Nội dung trong cuốn sách này: • Làm thể nào để ứng dụng Hành động giá Price Action • Chiến thuật PA mà bạn có thể sử dụng • Cách thức hoạt động của Volume Profile • Chiến thuật Volume Pr
Trang 3Mục lục
Mục lục 3
Lời giới thiệu 9
Đôi nét về tác giả 9
Bạn sẽ học được gì trong quyển sách này 10
Tại sao tôi không giữ bí mật? 11
Lưu ý quan trọng 12
Hành động giá (PA) 13
Tại sao giá lại dịch chuyển? 13
Ai là người dịch chuyển giá? 15
Các chỉ báo 16
Cách phát hiện hoạt động của các tay to bằng PA 17
Khu vực hành động giá đi ngang 18
Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ 20
Sự từ chối mạnh mẽ (giá cao hơn hoặc thấp hơn) 22
Bức tranh hoàn chỉnh 24
Những khung thời gian nào được sử dụng để theo dấu vết ông lớn? 25
Các chiến lược giao dịch theo hành động giá 26
Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng cự (và ngược lại) 27
Chiến lược 2: Open-drive (tạm dich: chiến lược “mở bát”) 29
Chiến lược số 3: AB = CD 33
Chiến lược số 4: Mở cửa phiên 36
Chiến lược số 5: Giờ mở cửa (Daily Open) 38
Chiến lược số 6: Đỉnh và đáy của Day/Week/Month 39
Các đỉnh/đáy mạnh hay yếu 41
Trang 4Đỉnh/đáy yếu 44
Đấu giá thất bại (Failed auction) 49
Chỉ báo Volume Profile 54
Tại sao khối lượng giao dịch quan trọng? 54
Nơi tải chỉ báo Volume Profile 56
Nơi nhận dữ liệu 57
Volume Profile: Điểm kiểm soát (Point of control - POC) 60
Volume Profile: Những profile khác và ứng dụng 61
“D-profile“ 62
“P-profile“ 62
“b-profile“ 64
“Thin profile“ 65
Volume Profile tùy chọn 67
Thiết lập giao dịch Volume Profile (Volume Profile trading setups) 68
Volume Setup #1: Thiết lập tích lũy khối lượng giao dịch (Volume accumulation setup) 69
Volume Setup #2: Thiết lập xu hướng ( Trend setup ) 74
Volume Setup #3: Thiết lập từ chối giá 79
Giao dịch đảo chiều 82
Tìm ra phong cách của bạn 84
Giao dịch trong ngày 84
Những cặp tiền,chỉ số, giao dịch trong ngày 84
Mức dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch trong ngày 85
Giao dịch Swing 86
Những cặp tiền,chỉ số, giao dịch cho giao dịch swing 86
Dừng lỗ và lợi nhuận cho giao dịch swing 87
Đầu tư dài hạn 89
Cặp tiền, chỉ số cho đầu tư dài hạn 89
Trang 5Dừng lỗ và lợi nhuận cho đầu tư dài hạn 90
Giao dịch với những loại tài sản nào? 92
Sự tương quan & Rủi ro lớn 92
Quá tải 94
Chọn cặp tiền phù hợp để giao dịch 94
Các bước để chọn cặp tiền/tài sản giao dịch phù hợp 95
Đặc điểm của những cặp tiền chính 96
Những loại tài sản giao dịch ưa thích của tôi 99
BONUS: Những tiền mã hoá/tiền kỹ thuật số tốt nhất để giao dịch 100
Tin tức vĩ mô 101
Tip #1: Không dự đoán tin tức hoặc dự đoán sự phản ứng của thị trường 102
Tip #2: Chú ý đến các mốc thời gian công bố tin tức 102
Tip #3: Cách xử lý với tin tức không mong đợi 103
Tip #4: Những tác động có thể và quan trọng của những loại tin tức khác nhau 104
Tin tức màu đỏ yếu 105
Tin tức màu đỏ tiêu chuẩn 106
Tin tức màu đỏ quái vật khổng lồ 106
Công cụ đo lường tác động của tin tức kinh tế 107
Tip #5: Những tin nào tác động đến những cặp Fx nào 107
Tip #6: Không giao dịch trong suốt thời gian sự kiện diễn ra 109
Tip #7: Những cách để thoát giao dịch trước khi tin tức quan trọng được đưa ra 109
Tip #8: Thời điểm bắt đầu giao dịch trở lại sau khi công bố tin tức 111
Tip #9: Vào lại một giao dịch sau khi tin tức đã đi qua 111
Tip #10: Điều chỉnh giao dịch với phản ứng của thị trường sau tin tức 113
Phân tích thị trường từ A đến Z 114
Phân tích giao dịch trong ngày 114
Phân tích cho giao dịch theo sóng (Swing) và đầu tư dài hạn 116
Trang 6Quản lý vị thế 118
Mục tiêu lợi nhuận 118
Lợi nhuận cố định: 118
Lợi nhuận dựa trên khối lượng: 118
Đặt Dừng lỗ (SL) 120
Dừng lỗ cố định 120
Dừng lỗ theo khối lượng 121
SL theo khối lượng: SL thay thế 123
Quản lý dừng lỗ (SL) 125
Thoát vị thế sớm 126
Quản lý vốn 128
Xác định mức lỗ của mỗi lệnh trade 128
Tỉ lệ Lời Lỗ (Risk Reward) 129
Khối lượng giao dịch (Position sizing) 131
Sự tương quan 132
Tâm lý giao dịch 134
Bốn loại giao dịch 134
Giao dịch tốt kết quả thắng (Good winning trade) 135
Giao dịch tồi kết quả thắng (Bad winning trade) 135
Giao dịch tốt kết quả thua (Good losing trade) 136
Giao dịch tồi kết quả thua (Bad losing trade) 137
Làm sao để không bao giờ phá vỡ quy tắc 137
Vòng lặp của sự sụp đổ và thất vọng (Cycle of doom and despair) 138
Xử sự ra sao khi gặp chiến thắng 139
Làm sao để đối mặt với thua lỗ 140
Làm thế nào để giải quyết với drawdown trung bình 140
Làm thế nào để giải quyết với drawdown nghiêm trọng 140
Trang 7Làm sao để trở lại đúng con đường 141
Backtest & bắt đầu 143
Giai đoạn 1: Backtest thô 143
Giai đoạn 2: Backtest kĩ lưỡng 144
Giai đoạn 3: Trade tài khoản Micro 145
Giai đoạn 4: Một nửa Khối lượng 145
Giai đoạn 5: Khối lượng đầy đủ (full positons) 146
Nhật ký giao dịch 147
10 lỗi thường gặp nhất trong quá trình trading bạn nên tránh 148
#1 Sử dụng indicator 148
#2 Hệ thống Martingale 148
#3 Tin tưởng quá mức vào 1 lệnh trade 149
#4 Sử dụng khối lượng quá lớn 150
#5 Không bao giờ thừa nhận rằng bạn đã sai 150
#6 Không sử dụng Stop-loss 151
#7 Đặt lệnh mà không có kế hoạch 151
#8 Làm theo ý tưởng của người khác một cách mù quáng 152
#9 Thay đổi từ chiến lược này qua chiến lược khác 152
#10 Gắn bó với một môi giới (broker) tệ 153
BONUS: Tôi quản lý các lệnh trade trong ngày như thế nào 154
Tôi vào lệnh như thế nào 154
Nơi đặt dừng lỗ (Stop-loss) & Profit Target (chốt lời) 156
Dùng trailing stop (Trailing your Stop-loss) 157
Các mức giá đã test (Tested levels) 159
Bạn nên giữ lệnh bao lâu? 162
Khoảng cách giá (gap) khi thị trường mở cửa 163
Các mức giá cũ (Old trading levels) 163
Trang 8Vào lệnh ở tất cả các set up đẹp (Take all valid trade setups) 165
Áp dụng thực tiễn 166
Intraday trades 166
Những trade dựa trên Setup #1: Setup khối lượng tích lũy 166
Những trade dựa vào Setup #2: Setup theo trend 171
Trade dựa trên Setup #3: Setup Từ chối giá 177
Trade đảo chiều 180
Swing trades 186
Setup swing trade số #1: Setup vùng tập trung khối lượng 187
Setup swing trade số #2: Setup theo trend 188
Setup swing trade số #3: Setup từ chối giá 189
Kết nối tất cả các mảnh ghép 190
Tăng tốc việc học của bạn 192
Trang 9Lời giới thiệu
Đôi nét về tác giả
Xin chào các bạn, tôi tên là Dale, tôi là một trader toàn thời gian từ năm
2008 Một niềm đam mê mãnh liệt về kinh tế, tài chính, và thương mại đã
nhen nhóm lên trong tôi từ khi còn bé Tôi có bằng đại học ngành tài chính
trước trở thành quản lý vốn đầu tư cho một công ty, và sau đó có chứng chỉ
tài chính phái sinh Có thể tự tin nói mình là một “chuyên gia” trong lĩnh vực này do được ăn học và có bằng cấp rất đầy đủ do tôi may mắn có được do bố mẹ tôi đã luôn ủng hộ trong quá trình học tập và xây dựng sự nghiệp
Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu công việc phân tích thị trường cho một công ty môi giới lớn Phần lớn mọi người nghĩ sẽ thật tuyệt với khi có một vị trí tốt như vậy ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng tôi thì không cảm thấy như vậy Tôi có hai vấn đề với công việc này Đầu tiên,
có một ông chủ luôn bảo tôi phải làm gì làm tôi cảm thấy khó chịu Tôi luôn chăm chỉ học tập
để trở nên độc lập tài chính chứ không phải trở thành một người làm công ăn lương Thứ hai, tôi không hề thích cách công ty đối xử với khách hàng của họ Tôi nghĩ đây là vấn đề mà hầu hết các forex broker đều mắc phải Họ không quan tâm là khách hàng của họ có kiếm được tiền hay không Họ ích kỷ và chỉ quan tâm tới các khoản phí mà họ có thể lấy được từ khách hàng Forex broker thường không có trách nhiệm, và cũng chả quan tâm tới lợi ích của khách hàng Tôi không muốn biến mình trở thành một công cụ ở trong một môi trường doanh nghiệp như vậy, do đó tôi bỏ việc
Sau khi tôi bỏ việc, tôi tập trung hết tâm sức của mình vào giao dịch Mối quan tâm duy nhất của tôi là test đủ loại chiến thuật trade, thử tiếp cận nhiều cách giao dịch khác nhau, backtesting (thử nghiệm ở quá khứ) các mẫu hình và mọi thứ khác bạn có thể nghĩ ra từ 12-
15 tiếng mỗi ngày
Tôi giao dịch trên rất nhiều cặp tiền, chứng khoán, và các mã phái sinh khác nhau sử dụng nhiều phong cách giao dịch khác nhau từ thủ công đến tự động Hiện tại tôi chủ yếu tập trung vào giao dịch thủ công
Trang 10Khi tôi bắt đầu giao dịch ngoại hối (forex), tôi có một niềm khao khát mãnh liệt để tìm được một chiếc chén thánh có thể kiếm cho mình một núi tiền thật nhanh Tôi đã đắm chìm để đi tìm chiếc chén thánh trong các chỉ báo (indicator), và có lẽ bạn cũng đoán ra, tôi đã thất bại thảm hại Hầu hết các chỉ báo hiện hành tôi đã thử, những hầu hết chả có một chỉ báo nào thật sự có hiệu quả, ít nhất trong một thời gian dài Thành công thực sự đầu tiên mà tôi có đến từ khi tôi từ bỏ sử dụng các indicator và bắt đầu với phân tích hành động giá (Price Action) Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đã đạt được một thành quả nhất định! Khoảng khắc đáng nhớ nhất có lẽ lúc mà tôi đã kết hợp Price Action với Volume Profile Đây là lúc mà tôi bắt đầu nhận thấy lợi thế của mình và bắt đầu có lợi nhuận ổn định
Bạn sẽ học được gì trong quyển sách này
Khi tôi bắt đầu viết quyển sách này, mục tiêu của tôi là sẽ viết một cuốn sách mà tôi sẽ cho mình 10 năm trước khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp trader Một quyển sách sẽ giúp tôi tiết kiệm tất cả thời gian loay hoay của mình khi đi vào ngõ cụt, tiết kiệm thời gian nghiên cứu và tìm tòi, một cuốn sách sẽ hướng dẫn cho tôi đi qua một thế giới giao dịch phức tạp và đầy cạm bẫy, và dạy tôi những mặt quan trọng của giao dịch
Nội dung trong cuốn sách này:
• Làm thể nào để ứng dụng Hành động giá (Price Action)
• Chiến thuật PA mà bạn có thể sử dụng
• Cách thức hoạt động của Volume Profile
• Chiến thuật Volume Profile ưa thích của tôi
• Làm thế nào để tự xây dựng hệ thống giao dich, và đâu là các mã, cặp tiền lý tưởng để giao dịch
• Làm thế nào để quản lý các giao dịch khi có các tin kinh tế nhỏ và vừa
• Làm thế nào để phân tích thị trường từ A-Z
• Cách quản lý các vị thế
• Cách để quản lý vốn hiệu quả
• Làm thế nào để có tâm lý vững vàng khi giao dịch
Trang 11• Làm thế nào để backtest chuẩn, và phương pháp để bắt đầu backtest
• Những lỗi thường gặp khi giao dịch và cách phòng tránh
• Phương pháp và quy tắc thực tế khi tôi giao dịch
Bạn sẽ được học theo phương pháp đơn giản, dễ tiếp cận, nhưng rất sâu sắc với rất nhiều ví
dụ và hình ảnh
Tại sao tôi không giữ bí mật?
Tôi sẽ nêu ra một câu hỏi quan trọng mà hầu hết mọi người đều có Trên thực tế, bạn sẽ không phải là một nhà đầu tư khôn ngoan nếu bạn không nghi ngờ chuyện này Vấn đề là: tại sao tôi lại phải chia sẽ với bạn bí mật về phương pháp giao dịch của tôi? Tại sao tôi ko giữ nó cho riêng mình? Liệu như thế có tốt hơn không?
Có quá nhiều những kẻ lừa đảo trong thị trường tài chính Có
quá nhiều người không được đào tạo bài bản về tại chính,
không có các chứng chỉ, không có kiến thức về thị trường, và họ
tự phong cho mình là một “chiên da” Họ không quan tâm nếu
khách hàng người trả tiền cho họ thất bại hay thành công Công
ty môi giới tài chính tôi từng làm đó là một ví dụ điển hình
Cá nhân tôi không thích điều đó Tôi muốn làm điều gì đó khác
biệt, và thực sự giúp đỡ mọi người, và điều đó cũng chả hại gì
tới tôi Bạn nghĩ thử xem có bao nhiều người giống bạn và đang
giao dịch forex? Có bao nhiêu khối lượng giao dịch mà chúng ta
đang kiểm soát? Chỉ là 3.5% thôi nhé Chỉ 3.5% khối lượng giao
dịch dành cho các trader nhỏ lẻ (dữ liệu từ ngân hàng toan cầu) Còn lại thuộc về các thể chế tài chính
Bạn thấy đấy, bạn và các trader khác như bạn trong giao dịch không thể nào có một tác động tới thị trường, và đương nhiên càng không thể nguy hại cho tôi và phương pháp giao dịch của tôi Thực sự tôi chả nghĩ ra một lý do nào để mà không chia sẻ cả Nếu bạn sẵn sàng muốn học và bạn muốn nỗ lực để thay đổi tình hình giao dịch của mình, thì tôi sẽ rất vui lòng chỉ cho bạn hiểu biết ít ỏi của mình
Trader nhỏ lẻ như chúng ta chỉ chiếm 3.5% thị trường Còn lại thuộc về các định chế tài chính
Trang 12Lưu ý quan trọng
Đây không phải là “hướng dẫn cách làm giàu nhanh” Tôi không nói dối bạn và hứa những thứ viển vông Đây là công việc cần thời gian và công sức để học và thuần thục các giao dịch với Volume Profile Nếu bạn muốn tìm một phép màu có thể giúp bạn trở nên giàu, cuốn sách này không dành cho bạn Tôi sẽ chỉ cho cách mà tôi đang đang dùng có hiệu quả, chỉ đơn giản vậy thôi, và tôi không thể hứa rằng nó sẽ hiệu quả với bạn Mỗi người là khác nhau,
và phương pháp giao dịch của tôi cũng không thể phù hợp với tất cả mọi người Đó là sự thật Và sự thật đây cũng là phương pháp giao dịch tốt nhất của tôi sau một thập kỷ tìm kiếm Những gì tôi sắp dạy cho bạn trong cuốn sách này là những gì tốt nhất mà tôi có
Vậy nếu bạn không ngại rằng sẽ không có một “phép màu” nào trong cuốn sách này (và tôi chắc nó cũng chả tồn tại đâu), thì hãy tiếp tục với chương một nhé!
Trang 13Hành động giá (PA)
Hành động giá là nghệ thuật hiểu các biểu đồ trần trụi mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào
Đó là điều đầu tiên mà tôi khuyên bạn cần phải hiểu trước khi nhảy sang các phần khác Trong cuốn sách này, tất cả những khía cạnh mà tôi đề cập đến, thì PA là nền tảng cơ bản
So với tất cả những quá trình (khóa học) PA ngoài kia thì cách tôi làm có khác một chút Tôi không tìm kiếm sự hình thành của nến Nếu như so sánh PA với việc đọc, thì sự hình thành nến chỉ là 1 chữ cái, 1 từ riêng lẻ, trong khi các biểu đồ giá và thị trường lại là những câu đã hoàn chỉnh Vì lý do đó mà tôi nhận thấy rằng, sự biến động giá là 1 dòng chảy liên tục, và điều tôi quan tâm nhất là động lực của giá
Tại sao giá lại dịch chuyển?
Trước khi chúng ta đi vào chi tiết và lên kế hoạch giao dịch, tôi
hỏi bạn 1 câu quan trọng nhé Điều gì làm giá dịch chuyển? Thử
nghĩ xem nào Có phải câu trả lời của bạn là: “Tại vì có nhiều
người mua hơn người bán (và ngược lại)? Sai rồi Nhưng đừng
buồn Đó cũng là những lỗi phổ biến mà các ‘chuyên gia’ trên
truyền hình và báo chí thường làm trong các bài viết của họ
Điều thật sự làm cho giá dịch chuyển lại là sự mạnh mẽ mang tính
‘hiếu chiến, hung hãn’
Nếu giá đi lên, thì lượng người mua mạnh hơn (‘hung hãn’ hơn)
Nếu giá đi xuống, thì lượng người bán mạnh hơn (hiếu chiến hơn)
Nếu bạn là 1 người hiếu chiến, bạn sẽ muốn mua và bán NGAY LẬP TỨC Bạn sẽ dùng ngay
‘Market order – giao dịch ngay tại giá thị trường bất chấp giá đang ở mức nào
Thử hình dung nhé, ví dụ có vài tin tức khiến ta tin là EUR/USD sẽ tăng lên Bạn là 1 nhà giao dịch quỹ phòng hộ chẳng hạn, bạn muốn đặt 1 lệnh mua 1000 lot (tương đương với 100 000
Chính những người mua/bán hiếu chiến mạnh
mẽ mà đặt lệnh giao dịch ngay thì sẽ đẩy giá lên hoặc xuống.
Trang 14000$) Thật không may là tất cả mọi người đều biết đến tin tức này, họ cũng thấy đây là cơ hội, và giá đang bắt đầu tăng lên nhanh chóng Bạn cũng muốn có phần, cũng muốn đặt lệnh giao dịch, nhưng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh Và để bắt kịp xu hướng, bạn phải giao dịch với “Market order’ bất kể đang ở mức giá nào Bạn đã ‘hiếu chiến, hung hăng’ rồi đấy
Hình dưới đây là những gì sẽ diễn ra:
Vì vị thế giao dịch của bạn khá lớn, nó không thể khớp lệnh trong 1 lần được Nó sẽ khớp nhanh thôi, nhưng sẽ bị chia tách ra khớp từng phần khi giá tăng lên nhanh chóng
Những người tham gia thị trường 1 cách ‘hung hãn’ mạnh mẽ như thế này với các lần đặt lệnh của họ, là những người hướng giá đi lên đi xuống 1 cách mạnh mẽ Đó là nguyên nhân thật sự của sự dịch chuyển giá
Chủ đề này thì còn nhiều điều để nói, nhưng để hiểu được khái niệm cơ bản thì nhiêu đây đủ rồi
Chốt lại, chỉ cần nhớ:
Chính những đứa hiếu chiến mua bán mà đặt lệnh giao dịch ngay thì sẽ đẩy giá lên hoặc xuống
Trang 15Tôi sẽ nhắc đến bọn này thường xuyên trong sách đấy Khi bạn không chắc tôi đang nói về cái gì thì cứ nhớ đến ví dụ bạn là nhà giao dịch cho quỹ phòng hộ với khối lượng 1000 lot
Ai là người dịch chuyển giá?
Mặc dù câu hỏi “Ai dịch chuyển giá?” có vẻ hơi
triết lý và không thực tế, nhưng nó cực kỳ quan
trọng Thực ra, toàn bộ ý tưởng đằng sau hệ
thống giao dịch của tôi dựa vào câu hỏi này
Hình bên phải cho thấy, khoảng 80% khối lượng
tiền tệ được giao dịch chỉ bởi 10 tổ chức tài
chính Họ chiếm đa số trong việc dịch chuyển và
thao túng giá hoàn toàn Đây là trò chơi của họ
Không chỉ riêng thị trường ngoại hối, Tất cả các
mảng giao dịch khác cũng giống như vậy Nếu bạn
nhìn sang ví dụ bên cạnh về thị trường tiền điện tử,
bạn sẽ thấy nó giống hệt nhau
Bất kể thị trường đặc biệt này còn khá mới, thì các
tổ chức tài chính lớn vẫn chi phối, thao túng và dịch
chuyển thị trường Trong bức hình, bạn có thể thấy
Điều này cũng tương tự với các loại tiền tệ, các mã tiền điện tử chính, chứng khoán, chỉ
số,…thị trường luôn bị chi phối, dịch chuyển và thao túng bởi 1 vài tổ chức tài chính lớn
Trang 16
Thị trường bị chi phối, dịch chuyển và thao túng chỉ bởi 1 vài tổ chức tài chính lớn
Các chỉ báo chỉ có mục đích duy nhất là làm cho mọi người cảm thấy họ đang kiểm soát nhiều hơn và thúc đẩy họ giao dịch nhiều hơn
Như bạn thấy đấy, chúng ta khá nhỏ bé, không thể nào dịch chuyển nổi giá, không thể thao túng nổi thị trường, nhưng kiếm lời thì chúng ta làm được Chúng ta chỉ cần chấp nhận vai trò của mình trong trò chơi này thôi Vì vậy, để có lợi nhuận, chúng ta cần để mắt tới các ông trùm (bigboy/shark) - các tổ chức lớn
Chúng ta làm thế nào? Làm sao để theo dấu vết các tổ chức ấy? Ta sẽ theo họ thông qua hành động giá (PA) và khối lượng (Volume) PA và Volume cung cấp cho ta manh mối về những gì các tổ chức đã làm, đang làm, và sẽ làm trong tương lai
Các chỉ báo
Trong chương trước tôi đã nói rằng ta có thể dự đoán hoạt động của các ông trùm và sự dịch chuyển thị trường với PA và Volume Còn những thứ sẽ không giúp được gì bạn trong việc dự đoán các động thái thị trường trong tương lai chính là các chỉ báo
Các chỉ báo tiêu chuẩn chỉ cho bạn thấy được cái đã xảy ra (lịch
sử phát triển) nhưng không thấy được các hoạt động trong
tương lai
Tôi không muốn quá chính xác toán học ở đây nhưng nếu bạn
nhìn vào cách tính toán của các chỉ báo thông thường, bạn sẽ
thấy là chúng chỉ hoạt động với 2 biến: 1 Thời gian 2 Giá đã
chạy (giá trong quá khứ - historical price) Chỉ có nhiêu đó thôi
Tất cả các chỉ báo này chỉ là những biến động và những hình
dung khác về thời gian và giá trong quá khứ Không có cái chén
thánh nào trong đám chỉ báo này, chúng chỉ là những đường vẽ
nghuệch ngoạc trên biểu đồ của bạn thôi, vô giá trị
Vậy tại sao tất cả những nhà phân tích môi giới ngoại hối (FX
broker) lại sử dụng chúng? Chà, bạn có biết những gã phân tích đó là ai không? Là mấy tay
Trang 17bình thường thôi, đến cơ quan, làm việc, rồi về nhà, hết Công việc của họ chỉ là mỗi ngày cho ra 1 bài báo ngu ngốc để cung cấp cho khách hàng của họ Những khách hàng đó thường thì mất tiền, như đa số mọi người trong lĩnh vực (trade) này thôi Mấy tay phân tích này rồi cũng chỉ khuyến khích ta giao dịch nhiều hơn, để broker thu được lợi nhuận từ các giao dịch này Nó là vậy đó Các chỉ báo này chỉ có mục đích duy nhất là làm cho mọi người cảm thấy
họ đang kiểm soát nhiều hơn và thúc đẩy họ giao dịch nhiều hơn
Ví dụ bạn sử dụng chỉ báo EMA đơn giản (trung bình động theo số mũ) để xác định
xu hướng, thì tôi không phản đối Tuy nhiên nếu bạn đang xây dựng các chiến lược mà dựa vào các chỉ báo thì làm ơn dừng lại đi
Nó sẽ không bao giờ hoạt động OK Tin tôi
đi, tôi đã từng thử hết đám chỉ báo này rồi đấy Tôi đã thử hết và ngày đêm đi tìm chén thánh Và sau này, tôi cũng làm việc cho broker :v
Cách phát hiện hoạt động của các tay to bằng PA
Trong chương này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách phát hiện khu vực mà các tổ chức lớn hoạt động Những khu vực này cực kỳ quan trọng vì chúng giúp ta hiểu được các ông trùm đã từng quan tâm đến khu vực nào, với xác suất cao là cũng sẽ lại quan tâm đến khu vực đó lần nữa Khu vực quan trọng với các ông trùm thì cũng quan trọng với chúng ta, vì cơ bản thì việc làm ăn của ta cũng chỉ dựa trên việc theo dấu chân các ông trùm mà thôi
Sau đây là 3 dấu hiệu chính mà ta nhận thấy các hoạt động của ông lớn bằng cách dùng PA:
• Khu vực hành động giá đi ngang
• Hành vi khởi đầu 1 cách mạnh mẽ (hung hãn)
• Sự từ chối mạnh mẽ (của giá cao hơn hoặc thấp hơn)
Trang 18Khu vực hành động giá đi ngang
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa các nhà giao dịch nhỏ lẻ (là chúng ta đó) và các tổ chức lớn là số vốn giao dịch mà chúng ta quản lý Các tổ chức có số vốn cực lớn, và vì điều này, họ có 1 vấn đề mà chúng ta không bao giờ có Họ có quá nhiều tiền, đơn giản vậy thôi Nếu họ muốn thực hiện 1 giao dịch lớn mà không gây chú ý, họ cần rất nhiều thời gian để vào lệnh Họ định làm điều này 1 cách từ từ, không gây chú ý, để không ai có thể nhận ra họ đang làm gì Nếu thành công thì họ có thể vào lệnh lớn đó mà không gây cảnh báo nào cho những người tham gia thị trường, và giá không dịch chuyển quá nhiều
Ví dụ, nếu 1 tổ chức lớn như ngân hàng City bắt đầu mua EUR với số lượng cực lớn một cách nhanh chóng và hung hãn, nó sẽ khởi đầu cho nhiều sự hào hứng và tạo xu hướng Trong trường hợp này thì xu hướng không phải là bạn của họ, vì họ không thể thực hiện được đặt hết lệnh giao dịch lớn đó của mình Ít nhất thì đó cũng không phải ở giá mà họ muốn
Vì lý do này mà các ông trùm cần rất nhiều thời gian để rải lệnh lớn mà không gây chú ý Họ
cố gắng xuất hiện như những nhà đầu tư nhỏ lẻ, lâu lâu thả vài lệnh tương đối nhỏ vào thị trường Nơi duy nhất để họ có thể tích lũy (gom hàng) từ từ và kín đáo cho các lệnh giao dịch của mình là ở hành động giá đi ngang Tại đây, họ giấu hành vi của họ một cách hoàn hảo
Vì vậy, lần sau mà bạn thấy một kênh giá đi ngang thì đừng cho là nó nhàm chán và không có
gì xảy ra ở đó nha Bạn sai toét Hành động giá đi ngang là nơi mà các ông lớn đang sẵn sàng trỗi dậy Đó là lý do tại sao nó quan trọng, và tại sao nó là một trong những điều đầu tiên tôi tìm kiếm khi phân tích biểu đồ Dưới đây, bạn có thể thấy 1 biểu đồ giá tôi đã đánh dấu tất
cả các vùng hành động giá đi ngang quan trọng
Sideways price action area: Vùng hành động giá đi ngang
Trang 19Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy bằng chứng rằng các lệnh giao dịch lớn đã được tích lũy trong các vùng giá đi ngang đó Hình dưới đây hiển thị chính xác cùng một biểu đồ nhưng lần này thì dùng Volume Profile Bạn có thể thấy rằng profile rộng nhất tại những nơi mà mà giá đi ngang Nghĩa là những lệnh tích lũy gom hàng nằm ở đây
Trang 20Hành động giá đi ngang là một nơi rất quan trọng trên tất cả các khung thời gian Sẽ không
có vấn đề gì nếu bạn sử dụng biểu đồ 1 phút, biểu đồ 30 phút, biểu đồ hàng ngày hoặc biểu
đồ hàng tuần Logic giống nhau, và đó là lý do tại sao nó hoạt động rất tốt với tất cả các khung thời gian
Tôi thường phân tích biểu đồ trên khung thời gian 30 phút (giao dịch trong ngày) và khung thời gian hàng ngày (giao dịch swing – dài hạn)
Tóm tắt: Tìm kiếm các khu vực hành động giá đi ngang Đó là những nơi rất quan trọng bởi vì các tổ chức đang đặt lệnh gom hàng tích lũy ở đó Luôn theo dõi các khu vực như vậy, bất kể bạn sử dụng khung thời gian nào
Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ
Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ này cơ bản là một hành
động giá quan trọng hoặc là một xu hướng Nó được gây ra bởi
những người mua mạnh mẽ đẩy giá lên cao hơn hoặc những
người bán mạnh mẽ đẩy giá xuống thấp hơn Loại mua bán
mạnh mẽ như thế này thường xảy ra sau khi hành động giá đi
ngang Điều này xảy ra là do các tổ chức lớn đang đặt lệnh gom
hàng (trong các khu vực đi ngang) và khi họ hoàn thành việc đó,
họ bắt đầu mua hoặc bán mạnh mẽ để thao túng và di chuyển
giá theo bất kỳ hướng nào họ muốn Đây là cách họ kiếm tiền
Họ đặt lệnh của mình từ từ và không gây chú ý, và sau đó họ bắt
đầu một xu hướng để có lời
Khi giá đang di chuyển theo xu hướng nhanh, sẽ không còn nhiều thời gian để đặt bất kỳ lệnh lớn nào nữa Vì lý do này, các tổ chức cần phải tích lũy lệnh giao dịch của họ trước khi dịch chuyển
Dưới đây là hai ví dụ điển hình về các khu vực hành động giá đi ngang theo sau là hoạt động khởi xướng mạnh mẽ:
Xu hướng tăng mạnh sau khi giá đi ngang chỉ ra rằng, các ông lớn đã đặt lệnh mua tích lũy gom hàng tại đó
Trang 21Các vùng khởi đầu mạnh mẽ hoặc khu vực xu hướng rất có ý nghĩa bởi vì chúng cho chúng ta thấy ý định của các tổ chức tài chính lớn Chúng ta không thể thấy các ý định trong các vùng hành động giá đi ngang, nhưng khi xu hướng bắt đầu, chúng ta biết các lệnh gom hàng của ông lớn là để mua hay bán
Nếu có một xu hướng tăng mạnh sau một khu vực hành động giá đi ngang, thì chúng ta biết rằng các lệnh giao dịch mà ông lớn tích lũy là lệnh mua Ngược lại, một kênh hành động giá
Trang 22đi ngang theo sau bán tháo mạnh mẽ (hoặc xu hướng giảm), ta biết rằng các lệnh giao dịch
mà ông lớn tích lũy là lệnh bán
Hãy nhớ rằng các vùng mà xu hướng mạnh hoặc giá dịch chuyển nhanh luôn luôn được gây
ra bởi những người mua và người bán hiếu chiến Những tổ chức lớn hiếu chiến thì sẽ dịch chuyển giá tăng hoặc giảm
Bây giờ bạn biết hai thông tin quan trọng mà thị trường mang lại cho chúng ta và ta nên luôn luôn cân nhắc trong phân tích thị trường Đó là “hành động giá ngang” và “khởi xướng mạnh mẽ” Có một thông tin nữa mà hành động giá mang lại cho chúng tôi và tôi thấy thực sự quan trọng Đó là “sự từ chối mạnh mẽ”
Sự từ chối mạnh mẽ (giá cao hơn hoặc thấp hơn)
Sự từ chối mạnh mẽ ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn là một sự
đảo ngược giá đột ngột Mô hình này được hình thành khi giá đi
một chiều một cách mạnh mẽ và sau đó đảo chiều nhanh chóng ở
cùng sự mạnh mẽ và tốc độ nhưng đi theo hướng khác Một ví dụ
điển hình sẽ là một loại nến được gọi là "pin bar." Nhưng pin bar
không phải là dạng từ chối mạnh mẽ duy nhất Có rất nhiều cách
mà một sự từ chối mạnh mẽ có thể nhận ra
Một dấu hiệu chung cho tất cả các sự từ chối mạnh là có một
chiều mạnh mẽ và đảo chiều đột ngột
Điều xảy ra là một bên của thị trường (ví dụ người mua) rất mạnh
mẽ và di chuyển giá theo một đường Sau đó, nó đụng độ với phía
bên kia (ví dụ người bán mạnh) đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn
và thậm chí hung hãn hơn Vì vậy, giá đảo chiều nhanh, và bên mạnh hơn tiếp quản Khu vực
mà phía bên kia tiếp quản là rất quan trọng bởi vì nó đánh dấu một nơi mà những người tham gia thị trường mạnh mẽ từ chối quyết liệt chuỗi hành động hiện tại và bắt đầu phản công mạnh mẽ Nơi này rất có ý nghĩa đối với chúng ta bởi vì rất có thể nó sẽ được bảo vệ một lần nữa nếu giá lại gần Nó trở thành một vùng hỗ trợ/kháng cự mới
Khu vực từ chối cho chúng ta thấy được tại đó, tính một chiều của thị trường bắt đầu phản đòn mạnh
mẽ
Trang 23Đây là vài ví dụ về sự từ chối mạnh mẽ:
Như bạn có thể thấy, không cần phải có một pin bar để chúng tôi phát hiện ra sự từ chối mạnh mẽ Thành thật mà nói, tôi không thực sự quan tâm nến trông như thế nào Quy tắc
Vùng từ chối mạnh mẽ (Từ chối tăng giá)
Vùng từ chối mạnh mẽ (Từ chối tăng giá )
Trang 24duy nhất là cần phải có một sự đảo ngược bất ngờ Tôi không quan tâm mô hình nến Lý do cho điều đó là vì chúng (mô hình nến) khác nhau trong khung thời gian khác nhau Một sự
từ chối mạnh mẽ nên được nhìn thấy trong, không chỉ một mà trên nhiều khung thời gian hơn Hãy nhớ rằng, chúng ta đang phân tích giá "dòng chảy và sự quyết liệt" không phải là
mô hình nến
Phải mất một thời gian để có thể phát hiện và nhận ra những sự từ chối mạnh mẽ và nói với chúng những sự từ chối không quá quan trọng Nhưng một lúc nào đó bạn sẽ có thể làm điều này, và bạn sẽ nhìn vào một biểu đồ, và bạn sẽ đọc cả câu thay vì chỉ các chữ cái riêng biệt
Hãy nhớ rằng, những nơi giá đột ngột quay đầu và đổi hướng là rất quan trọng Chúng ta nên luôn luôn đề phòng chúng trong phân tích hành động giá
Bức tranh hoàn chỉnh
Ba dấu hiệu PA của các ông lớn hoạt động mà tôi đã chỉ cho bạn trước đây là cốt lõi của phương pháp giao dịch tôi sử dụng Ba điều đó là những điều quan trọng nhất đối với tôi để xem trong mỗi biểu đồ Chúng cũng là điều đầu tiên tôi chú ý khi tôi nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào Sau một vài thực hành, bạn sẽ có thể nhận ra chúng một cách nhanh chóng, và toàn bộ quá trình nhận ra những khu vực đó sẽ đến với bạn khá tự nhiên Ngay bây giờ, hãy cố gắng tích cực tìm kiếm những khu vực đó Bạn nên học cách hình dung các biểu đồ trong đầu để trông như thế này:
Trang 25Về cơ bản, bạn chia các biểu đồ thành các khu vực riêng biệt trong đầu của bạn Mỗi khu vực
sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về các tổ chức Có một số chiến lược thực sự tốt dựa trên những thiết lập PA này Tôi sẽ giải thích thêm về chúng trong phần Volume Profile của cuốn sách này
Những khung thời gian nào được sử dụng để theo dấu
vết ông lớn?
Các tổ chức tài chính lớn hoạt động theo nhiều cách khác nhau và
trên nhiều khung thời gian Họ giao dịch theo thuật toán; họ có
những intraday trader (trader trong ngày), swing trader (vài
ngày-một tuần), trader đầu tư dài hạn, trader hedging (buy sell trên
cùng một cặp tiền), chuyển đổi tiền tệ họ làm tất tần tật Các tổ
chức lớn giao dịch tất cả các khung thời gian - từ một phút đến các
khung thời gian hàng tháng Một điều chung duy nhất là, như tôi
đã nói trước đây, số vốn lớn mà họ quản lý Vì lý do này, chúng ta
có thể phát hiện ra các tổ chức ở tất cả các khung thời gian vì
chúng có cùng một vấn đề ở tất cả các khung thời gian – có quá
Các tổ chức hành xử theo cùng một cách trên tất cả các khung thời gian
Do đó, phương pháp này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào
Trang 26Tôi sử dụng PA như một chiến lược để xác nhận các mức giá giao dịch của mình dựa trên Volume Càng nhiều sự xác nhận càng tốt
nhiều tiền để quản lý
Đó là một điều thực sự tốt cho chúng ta bởi vì ta có thể sử dụng cùng một phương pháp và chiến lược cho tất cả các khung thời gian!
Tất cả các chiến lược tôi sẽ chỉ cho bạn trong cuốn sách này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn Bạn chỉ cần điều chỉnh Mục tiêu lợi nhuận (price target-pt), Dừng lỗ (stop-loss) và khối lượng giao dịch (volume), nhưng ngoài điều đó ra, tất cả sẽ giống nhau bởi vì các tổ chức hành xử theo cách rất giống nhau trên tất cả các khung thời gian
Các chiến lược giao dịch theo hành động giá
Bây giờ chúng ta hãy đi từ lý thuyết và xem xét một số chiến
lược giao dịch dựa trên hành động giá Tôi sử dụng tất cả các
chiến lược đó như một sự xác nhận cho các chiến lược chính
của mình Các chiến lược chính của tôi dựa trên Volume Profile
và logic các tổ chức giao dịch mà tôi đã đề cập trước đó
Chúng ta sẽ đề cập các chiến lược đó sau trong phần Volume
Profile Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn các chiến lược chủ yếu dựa
vào hành động giá
Để cho rõ ràng - tôi sử dụng PA để xác nhận cho các chiến lược
chính của mình Ví dụ: khi chiến lược chính (dựa trên khối
lượng) của tôi cho tôi thấy mức giá giao dịch và tôi không hoàn
toàn chắc chắn về nó, sau đó tôi thử và tìm một số chiến lược
PA khác sẽ xác nhận ý tưởng giao dịch ban đầu của tôi Tôi
càng tìm thấy nhiều xác nhận thì càng tốt
Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thích bất kỳ chiến lược PA nào, bạn có thể giao dịch chúng dưới dạng chiến lược độc lập Bây giờ hãy để chúng tôi xem xét từng cái một:
Trang 27Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng cự (và ngược lại)
Đây là một trong những chiến lược hành động giá yêu thích của tôi Nó hoạt động rất độc đáo (thậm chí như là một chiến lược độc lập) Tôi thường phát hiện ra thiết lập này trong các biểu đồ gần như mỗi ngày, vì vậy có khá nhiều cơ hội giao dịch với chiến lược này
Thiết lập hoạt động theo cả hai cách - hỗ trợ trở thành kháng cự và kháng cự cũng trở thành
hỗ trợ
Đây là cách phát hiện và giao dịch:
1 Để xác định thiết lập này, trước tiên bạn cần xem giá phản ứng mạnh hoặc bật ra khỏi một
số khu vực trong biểu đồ Phản ứng mạnh mẽ này chỉ ra rằng có sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trong khu vực
2 Một phản ứng lớn là đủ nhưng hai hoặc nhiều phản ứng mạnh thậm chí còn tốt hơn Bằng cách này bạn có thể chắc chắn rằng có một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thực sự mạnh mẽ
3 Sau khi phát hiện ra một khu vực mạnh như vậy, bạn cần đợi giá đi qua nó Bạn sẽ muốn thấy sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ này bị phá vỡ
4 Mặc dù hỗ trợ / kháng cự đã bị phá vỡ, nó vẫn rất quan trọng và mạnh mẽ Lý do là phá vỡ một vùng như vậy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và khối lượng của người mua hoặc người bán mạnh Khu vực này sẽ được "bảo vệ" một lần nữa Đây là cách hỗ trợ trở thành kháng cự và kháng cự trở thành hỗ trợ
5 Khi bạn xác định mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự (hoặc mức kháng cự trở thành mức
hỗ trợ), bạn chờ giá quay trở lại khu vực này và đặt lệnh giao dịch của bạn từ chỗ đó
6 Thiết lập này hoạt động cho tất cả các khung thời gian Cá nhân tôi thích tìm kiếm nó trên các biểu đồ hàng ngày và trên 30 phút
Hãy cùng xem một số ví dụ
Trang 28Cái đầu tiên là khung thời gian 30 phút EUR / USD Giá đã thực hiện hai lần từ chối mạnh về mức cho thấy đó là vùng hỗ trợ mạnh Sau đó, giá đã đi qua nó làm cho nó trở thành một vùng kháng cự mới Điểm vào lệnh cho một giao dịch bán sẽ là sau khi tăng về mức giá này - mức kháng cự mới được hình thành
Dưới đây, bạn có thể xem ví dụ thứ hai Đó là cùng một biểu đồ, chỉ một vài giờ sau đó Bạn
có thể thấy sự phản ứng đối với mức kháng cự mạnh mà bạn đã thấy trong hình trước đó thực sự đã trở thành hỗ trợ một lần nữa Trong ảnh, bạn có thể thấy bốn phản ứng đối với vùng này - xác nhận rằng đó là mức kháng cự mạnh trước đó Khi giá vượt qua nó, nó trở thành một vùng hỗ trợ mạnh mẽ (một lần nữa) Ý tưởng giao dịch cái này giống như trong hình trước, nhưng đảo ngược Trong trường hợp này, bạn thấy một kháng cự mạnh đã bị phá vỡ Bạn chờ giá quay trở lại khu vực này và mua tại đó - từ mức hỗ trợ mới được thành lập (trong trường hợp này được thiết lập lại)
Trang 29Chiến lược 2: Open-drive (tạm dich: chiến lược “mở bát”)
Chiến lược “mở bát” dựa trên sự biến động giá một chiều đột
ngột và mạnh mẽ Điều rất quan trọng đó là việc di chuyển là một
chiều Điều này có nghĩa là giá được đẩy lên mạnh mẽ và ổn định
theo một hướng
Mở bát xảy ra hầu hết là sau khi hành động giá đi ngang (kênh giá
nhỏ) hoặc bạn cũng có thể phát hiện ra nó khi bắt đầu phiên giao
dịch
Nếu “mở bát” xảy ra sau khi hành động giá đi ngang, điều đó cho
thấy rằng người mua hoặc người bán mạnh đang tích lũy lệnh
giao dịch trong hành động giá đi ngang và sau đó họ bắt đầu mua
hoặc bán mạnh mẽ để di chuyển giá
Nếu bạn phát hiện biến động giá một phía khi bắt đầu phiên giao dịch (Châu Á, EU hoặc Mỹ), điều đó sẽ cho bạn biết hướng đi chung trong phiên giao dịch này sẽ là gì
“Mở bát” là sự khởi đầu của sự thay đổi giá đột ngột và một chiều
Vào lệnh Buy tại đây
Trang 30khởi động “mở bát”, thì giá sẽ tăng lên và vùng mà nến mua mạnh được bắt đầu là vùng hỗ trợ mạnh mẽ Nếu “mở bát” được bắt đầu bởi những người bán mạnh thì giá bắn xuống, và vùng mà ngọn nến bán mạnh bắt đầu là vùng kháng cự mạnh mẽ
Ví dụ đầu tiên bên dưới hiển thị EUR / USD trên khung thời gian 30 phút Đầu tiên, có 4-5 giờ hành động giá đi ngang Sau đó, giá bắt đầu một hoạt động bán một chiều - đó là cây nến đỏ lớn Nơi mà cây nến đỏ lớn bắt đầu là “mở bát” Bạn cần đợi vài cây nến hình thành bên dưới “mở bát” để đảm bảo thị trường chấp nhận mức giá thấp hơn như là một vùng có giá trị hợp lý tạm thời Sau đó, bạn đợi giá quay trở lại điểm bắt đầu của “mở bát” và tham gia giao dịch của bạn tại đó
Một ví dụ khác cũng là EUR / USD trên khung thời gian 30 phút Trong trường hợp này, bạn
có thể thấy một thị trường mở cửa sau cuối tuần với hoạt động bán một phía tạo ra một
“mở bát” Sau khi giá lấp gap (khoảng trống tạo ra do giá đã nhảy), bạn có thể thấy rằng nó
đã quay trở lại để kiểm tra khu vực nơi “mở bát” bắt đầu Đây là một mức kháng cự mạnh và như bạn có thể thấy giá đã tạo ra một phản ứng khá đẹp với nó
Trang 31Ví dụ thứ ba cho thấy một khu vực biến động thấp, khá giống với khu vực hành động giá đi ngang Đây thường là nơi tích lũy khối lượng Sau đó, giá đi lên mạnh mẽ và một chiều (hoạt động mua) Vùng mở cửa nến xanh lớn đầu tiên trở thành vùng hỗ trợ Trong trường hợp như thế này, bạn chỉ cần đợi cho đến khi giá quay trở lại khu vực “mở bát” này và giao dịch mua tại đây Những người mua mạnh đang đẩy giá lên cao từ điểm mở sẽ bảo vệ vị thế mua của họ và họ sẽ đẩy giá lên cao trở lại
Sell ngay tại đây
Mở bát
Trang 32Có một số trường hợp khi “mở bát” được tạo ra bởi một số sự kiện kinh tế vĩ mô Nó khá phổ biến Kịch bản thông thường là thị trường trong một hành động giá đi ngang đột nhiên biến thành một thị trường xu hướng mạnh mẽ Không quan trọng dù sự khởi đầu dịch chuyển mạnh mẽ đó có phải do tin tức kinh tế vĩ mô gây ra hay không, tôi coi đó là vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh bất kể nguyên nhân của “mở bát” là gì
Vùng giá biến
động thấp
Trang 33Chiến lược số 3: AB = CD
Chiến lược này hơi khác so với tất cả các chiến lược khác mà tôi sử
dụng Lý do là nó dựa nhiều vào tâm lý thị trường hơn là dựa trên
hoạt động của các tổ chức tài chính lớn Cá nhân tôi sử dụng nó như
một sự xác nhận cho các chiến lược chính của mình (dựa trên bank
trader và khối lượng) Tuy nhiên, đây là một chiến lược rất tốt ngay
cả khi bạn sử dụng nó như một chiến lược độc lập
Ý tưởng chính đằng sau nó là thị trường di chuyển theo một loại
sóng Các mức cao / thấp của các sóng hoặc dao động sóng có tên
(sóng A, B, C và D) Đại loại như:
• Khoảng cách từ A đến B là khoảng cách từ điểm xoay (swing
point) thứ nhất đến điểm thứ hai
• Sóng C được hình thành nếu có một sóng truy hồi ít nhất 50% đến khoảng cách từ AB Tuy nhiên, giá không được vượt qua sóng A
• Sóng D được hình thành cùng khoảng cách từ sóng C, cũng như sóng A là từ sóng B
Do đó mẫu này được gọi là AB = CD Chiều dài AB có cùng khoảng cách pip với chiều dài CD
• Nếu đó là dấu hiệu tăng giá (bullish) AB = CD, thì bạn đặt lệnh buy tại D Nếu đó là dấu hiệu giảm giá (bearish) AB = CD, thì bạn đặt lệnh sell tại D
Để hiểu rõ hơn, đây là ví dụ về sự tăng và giảm AB = CD:
Chiến lược AB = CD thì được dựa trên các sóng cụ thể giống như cách mà thị trường di chuyển
Trang 34Bạn có thể giao dịch với các mô hình cơ bản này trên tất cả các khung thời gian Tôi sử dụng trên các biểu đồ 30 phút (M30) hoặc 1 giờ (H1), biểu đồ 4 giờ (H4), biểu đồ hàng ngày (Daily D1) và biểu đồ hàng tuần (Weekly W1) Tôi không sử dụng mô hình này trên các khung thời gian thấp hơn khung thời gian 30 phút (ví dụ như M15 hay M5, M1)
Công cụ tốt nhất để đo khoảng cách giữa các điểm xoay (swing points) là Fibonacci Đầu tiên, bạn đặt Fibonacci sao cho 0% ở A và 100% ở B Sau đó, bạn chắc chắn rằng C là hơn 50% khoảng cách này Sau đó, bạn di chuyển công cụ Fibo (không thay đổi khoảng cách đo) để 0%
ở mức C Mức Fibonacci 100% sẽ cho bạn biết điểm D ở đâu (đây là nơi bạn sẽ vào lệnh của mình)
Đây là cách bạn tìm điểm D trong hai bước:
Bước 1: Sử dụng Fibonacci cho các điểm swing point để tạo điểm A và B và tìm điểm C dưới
50% (trong trường hợp Bearish AB = CD):
Bước 2: Đặt tại điểm C mức 0%, không thay đổi khoảng cách giữa AB Bằng cách này bạn sẽ
tìm thấy được điểm D với mức Fibo 100% Từ điểm (D) này chúng ta sẽ đặt một lệnh sell:
C (= dưới 50%)
Trang 35Dưới đây là một vài ví dụ trade thực tế mô hình AB = CD:
Bullish AB = CD (EUR/USD, khung H1)
C (= dưới 50%)
D = đặt lệnh sell ở mức này
Trang 36Bearish AB = CD (EUR/USD, khung H4)
Chiến lược số 4: Mở cửa phiên
Có 3 phiên giao dịch là phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ Tên gọi của mỗi phiên cho biết phần lớn số tiền hiện được giao dịch Thời hạn phiên được xác định bằng giờ mở cửa của các sàn giao dịch tài chính lớn nhất trong khu vực nhất định Phiên giao dịch châu Á bắt đầu bằng việc mở sàn giao dịch Tokyo, phiên châu Âu bắt đầu bằng phiên giao dịch sàn London và phiên Mỹ bắt đầu vào lúc mở cửa giao dịch sàn New York
Dưới đây là giờ mở cửa của các sàn giao dịch lớn từ trang web www.forexmarkethours.com:
Trang 37Nó khá hữu ích cho bạn để đánh dấu các phiên để mở các biểu đồ phù hợp Đây chính là định hướng cho thị trường hoạt động giao dịch mạnh vào lúc mở phiên đó Với điều này, bạn có thể nhận ra động thái thị trường của mỗi phiên giao dịch
Mỗi khi mở phiên mỗi thị trường thì đây không chỉ là điểm định hướng tốt cho thị trường mà
nó còn góp phần giúp xác định mức hỗ trợ/kháng cự Nếu một phiên giao dịch bắt đầu và giá giảm, thì điểm mở phiên sẽ trở thành vùng kháng cự Mặt khác, nếu phiên bắt đầu với một động thái tăng, thì điểm mở phiên trở thành hỗ trợ
Tôi không thực sự giao dịch vào mỗi đầu mở cửa phiên tại các vùng hỗ trợ và kháng cự như một chiến lược độc lập của mình, nhưng đó là một bổ sung tuyệt vời và nó cũng là một xác nhận khác cho chiến lược ưa thích của tôi Hãy nhớ rằng, càng nhiều điểm xác nhận cho các mức hỗ trợ/kháng cự thì càng tốt
Hình dưới đây mô tả về khi phiên Mỹ mở cửa (phiên New York – NY open) Khi giá di chuyển dưới khu vực này, thì điểm bắt đầu mở phiên Mỹ trở thành vùng kháng cự Có một phản ứng đối với Phiên Mỹ và giá quay trở lại khu vực này để test vùng kháng cự
Trang 38Chiến lược số 5: Giờ mở cửa (Daily Open)
Vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh mẽ nhất chính là điểm kết thúc ngày và bắt đầu ngày mới (the Daily Open – Giờ mở cửa hàng ngày) Đây là lúc phiên New York đóng cửa lúc 5:00 p.m chiều, giờ NY
Với chiến lược Daily Open, chúng ta sẽ chờ mở cửa của mỗi phiên và quan sát xem giá sẽ di chuyển lên hay xuống Chúng ta cũng phải cần kết hợp quan sát các nến bên trên và bên dưới khi tại điểm mở cửa sàn mỗi phiên Nếu giá đi lên sau khi mở cửa phiên, hãy đặt một lệnh ngay tại vùng hỗ trợ tại điểm mở cửa phiên Nếu giá đi xuống sau khi mở cửa phiên, hãy đặt một lệnh ngay tại vùng kháng cự tại điểm mở cửa phiên Dưới đây là vì dụ về chiến lược Daily Open cho cặp EUR/USD khung M30
Tôi chỉ sử dụng chiến lược này như một sự xác nhận cho các chiến lược dựa trên khối lượng (Volume) của mình Tôi không đánh đổi nó như một chiến lược độc lập Tuy nhiên, càng có nhiều tín hiệu và xác nhận ở cấp độ giao dịch thì càng tốt
Mở cửa phiên hàng ngày
Trang 39Khi tham gia thị trường hãy nhớ rằng các đỉnh và đáy hàng ngày sẽ có vai trò như những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh
Chiến lược số 6: Đỉnh và đáy của Day/Week/Month
Những đỉnh và đáy của những ngày trước hoặc tuần trước là những vùng khá quan trọng Đỉnh của ngày cho chúng ta thấy nơi mà phe mua dừng mua và phe bán chiếm quyền kiểm soát Đáy của ngày cho thấy điểm mà phe bán sẽ cố đẩy giá xuống đến đáy cho đến khi không còn đủ lực để bán xuống nữa, lúc này phe mua sẽ nắm
quyền
Những người tham gia thị trường hãy nhớ các đỉnh và đáy hàng
ngày thường hoạt động như các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh
Khi giá quay trở lại đỉnh hoặc đáy của ngày hôm trước, chúng ta
hãy quan sát liệu khu vực này có bị phá vỡ hay không Sẽ là
không dễ dàng để vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh như
vậy Thường cần có rất nhiều sức mạnh (với khối lượng lớn) để
vượt qua nó Lý do là rất nhiều người đang "bảo vệ" những vùng
như vậy Nó được bảo vệ bởi những người tạo ra đỉnh/đáy của
ngày hôm trước (hoặc một vài ngày trước) Họ đang bảo vệ vị
thế và lợi ích của mình
Chiến lược rõ ràng là mua tại đáy ngày hôm trước và bán tại đỉnh của ngày hôm trước Riêng
cá nhân tôi thì sẽ không giao dịch như vậy Lí do là có quá nhiều phá vỡ giả (false breakouts) tại các vùng hỗ trợ/kháng cự Tuy nhiên, vẫn có cách khác giúp giao dịch tại các đỉnh/đáy daily (weekly) Tôi thích cách này hơn: Trước tiên, Tôi chờ đợi đỉnh/đáy của ngày hôm trước (hoặc của bất kỳ ngày nào trước đó) bị đánh lủng Điều này cung cấp cho tôi thông tin rằng
có một lực mạnh mẽ đục xuyên qua hỗ trợ/kháng cự mạnh Lực mạnh = phe mua mạnh hoặc phe bán mạnh Nếu bạn nhớ Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng cự (và ngược lại), thì có lẽ bạn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo Hỗ trợ bị phá vỡ trở thành kháng cự và kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ
Kịch bản giao dịch vị thế mua (buy/long): Tôi chờ đợi đỉnh (kháng cự) của ngày hôm trước bị
phá vỡ Sau đó, tôi cần thấy một số hành động giá trên đỉnh này Khi tôi intraday trades, cần
ít nhất 1-3 nến khung M30 Đối với swing trading, cần 1-3 nến khung daily (D1) Sau đó, tôi coi đó là vùng hỗ trợ phù hợp và tôi chờ giá quay trở lại vùng hỗ trợ này Khi nó trở lại tôi
Trang 40mua vào Về cơ bản, tôi đang tìm kiếm điểm mua từ đỉnh của ngày hôm trước Dưới đây là hai ví dụ, cả hai đều trên biểu đồ EUR / USD (khung M30):
Kịch bản giao dịch vị thế bán: trong trường hợp này, tôi chờ đợi đáy (hỗ trợ) của ngày hôm
trước bị phá vỡ Sau đó, tôi cần thấy một số hành động giá dưới đáy này Khi đó, tôi coi đó là vùng kháng cự phù hợp và tôi chờ giá quay trở lại vùng kháng cự này Khi nó trở lại tôi bán
ra Tôi chỉ đơn giản là chờ đợi cơ hội để vào lệnh giao dịch short từ điểm thấp nhất của ngày hôm trước