Breakaway Bicycle Company, Inc.. Breakaway hy vọng có thể vay $100,000 dé mua và cài đặt ba trạm mới trong năm 1 để đáp ứng các đơn đặt hàng có thể gia tăng bắt ngờ.. Công ty có thể cần
Trang 1Breakaway Bicycle Company, Inc
Cash Flow Budget Worksheet - 2004
Dư đâu kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759
Nguồn vào (Thu nhập):
Từ các khoản phải thu 0 5,605 5,111 5,453 6,025 6,356 6,025 5,947 5,472 4,912 4,427 3,325 58,654
Tw cho vay 0
Doanh thu 128,160 117,180 117,360 127,800 137,160 129,600 124,920 111,420 102,240 93,060 77,940 190,800 1,457,640
Khoan khac 0
Téng dong tién $128,160 $122,785 $122,471 $133,253 $143,183 $135,956 $130,943 $117,367 $107,712 $97,972 $82,367 $194,125 $1,516,294 Téng dong tiền có $128,160 $154,843 $183,408 $222,319 $266,972 $304,626 $341,263 $364,688 $376,970 $378,140 $366,701 $465,884
Nguôn chi
Quang cao 2,700 2,700 3,100 5,200 3,100 3,100 2,700 2,100 2,100 3,100 4,200 5,500 39,600 Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 Phí thẻ tín dụng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Giao hàng 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 Bảo hiểm y tế 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
Mua nguyén vat liéu 17,088 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 198,600 Phu phi 9,044 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 105,300 Chi phi van phong 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Luong 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 534,996 Thué thu nhap 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 53,496
Phi thué nha 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
Nguồn cung cấp 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 Thuế & giấy phép 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Dịch vụ công & điện thoại 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
Khác 0
Chi phi di lại 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 200 9,700
0 Ban tông $93,324 $91,128 $91,564 $95,752 $95,524 $91,528 $91,164 $92,652 $94,024 $91,028 $92,164 $95,252 $1,115,104 Nguồn chỉ khác
Trả tiền vay 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 33,336
Chủ sở hữu rút 0 Khác 0
0 Bán tông $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $33,336 Téng nguồn chỉ $96,102 $93,906 $94,342 $98,530 $98,302 $94,306 $93,942 $95,430 $96,802 $93,806 $94,942 $98,030 $1,148,440
Dòng tiền cuối kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759 $367,854
Ghi chú 1 Breakaway hy vọng có thể vay $100,000 dé mua và cài đặt ba trạm mới trong năm 1 để đáp ứng các đơn đặt hàng có thể gia tăng bắt ngờ
Công ty có thể cần thêm $40,000 vốn hoạt động trong quá trình bành truớng Khoản vay rày được vay trong ban năm với lãi suất 9%.