Khóa học elder traderviet vn version

Phân tích được vi tính hoá các chỉ báo kỹ thuật ưa thích • Cách quản lý tiền trong tài khoản Nhận định các thị trường hiện tại Toàn bộ nội dung được minh hoạ bởi các ví dụ thị trường h

Copyright 2020 Dr Alexander Elder

LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH

TRADER GIỎI HƠN

Nội dung khoá học

Được kiểm chứng bởi thời gian

1 Tâm lý (cá nhân và đám đông)

2 Cơ bản về phân tích biểu đồ

3 Phân tích được vi tính hoá (các chỉ báo kỹ thuật ưa thích)

• Cách quản lý tiền trong tài khoản

Nhận định các thị trường hiện tại

Toàn bộ nội dung được minh hoạ bởi các ví dụ thị trường hiện tại

Hỏi Đáp xuyên suốt Sau khoá học: tham khảo SpikeTrade.com

Tại sao những người thông minh lại liên tục mất tiền?

Trading là cách giải trí

Tại sao những người thông minh lại liên tục mất tiền?

Trading là cách giải trí

Giải pháp: kế hoạch giao dịch

Tâm lý cá nhân – chánh niệm

• Thiên hướng hoảng loạn khi bị áp lực

• Mất khả năng độc lập trong nhóm

• Thị trường khác những lĩnh vực xã hội

Tâm lý đám đông

Nhật ký giao dịch để GIỮ KỶ LUẬT

Giải pháp: kế hoạch giao dịch

Giá là gì?

Biểu đồ giá là dấu chân của bò & gấu

Phân tích kỹ thuật là tâm lý học đám đông ứng dụng

Mỗi mức giá = 1 sự đồng thuận tạm thời của giá trị

giữa đám đông những người tham gia thị trường

Chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán Tranh cãi với đám đông

Phân tích biểu đồ cổ điển khá chủ quan

Các mẫu hình tốt trong phân tích biểu đồ cổ điển

Trong phân tích cổ điển, tôi chỉ tin vào:

 Các mức giá ngang (hỗ trợ & kháng cự)

 Phá vỡ giả, đặc biệt mô hình Kangaroo Tails

(đuôi Kangaroo)

Phân tích biểu đồ cổ điển – hỗ trợ/kháng cự, phá vỡ giả, đuôi Kangaroo

Phân tích biểu đồ cổ điển – hỗ trợ/kháng cự, phá vỡ giả, đuôi Kangaroo

Biểu đồ Dầu thô khung Ngày

Phân tích biểu đồ cổ điển vs phân tích được vi tính hoá

 Các đường giá ngang (hỗ trợ & kháng cự)

 Phá vỡ giả, đặc biệt mô hình Đuôi Kangaroo

 Các chỉ báo được lựa chọn kỹ (xem bên dưới)

 Kết hợp các chỉ báo

Bớt phức tạp – rõ ràng hơn

5 viên đạn trong ổ đạn

Đường trung bình (hàm mũ)

Envelopes (Kênh giá)

MACD (Lines & Histogram)

Force Index

…………

Đường trung bình là 1 tấm ảnh được chụp kết hợp

Đường trung bình hàm mũ (EMA) khách quan hơn

2 thông điệp của đường EMA

Độ dốc đường EMA

Chênh lệch giữa giá và EMA

(#1) Đường EMA kép xác định vùng giá trị

Độ dốc của đường MA chậm giúp chọn hướng giao dịch

Vùng giá trị giúp xác định các trade giá trị thay vì các trade theo thuyết kẻ ngốc hơn

Đường EMA chậm

26-Đường EMA nhanh

13-Vùng giá trị nằm giữa

2 đường EMA nhanh

và chậm

(#2) Envelopes –

Bởi vì thị trường di chuyển lên xuống vùng giá trị

Đường trên = EMA + K*EMA

Đường dưới = EMA – K*EMA

Thị trường mang tính rối loạn lưỡng cực Envelopes chọn mua vào tại điểm tuyệt vọng và bán ra tại điểm phấn khích

Envelopes giúp bạn mua vào tại điểm tuyệt vọng

Và bán ra tại điểm phấn khích

Nếu thị trường bị rối loạn lưỡng cực

3 loại envelopes (kênh giá)

 Autoenvelope

 ATR hoặc Keltner channels

 Bollinger Bands

Autoenvelope

2.7 độ lệch chuẩn tính từ đường EMA chậm

Keltner Channels là kênh giá dựa trên độ biến động được đặt trên và dưới 1 đường trung bình động hàm

mũ Chỉ báo này giống với Bollinger Bands, vốn sử dụng độ lệch chuẩn để đặt các dải băng Thay vì sử dụng

độ lệch chuẩn, Keltner Channels sử dụng Average True Range (ATR) để tính độ chênh lệch của kênh

Kênh ATR (Keltner)

ATR (Keltner) channels

Giữa -2ATR và 0

Tạo đỉnh gần 3ATR

…còn Bollinger Bands?

Chỉ khuyến nghị cho trader giao dịch quyền chọn (options)

để theo dõi độ biến động

Nó theo dõi độ biến động – phù hợp với quyền chọn

(#3) MACD (Lines và Histogram)

Đường MACD nhanh

Đường MACD chậm

MACD-histogram

là chênh lệch giữa 2 đường

MACD

MACD Lines là chính, Histogramđược tính từ MACD Lines

MACD-Histogram tăng dần = bò kiểm soát MACD-Histogram giảm dần = gấu kiểm soát

Đường MACD nhanh

Đường MACD chậm MACD-histogram là chênh lệch

giữa 2 đường

Phân kỳ (Divergences) của MACD

Phân kỳ giảm hoàn thành –

bán khống

Phân kỳ tăng hoàn thành

– mua

Quy tắc phân kỳ của MACD

Thông số của các phân kỳ tốt nhất:

• Khoảng cách giữa 2 đỉnh/2 đáy 20-50

nến, càng ít càng tốt

• Đỉnh/đáy thứ 2 ngắn hơn ½ so với

đỉnh/đáy thứ 1

Đường 0 phải được cắt qua giữa

2 đỉnh/đáy Không có giao cắt tức

không có phân kỳ

Phân kỳ giảm hoàn thành –

bán khống

Phân kỳ tăng hoàn thành

– mua

(#4) Khối lượng giao dịch

Là động cơ đẩy giá di chuyển

Công thức thô của Force Index:

(Giá đóng nến này trừ đi giá đóng nến trước) nhân với khối lượng

giao dịch của nến này

Force Index được làm mượt để giao dịch:

Sử dụng đường EMA 13

Công thức Force Index nâng cao:

Áp dụng kênh 3 ATR với đường EMA 13 của FI

Force Index liên kết khối lượng với chênh lệch giá

Force Index (được làm mượt với 13-EMA)

Tìm các tín hiệu phân kỳ

Force Index 3 kênh ATR (khung tuần)

Tìm các lần giá vượt lên hoặc dưới 3-ATR

và quay trở lại kênh 3-ATR

Force Index với 3 kênh ATR (khung ngày)

Force Index với 3 kênh ATR (trong ngày)

 Đuối sức sau khi chạm vùng quá độ

 Hồi quy lại các vùng giá trị

Ba Màn Hình: thời gian trên thị trường

Biểu đồ tháng : 1 nến = 1 tháng Biểu đồ tuần : 1 nến = tuần Biểu đồ ngày : 1 nến = 1 ngày Biểu đồ giờ : 1 nến = 1 giờ

Hệ thống giao dịch Ba Màn Hình

1 Chọn khung thời gian ưa thích (gọi nó là Trung hạn)

2 Không được phép nhìn vào biểu đồ đó!

3 Xem biểu đồ khung thời gian cao hơn 1 bậc

4 Đưa ra quyết định CHIẾN LƯỢC cho biểu đồ dài hạn

5 Quay lại biểu đồ Trung hạn và ra quyết định CHIẾN THUẬT

Nhắc nhở về quy tắc Ba Màn Hình

Nhớ rằng:

* Ra quyết định CHIẾN LƯỢC trên biểu đồ dài hạn

* Ra quyết định CHIẾN THUẬT trên biểu đồ trung hạn

* Đặt chốt lời trên biểu đồ dài hạn

Ví dụ hệ thống Ba Màn Hình

Hệ Thống Đẩy – để xác nhận

Không phải là “hệ thống giao dịch” mà là hệ thống xác nhận

Nó không cho bạn biết phải làm gì – nó cho bạn biết không được phép làm gì

Các tín hiệu được phép hành động:

 Khi không còn màu đỏ - được phép mua

 Khi không còn màu xanh lá - được phép bán

Mua, đứng ngoài

Bán, đứng ngoài Mua hoặc bán Mua hoặc bán

Bán Mua

Được phép Không được

phép

HT Đẩy

Hệ thống Đẩy cho phép mua

Tín hiệu đưa ra khi màu xanh

lá biến mất (được phép Sell) Hoặc khi màu đỏ biến mất (được phép Buy)

Hệ thống Đẩy cho phép bán

Hệ thống Đẩy và Ba Màn Hình – ví dụ

Kiểm tra quyết định giao dịch của bạn bằng hệ thống Đẩy

Hệ thống Đẩy

HT Đẩy

Đánh giá lại các công cụ kỹ thuật

Quy tắc #1: Ra quyết định chiến lược trên biểu đồ tuần dài hạn –

buy, sell hay đứng ngoài

Ra quyết định chiến thuật trên biểu đồ ngày – điểm vào, điểm

thoát

Quy tắc #2 Mua dưới vùng giá trị ,

bán trên vùng giá trị Dùng đường

trung bình để xác định vùng giá trị

Vùng giá trị

Giá

Quy tắc #3: phá vỡ giả là 1

trong các tín hiệu mạnh nhất

trong PTKT

Quy tắc #4: 1 phân kỳ của MACD là 1 trong

các tín hiệu mạnh mẽ nhất trong PTKT

Mua

Quy tắc #5 Các vùng quá độ của Force

Index xác định các vùng buy và sell

Bán

Mua

Quy tắc #6 Kênh giá cho các tín hiệu giá trị về sức mạnh

hay sự suy yếu của xu hướng

Mỗi giao dịch đều xứng đáng có 1 tên gọi

Mỗi giao dịch phải đi theo 1 chiến lược cụ thể

( không chiến lược = không giao dịch )

Phá vỡ giả với phân kỳ

Cú phá vỡ đáy này

có thể mạnh mẽ hơn

1 phá vỡ nông

Mục tiêu đạt được

Phá vỡ giả với phân kỳ

Phá vỡ lên yếu

Mục tiêu đạt được

Bò bị bẻ gãy

Đi theo xu hướng

Kế hoạch

Bán khi giá chạm vùng quá độ gần đường kênh trên… và lặp lại

Mua các lần hồi lại

về vùng giá trị

Hồi quy về vùng giá trị

JCI – vào lệnh

Đuối sức khi chạm vùng quá độ

Giá quá độ khi vượt ra

ngoài 3 ATR Mua khi

giá vượt lên giá mở của

thanh giá này

Có thể đợi giá

đi ngang

Mục tiêu đạt được

Củng cố

Đuối sức khi chạm vùng quá độ

Giá quá độ khi vượt ra

ngoài 3 ATR Short khi giá

vượt xuống giá mở của

thanh giá này

Mục tiêu đạt được

Củng cố

lệnh short

Thử đánh giá lại vài ví dụ

• 2 nguyên nhân trader thất bại

• Vai trò của 1 nhà quản lý

2 Nguyên nhân trader thất bại

Ngăn chặn khả năng cháy tài khoản

Không bao giờ rủi ro hơn 2% số

dư tài khoản trên mỗi giao dịch Không bao giờ rủi ro hơn 6% số dư tài khoản trên 1 tháng

Tam giác sắt của việc kiểm soát rủi ro

A Rủi ro được lên lựa chọn cho

giao dịch này (không nhiều hơn

Mỗi trade đều cần 3 con số

Rủi ro trên mỗi cổ phiếu tính bằng dollar của bạn

Quy tắc 2%

$ 20

$100,000 Anh ta có thể mua bao nhiêu cổ phiếu?

$ 20

$100,000

2% của $100,000 = $2,000

Rủi ro trên mỗi cổ phiếu = $20 - $18 = $2

Số cổ phiếu lớn nhất được mua = $2,000/$2 = 1,000

Anh ta có thể mua bao nhiêu cổ phiếu?

Ví dụ thực (từ 1 tài khoản $40,000)

A Rủi ro được lên lựa chọn cho

giao dịch này (không nhiều hơn

Số cổ phiếu

Nhật ký giao dịch

bởi SpikeTrade.com

Nhật ký giao dịch

Bài tập về nhà mỗi ngày

Hãy làm người thầy của bạn : Tự đánh giá trong 2 tháng

Tránh xa vùng biến động nhiễu của thị trường

Ít nhất 1.5 ATR từ điểm vào lệnh

Khi sử dụng 2 khung thời gian – Đặt dừng lỗ

trên khung thấp hơn, mục tiêu trên khung cao hơn

Dừng lỗ là 1 tội ác cần thiết

Dừng lỗ trong giao dịch sóng (swing trading)

Ít nhất 1.5 ATR từ điểm vào lệnh

Lên kế hoạch giao dịch & điểm vào lệnh

Dừng lỗ = Điểm vào lệnh – (1-ATR * 1.5)

Mục tiêu chốt lời trong giao dịch sóng

Các vùng giá trị và kênh giá trên khung thời gian cao hơn

Mục tiêu chốt lời trong giao dịch sóng

Chú ý xu hướng thị trường

LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH TRADER GIỎI HƠN