cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ

BẢNG LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ

TK Ð Ứ Diễn giãi mã sô

thu hdi von cho vay 24

ban trai phiéu chinh phu| 24

1211 mua cô phiêu, kỳ han 6 thag >3 thag -25

131 thu tiền cty XYZ, khách hàng A 01

133 thuê VAT mua vào, đầu vào -02

139

thu tiền hoàn ứng 06

chi tam tng cho NV di tap huan -07

thanh toán tiên vượt ứng cho NV -07

142 chi lắp đặt hệ thông| _ -02

144 chỉ tiên đi ký cược ký quỹ -07

hoàn nhập tiên ký cược ký quỹ 06

151

pc kèm chtừ gốc liên quan về khoản chỉ trả tiên -02

pc kèm chtừ gốc lquan khoản chỉ tiên vận chuyên -02

154

155

1562:133+A7 |chi vận chuyên, bốc dỡ -02

157

158

159

211 trả tiên mua TSCD -21

chi tiên vận chuyên, lắp đặt, chạy thử -21

212

213 mua TS Vô Hình, bản quyên chế tạo -21

222 chỉ góp vốn liên doanh -25

thu hồi vỗn góp 24 rút vỗn liên doanh 26

223 đầu tư cty liên kết -25

2282 chi mua trai phiéu kho bạc, cô phiêu -23

mua "cô phân" => góp vốn| -25

229

241 trả tiên xd cơ bản,nhà xưởng -21

khoản chỉ theo phiêu chỉ -21

311 thu tiền vay NH 33

vay ngắn hạn (đi vay) 33 trả tiên vay -34

315

331 tra tién: xe chở c cụ; cơm; sửa may| _-02

"trả trước" choNH|Ị -02 trả tiên:điện; điện thoại; nước -02

333” nộp thuê: ngoại trừ t.TNDN -07

chi tiên thưởng -03

335

336

337

3382535459 chi KPCD, BHXH, BHYT,BHTN -07

tra tién vay -34

342

343 phát hành trái phiêu (đi vay) 33

trả tiên vay -34

353 quỹ khen thưởng phúc lợi

chi tô chức đi tham quan di tích -07

chi tro cap khó khăn -07

356

411 cô đông góp vôn| 31

cô đông rútvôn| -32

413 điều chỉnh chênh lệch tỷ giá, N413 C1112,1122 -61

điều chỉnh chênh lệch tỷ giá N1112,1122 C413 61

421 trả cô tức cho cô đông|_ -36

chỉ tiên ủng hộ lũ lụt, -07

chi tiên thưởng 30/04 cho CNV -03

S12

515 lãi tiên gửi 27

nhận lãi từ hđ liên doanh 27

chênh lệch tỷ giá| 06

521 chiết khâu thương mại cho KH| -07

531;33311 khách hàng trả lại hàng -07

VAT đâu ra hoàn lại cho KH -07

627;133 trả tiên:điện; điện thoại; nước -02

pc kèm chtừ gốc liên quan về khoản chỉ trả tiên -02

pc kèm chtừ gốc lquan khoản chỉ tiên vận chuyên -02

635 trả lãi "vay"|_ -04

cho KH hưởng chiết khâu TT -07

chênh lệch tỷ giá| -07

641;133 trả tiên:điện; điện thoại; nước -02

pc kèm chtừ gốc liên quan về khoản chỉ trả tiên -02

pc kèm chtừ gốc lquan khoản chỉ tiền vận chuyên -02

chỉ tiền quảng cáo|_ -02

HOA HỎNG ĐẠI LÝ HƯỚNG |_ -07

642;133 trả tiên mua văn phòng phẩm -02

trả tiên:điện; điện thoại; nước -02

pc kèm chtừ gốc liên quan về khoản chỉ trả tiên -02

pc kèm chtừ gốc lquan khoản chỉ tiền vận chuyên -02

chỉ ủng hộ UBND làm công tác -07

chi tiên mua sách báo -02

phí thanh toán choNH|_ -02

711; 3331 thu tiên nhượng bán TSCĐÐ 22

thanh lý TSCĐ, bán TSCĐÐ 22

bôi thường (nhận) 06