Thuc hien Nghi quyet DHDCD lan II-2

Cụ thể về cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty từ hai nhiệm kỳ qua chủ yếu phụ thuộc và dịch vụ, ủy thác.. Doanh thu và các chỉ tiêu tăng, nhưng hiệu suất thấp, tiềm năng lợi thế về nộ

CTY CP DƯỢC LIỆU TW2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP.HCM, ngày 07 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN II (2005 – 2010)

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ ĐHCĐ LẦN III(2010 – 2015)

A BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN II (2005 – 2010)

I Đặc điểm tình hình

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ lần II (2005-2010) của Công ty CP Dược liệu TW2 trong bối cảnh yêu cầu phát triển và hội nhập ngày càng nhanh và sâu Đất nước ta nói chung, ngành y dược và công ty nói riêng đòi hỏi không ngừng đẩy mạnh CN hoá theo hướng hiện đại, phát triển nhanh và bền vững

Trong tiến trình đó công ty có những thuận lợi là:

 Với tiềm năng lợi thế về thương hiệu về cơ sở vất chất, địa lợi hiện có

 Có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đặc biệt là cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy mạnh XNK chuyển dịch nhanh và vững chắc cơ cấu

SXKD đi vào chiều sâu, nâng cao năng lực, hiệu quả cạnh tranh

Mặt tồn tại khó khăn

 Năng lực quản lý kinh doanh của công ty còn hạn chế, thiếu năng động nhạy bén để thích ứng kịp thời với những đổi thay do quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá đặt ra

 Còn mang nặng tư duy bao cấp, thụ động, trì trệ

 Thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược phát triển

Cụ thể về cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty từ hai nhiệm kỳ qua chủ yếu phụ thuộc và dịch vụ, ủy thác Doanh thu và các chỉ tiêu tăng, nhưng hiệu suất thấp, tiềm năng lợi thế về nội lực chưa được phát huy, chưa chú trọng phát triển tự SXKD, đặc biệt là công tác thị trường, hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ chưa có sự chuyển biến tích cực

Với những thuận lợi tồn tại khó khăn thách thức đó công tác quản lý của công ty phải đảm bảo

và đáp ứng

+ Đẩy mạnh công ty phát triển nhanh và bền vững

+ Có kỹ năng và hiệu quả quản lý cao tạo giá trị gia tăng cho công ty

+ Có nền tài chính minh bạch, lành mạnh

+ Đảm bảo cổ tức của CĐ và lợi ích người lao động

II Công ty đã thực hiện được một số kết quả về SXKD, Tài chính, Tổ chức, …

1 Các chỉ tiêu hàng năm tăng

 Tóm tắt hoạt động SXKD năm 2009:

So với kế hoạch 2009

ĐVT: đồng

1

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 5.273.710.000.000 6.312.101.106.345 19,69%

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17.654.503.000 26.071.224.354 47,67%

3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13.240.877.000 21.499.107.744 62,37%

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.729 7.678

Năm 2009, doanh thu đạt 119,69% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 147,67%

kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 162,37% kế hoạch

So với thực hiện năm 2008:

ST

Tỷ lệ % tăng giảm

1

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 5.003.991.448.056 6.312.101.106.345 26,14%

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17.453.654.999 26.071.224.354 49,37%

3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11.567.212.972 21.499.107.744 85,86%

Mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS là 7.678 đồng

Năm 2009, doanh thu tăng 26,14% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế tăng 49,37%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 0,34% (năm 2008 tỷ suất này là 0,23%)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là ROA = 0,71% (năm 2008 tỷ suất này

là 0,6% )

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là ROE = 32,34% (năm 2008 tỷ suất này là 18,58%)

 Tình hình nộp ngân sách:

(Đơn vị: VNĐ)

Các loại thuế khác 47.339.091.508 46.741.336.741 -01%

Năm 2009 được giảm 30% thuế TNDN theo Thông Tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009.

_ Một số chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD năm 2010:

3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1000 đồng 17.622.592

_ Tình hình thực hiện SX-KD 6 tháng đầu năm 2010:

Đvt: 1000 đồng

đạt %/ KH

1 Tổng Doanh thu 3.302.815.409 6.807.610.000 49%

2 Tổng chi phí 3.289.380.472 6.784.113.210 49%

3 Tổng số nộp Ngân sách nhà nước 221.182.993 385.359.197 57%

4 Lợi nhuận trước thuế 13.434.937 23.496.790 57%

2 Công tác đầu tư

 Hoàn chỉnh hệ thống quản lý theo quy chế, quy trình GSP, GPP,GDP, ISO 9001-2008

 Quan tâm công tác chất lượng phục vụ dịch vụ, phục vụ tốt khách hàng

 Dịch vụ giao nhận, bảo quản xuất hàng đảm bảo tốt theo qui chế, qui trình, an toàn chất lượng

 Nâng cấp một kho 1800m2 đạt chuẩn GSP

 Đầu tư các dự án VP 24 Nguyễn Thị Nghĩa, khai thác hiệu quả sử dụng đất tại

97 Quang Trung còn gặp khó khăn chủ quan, khách quan chưa triển khai

3 Công tác tài chính

 Xử lý những tồn tại về thuế, hàng trả lại

 Từng bước minh bạch công tác quản lý tài chính, theo qui chế qui định hiện hành

 Bảo toàn vốn, tăng vốn 14 – 28 tỷ (từ 5/2007)

 Đảm bảo cổ tức (cổ tức CĐ năm 2007 thực hiện cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1/1, cổ tức 2007 là 10%, sau đó thưởng thêm 5% (năm 2007 cổ tức là 15%), 2009 cổ tức là 20%)

4 Công tác tổ chức

HĐQT đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất trong Nhiệm kỳ II diễn ra ngày 29.06.2005

để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Dược sĩ Hoàng Thế Tân :

+ Phụ trách chung và các công tác khoa học công nghệ, đầu tư, sản xuất, hợp tác liên doanh

+ Trực tiếp phụ trách Trung Tâm Kinh Doanh Thuốc và các Đơn vị trực thuộc

 DS Phan Thành Lây – UV HĐQT :

+ Là Người đại diện phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp

+ Phụ trách xuất nhập khẩu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao dịch khách hàng

 CN Lê Tất Tuận -UV.HĐQT :

+ Phụ trách phần vốn, hệ thống tài chính kế toán, hợp đồng kinh tế, hệ thống thanh toán (trong nước và quốc tế), nguồn vốn đầu tư phát triển,

cổ phần và cổ tức

 CN Phạm Hồng Tuấn -UV.HĐQT :

+ Phụ trách hệ thống tổ chức, chính sách cho người lao động, chính sách cho cổ đông, công tác đào tạo, quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ các Đơn vị

 CN Nguyễn Công Chiến -UV.HĐQT :

+ Chịu trách nhiệm về sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội, bao gồm cả đông dược và tân dược

+ Chịu trách nhiệm về toàn bộ tổ chức nhân sự của Chi nhánh Hà Nội + Chịu trách nhiệm về quan hệ với cấp trên và khách hàng phía Bắc

 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 31/5/2007, DS Hoàng Thế Tân xin từ nhiệm về hưu theo quy định

 Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/10/2008, Đại hội đã miễn nhiệm CN

Lê Tất Tuận do điều kiện khách quan dẫn đến công tác tham gia HĐQT bị gián đoạn, đồng thời Đại hội thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên là Ông Phạm Anh Kiệt và Ông Nguyễn Văn Phận

Sau đó ngày 29/10/2008 HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ như sau:

 DS Phan Thành Lây: Phụ trách Lĩnh vực Tài chính

 CN Phạm Hồng Tuấn: Phụ trách Công tác Tổ chức

 ThS Nguyễn Công Chiến : Phụ trách hoạt động đầu tư, Chi nhánh Hà

Nội

 DS Nguyễn Văn Phận : Phụ trách chuyên môn, sản xuất

 ThS Phạm Anh Kiệt : Phụ trách về hoạt động kinh doanh

 Mô hình tổ chức hiện nay tập trung chủ yếu cho công tác dịch vụ ủy thác

o Cơ cấu tổ chức từ 14 đơn vị trực thuộc nay còn 8 đơn vị trực thuộc, lý

do như sau (8 đơn vị này có chi nhánh HN thành công ty TNHH 1 TV

Hà Nội, trung tâm nghiên cứu Dược liệu Miền Đông thành chi nhánh Dược liệu TW2 tại Miền Đông) : Tách 5 đơn vị để thành lập pháp nhân mới góp phần tăng cường cho sự phát triển chung của ngành y dược Các đơn vị tách là

 Xưởng SX thực nghiệm hương liệu

 Trung tâm NC và PT Dược liệu Miền Trung

 Trung tâm NC Linh Chi và nấm Dược liệu

 Trung tâm NCSX Dược phẩm Dược liệu Crina

 Trung tâm NCSX phát triển Dược liệu Dược phẩm Nhập trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất lại với trung tâm Kinh Doanh Thuộc thành 1 đơn vị

o Về nhân sự toàn công ty hiện có 164 người lao động trong đó người quản lý là 21 người

Về chuyên môn

 Tổng số đại học 67 người trong đó có 23 DS Đại Học

và 44 ĐH khác

 Trung cấp 31 người trong đó có 18 trung cấp Dược 13 trung cấp khác

 Từng bước quản lý theo quy chế, quy trình

 Chế độ chính sách việc làm cho người lao động ổn định

Tóm lại

Mặt được:

Nhìn chung công ty ổn định, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, phục vụ tốt khách hàng các chỉ tiêu hàng năm đều vượt mức, quyền lợi cổ đông được đảm bảo, việc làm và thu nhập người lao động được ổn định công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ chế quy trình phục vụ cho kinh doanh dịch vụ được tăng cường và hoàn thiện thêm một bước, góp phần thiết thực ổn định khách hàng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng ngày một nâng lên

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được nêu trên của công ty trong tổ chức hoạt động của công ty

vẫn còn những tồn tại như sau:

 Tăng trưởng nhanh nhưng chưa vững chắc hiệu suất thấp (doanh thu, nộp ngân sách, thu nhập cao thuộc tốp đầu trong Tổng Cty Dược VN nhưng lợi nhuận chỉ đạt

ở thứ 11/22 đơn vị, các chỉ số tăng nhưng do trượt giá, lạm phát nên giá trị không tăng

 Chưa phát huy được tiềm năng lợi thế hiện có về nhân tài, vật lực, nhất là năng lực nội sinh, các nguồn lực nội tại và nguồn lực trong ngành (như hợp tác nghiên cứu SXKD, thị trường) và chưa có kết hợp các nguồn lực khác do lợi thể của quá trình quốc tế hoá đem lại nhằm cho mục đích phát triển của công ty

 Còn để tình trạng lãng phí tài sản Cụ thể : một số máy móc thiết bị , nhà xưởng đầu

tư với giá trị lớn từ trước tháng 5/2007 nhưng không hoạt động (nguyên nhân chính

do chủ quan, do qủan lý thiếu đồng bộ từ sản xuất tới thị trường, thiếu quy tụ các nguồn lực bên trong và bên ngoài, năng lực, hiệu quả SXKD thấp, thiếu luận cứ klhoa học và thực tiễn mà đã đầu tư máy móc thiết bị và nhà xưởng dẫn đến hậu quả lãng phí tài sản Công ty

 Chưa hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển dài hạn với một cơ cấu SXKD hợp lý và một lộ trình cụ thể để đảm bảo cho công ty phát triển nhanh và bền vững đặc biệt là phương diện thị trường (tự SXKD), phương diện tài chính, nghiên cứu khoa học công nghệ kỹ thuật và mô hình tổ chức mới.Công ty còn thụ động phụ thuộc vào đối tác thì tương lai phát triển công ty cần phải có lời giải là đòi hỏi bức xúc vừa cơ bản vừa bức bách

B MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2 CỦA NHIỆM KỲ ĐHĐCĐ LẦN III(2010 – 2015)

I Mục tiêu tổng quát

Bộ máy quản lý có trách nhiệm phát huy toàn diện các nguồn lực đặc biệt là nguồn lực nội sinh kết hợp tốt với ngoại lực, từng bước hoàn thiện cơ cấu sản xuất kinh doanh đa dạng theo hướng hiện đại, với trình độ quản lý tiên tiến, quy trình và quy chế chất lượng theo tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế và các chuẩn chất lượng GSP, GPP, GDP, ISO 9001-2008 đáp ứng yêu cầu thị trường đang hội nhập nhanh và sâu, thúc đẩy công ty phát triển bền vững, phấn đấu hàng năm tăng cổ tức, ổn định và cải thiện đời sống việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa

vụ với nhà nước, tích cực tham gia công tác XH

II Nền tảng của chiến lược phát triển công ty bền vững bao gồm:

1 Công nghiệp: nghiên cứu chuyển giao công nghệ, sản xuất, thị trường theo hướng hàm lượng chất xám cao, khai thác tiềm năng lợi thế đông dược, dược liệu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới tự doanh

2 Thương mại, dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu, xây dựng mạng lưới tự doanh phân phối dược phẩm, đông dược, thiết bị y tế, đa dạng ngành hàng thúc đẩy SXKD phát triển

3 Dịch vụ: văn phòng, ngân hàng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, … chọn lựa hình thức tự đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với phương án hiệu quả cao nhất Lộ trình thực hiện về cơ bản năm 2011-2012 hoạt động đi vào nề nếp hiệu quả

III Trụ cột cho sự phát triển của công ty

1 Xây dựng nền tài chính công ty lành mạnh, minh bạch, hiệu quả theo đúng các chuẩn mực, nguyên tắc của các quy định nhà nước

2 Từng bước hiện đại hoá công tác thị trường, SXKD, dịch vụ, tự doanh theo tiêu chuẩn

KD quốc tế

3 Đặt biệt coi trọng xây dựng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là nhân lực quản lý, đồng bộ tinh gọn với những cơ chế chính sách minh bạch, lành mạnh về đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng để không ngừng nâng cao về kỹ năng và hiệu quả quản lý,…

IV Một số chỉ tiêu và nội dung công tác cụ thể

1 Về sản xuất kinh doanh

Hình thành công ty TNHH 1 thành viên tại TP.HCM tự doanh đi vào hoạt động ổn định phát triển (2011 – 2012) đem lại lợi nhuận tỷ trọng trước thuế bằng 20% so với lợi nhuận toàn công ty

Xây dựng ngay phương án khả thi (phương án sản phẩm, phương án thị trường, phương án đầu tư,…) 2011 – 2015 hoàn thiện nhà máy sản xuất Đông dược Dược phẩm đạt chuẩn GMP tại địa điểm thích hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm tăng 15%

Phấn đấu tăng cổ tức, ưu tiên tăng giá trị cổ phiếu

Thu nhập bình quân hàng năm tăng 10%

Luôn coi trọng phấn đấu tăng năng suất hiệu quả lao động

2 Công tác tài chính kế toán

Quản lý đúng luật, minh bạch xây dựng nền tài chính lành mạnh vững mạnh

Bảo toàn hiệu quả vốn

Thực hiện nề nếp phân tích hiệu quả SX-KD đáp ứng cho công tác quản lý đạt hiệu quả

3 Công tác KHCN chất lượng

Có chiến lược chính sách, giải pháp phát triển KHCN, khuyến khích sáng tạo, góp phần hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ SXKD, nâng cao giá trị hiệu quả dịch vụ…

Thực hiện chặt chẽ quy chế chuyên môn

Bảo quản xuất nhập hàng theo quy định chất lượng

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GSP, GDP, GPP, ISO,…

4 Công tác tổ chức nhân sự

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự đồng bộ, tinh gọn, chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu phát triển

Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình quản lý, phân cấp trách nhiệm, phối hợp kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ hoặc thường xuyên, thực hiện hiện chặt chẽ chế độ trách nhiệm theo quy định hiện hành, nguyên nhân do người quản lý yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm gây tổn thất lợi ích của CĐ thì người quản lý trực tiếp và liên đới phải chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành

Có chính sách minh bạch về đánh giá, đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ, khuyến khích tạo giá trị gia tăng, đặt biệt coi trọng nâng cao năng lực hiệu quả quản lý trong hệ thống tổ chức công ty

Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động

V Một số giải pháp thực hiện

Phải đặc biệt coi trọng thực hiện cơng tác quy hoạch, kế hoạch, giải pháp tồn diện Trọng tâm là cơng tác thị trường, dự báo thị trường để hồn thiện kỹ năng và nâng cao hiệu quả quản lý

Chú trọng chiến lược, chính sách phát triển, tạo mơi trường, cơ chế minh bạch, thu hút được các nguồn lực để cơ cấu tổ chức quản lý cơng ty đảm bảo tính chuyên nghiệp, phát huy được động lực vật chất và tinh thần của nguồn lực chất lượng cao, đem lại giá trị gia tăng cho cơng ty

Cĩ chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể khi giao nhiệm vụ cho người quản lý, lấy mục tiêu mỗi một giai đoạn phải tạo dựng cho Cơng ty chuyển biến về chất trên cơ sở phân định trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, kiếm sốt, minh bạch trong cơng tác quản lý,

cĩ chế định về trách nhiệm của người quản lý

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT

- Ban KS

- Các cổ đông

- Lưu VP HĐQT, VT