh
3 Tiiln vay ng:tn h~n, dili h~n nhiln dll'<;Ic
4 Tic!n chi Ira nQ geic vay
5 Tiiln chi tnl n<;lthue rai chlnh
6 CiStl1c l<;Iinhuiln da tnl cho cM sd hiJu
Lttu chuyin liiln thulln titho~t d(lng tal chlnh
Lttu chuyin tiiln lhwin trong ky
niln va 1l1dng dl1dng liiln dlluky
Anh hll'dng cua thay d6i ty gia heii doai quy dSi ngo~i l~
niln va 1l1dng dl1dng liiln cucl1ky
01
02
03
04
05 06
08
09
10
II
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25 26 27
30
31 32 33
34
35
36
40
50 60 61
70
IJuy 01
1.867.046.714
2.835.677.606
(148.321.108) 2.310.456.886 6.864.860.098 (36.400.087.933) (5.461.321.946) 41.768.268.186 (2.158.678.005) (2.310.456.886)
108.281.880 (24.350.000) 2.386.616.394
(7.547.868.244) 73.500.000
102.396.791 (7.371.971.453)
249.881.074.711 (256.498.868.259) (591.526.452)
(7.209.320.000) (12.194.776.059) 23.533.875.688
- 11.339.099.529
Don vi t1nh d6ng
01 N4m Irl1dc
(1.990.051.693)
1.944.123.018
(9.609.437) (250.351.940) 880.000.000 674.109.948 (10.569.263.753) (76.381.892.545) 45.412.670.723 (8.432.798.141 ) (1.405.783.196)
643.665.982 (113.225.000) (50.272.516.982)
(11.432.286.059) 617.822.863
133.197.597 (10.681.265.599)
56.000.000.000
45.262.956.363 (31.090.090.501 ) (354.915.870) (10.499.500) 69.807.450.492 8.853.668.911 28.632.860.116
37.486.529.027 NgI1l1f I~p bil!"u
AL
Klloan lr~ (}ng
I)
i2~ J