Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của Cụng ty trong nhiệm kỳ 2011-2016 Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Cụng ty đó triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đỳng tinh thần nghị
Trang 1TỔNG CễNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CễNG TY CP LILAMA69-1
-CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc
-(DỰ THẢO)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2011-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KIỆM KỲ 2016-2021
(Trình đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2016).
Kính tha:
- Các vị đại biểu, khách quý
- Tha đoàn chủ tịch
- Tha các vị cổ đông
Thay mặt Hội đồng quản trị cụng ty, tụi xin bỏo cỏo trước đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
I/ Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016
1 Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của Cụng ty trong nhiệm kỳ 2011-2016
Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Cụng ty đó triển khai tổ chức thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh theo đỳng tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đụng thường niờn của từng năm; việc triển khai Đề ỏn tỏi cấu trỳc và nõng cao năng lực quản trị cụng ty đó và đang được triển khai theo lộ trỡnh và kế hoạch đề ra; cỏc nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trờn cơ sở chủ trương chung của Tổng cụng ty lắp mỏy Việt Nam và được định hướng căn cứ vào tỡnh hỡnh thực tiễn hoạt động SXKD của cụng ty trong từng thời điểm đó cơ bản được Ban điều hành tuõn thủ thực hiện Kết quả như cụ thể sau:
1.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh
Với sự quan tõm chỉ đạo của Tổng cụng ty lắp mỏy Việt Nam; cựng với sự năng động của Ban lónh đạo Cụng ty trong việc thỳc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tỏc với cỏc đối tỏc, đặc biệt là cỏc đối tỏc nước ngoài để tiếp thị mở rộng thị trường việc làm Phỏt huy kinh nghiệm, năng lực sở trường; thực hiện Đề ỏn tỏi cấu trỳc, đến nay Cụng ty tập trung vào ba ngành sản xuất kinh doanh chớnh đú là (1) Lắp mỏy, (2) Chế tạo thiết bị cơ khớ, (3) Bảo trỡ, sửa chữa cỏc nhà mỏy đang vận hành; trong đú tập trung chuyờn sõu vào lĩnh vực Nhiệt điện đốt than, Dầu khớ, Húa chất Hiện nay ngành lắp mỏy đang đang được triển khai những bước đi ban đầu để thực hiện chủ trương tham gia vào thị trường cỏc nước trong khu vực Asean; ngành chế tạo thiết bị cơ khớ ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, hiện nay Cụng ty đang đẩy mạnh để nõng cao thị phần xuất khẩu sang thị trường khu vực Asean và bước đầu tham gia xuất khẩu vào thị trường Chile, Hoa Kỳ, Iraq… ; ngành bảo trỡ, sửa chữa cỏc nhà mỏy nhiệt điện đang vận hành đó và đang được Cụng ty quan tõm chỳ trọng do vậy đến nay tỷ trọng doanh thu của lĩnh vực này được nõng lờn đạt trờn 10% Trong nhiệm kỳ vừa qua thị trường việc làm liờn tục được mở rộng; tốc độ tăng trưởng doanh thu bỡnh quõn đạt
Trang 221,39%; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển vơi tốc độ phát triển vốn đạt bình quân 4,85%; Tổng lợi nhuận trước thuế cả nhiệm kỳ là 94,351 tỷ đồng; cổ tức chia cho cổ đông đạt bình quân 10% trên năm
Các hợp đồng được ký kết và công viêc của năm trước luôn đảm bảo gối đầu cho năm sau, đạt bình quân trên 80% giá trị doanh thu của kế hoạch SXKD năm sau Trong nhiệm kỳ vừa qua, phần lớn các dự án/công trình mà Lilama69-1 thi công đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ (như báo cáo chi tiết mà đ/c Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội); thương hiệu Lilama69-1được các đối tác tin cậy, uy tín của công ty được giữ vững trên thị trường
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đạt được như sau:
- Doanh thu năm 2011 đạt 420,210 tỷ đồng, năm 2015 đạt 862,866 tỷ đồng, tăng 205,3% so với năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế đạt năm 2011 đạt 17,322 tỷ đồng, năm 2015 đạt 21,754 tỷ đồng; tăng 22,38 % so với năm 2011;
- Nộp ngân sách năm 2011 đạt 23,444 tỷ đồng, năm 2015 đạt 35,12 tỷ đồng, tăng 49,8% so với năm 2011;
- Thu nhập bình quân người trên tháng năm 2011 đạt 5,4 triệu đồng, năm 2015 đạt 7,97 triệu đồng, tăng 47,6% so với năm 2011;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong 5 năm đạt 2.176 đồng;
- Cổ tức chi trả cho cổ đông bình quân trong 5 năm là 10%;
- Vốn chủ sở hữu đạt năm 2011 đạt 110,565 tỷ đồng, năm 2015 đạt 141,256 tỷ đồng ; tăng 26,6% so với năm 2011;
1.2 Về đầu tư phát triển
Trong bối cảnh tình hình tài chính còn khó khăn, để đảm bảo hiệu quả đầu tư Công ty chỉ tập trung nguồn vốn cho mua sắm trang thiết bị, máy móc thi công theo hướng đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất tạo thế cạnh tranh trên thị trường Theo đó đã tập trung đầu tư mang tính hệ thống và đồng bộ như
hệ thống điện thi công; công cụ, dụng cụ phục; các thiết bị nâng, vận chuyển, trong đó đã đầu tư mua 01 Cẩu bánh xích 250 tấn, 01 cẩu bán lốp 70 tấn Nhà máy chế tạo cơ khí đã được quy hoạch lại và đầu tư nâng công xuất lên 10.000 tấn sản phẩm/ năm
Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 141,910 tỷ đồng
Công tác đầu tư đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu
tư
1.3 Về triển khai Đề án tái cấu trúc
Trang 3Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực
quản trị công ty đến năm 2020 theo kế hoạch chi đã đề ra Kết quả thực hiện đến nay như sau:
* Về tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh chính; hiện nay đã hình thành ba ngành sản xuất kinh doanh chính: (1) Lắp máy, (2) Chế tạo cơ khí: (3) Bảo dưỡng, sửa chữa; Trong đó tập trung chuyên sâu vào ba lĩnh vực: Nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất
* Về tái cấu trúc mô hình quản lý theo hướng tình gọn, hiệu quả: Đến nay, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong công ty như đúng theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt: gồm 07 phòng chức năng;
09 Đội sản xuất; 01 Xí nghiệp; 01 Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí
* Về tái cấu trúc tài chính: Công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban tái cấu trúc Tổng công ty để lập và cung cấp hồ sơ cho tư vấn của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để tham gia Dự án 3-Chương trình cải cánh DNNN và hỗ trợ quản trị công ty do Bộ Tài chính và Ngân hàng ADB phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu vay ưu đãi cho tái cơ cấu các khoản nợ
Đồng thời Công ty đã và đang tích cực tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính
ra ngoài doanh nghiệp với biện pháp thoái vốn; kết quả thoái vốn đến nay như sau:
- Đến nay Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại ba công ty đó là: Công ty
CP thủy điện Trung Thu có giá trị vốn góp là 2,0 tỷ đồng; giá trị thu về từ thoái vốn là 2,0 tỷ đồng; Cổ phần Lilama69-1 Phả Lại có giá trị vốn góp là 11,70 tỷ đồng , giá trị thu về từ thoái vốn là 12,30 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa điện Miền Bắc (NPS) với giá trị vốn góp là 2,50 tỷ đồng , giá trị thu về từ thoái vốn là 2,675 tỷ đồng
- Tại Công ty Cổ phần thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc: Giá trị vốn góp
là 5,50 tỷ đồng Hiện nay Tư vấn định giá đang thu thập tài liệu để thực hiện việc định giá cổ phần và lập hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt làm
cơ sở tổ chức bán đấu giá cổ phần Dự kiến thực hiện tổ chức đấu giá bán cổ phần để thoái vốn vào cuối Quý II năm 2016
- Tại Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tiến độ rất cầm chừng do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn Do đó đến nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này)
* Về tái cấu trúc quản trị: Công ty đã và đang rà soát để sửa đổi bổ sung và ban hành mới các Quy chế/ Quy định nhằm kiểm soát các quy trình trọng yếu một cách có hệ thống theo Đề án tái cấu trúc Trong đó việc ban hành và thực hiện cơ chế khoán sản phẩm từ năm 2015 đã được Ban điều hành chú trọng hơn
và đến nay đã và đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ hơn Đồng thời Công
ty đã rà soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có; đã lập Kế hoạch đào
Trang 4tạo, đào tạo lại theo hướng ưu tiên vào nhân sự của các nhóm lĩnh vực nghề nghiệp có tác động lớn đến hiệu quả và năng suất lao động nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh
Theo sự chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã tiến hành cập nhật, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung của Đề
án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020 Đề án điều chỉnh đã được gửi Tổng công ty thông qua tại nghị quyết số 371/TCT-HĐTV ngày 29/9/2015; nội dung tóm tắt của Đề án như đã được trình tại Đại hội ở phần trước
1.4 Những hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên; ngoài những hạn chế, tồn tại mà đồng chí Tổng giám đốc vừa đã nêu trong báo cáo trước Đại hội; Hội đồng quản trị đánh giá và bổ sung một số hạn chế, tồn tại như sau:
- Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế Việc thực hiện Nghị quyết HĐQT của Ban điều hành về những vấn đề cốt lõi như: xây dựng, ban hành thực hiện định mức kinh tế-kỹ thuật nội bộ, cơ chế/quy chế khoán sản phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất còn cao Do vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp: chỉ tiêu lợi nhuận đạt được chưa tương xứng với quy mô sản xuất, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu giảm dần qua các năm, bình quân trong 5 năm chỉ đạt 3,0%
- Chất lượng nguồn nhân lực đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu, do vậy năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao, chiếm đến 34,64% tổng doanh thu
- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn vẫn ở mức cao, do vậy chi phí tài chính còn cao, hệ số nợ tín dụng trên vốn điều lệ bình quân trong 5 năm là 4,31 lần
- Đạt được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu còn thấp
- Nợ phải thu và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn ở mức cao, tính bình quân chiếm gần 70% Tổng cộng nguồn vốn, điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro; do vậy sự tăng trưởng phát triển Công ty chưa thực sự bền vững
2 Tình hình hoạt động của HĐQT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch công tác cho từng năm Trong toàn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức 38 kỳ họp tập trung để thống nhất chủ trương, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của
Trang 5từng năm và phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam Ngoài ra Hội đồng quản trị còn tổ chức 98 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời những biến động, những vấn đề nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Hàng năm Hội đồng quản trị đều rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số Quy chế/ Quy định về quản trị nội bộ để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật như: sửa đổi ban hành lại Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý tài chính Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý nợ; Xây dựng ban hành Hệ thống thang bảng lương của Công ty…
3 Về chi trả tiền lương, thù lao: Tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên của từng năm đã đề ra
4 Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc
Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông , nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối Ban giám đốc công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục
Hội đồng quản trị tham gia tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt thường xuyên, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất Trong nhiệm kỳ năm qua, Hội đồng quản trị đã rất tích cực đôn đốc thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty theo đề án đã được Tổng công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt, theo sát
và đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng
Mặt khác Hội đồng quản trị còn tổ chức cuộc họp riêng với Ban điều hành Công ty về một số nội dung như: Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh t; phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Công ty và công tác cán bộ
Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách
Tuy nhiên, trong hoạt động giám sát đối với Ban điều hành, HĐQT chưa thực sự quyết liệt, nên còn có tình trạng Ban điều hành chưa triệt để tuân thủ Nghị quyết của HĐQT; do vậy hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết HĐQT chưa cao
Trang 6II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và trong nhiệm kỳ tới.
Kính thưa Đại hội
Năm 2016 là năm Công ty có đủ việc làm cho kế hoạch cả năm Tuy nhiên
từ nửa cuối năm 2017 đến năm 2020 tình hình thị trường việc làm trong nước sẽ khó khăn: các dự án Nhiệt điện bị lùi tiến độ do chưa thu xếp được vốn, các dự
án Dầu khí dừng triển khai; ngoài ra chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác như khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho SXKD, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động thấp; trong bối cảnh Việt Nam gia nhập hiệp định thương mại TPP và sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN thì sức cạnh tranh trong lĩnh vực cơ khí-lắp máy ngày càng gay gắt
Để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được thông qua tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đồng tình với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của ban điều hành mà đồng chí Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội; đồng thời Hội đồng quản trị đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2016 và trong nhiệm kỳ tới như sau:
1 Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng nội dung và kế hoạch đã đề ra Thông qua việc cùng với Tổng công ty lắp máy Việt Nam tham gia Dự án 3-Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty do Bộ Tài chính và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) phối hợp thực hiện để xây dựng Lilama69-1 trở thành doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh; có nguồn nhân lực chất lượng cao; được trang bị máy móc, thiết bị thi công với công nghệ tiên tiến để phát triển và tăng trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực và điều kiện cần thiết để từng bước tiếp nhận, quản lý phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại một số công ty thành viên của Tổng công ty có cùng nhóm ngành kinh doanh với Lilama69-1; qua đó khắc phục tình trang cạnh tranh nội bộ Theo
đó từng bước tiếp nhận vai trò tổng thầu EPC điện từ Tổng công ty lắp máy Việt Nam chuyển giao cho Lilama69-1
Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị công ty; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tái cơ cấu mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả
và tăng vốn điều lệ theo lộ trình theo Đề án tái cấu trúc công ty
2 Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt
là cần quyết liệt hơn trong giám sát việc tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện những giải pháp đã được thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo Chú trọng kiểm soát công tác đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quản lý đầu tư, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 2015-2020
Trang 73 Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, duy trì tốc
độ tăng trưởng doanh thu đạt khoảng 05%
4 Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các Nghị quyết sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban giám đốc công ty tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra
5 Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Trên cơ sở
đó, tiếp tục rà soát, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật
6 Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức cho cổ đông Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với công ty
Xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe
Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ