BAI 21 KHÁI NIỆM FABI CƠ BẢN

Chương IV : Fibonacci Chúng ta sẽ sử dụng tỉ số Fibonacci nhiều trong kinh doanh vì vậy chúng ta hãy học và quan tâm đến nó. Fibonacci là một chủ đề lớn và có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về Fibonacci với các tên gọi khác thường nhưng chúng ta sẽ chỉ khái quát vài điểm đặc trưng. Nhưng ai là Fibonacci và làm sao có thể giúp bạn kinh doanh? Leonardo Fibonacci là một nhà toán học vĩ đại người Ý, ông đã sống ở thế kỷ 13, người đầu tiên chú ý các tỷ số của một dãy số được xem như mô tả các tỷ lệ tương quan tự nhiên giữa các sự vật trong vũ trụ, bao gồm dữ liệu giá cả. Tỷ lệ xuất hiện từ một dãy số sau : 1, 2, 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (số sau bằng tổng 02 số liền trước). Sau một vài số đầu theo trình tự, nếu bạn đo tỷ số của bất kỳ một số với số kế tiếp cao hơn bạn được 0.618, ví dụ 34 chia 55 bằng 0.618. Nếu bạn đo tỷ số giữa các số xen kẽ bạn được 0.382, ví dụ 34 : 89 = 0.382 và điều đó gần như đã giải thích chúng sẽ tiếp tục như thế nào. Nếu bạn chia một số Fibonacci bất kỳ với số trước, sau 2 số luôn luôn là 1.6 và sau 144 số luôn luôn là 1.618 Các tỷ số này được coi là “ý nghĩa vàng”. Các tỷ số thêm vào đã được tìm thấy tạo các bộ tỷ số như sau : Price Retracement Levels (Các mức thoái lui) 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 Price Extension Levels (Các mức mở rộng) 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Bạn sẽ không thật sự cần biết làm thế nào để tính tất cả các số này. Phần mềm đồ thị của bạn sẽ làm điều này cho bạn. Nhưng sẽ tốt nếu biết rõ lý thuyết cơ bản đằng sau công cụ vì bạn sẽ có kiến thức để khắc ghi. Bộ tỷ số đầu tiên được sử dụng như các mức thoái lui giá và được dùng trong kinh doanh như các mức hỗ trợ và kháng cự. Những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán tại các mức mà nó trở thành một sự mong đợi tự hoàn thành. Bộ tỷ số thứ hai được sử dụng như các mức mở rộng giá và được sử dụng như các mức thu lợi. Một lần nữa, những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán để thu lợi tại các mức mà nó trở thành sự mong đợi tự hoàn thành (thi hành). Phần lớn các phần mềm đồ thị có cả các mức Fibonacci Retracement và Price Extension. Để áp dụng các mức Fibonacci cho các biểu đồ giá, cần thiết xác định Swing Highs và Swing Lows.

Trang 1

Chương IV : Fibonacci

Chúng ta sẽ sử dụng tỉ số Fibonacci nhiều trong kinh doanh vì vậy chúng ta hãy học và quan tâm đến nó

Fibonacci là một chủ đề lớn và có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về Fibonacci với các tên gọi khác thường nhưng chúng ta sẽ chỉ khái quát vài điểm đặc trưng

Nhưng ai là Fibonacci và làm sao có thể giúp bạn kinh doanh?

Leonardo Fibonacci là một nhà toán học vĩ đại người Ý, ông đã sống ở thế kỷ 13, người đầu tiên chú ý các tỷ số của một dãy số được xem như mô tả các tỷ lệ tương quan tự nhiên giữa các sự vật trong vũ trụ, bao gồm dữ liệu giá cả Tỷ lệ xuất hiện từ một dãy số sau : 1, 2, 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (số sau bằng tổng 02 số liền trước)

Sau một vài số đầu theo trình tự, nếu bạn đo tỷ số của bất kỳ một số với số kế tiếp cao hơn bạn được 0.618, ví dụ 34 chia 55 bằng 0.618 Nếu bạn đo tỷ số giữa các số xen kẽ bạn được 0.382, ví dụ 34 : 89

= 0.382 và điều đó gần như đã giải thích chúng sẽ tiếp tục như thế nào Nếu bạn chia một số Fibonacci bất kỳ với số trước, sau 2 số luôn luôn là 1.6 và sau 144 số luôn luôn là 1.618

Các tỷ số này được coi là “ý nghĩa vàng” Các tỷ số thêm vào đã được tìm thấy tạo các bộ tỷ số như sau :

Price Retracement Levels (Các mức thoái lui)

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Price Extension Levels (Các mức mở rộng)

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Bạn sẽ không thật sự cần biết làm thế nào để tính tất cả các số này Phần mềm đồ thị của bạn sẽ làm điều này cho bạn Nhưng sẽ tốt nếu biết rõ lý thuyết cơ bản đằng sau công cụ vì bạn sẽ có kiến thức để khắc ghi

Bộ tỷ số đầu tiên được sử dụng như các mức thoái lui giá và được dùng trong kinh doanh như các mức

hỗ trợ và kháng cự Những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua

và bán tại các mức mà nó trở thành một sự mong đợi tự hoàn thành

Bộ tỷ số thứ hai được sử dụng như các mức mở rộng giá và được sử dụng như các mức thu lợi Một lần nữa, những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán để thu lợi tại các mức mà nó trở thành sự mong đợi tự hoàn thành (thi hành)

Phần lớn các phần mềm đồ thị có cả các mức Fibonacci Retracement và Price Extension Để áp dụng các mức Fibonacci cho các biểu đồ giá, cần thiết xác định Swing Highs và Swing Lows

Sưu tập bởi Alex Huỳnh

Web : http://alex0973026140.blogspot.com/

CP: 0973.026.140

Yahoo alexhuynh68

1

Trang 2

Một Swing High là một thanh cao ngắn hạn với ít nhất hai mức cao trên cả trái và phải của thanh cao đều thấp hơn nó

Một Swing Low là một thanh thấp ngắn hạn với ít nhất 02 mức thấp trên cả trái và phải của thanh thấp đều cao hơn nó

4.1 Fibonacci Retracement Levels (Các mức thoái lui Fibonacci)

Trong một xu hướng lên, quan niệm chung là đi theo thị trường dựa vào việc thoái lui đến một mức hỗ trợ Fibonacci Để tìm mức thoái lui, bạn sẽ nhắp vào một Swing Low đáng kể (quan trọng) và lôi con trỏ tới một Swing High mới nhất Điều này sẽ biểu diễn mỗi một mức thoái lui hiển thị cả tỷ số và mức giá tương ứng Hãy nhìn qua một vài ví dụ về thị trường hướng lên

Cách vẽ các mức thoái lui Fibonacci trên đồ thị :

CP: 0973.026.140

2

Trang 3

CP: 0973.026.140

3

Trang 4

Dưới đây là một đồ thị theo giờ của USD/JPY Ở đây chúng ta đã vẽ các mức thoái lui bằng cách nhấp vào Swing Low tại 110.78 vào ngày 12/07/05 và lôi con trỏ tới Swing High tại 112.27 vào ngày 13/07/05 Bạn có thể nhìn thấy các mức được vẽ bởi phần mềm Các mức thoái lui là 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) và 111.35 (0.618) Bây giờ sự mong đợi là nếu U/J thoái lui từ mức cao này, nó sẽ tìm thấy sự hỗ trỡ tại một trong các mức Fibonacci bởi vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi thị trường kéo trở lại

CP: 0973.026.140

4

Trang 5

Bây giờ hãy nhìn xem diễn biến thực sự sau khi Swing High xảy ra Thị trường đã kéo trở lại qua đúng mức 0.236 và tiếp tục chọc thủng mức 0.382 vào ngày kế tiếp nhưng không bao giờ đóng thực sự bên dưới nó Cuối ngày đó, thị trường hồi phục lại hướng lên của nó Rõ ràng việc mua tại mức 0.382 sẽ có một giao dịch ngắn hạn thành công

CP: 0973.026.140

5

Trang 6

Bây giờ hãy xem làm thế nào chúng ta sẽ sử dụng các mức thoái lui Fibonacci trong một xu hướng xuống Đây là một biểu đồ theo giờ cho EUR/USD Như bạn có thể thấy, chúng ta phát hiện Swing High tại 1.3278 vào ngày 28/02/05 và Swing Low tại 1.3169 hai giờ sau đó Các mức thoái lui là 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382) và 1.3195 (0.236) Sự mong đợi đối với xu hướng xuống là nó thoái lui từ mức cao này, nó sẽ chạm trán sự kháng cự tại một trong các mức Fibonacci bởi

vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh bán tại các mức này khi thị trường cố gắng phá mức phục hồi

CP: 0973.026.140

6

Trang 7

Hãy kiểm tracái gì xảy ra tiếp Bây giờ không còn tốt đẹp Thị trường đã cố gắng củng cố lại (hồi phục) nhưng nó chỉ vừa đủ vượt qua mức 0.382 đâm tới mức cao 1.3227 và nó đã thực sự đóng dưới

nó Sau thanh đó, bạn có thể thấy rằng sự hồi phục đảo chiều và hướng xuống tiếp tục Bạn nên thực hiện bán tại mức 0.382

CP: 0973.026.140

7

Trang 8

Đây là một ví dụ khác Đây là một đồ thị theo giờ cho GBP/USD Chúng ta có một Swing High 1.7438 vào ngày 26/07/05 và một Swing Low 1.7336 vào ngày kế tiếp Như vậy các mức thoái lui của chúng

ta là : 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) và 1.7360 (0.236) Nhìn vào đồ thị, thị trường trông như nó cố gắng phá vỡ mức 0.500 trong vài thời điểm nhưng thất bại Vì vậy đặt lệnh bán tại mức 0.500 là một giao dịch thành công

CP: 0973.026.140

8

Trang 9

Nếu bạn đã thực hiện, bạn sẽ mất vài miếng cực kỳ béo bở! Hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra Swing Low mong đợi là đáy của xu hướng xuống, thị trường hồi phục bên trên điểm Swing High

CP: 0973.026.140

9

Trang 10

Bạn có thể thấy từ ví dụ này thị trường thường tìm thấy ít nhất sự hỗ trợ (trong xu hướng lên) hoặc sự kháng cự tạm thời (trong xu hướng xuống) tại các mức thoái lui Fibonacci Rõ ràng là có một vài vấn

đề để quan tâm ở đây Không có cách nào để biết mức sẽ cung cấp sự hỗ trợ Mức 0.236 dường như đưa ra sự hỗ trợ hoặc kháng cự yếu nhất, trong khí đó các mức khác đưa ra sự hỗ trợ/ kháng cự gần như cùng tần suất Cho dù là các đồ thị trên biểu diễn thị trường thường chỉ thoái lui tới mức 0.382, nó không có nghĩa mỗi lần giá sẽ chạm mức đó và đảo hướng Đôi khi nó sẽ chạm mức 0.500 và đảo hướng, những lần khác nó sẽ chạm mức 0.618 và đảo hướng, và những lần khác nữa giá sẽ bỏ qua tất

cả các mức Fibonacci và bay qua tất cả các mức này Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ không luôn luôn hồi phục lại xu hướng lên của nó sau khi đạt đến mức hỗ trợ tạm thời, nhưng thay vào đó tiếp tục suy giảm dưới mức Swing Low cuối cùng Tương tự với xu hướng giảm Thị trường có thể thay vì tiếp tục trên mức Swing High cuối cùng

Việc thay đổi các điểm dừng là một sự thách đố Có thể tốt nhất là đặt điểm dừng dưới Swing Low sau cùng (trên xu hướng tăng) hoặc trên Swing High (trên xu hướng giảm), nhưng điều này cần chịu mức mạo hiểm cao tương ứng với tiềm năng lợi nhuận trong kinh doanh

Một vấn đề khác là xác định các điểm Swing Low và Swing High để bắt đầu từ đó tạo các mức thoái lui Fibonacci Mọi người nhìn vào đồ thị khác nhau và vì vậy sẽ có các điểm Swing Low và Swing High của riêng mình

4.2 Fibonacci Price Extension Levels (Các mức mở rộng Fibonacci)

Trong một xu hướng lên, quan điểm chung là thu lợi nhuận trên các giao dịch mua tại các mức mở rộng giá Fibonacci Bạn xác định các mức mở rộng bằng cách sử dụng 03 click chuột Trước tiên, nhấp vào một Swing Low đáng kể, sau đó rê con trỏ và click trên Swing High mới nhất Cuối cùng, rê con trỏ xuống trở lại và nhấp trên Swing Low thoái lui Điều này sẽ hiển thị các mức mở rộng giá chỉ ra cả

tỷ số và các mức giá tương ứng

Cách vẽ các mức mở rộng Fibonacci trên đồ thị :

CP: 0973.026.140

10

Trang 11

CP: 0973.026.140

11

Trang 12

CP: 0973.026.140

12

Trang 13

Trên biểu đồ USD/CHF 1-giờ, chúng ta đã vẽ các mức mở rộng bằng cách nhấp trên Swing Low tại 1.2447 ngày 14/08/05 và rê trỏ đến Swing High tại 1.2593 ngày 15/08/15 và sau đó kéo xuống tới mức thoái lui Swing Low 1.2541 ngày 15/08/05 Các mức mở rộng Fibonacci được tạo ra là 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), và 1.2777 (1.1618)

Bây giờ hãy nhìn xem điều gì thực sự đã xảy ra sau khi mức thoái lui Swing Low xảy ra

 Thị trường hồi phục đến mức 0.500

CP: 0973.026.140

13

Trang 14

 giảm xuống trở lại mức thoái lui Swing Low

 sau đó hồi phục trở lên mức 0.500

 giảm nhẹ trở lại

 hồi phục đến mức 0.618

 xuống trở lại mức 0.382 là mức hỗ trợ

 sau đó hồi phục lên đến mức 1.382

 củng cố một chút

 sau đó hồi phục tới mức 1.500

Bạn có thể nhìn thấy từ các ví dụ này là thị trường thường tìm thấy sự kháng cự tạm thời tại các mức

mở rộng Fibonacci, không phải là luôn luôn nhưng thường xảy ra Như trong các ví dụ về các mức thoái lui, nên nói rõ rằng có một vài vấn đề cần bàn ở đây Trứơc tiên, không có cách để biết mức sẽ cung cấp sự kháng cự Mức 0.500 là một mức tốt để thu về các giao dịch long (mua) bất kỳ trong ví dụ trên vì thị trường đã thoái lui trở lại mức ban đầu của nó, nhưng nếu bạn đóng giao dịch, bạn sẽ bỏ mất nhiều lợi nhuận

Một vấn đề khác là việc các định Swing Low để bắt đầu từ đó tại các mức Fibonacci Một cách là từ Swing Low cuối cùng như chúng ta đã làm trong ví dụ; một cách khác là từ Swing Low thấp nhấp của

30 thanh (bar) trước đó Một lần nữa, không chỉ có 1 cách để xác định điểm này, và vì vậy nó trở thành một trò suy đoán

Được rồi, hãy nhìn xem các mức mở rộng Fibonacci có thể được sử dụng trong một xu hướng xuống Trong một xu hướng xuống, ý nghĩ chung là thu lợi trên một giao dịch bán tại một mức mở rộng giá Fibonacci vì thị trường thường tìm thấy sự hỗ trợ tạm thời tại các mức này

Trên biểu đồ EUR/USD này, chúng ta vẽ các mức mở rộng Fibonacci bằng cách nhấp trên Swing High tại 1.2137 ngày 15/07/2005 và rê con trỏ tới Swing Low tại 1.2021 ngày 15/08/05 và sau đó kéo xuống Sưu tập bởi Alex Huỳnh

CP: 0973.026.140

14

Trang 15

mức thoái lui cao 1.2085 Các mức mở rộng được tạo là 1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013

(0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500) và 1.1897 (1.618)

Bây giờ hãy nhìn xem điều gì thực sự đã xảy ra sau khi mức thoái lui Swing Low xảy ra

 Thị trường giảm xuống hầu như tới mức 0.382 và đạt đến mức hỗ trợ

 Thị trường sau đó giao dịch cân bằng giữa mức thoái lui Swing High và mức 0.382

 Cuối cùng, thị trường phá vỡ qua mức 0.382 và ngừng lại trên mức 0.500

 Sau đó nó phá vỡ mức 0.500 và xuống đến mức 1.000

CP: 0973.026.140

15

Trang 16

Một mình các mức Fibonacci sẽ không làm cho bạn giàu Tuy nhiên, các mức Fibonacci chắc chắn hữu dụng như là một phần của phương thức giao dịch hiệu quả mà nó bao gồm các kỹ thuật và phân tích khác Bạn thấy đó, chìa khóa tới một hệ thống giao dịch hiệu quả là kết hợp một số công cụ phân tích được áp dụng

Tất cả những người kinh doanh biết cách sử dụng và phối hợp các công cụ phân tích (bao gồm cả Fibonacci) để tạo ra sự khác nhau Bài học này về các mức Fibonacci có thể là một công cụ hữu ích, nhưng không bao giờ giao dịch chỉ dựa vào một mình các mức Fibonacci

Tóm tắt :

 Các mức thoái lui Fibonacci là 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

 Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng như các mức hỗ trợ và kháng cự

 Các mức mở rộng Fibonacci là 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

 Các mức mở rộng Fibonacci được sử dụng như các mức thu lợi

Phần lớn mọi người bỏ lỡ cơ hội bởi vì nó phải được xem xét trên toàn diện

CP: 0973.026.140

16

Trang 17

CP: 0973.026.140

17

Định dạng
Số trang	17
Dung lượng	626,5 KB