Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7 docx

- Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường CO đổi thành TKDU.. - Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02

2.4 Sổ Cái:

+ Thao tác dữ liệu:

Tạo qSOCAI01

- Nguồn: qCTGSNO111

- Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế

- Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI

- Đưa trường CO đổi thành TKDU

- Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0

Tạo qSOCAI02

- Nguồn: qCTGSCO111

- Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế

- Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI

- Đưa trường NO,đổi thành TKDU

- Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0

- Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO

Tạo q SOCAI

- Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02

- Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION DISTINCT Tạo rSOCAI : lấy nguồn từ qSOCAI và trang trí cho sổ cái

3 Hạch toán tiền gửi:

3.1 Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112):

+Tại Query ta tạo các query;

- qsdtgno:

- Nguồn: Danh mục tài khoản -Đưa trường SDNO, kích nút (sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng thành TONDK

-Đặt điều kiện MATK: Like “112*”,tại dòng total chọn Where

Tạo qCTTH

- Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết

- Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế Tạo qpstgnoN0N1:

- Nguồn: qCTTH

- Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là GUIVAO

- Đặt điều kiện: + MACT:

+ TKNO: LIKE“112*”

+ NGAYCT: <=fn1() Tạo qpstgcoN0N1

- Nguồn: qCTTH

- Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là RUTRA

- Đặt điều kiện: + MACT:

+ TKCO: Like “112*”, NGAYCT: <fn1() Tạo qsdtgN1:

- Nguồn: qsdtgN1, qpstgnoN0N1,qpstgcoN0N1

- Tạo thêm trường TONCK theo công thức:

TONCK: nz([tondk]) + nz([guivao]) – nz([rutra]) Tạo qchitietpstgN1N2

- Nguồn : qCTTH

- Đưa các trường: NGAYCT, SOCT, DIENGIAI vào lưới thiết kế

- Đưa trường MACT

- Tại trường NGAYCT:>=fn1() and <=fn2()

- ĐưaTKNO, đặt điiều kiện Like”112*”

- Đưa TKCO, đặt điều kiện Like”112*”

- Tính trường TKDU theo công thức:

TKDU:iif([tkno] like”112*”,[tkco],[tkno])

- Tính trường GUIVAO theo công thức:

THU: iif([tkno] like”112*”,[sotien],0)

- Tính trường RUTRA theo công thức:

CHI: iif([tkco] like”112*”,[sotien],0) qtonpstgN1N2

- Nguồn: qchitietpstgN1N2

- Kích nút (

- Đưa trường GUIVAO , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGGUI

- Đưa trường RUTRA, chọn hàm Sum, đổi tên là TONGRUT qsdtgN2

- Nguồn: qsdtgN1 và qtongpstgN1N2

- Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK

- Tính thêm trường TONCK theo công thức:

TONCK: nz([tondk]) + nz([tonggui]) – nz([tongrut]) + Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ:

- Nguồn: qchitietpstgN1N2

- Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = fn1()

- Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = fn2()

- Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN1”)

- Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN2”)

- Vẽ một text box Tổng gửi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonggui]”,”qtongpstgN1N2”)

- Vẽ một text box Tổng rút, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tongrut]”,”qtongpstgN1N2”)

- Trang trí cho báo cáo

3.2 Bảng kê Nợ, Có TK 112:

a Bảng kê Nợ TK 112-Ghi có các tài khoản liên quan:

+ Thao tác dữ liệu:

Tạo qlocno112:

- Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT

- Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and <=fn2() TKNO: Like “112*”

- Đưa trường MACT váo lưới thiết kế Tạo qbkno112:

- Dạng :CrrossTab Query

- Nguồn: qlocno112

- Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI

- Tiêu đề cột: TKCO

- Trường cần thống kê :SOTIEN, hàm thống kê sum Tạo Report rbkno112

- Nguồn: qbkno112

- Tiêu đề cho bảng kê là: Chứng từ ghi Nợ TK 112- ghi có các tài khoản liên quan

- Kẻ khung và trang trí cho bảng

b.Bảng kê có TK 112- Ghi nợ các tài khoản liên quan:

+ Thao tác dữ liệu:

- Tương tự bảng kê nợ

- Tạo qlocco112 với điều kiện + TKCO: like “112*”

+ NGAYCT: >=fn1() and <=fn2() + Đưa trường MACT vào lưới thiết kế

1.3 Chứng từ ghi sổ số 03 và 04:

a Chứng từ ghi sổ số 03:

Tạo qctgs112

- Nguồn: qlocno112, Danh mục tài khoản

- Kết nối mối quan hệ giữa MATK và TKCO

- Kích nút ( Tạo trường SOCT:”03”

- Tạo trường NGAYCT:#31/01/2005#

- Đưa trường TENTK, đổi tên thành TRICHYEU

- Đưa trường TKNO, đổi tên thành “Nợ”

- Đưa trường TKCO, đổi tên thành “Có”

- Đưa trường SOTIEN, đổi tên sotien chọn hàm Sum

Tao rctgsno112:

- Nguồn: qctgsno112

- Tạo thêm ngày thág năm , là ngày tháng tạo chứng từ ghi sổ

- Tạo text box ngày tháng năm:

= “Ngày” & day ([NGAYCT]) & “tháng” & month([NGAYCT]) & “năm” & year ([NGAYCT])

b Chứng từ ghi sổ số 04:

+ Thao tác dữ liệu:

- Nguồn: qlocco112,danh mục tài khoản

Tương tự chứng từ ghi sổ số 03

3.4 Sổ Cái 112: