Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung hạn chế và ngành bất động sản nói riêng bị đóng băng, xây dựng giảm mạnh do đó công ty cũng
Trang 1CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013
Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý cổ đông
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Hà Sài Gòn;
Ban tổng Giám đốc (BTGĐ) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài gòn (Công ty) xin trình bày báo cáo về kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
1 Môi trường kinh tế bên ngoài.
Năm 2012 tổng cầu tiêu dùng tuy có cải thiện hơn so với năm 2011 nhưng vẫn tăng thấp hơn so với những năm trước Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung hạn chế và ngành bất động sản nói riêng bị đóng băng, xây dựng giảm mạnh do đó công ty cũng chịu ảnh hưởng rất lớn
2 Tình hình thực hiện kế hoạch 2012
Đứng trước bối cảnh khó khăn, Ban tổng Giám đốc Công ty đã có những giải pháp nhằm ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị và của Đại hội đồng Cổ đông giao Tình hình một số mặt hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty như sau:
- Kinh doanh: tiếp tục duy trì vị trí là một trong những Công ty hàng đầu trong ngành
hàng bồn nước, tổng doanh thu 323 tỷ đồng Trong đó doanh thu bồn inox 137 tỷ đồng; doanh thu bồn nhựa 11 tỷ đồng, Thái Dương Năng doanh thu đạt 19 tỷ đồng; chậu rửa đạt doanh thu 16 tỷ đồng và ống thép inox mang về doanh thu hơn 140 tỷ đồng
- Thực hiện các chính sách phát triển mạng lưới nhà phân phối: tập hợp thông tin đại lý cấp 2, quản lý tốt công nợ nhà phân phối
- Lập báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh trong chiến lược đầu tư phát triển kênh phân phối, chiến lược giá, bán hàng
- Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam –EVN triển khai chương trình quảng
bá và sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời giai đoạn 2012-2015
- Cty đã đảm bảo công ăn việc làm liên tục và ổn định cho hơn 170 CNV Ổn định và hoàn thiện Hệ thống công ty theo mô hình chuyên nghiệp (6 khối/ phòng: Kinh doanh ngành hàng gia dụng, Kinh doanh ngành hàng công nghệp, Tài chính kế toán, Sản xuất, Chuỗi Cung ứng và Hành chính nhân sự) Xây dựng mô hình Quản lý theo Mục tiêu và
Trang 2chỉ tiêu năm/ tháng/tuần Từng bước xây dựng và hoàn thiện các qui trình và Hướng dẫn công việc theo định hướng/ qui định chung của Tập Đoàn Sơn hà
- Sản xuất: hợp lý hóa quá trình sản xuất, nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật, cải tiến, nâng
cao chất lượng thành phẩm, phụ kiện, quản lý sản phẩm lỗi, hỏng và cải thiện môi trường làm việc quá trình sản xuất: phối hợp với kinh doanh để xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, điều chỉnh định mức tồn kho min-max, thiết lập lại hệ thống quản lý chất lượng; đảm bảo 100% bồn dán tem đạt yêu cầu; khắc phục tình trạng chân bồn yếu, kiểm soát thừa thiếu phụ kiện; xây dựng quy trình xử lý nước thải, , thu gom và xử lý chất thải công nghiệp Năm 2012 có những cải tiến cho bồn inox nâng thời gian bảo hành từ 7 năm lên 12 năm
- Tài chính: xây dựng chính sách quản lý hàng tồn kho, xử lý nợ khó đòi, quản lý công nợ
tới khách hàng và nhà cung cấp, xây dựng ngân sách cho từng bộ phận, thiết lập quan
hệ tín dụng tốt với nhiều tổ chức tín dụng, tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Hoạt động hỗ trợ: xây dựng các định mức vận chuyển, điều tiết đơn hàng hợp lý, ban
hành quy định quản lý tài sản, trang bị và đảm bảo trang phục quần áo bảo hộ, công tác khen thưởng kỷ luật được thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả
Kết quả sản xuất kinh doanh 2012
Đơn vị tính: đồng
So với chỉ tiêu đề ra
Đơn vị tính: tỷ đồng
Như vậy, Công ty chỉ đạt 74.6% doanh thu và 88.4% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2012
Về tình tình hình tài chính 2012
Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Trang 3STT Chỉ tiêu Thực hiện
Trong đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
6.3 Lợi ích của cổ đông thiểu số
7 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Kinh doanh 32,791,031,573
9 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Tài chính (8,940,034,277)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Năm 2013 vẫn được coi là một năm khó khăn do kinh tế trong nước và quốc tế chưa hồi phục, nhu cầu sản phẩm gia dụng và công nghiệp còn ở mức thấp, mặt bằng lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao và khả năng tiếp cận chưa dễ dàng, tình hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt Với bối cảnh trên, Ban Điều hành đưa ra kế hoạch kinh doanh như sau:
Các biện pháp để thực hiện kế hoạch năm 2013
- Tổng Doanh thu thuần dư kiến năm 2013: 388 tỷ (tăng tương đương 20%)
- Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc nắm bắt, quản lý tốt hơn nhu cầu, thông tin khách hàng, phối hợp với các nhà phân phối, đại lý thực hiện các chương
Trang 4trình quảng cáo, khuyến mại trên kênh và trực tiếp tới khách hàng, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng
- Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý theo mô hình chuyên nghiệp và hiệu quả: Chuỗi Cung ứng (supply chain)
- Tiếp tục hợp lý hóa quá trình sản xuất trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đào tạo người lao động, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, cải tiến sản phẩm hiện hành, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới
- Điều chỉnh cơ cấu tài chính hợp lý, thực hiện đầu tư một cách hợp lý, cơ cấu lại danh mục tài sản theo hướng tập trung vào các lĩnh vực chính, minh bạch và dễ đánh giá đối với các cổ đông, nhà đầu tư
- Xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc, quản lý khoa học cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty
- Xây dựng Xưởng 2 trong khuôn viên của Cty làm kho chứa hàng hóa
Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, Ban tổng Giám đốc tin tưởng sẽ hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Trên đây là Báo cáo Kết quả kinh doanh và Tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua
Trân trọng
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN Tổng Giám đốc
Phạm Hoàng Phong