Báo cáo của ban kiểm soát

Báo cáo của ban kiểm soát

CÔNG TY

CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam, tháng 3/2012.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công

ty, Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm

2011 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:

A Tình hình kinh doanh và công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:

1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2011, Công ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, công trình gồm:

- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm Trong đó tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công xây dựng hạ tầng

kỹ thuật

- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đoàn về quản lý thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hoàn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế

cơ sở)

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đoàn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lô TT5 (dãy B,

C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lô TT2 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm

- Triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện toà nhà văn phòng tại lô đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm

- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới Đông đường Thành cổ, thành phố Đông Hà Triển khai công tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án

- Triển khai công tác hoàn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình

Trong năm 2011, Công ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011 Sau khi công tác đền bù GPMB đã cơ bản được hoàn thành, Công ty đã tập trung đẩy nhanh công tác triển khai thi công các hạng mục

hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 Đến hết quý II/2011, công tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đô thị

Đối với công trình nhà ở văn phòng Lô CC7, Linh Đàm đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xong toàn bộ phần thô công trình và bắt đầu triển khai thi công phần hoàn thiện Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi công hoàn thiện công trình Công ty đã chủ động dãn tiến

độ đầu tư phần hoàn thiện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư

Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện, trong đó có việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50

tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

Các kết quả cụ thể:

Đơn vị:Tỷ đồng

T

T

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010 Tỷ lệ tăng (giảm)

Doanh thu từ hoạt động tài chính 1 960 5.358

Chi phí quản lý doanh nghiệp 7 622 13.868

Trong đó: lợi nhuận khác

7 Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ

2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011:

Tài sản hiện có:

Đơn vị:Triệu đồng

(Số liệu đã kiểm toán)

31/12/2010

(Số liệu đã kiểm toán)

Tăng/Giảm

Số tiền Tỷ lệ %

1.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 645.130 317.650 327.480 103%

2 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 15.439 9.378 6.061 64,6%

Nguồn vốn hiện có:

Đơn vị:Triệu đồng

(Số liệu đã kiểm toán)

31/12/2010

(Số liệu đã kiểm toán)

Tăng/Giảm

Số tiền Tỷ lệ %

1.Các khoản nợ ngắn hạn 555.877 213.768 342.109 160%

2 Các khoản nợ dài hạn 27.332 29.625 (2.293) (7,74%)

3 Vốn chủ sở hữu 77.360 83.635 (6.275) (7,5%)

B Đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2011:

1 Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị:

1.1 Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty có 4 thành viên, trong đó có 3 thành viên tham gia trực tiếp trong Ban lãnh đạo Công ty, 1 thành viên là cán bộ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách

1.2 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị bàn hành có nội dung phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1.3 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty được tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty Công tác điều hành của Ban Giám đốc là hợp lý, hợp pháp, tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và định hướng của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao

1.4 Trong quá trình triển khai hoạt động, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tuân thủ đúng Pháp luật của Nhà nước, các Quy định của các địa phương và các Quy định của Tập đoàn trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 cũng đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị

1.5 Năm 2011, Công ty cũng đã tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp, bổ sung cán bộ của các phòng chức năng Việc bổ nhiệm cán bộ tuân thủ theo đúng trình

tự thủ tục theo quy định

2 Công tác sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:

Theo báo cáo tài chính năm 2011, vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến

31/12/2011 là 77,36 tỷ đồng

Trong năm 2011: Doanh thu đạt 1,960 tỷ đồng (doanh thu tài chính); Lợi nhuận sau thuế là 2,532 tỷ đồng và được phân chia như sau:

- Phân chia cho Tập đoàn HUD theo Hợp đồng hợp tác: 501,0 triệu đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển, dự phòng TC: 507,4 triệu đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 304,4 triệu đồng

- Chia cổ tức năm 2010 (16%) – kết chuyển 2010 sang: 8,000 tỷ đồng

- Lợi nhuận còn lại phân phối: 1.217.785.424 đồng

- Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến 31/12/2011 là 77,359 tỷ đồng, giảm 6,275 tỷ đồng so với 31/12/2010 (chưa tính phải chi trả cổ tức 2012).

Sau khi chi trả cổ tức 2010 là 16% giá trị kết chuyển từ 2010 sang còn lại là

1.214.012.312 đồng Như vậy số dư tại 31/12/2011 là 2.431.797.736 đồng.

3 Đánh giá về việc thực hiện chế độ tài chính kế toán:

Trong năm 2011, Công ty HUD2 đã thực hiện theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính

Qua kiểm tra, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Hệ thống sổ sách kế toán rõ ràng

- Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của Công ty trong năm 2011

- Kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành

- Năm 2011, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước

- Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty

4 Công tác phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/9/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2011 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai công tác phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

Theo nội dung công văn số 1447/UBCK-QLPH của Vụ quản lý phát hành ngày 23/5/2011 về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, Ngày 22/6/2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã ban hành Nghị quyết số 458/NQ-HĐTV về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

HUD2 Trong đó, phát hành thêm 4.980.800 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty HUD2 từ 50 tỷ đồng lên 99,808 tỷ đồng và thống nhất việc tạm dừng phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán cho Tập đoàn HUD đối với 24.000 cổ phần là giá trị phần vốn góp bằng thương hiệu của Tập đoàn HUD

Ngày 17/11/2011, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép số 117/GCN-UBCK về việc cho phép Công ty HUD2 chào bán 4.980.800 cổ phiếu ra công chúng,

tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 99,808 tỷ đồng.

Sau khi được UBCK Nhà nước cấp phép, Công ty đã tiến hành đầy đủ các thủ tục

về việc phát hành cổ phiếu Ngày 10/2/2012, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có Quyết định số 117/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty đến ngày 16/3/2012 Đến ngày 16/3/2011, công tác phát hành cổ phiếu đã được hoàn thành

5 Việc thực hiện các tiêu chuẩn định mức KTKT, đơn giá tiền lương, mức giá, khung giá mua bán vật tư, thiết bị:

Trong năm 2011 các dự án, công trình do công ty triển khai cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ chất lượng và hiệu quả kinh doanh

Các công trình và Dự án được triển khai trong năm 2011 đã được Công ty thực hiện đúng và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước và của địa phương Công tác xác định định mức, khối lượng công việc xây dựng, đơn giá vật tư xây dựng đã được triển khai thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đầy đủ, chính xác Từ bước lập dự án đến triển khai thi công, Công ty đã có những biện pháp quản lý chặt chẽ về tiến độ và chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, tuân thủ pháp luật và các chính sách của Nhà nước về đâu tư xây dựng

C Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2011, mặc dù có nhiều biến động phức tạp của thị trường bất động sản, nhiều thay đổi về chính sách pháp luật, sửa đổi, bổ sung, bàn hành nhiều chính sách, quy định mới, nhưng hoạt động sản xuất của Công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng, hoạt động tài chính lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của người lao động, tỷ lệ cổ tức vẫn giữ được ở mức cao Tài chính doanh nghiệp không có việc sử dụng vốn và tài sản sai mục đích, sai chế độ

Công tác thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng từ giai đoạn lập dự án, triển khai

hồ sơ thiết kế đến giai đoạn triển khai thi công và hoàn thành bàn giao, đã được thực hiện đầy đủ chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành Công tác kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đúng các quy trình và quy định của Tập đoàn, các chính sách pháp luật của nhà nước Công tác kinh doanh luôn được công khai,các hoạt động kinh doanh diễn ra lành mạnh

Năm 2011 nhiệm vụ của các phòng được phân công cụ thể rõ ràng, thống nhất Công tác điều hành lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm

2011 là thống nhất hợp lý và hợp pháp, tạo tiền đề phát triển trong sản xuất kinh doanh năm 2011 và những năm tiếp theo

Kiến nghị:

1 Việc thực hiện công tác kiện toàn tổ chức theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã được thực hiện trong năm 2011, tuy nhiên cần được tiếp tục thực hiện trong năm 2012

2 Để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát và đáp ứng yêu cầu khi Công ty chuyển thành Công ty đại chúng, đề xuất kiện toàn lại Ban kiểm soát trong đó

bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát là cán bộ chuyên trách, có chuyên môn về tài chính

kế toán

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2 năm 2011

Nơi g ửi:

- Báo cáo ĐCĐCĐ;

- B.cáo HĐQT HUD2;

- Lưu BKSoát.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Khuất Trung Thắng