Bao cao cua BKS trinh DHCD

Bao cao cua BKS trinh DHCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

-CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo

cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty với

các nội dung chủ yếu sau:

 Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và công

tác đầu tư phát triển năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

 Báo cáo đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng

giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và thực hiện Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông

 Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2015

 Kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản

trị, Ban Tổng giám đốc

 Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát

I KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD,

TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng chức

năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Thực hiện chỉ đạo tốt các phòng ban

chức năng và các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công

tác hạch toán kế toán đúng chế độ, các hoạt động quản lý điều hành đúng theo quy

chế của Công ty

1/ Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

năm 2015

Tỷ lệ TH so với KH (%)

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, bản thân hoạt động SXKD của Công ty còn một số trở ngại như khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt về công nghệ và vốn; các công trình thi công mới đều yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ các công trình bị kéo dài, các khoản chi phí tài chính, chi phí tiền lương và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty Song kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty nhìn chung đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, điều này khẳng định sự cố gắng nỗ lực cao của Ban lãnh đạo

và toàn thể CBCNV trong Công ty

2/ Công tác Đầu tư phát triển SXKD và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty năm 2015:

 Công tác đầu tư phát triển SXKD

Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành đầu tư mua sắm phương tiện cơ giới, phương tiện cẩu kéo nâng hạ, thiết bị thi công với tổng giá trị đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015 là 53,43 tỷ đồng Trình tự thủ tục triển khai công tác đầu tư của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty đề

ra

 Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Trong năm 2015, Công ty đã dừng mọi hoạt động đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp để tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, cụ thể việc thoái vốn như sau:

+ Đối với Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả lại (đã góp vốn 11,7 tỷ đồng): Công ty đã thoái xong toàn bộ 1.170.000 cổ phần

+ Đối với Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa điện Miền Bắc-NPS (đã góp vốn 2,5 tỷ đồng): Công ty đã thoái xong toàn bộ 250.000 cổ phần (Quý I năm 2016)

+ Đối với Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc (đã góp vốn 5,5

tỷ đồng): đến thời điểm hiện nay Công ty đang tập hợp hồ sơ để tiến hành định giá

và tổ chức bán đấu giá cổ phần (dự kiến vào quý II năm 2016)

+ Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi (đã góp vốn 0,3 tỷ đồng): Công ty đang tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại đây và

dự kiến thực hiện xong trong năm 2016

II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN NĂM

Đơn vị tính: Đồng

31/12/2015

Thời điểm 31/12/2014

I Tài sản ngắn hạn 667.134.988.534 512.479.457.672

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 47.787.498.965 81.281.654.964

3 Các khoản phải thu 316.961.190.785 219.492.325.315

II Tài sản dài hạn 174.408.034.349 155.375.306.965

1 Tài sản cố định 143.833.943.288 118.657.487.694

Giá trị hao mòn lũy kế (98.954.301.598) (84.831.728.781)

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.000.000.000 19.700.000.000

3 Tài sản dài hạn khác 19.126.309.190 13.325.328.198

I Nợ phải trả 700.286.737.093 535.795.672.597

II Vốn chủ sở hữu 141.256.285.790 132.059.092.040

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 70.150.000.000 70.150.000.000

2 Thặng dư vốn cổ phần 14.925.000.000 14.925.000.000

5 Quỹ Đầu tư phát triển 35.669.093.109 29.472.975.039

7 Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu 2.795.336.585 2.020.821.827

8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17.716.856.096 15.490.295.174

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 1,97%

2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 12,07%

3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 24,31%

8 Hệ số đầu tư ra ngoài doanh nghiệp/Vốn chủ sở

hữu

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA) kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính

2015, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam

III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1/ Đối với HĐQT:

 Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ và 50 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến văn bản để giải quyết các sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành 89 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

 HĐQT đã tuân thủ ngiêm túc đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty;

 HĐQT đã tham gia thường xuyên các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc điều hành, trực tiếp kiểm tra tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực

tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh;

 Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán đúng quy định và đầy đủ;

 Đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; đầu tư mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ nhu cầu thi công

dự án theo đúng quy định

2/ Đối với Ban Tổng giám đốc:

 Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty

 Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các công trình

 Điều hành và tổ chức các khóa học nhằm bồ dưỡng và nâng cao chất lượng

kỹ sư, các bộ quản lý trong Công ty

 Thực hiện triển khai công tác đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông

và HĐQT đã đề ra; thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo đúng qui định

3/ Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT - Ban Tổng giám đốc Công ty

+ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều

kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty

theo quy định

+ Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng

quản trị, để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khí đưa ra Nghị Quyết

IV TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015

1/ Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác sau:

+ Tổ chức và lập kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát và bám sát

kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên

Ban kiểm soát, trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi nhiệm vụ của Ban kiểm soát

+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của

Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 trình Đại hội đồng

cổ đông Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 29/04/2016 thông qua

+ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và

phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo công ty

+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;

+ Tham gia giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2/ Việc chi trả thù lao cho ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo đó:

+ Trưởng ban kiểm soát được trả thù lao là: 3.600.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.400.000 đồng/tháng

+ T ng thù lao c a Ban ki m soát trong n m là: 100.800.000ổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm là: 100.800.000 ủa Ban kiểm soát trong năm là: 100.800.000 ểm soát trong năm là: 100.800.000 ăm là: 100.800.000

ng, chi ti t nh sau:

đồng, chi tiết như sau: ết như sau: ư sau:

V KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

 Đối với chương trình đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty: Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công

ty, rà soát và xây dựng hệ thống quản trị theo chương trình của ADB đề ra

 Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán

và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công Rà soát, đối chiếu và phân tích công nợ đầy đủ, đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, giảm chi phí lãi vay

 Đối với công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm: Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng mới trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo, duy tu các hạng mục của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, xi măng xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, tuyệt đối không tham gia đối với các dự án nguồn vốn không rõ ràng và

có tính thanh khoản thấp để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty

 Đối với công tác năng suất, chất lượng nguồn nhân lực: cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý và tổ chức thi công sản xuất, đặc biệt là công tác giao khoán đến từng đội, tổ đội phải gắn với khối lượng thực tế thi công tại công trường nhằm tăng cao năng suất lao động

 Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại các dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không phát huy được hiệu quả (Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi, Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc)

VI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính đình kỳ hàng quý và năm của Công ty;

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ

đông, Hội đồng quản trị;

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, hàng năm;

+ Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty; + Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy vào tình hình cụ thể

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2015 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

T/M Ban kiểm soát Trưởng ban

Ngô Anh Đức