Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen của nền kinh tế như vậy ở góc độ Ban Kiểm soát nhìn nhận Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như tất cả các phòng ban của Công ty đã rất v
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH
& PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2017-BC-TRISEDCO-BKS Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017
BÁO CÁO
T ỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định trong điều lệ công ty
Kính thưa Đoàn Chủ tịch và Quý đại biểu và Quý Cổ đông thân mến!
Về bức tranh toàn cảnh kinh tế của Việt Nam năm 2016, thủy sản đang là
xu hướng tiêu dùng được lựa chọn nhiều hơn trong bối cảnh có nhiều chuyển biến về dịch bệnh, chất dinh dưỡng Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO), mức tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người trên thế giới liên tục tăng cao cho nên thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta trong thời gian tới Trong 10 năm qua, ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu Việt Nam không ngừng phát triển và đã trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế
Tuy nhiên, tình hình nuôi cá tra vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, sự không
ổn định giá cá tra nguyên liệu thể hiện rõ rệt trong thời gian qua và thị trường tiêu thụ đã khiến cho người nuôi chưa thực sự yên tâm sản xuất Sản lượng 9 tháng đầu năm giảm nhưng lại tăng vào những tháng cuối năm
Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen của nền kinh tế như vậy ở góc độ Ban Kiểm soát nhìn nhận Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như tất cả các phòng ban của Công ty đã rất vất vả làm việc, cố gắng tăng cường quản trị nhiều mặt nhằm kiểm soát rủi ro cũng như kiểm soát chi phí để cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó Kết quả đạt được năm 2016, về doanh số cả năm đạt 945 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2015
và đạt 79% so với kế hoạch đề ra là 1.200 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt 24,42
tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015 và đạt 35% so với kế hoạch đề ra cho năm
2016 là 70 tỷ đồng Đây là điểm nhấn quan trọng như một nguồn năng lượng mới để đưa Công ty tiến nhanh hơn nữa trên con đường phát triển phía trước
Trang 2Trước những nỗ lực trên, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:
I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2016
1 Những hoạt động BKS
- Tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty
- Kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và tuân thủ trong quản lý, điều hành của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kinh doanh và báo cáo kiểm toán của công ty năm 2016
- Phối hợp với các phòng ban và Ban điều hành để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cũng như nhận định các rủi ro và đề xuất các phòng ban
có những giải pháp cụ thể để đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công
ty được hoàn thành
- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty
- Kiểm tra việc công bố thông tin định kỳ và thông tin tức thời đầy đủ, kịp thời theo quy dịnh của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Nhìn chung, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm Soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
2 Kết quả giám sát SXKD
Thống nhất với nội dung Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán, bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành
3 Thẩm định báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
Trang 3- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định
- Các báo cáo tài chính trong năm 2016 đã được chấp thuận công bố trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định của pháp luật
4 Kết quả giám sát HĐQT, BĐH trong việc tuân thủ pháp luật và nghị quyết
a Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Trong năm HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp với sự tham gia của tất cả
các thành viên
- Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, tuân thủ điều lệ
và các qui định của pháp luật hiện hành Giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016
- Đưa ra định hướng chiến lược sản xuất, đầu tư mục tiêu dài hạn, hoạch định với tầm nhìn thuyết phục, khả thi cao Kiên quyết quản lý chất lượng, hạn chế tuyệt đối những rủi ro Khắc phục môi trường kinh doanh bất lợi, tạo ra lợi thế để phát triển bền vững
- Những vấn đề quyết sách được thảo luận và nghị quyết dân chủ, như cải
tổ bộ máy nhân sự, tiền lương - thưởng, các chế độ bảo hiểm được công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
- Giám sát chỉ đạo cho Ban giám đốc hoàn thành báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm cũng như báo cáo tài chính năm 2016 đúng hạn theo quy định
- Thông qua các phương án vay vốn và sử dụng vốn vay nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng góp phần nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh
b Hoạt động của Ban điều hành
- Trong thực hiện, Ban điều hành công ty đã tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ban điều hành đã linh hoạt chỉ đạo cho bộ phận kinh doanh mở rộng thị trường và tìm kiếm các khách hàng mới nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của năm 2017
- Trên cơ sở đảm bảo doanh thu theo kế hoạch thì Ban Kiểm soát cũng chỉ đạo việc kiểm soát giá thành sản phẩm nhưng phải đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trước các đối thủ
Trang 4- Không những thế, với chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với tất cả các phòng ban phải tiết kiệm các chi phí, cắt giảm các chi phí không cần thiết Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kết quả giúp cho lợi nhuận sau thuế của công ty vượt kế hoạch đề ra
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phản ánh đầy
đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các văn bản, nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017
5 Sự phối hợp Ban kiểm soát với HĐQT, BĐH
- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành có sự tương đối độc
lập với nhau những cùng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung do Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo pháp luật, điều
lệ công ty Trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn hỗ trợ và linh hoạt trong điều hành nhằm mục đích giúp Công ty phát triển và lành mạnh về tài chính
- Thực hiện nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện tốt cho BKS tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin Cung cấp đầy
đủ và kịp thời các biên bản có liên quan đến HĐQT và BĐH
- BKS thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của công ty nhằm tránh thiệt hại về vật chất, các sai phạm trong công tác, hạn chế việc lãng phí cũng như những rủi ro tác nghiệp khác
II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
- Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ
đông thường xuyên giám sát kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo về các vấn đề rủi ro và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông
- Tham kiến HĐQT trước khi trình các báo cáo, tờ trình, kiến nghị lên Đại hội Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo quyết định của Đại hội
Trang 5- Tập trung lựa chọn các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả
- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương án hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ Phần Đầu Tư
Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của công ty ngày càng phát triển lớn mạnh theo mục tiêu, chiến lược đề ra
Cuối cùng, tôi xin chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Xin trân trọng kính chào!
TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGÔ THỊ TỐ NGÂN