BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Rủi ro đặc thù ngành Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việcnghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việ

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu

ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 30/11/2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Giấy phép niêm yết số……….do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp

ngày….tháng……năm 2009)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI :

1 Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến

 Địa chỉ: Lô 17, Đường 25 B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

2 Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBankSc)

 Địa chỉ: 306 Bà Triệu - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

 Điện thoại: (84.4) 3 9741865 Fax: (84.4) 3 9741761

3 Chi nhánh Công ty Chứng khoán Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch – Phường 6 –Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (84.8) 3 8209986 Fax: (84.8) 3 8209993

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN:

 Họ tên: Ông Đoàn Thanh Long Chức vụ: Kế toán trưởng

 Điện thoại: 0913.684.176 Fax: 0613.521.953

CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 30/11/2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾUTRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tổng số lượng niêm yết: 2.434.200 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết: 24.342.000.000 đồng

(tính theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

 Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

 Trụ sở chính : Số 9 – Lô 1A – Đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại: (84.4) 378 32991

 Fax: (84.4) 378 32990

TỔ CHÚC TƯ VẤN :

 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc)

 Trụ sở chính : 306 Bà Triệu - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1.Rủi ro kinh tế 1

2.Rủi ro đặc thù ngành 1

3.Rủi ro về luật pháp 2

4.Rủi ro tài chính 2

5.Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu 3

6.Rủi ro khác 3

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3

1.Tổ chức niêm yết 3

2.Tổ chức tư vấn 4

III CÁC KHÁI NIỆM 4

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 5

1.Giới thiệu về tổ chức niêm yết 5

2.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5

3.Tóm tắt quá trình tăng vốn 6

4.Thành tựu của Công ty 8

5.Cơ cấu tổ chức Công ty 10

6.Bộ máy quản lý 11

7.Danh sách cơ cấu cổ đông Công ty Dic-Đồng Tiến 15

8.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Dic-Đồng Tiến, những công ty mà Dic-Đồng Tiến đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Dic-Đồng Tiến 18

9.Hoạt động kinh doanh 20

Cơ cấu doanh thu các loại hình sản phẩm của Công ty qua các năm 20

Nguyên vật liệu 27

Chi phí sản xuất 30

Trình độ công nghệ 30

Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 39

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 39

Chính sách chất lượng của Công ty 46

Hoạt động Marketing 46

Nhãn hiệu thương mại phát minh 47

Một số hợp đồng lớn đang thực hiện 47

10.Kết quả hoạt động kinh doanh 49

10.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 49

10.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DIC-ĐỒNG TIẾN 50

11.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 51

11.1 Vị thế của Công ty trong ngành 51

11.2.Triển vọng phát triển của ngành 52

11.3.Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 53

12.Chính sách đối với người lao động 53

13.Chính sách cổ tức 54

14.Tình hình hoạt động tài chính 55

14.1.Các chỉ tiêu cơ bản 55

14.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 57

15.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 59

16.Tài sản 70

17.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 71

17.1.Kế hoạch chỉ tiêu tài chính qua các năm 71

17.2.Kế hoạch phát triển kinh doanh 72

17.3.Kế hoạch đầu tư năm 2010 74

17.4.Nguồn vốn triển khai thực hiện 76

17.5.Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 76

17.6.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 77

18.Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Dic-Đồng Tiến 78

19.Các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Dic-Đồng Tiến 78

V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ 78

1.Loại cổ phiếu 78

2.Mệnh giá 78

3.Tổng số cổ phiếu 78

4.Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 78

(*) Số cổ phần cá nhân sở hữu của ông Trần Ngọc Tình là 30.000 cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp là 150.000 cổ phần Do ông Trần Ngọc Tình là Chủ tịch HĐQT nên cả số cổ phần cá nhân sở hữu và số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp đều bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật 79

(**) Số cổ phần cá nhân sở hữu của ông Nguyễn Thái Học là 0 cổ phần, số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp là 100.000 cổ phần Do ông Nguyễn Thái Học là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT nên cả số cổ phần cá nhân sở hữu và số cổ phần đại diện phần vốn Công ty DIC-Corp đều bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật 79

5.Phương pháp tính giá 79

6.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 80

7.Các loại thuế có liên quan 80

VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 81

1.Tổ chức đăng ký niêm yết 81

2.Tổ chức kiểm toán 81

3.Tổ chức tư vấn 81

VII PHỤ LỤC 81

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

BẢNG 1: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 20/06/2009 15

BẢNG 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% TẠI THỜI ĐIỂM 20/06/2009.16 BẢNG 3: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 4703000145 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 4, NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2007) 16

BẢNG 4: CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DIC-ĐỒNG TIẾN 17

BẢNG 5: CƠ CẤU DOANH THU 27

BẢNG 6: CƠ CẤU LÃI GỘP 27

BẢNG 7: DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH 28

BẢNG 8: CHI PHÍ SẢN XUẤT 30

BẢNG 9: DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY 33

BẢNG 10: MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 47

BẢNG 11: TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 50

BẢNG 12: CƠ CẤU LAO ĐỘNG 53

BẢNG 13: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 55

BẢNG 14: TRÍCH LẬP CÁC QUỸ 56

BẢNG 15: CÁC KHOẢN PHẢI THU 56

BẢNG 16: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 57

BẢNG 17:CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 57

BẢNG 18: TÀI SẢN CỦA DIC- ĐỒNG TIẾN 70

BẢNG 19: KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2009-2011 71

I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1 Rủi ro kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây duy trì mức tăng trưởng khá cao so với cácnước trong khu vực và trên thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt trên 7% năm Năm

2007 với tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,48%, Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế

có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc Năm 2008, tình hình tăngtrưởng kinh tế ở các nước trong khu vực và trên thế giới có chiều hướng suy giảm chung, việcViệt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% là một nỗ lực rất lớn theo đánh giá của các chuyên gia,các giải pháp kiềm chế lạm phát và kiềm chế nhập siêu cũng bắt đầu phát huy sức mạnh

Tuy nhiên, từ đầu năm 2009 đến nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Namnói riêng đã phải chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, bắt nguồn từ khủng hoảngtài chính ở Mỹ Ngày 13/05/2009, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) dự báo tốc

độ tăng trưởng GDP trong năm nay dao động 3,3-5,5%, trong khi lạm phát vẫn tiến gần 10%.Theo đánh giá của CIEM, kinh tế năm 2009 sẽ tiếp tục đối mặt với lạm phát cao và thâm hụt ngânsách tương đối lớn, một phần do tác động của các gói kích cầu

Khi kinh tế phát triển, thu nhập tăng, nhu cầu về vật liệu xây dựng, xây dựng cơ bản, xâydựng hạ tầng cơ sở của xã hội ngày càng tăng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh nhà,môi giới, đấu giá bất động sản, đầu tư xây dựng các dự án về bất động sản, hạ tầng kỹ thuật.Ngược lại, khi kinh tế tăng trưởng chậm hoặc suy thoái cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các dự

án đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản Ngoài ra, cơ hội phát triển, sự lớn mạnh của công

ty còn bị chi phối và chịu sự ảnh hưởng bởi định hướng phát triển của ngành

2 Rủi ro đặc thù ngành

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việcnghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốnthường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữachủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian Do vậy, đã có những ảnh hưởng khôngnhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phảitrả và dòng tiền hoạt động

Bên cạnh đó, những biến động về giá nguyên vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng,…) và giánhiên liệu (điện, xăng, dầu, …) sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công

ty vì các chi phí này chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành các sản phẩm vật liệu xây dựng cũngnhư các công trình xây dựng Tuy nhiên, công ty luôn giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấpnguyên vật liệu, cũng như luôn theo dõi chặt sự biến động giá cả nguyên vật liệu trên thị trườngnhằm có chính sách thích hợp cho việc đối phó kịp thời với những biến động của giá cả nguyênvật liệu

Sự phát triển kinh tế luôn đi đôi với các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng cơ sở, điều này sẽ làm cholĩnh vực xây lắp trở thành một thị trường hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia

3 Rủi ro về luật pháp

Hiện nay, hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu tính ổn định và nhất quán

và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều những điều chỉnh bổ sung Riêng tronglĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, một số các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động củangành là Luật Đất Đai số 13/2003/QH11 ban hành ngày 10/11/2003, Luật kinh doanh bất độngsản số 63/2006/QH11ban hành ngày 12/07/2006 và một số văn bản khác thường xuyên được cậpnhật, điều chỉnh và bổ sung Những thay đổi và điểu chỉnh về luật nói trên có thể ảnh hưởngnhiều đến tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty

4 Rủi ro tài chính

Rủi ro lãi suất : Bắt đầu từ ngày 23/01/2009, Ngân hàng Nhà nước quyết định đưa lãi suất

cơ bản của đồng Việt Nam từ mức 8,5% xuống còn 7% một năm Như vậy, trần lãi suất chovay trên thị trường sẽ chỉ còn 10,5%, đúng bằng một nửa đỉnh cao đạt được giữa năm ngoái Ngoài ra, gần đây các Ngân hàng đã bắt đầu giảm mức lãi suất cho vay đối với các doanhnghiệp, đồng thời Chính phủ có chương trình hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, giúp cácdoanh nghiệp có thêm nguồn vốn kinh doanh, vượt qua giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế.Bên cạnh đó, với việc niêm yết cổ phiếu trên SGDCKHN, Công ty sẽ tiếp cận với kênh huyđộng vốn mới và hiệu quả là thị trường chứng khoán Điều này tạo điều kiện cho Công tyhướng tới một cơ cấu tài chính hợp lý hơn nhằm giảm thiểu rủi ro do biến động về lãi suất gây

ra

Rủi ro tỷ giá : Các khoản doanh thu và chi phí của Công ty đều được thực hiện bằng Việt

Nam đồng nên rủi ro về tỷ giá hầu như không tác động đến hoạt động và kế hoạch tài chính củaCông ty

5 Rủi ro liên quan đến biến động giá cổ phiếu

Giá của một loại cổ phiếu sẽ được xác định bởi cung cầu của thị trường và mối quan hệcung cầu này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý của nhà đầu tư trên bìnhdiện vi mô lẫn vĩ mô nên giá của cổ phiếu Công ty Cổ phần Dic-Đồng Tiến khi niêm yết trên SởGiao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật vận động đó Vì vậy không có sựđảm bảo rằng những biến động trong giá cổ phiếu của Công ty sau khi niêm yết chỉ chịu tác độngbởi những kết quả liên quan đến giá trị sổ sách, hoạt động kinh doanh, tổng tài sản, tình hình tàichính hoặc những tiêu chuẩn giá trị nội tại khác

6 Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khảnăng xảy ra nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty như các hiện tượng thiên tai,chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v…Đây là rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy rathường gây thiệt hại rất lớn về vật chất đối với Công ty

II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1 Tổ chức niêm yết

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN

Ông TRẦN NGỌC TÌNH Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN THÁI HỌC Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông VŨ MINH Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN QUANG TÍN Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Ông ĐOÀN THANH LONG Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực

tế mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý

2 Tổ chức tư vấn

Công ty Chứng khoán Công thương chi nhánh TPHCM – VietinBankSc-HCM Br

Ông Nguyễn Duy Bảo Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do Chi nhánh Công tyChứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – VietinBankSc – HCM Br tham gia lập trên

cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân

tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý vàcẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến cung cấp

III CÁC KHÁI NIỆM

 UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan quản lý Nhà

nước về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

 SGDCKHN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Công ty Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến

 Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến

 Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Công thương chi nhánh Tp HCM

 DIC – DONG TIEN JSC Tên viết tắt Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến

 VietinBankSc Công ty Cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam

 VietinBankSc – HCM Br Công ty Chứng khoán Công Thương chi nhánh Tp HCM

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1 Giới thiệu về tổ chức niêm yết

Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Tên tiếng Anh: : DIC – DONG TIEN JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch viết tắt : DIC – DONG TIEN JSC

Vốn điều lệ : 24.342.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi hai

triệu đồng)

Địa chỉ : Lô 17 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25B,

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Email : thaihoc@dicdongtien.vn

Website : www.dicdongtien.vn

Điện thoại : (061) 3521752 Fax : (061) 3521953

Ngành nghề kinh doanh: San lấp mặt bằng Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giaothông, thủy lợi, cấp thoát nước Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng Sản xuất bê tông

và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà,thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết

bị vệ sinh, kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khungnhôm, khung đồng, gỗ (từ nguồn hợp pháp), kim khí, máy móc thiết bị xây dựng Kinh doanhnhà Môi giới, đấu giá bất động sản Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp Mua bán, chothuê, sửa chữa xe chuyên dùng, máy móc thiết bị ngành xây dựng

2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập vào năm 2004 do Sở kế hoạch Đầu tưtỉnh Đồng Nai cấp giấy phép kinh doanh là một trong những công ty thành viên dưới dạng công

ty cổ phần liên kết trong tổ hợp “công ty mẹ - công ty con” của Tổng Công ty Đầu tư Phát

triển – Xây dựng (trực thuộc Bộ Xây dựng) có tên giao dịch quốc tế “DEVELOPMENT

INVESMENT – CONSTRUCTION GROUP” (DIC GROUP), trong đó công ty mẹ (DICCorp) và các công ty thành viên được gắn kết với nhau thông qua mối quan hệ về vốn, lợi íchkinh tế, chiến lược kinh doanh.

Tổ hợp DIC Group được hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt độngđược Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 24/2003/QĐ-BXD ngày16/09/2003

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Vốn điều lệ đến thời điểm năm 2007 của DIC Đồng Tiến là 24.342.000.000 đồng (Haimươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu đồng) với hơn 110 cổ đông

Mới chỉ hơn 3 năm thành lập và hoạt động, công ty đã tìm được cho mình một thương hiệuthực sự trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt và không chỉ dừng ở đó đến nay DIC ĐồngTiến đã xây dựng cho mình lộ trình kế hoạch niêm yết sàn giao dịch chứng khoán nhằm vươnmình xa hơn, xây dựng và phát triển công ty lên một tầm cao mới

3 Tóm tắt quá trình tăng vốn

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 10 tỷ đồng được đóng góp bởi 10 cổ đông trong đó cócông ty mẹ Dic Corp Tháng 11 năm 2005, Công ty chính thức đi vào hoạt động Những ngàyđầu hoạt động, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do sự cạnh tranh gaygắt của các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành Đứng trước nhu cầu cấp bách về vốn, Hộiđồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và quyết định tăng vốn điều lệ Phương án tăng vốn đãđược các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua, biểu quyết và ký tên vào Biên bảnhọp vào ngày 11/04/2007

Để có vốn bổ sung nguồn vốn kinh doanh, HĐQT quyết định ai muốn tham gia góp vốnvào công ty thì đăng ký mua cổ phần Kết thúc việc chào bán cổ phiếu trong đợt 1, HĐQTtiếp tục chào bán cổ phần đợt 2 từ 20 tỷ lên 25 tỷ với các đối tượng được nêu trong biên bảnhọp HĐQT Nhờ sự thành công từ việc phát hành đợt 1, cổ đông hiện hữu trong công ty mớitham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt 2 này, ngoài ra còn có một số đối tượng khác thamgia đăng ký mua cổ phần

Cụ thể kết quả chào bán như sau:

− Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dic-Đồng Tiến

− Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông

− Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

− Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần

− Tổng giá trị phát hành: 15.000.000.000 đồng

− Số nhà đầu tư đăng ký mua: 99 người;

− Số lượng cổ phần thực tế được phân phối: 1.434.200

Số lượng

cổ phiếuđăng kýmua

Số lượng

cổ phiếuđượcphân phối

Sốngườiđăngkýmua

Sốngườiđượcphânphối

Sốngườikhôngđượcphânphối

Số cổphiếu cònlại

Tỷ lệ cổphiếuphânphối

81.50050.00020.00052.700105.000

40.00050.00020.00052.700105.000

Tổng cộng (1+2) 1.500.000 1.434.200 1.434.200 99 99 0 65.800 95,61%

Nguồn: Biên bản giải trình tăng vốn của Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến

Kết thúc đợt chào bán, số vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 10.000.000.000 đồng lênđến 24.342.000.000 đồng với hơn 110 cổ đông Do không nắm vững quy định pháp luật về

việc phát hành chứng khoán, Công ty chỉ có nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hànhtăng vốn, Công ty cũng đã không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước Theo yêu cầucủa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đã có biên bản giải trình về đợt tăng vốn và đãtiến hành nộp phạt 40.000.000 đồng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sau khi giải trình

và nộp phạt đầy đủ, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng

4 Thành tựu của Công ty

DIC – Đồng Tiến từ ngày đầu mới thành lập tháng 08/2004 với quy mô vốn điều lệ 10 tỷđồng, sản lượng và doanh thu sản xuất chỉ đạt mức 10-13 tỷ đồng/năm, thi công các công trình ởquy mô vừa và nhỏ

Sau hơn 04 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến

đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm.Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thươnghiệu DIC-Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực Long Thành, NhơnTrạch, Tam Phước, Mỹ Xuân ở các lĩnh vực: San lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp, giao thông; sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn

Tổng giá trị tài sản, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các giá trị kinh tế khác của công tynăm sau tăng nhiều hơn năm trước Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước Đời sống vật chất

và tinh thần của người lao động ngày được nâng cao

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt được trong những năm qua:

1 Giá trị tổng sản lượng Tr.đg 39.000 94.000 190.000

công suất 120m3/h, 90m3/h và 60m3/h với dây chuyền sản xuất hiện đại nhập từ Hàn Quốc vàĐức 01 xưởng sản xuất ống cống bê tông ly tâm công suất 20.000ống cống/năm.

Hiện nay Công ty đang sở hữu trên 70 xe chuyên dụng trong hoạt động sản xuất VLXD, như: xechuyển trộn bê tông, xe bơm bê tông, xe vận chuyển xi măng, xe tải, xe tải cẩu, xe xúc, máy ủi,…

Hiện nay Công ty có được đội ngũ lao động hơn 150 người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

và có tay nghề cao, chuyên nghiệp và năng động sáng tạo trong sản xuất sẵn sàng đáp ứng mọiyêu cầu trong điều kiện sản xuất kinh doanh mới

*Quan tâm đến đời sống của người lao động:

Sự thành công của công ty như hiện nay một phần do có được đội ngũ lao động tâm huyết, hếtmình vì công ty Người lao động là người tạo nên giá trị cho sản phẩm mà sản phẩm xây dựngnên thương hiệu cho công ty Chính vì vậy chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho ngườilao động vừa là nghĩa vụ của doanh nghiệp vừa là điều kiện để đảm bảo sự tồn tại và phát triểncủa doanh nghiệp

Doanh nghiệp luôn đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định Tăng thu nhập hàng tháng,trả đủ lương và trả lương đúng kỳ cho người lao động Được nâng lương đúng thời hạn

Đảm bảo các chế độ lao động như thời giờ nghỉ ngơi, đóng BHYT, BHXH và bảo hiểm tai nạn,các chế độ thưởng theo kỳ và khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân xuất sắc, thưởng nhânnhững ngày lễ, tết nhằm khuyến khích người lao động hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụđược giao

Lập bếp ăn tập thể, lo chỗ ở cho người lao động Người lao động được đào tạo để nâng cao trình

độ chuyên môn, nghiệp vụ Quan tâm đến công tác an toàn lao động: Trang bị bảo hộ lao động

cá nhân, cải thiện môi trường làm việc,…

*Công tác từ thiện:

Hàng năm Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến luôn tích cực thực hiện tốt công tác từ thiện như:ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiên tai, bão lũ, đóng góp quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì ngườinghèo” tại địa phương,…với giá trị hàng trăm triệu đồng

Hưởng ứng cuộc vận động phong trào “Toàn dân Đoàn kết thi đua xây dựng đời sống văn hóa” ,phong trào “mái ấm tình thương”, …DIC – Đồng Tiến tặng nhiều nhà tình thương, tình nghĩacho các mẹ anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn Huyện Nhơn Trạch.

*Những thành tích đạt được:

Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiếnđược Thủ tướng chính phủ, Bộ xây dựng, các cơ quan đoàn thể và chính quyền địa phương khentặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân công

ty, cụ thể:

Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ năm 2008

Cờ thi đua của Bộ Xây dựng năm 2008

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2005, năm 2007

Bằng khen của Bộ xây dựng năm 2006, năm 2008

Bằng khen Bằng khen của BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2008

Và nhiều danh hiệu thi đua khác

Từ những uy tín và thành công đã tạo được qua chất lượng sản phẩm, từ những dự án đang triểnkhai, với sự đầu tư công nghệ hiện đại, bộ máy quản lý năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm,đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, từ mục tiêu cạnh tranh là yếu tố trọng tâm và là thước đo đểphát triển doanh nghiệp, chính điều này đã tạo nên một chất lượng sản phẩm cao đưa DIC –Đồng Tiến đang từng bước tự tin vươn tới tương lai khẳng định danh tín của một công ty đangngày càng phát triển

5 Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty Cổ Phần DIC – Đồng Tiến được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namthông qua ngày 29/11/2005

- Điều lệ công ty được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua ngày 29/03/2008 và đã được sửađổi thông qua ngày 27/03/2009

6 Bộ máy quản lý

Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Dic – Đồng Tiến được minh họa như sau:

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ chức mỗi

năm một lần, có quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinhdoanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổphần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao choHội đồng quản trị và Ban kiểm soát…, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, mãi nhiệm thaythế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do

ĐHĐCĐ bầu ra gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm và có toàn quyền nhân danhCông ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyềncủa Đại hội đồng cổ đông HĐQT có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triểnsản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêuchiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm.Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lýkhác

Ban kiểm soát: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có quyền giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp

pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tàichính của Công ty Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm

Các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên

Ban giám đốc: Gồm có 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó giám đốc và 01 Đại diện lãnh đạo

Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đạihội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động của mình Xác định cơcấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, của các cấp quản lý trongCông ty Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự

án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, các phương án liên doanh, liên kết, kế hoạch đào tạo cán bộtrong Công ty trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Đại diện lãnh đạo: Ông Nguyễn Thái Học- Tổng Giám đốc Công ty

Phòng Kỹ thuật-thi công: Là bộ phận quản lý kiểm tra giám sát về : khoa học công nghệ, kỹ

thuật thi công, chất lượng sản phẩm công trình xây dựng, sáng kiến cải tiến, quản lý thiết bị thi

công, quy trình quy phạm kỹ thuật của ngành của Nhà nước liên quan đến ngành nghề sản xuấtkinh doanh của Công ty.

- Xây dựng các chương trình ứng dụng khoa học phát triển công nghệ của công ty

- Trực tiếp chỉ đạo các biện pháp thi công công trình

- Hướng dẫn các đơn vị thành viên các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình, sảnphẩm chất lượng cao

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữathiết bị

- Lập biện pháp đấu thầu thi công công trình

Phòng Tổ chức hành chính: Là đơn vị tham mưu, quản lý công tác tổ chức-đổi mới doanh

nghiệp, công tác cán bộ, công tác lao động-tiền lương, công tác thanh kiểm tra việc thực hiệnchế độ chính sách trong công ty Quản lý điều hành hoạt động hành chính của công ty

- Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức, bộ máy quản lý công ty

- Xây dựng quy chế quản lý công ty và kiểm tra việc thực hiện ở các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức quản lý CB-CNV Tham mưu xây dựng quy hoạch tuyển dụng, đào tạo, đề bạtcán bộ

- Xây dựng đơn giá tiền lương, tham gia quản lý quỹ lương

- Phổ biến và kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trong công ty

- Đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho CB-CNV công ty

- Theo dõi tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong công ty

- Đảm bảo an ninh trật tự và bảo quản tài sản của công ty

Phòng kế hoạch kinh doanh

Nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của các hoạt động sản xuất,kinh doanh, đầu tư của công ty và đề xuất các phương án thực hiện phù hợp với phương hướng

và kế hoạch được phê duyệt

- Tập hợp thông tin, thống kê phân tích, đánh giá diễn biến tình hình thực hiện các kếhoạch, đề xuất các phương án và giải pháp khắc phục

- Chủ trì soạn thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, theodõi thực hiện hợp đồng

- Theo dõi, đánh giá biến động giá cả, nguyên vật liệu và lao động

- Tham mưu trong việc đầu tư chiều sâu Mua sắm thiết bị mới, phù hợp nhiệm vụ sản xuấtcông ty

Phòng tài chính kế toán: Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê trong công ty, quản lý

vốn góp của thành viên theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toántheo chuẩn mực quy định của nhà nước và của công ty

- Lập các chương trình tài chính phục vụ cho việc đầu tư mới, nâng cấp máy móc thiết bị

để nâng cao chất lượng sản phẩm

- Cân đối tài chính để cung cấp cho các hoạt động của hệ thống chất lượng của công tynhằm mang lại hiệu quả cho hệ thống quản lý

- Thực hiện các khoản thu, khoản chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nghĩa vụ nộp, nghĩa vụthanh toán…của công ty với Nhà nước, với khách hàng và nội bộ công ty

- Quản lý giá trị tài sản và nguồn tài chính hình thành tài sản

- Phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầuquản lý và quyết định kinh tế, tài chính của công ty

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

Trạm bê tông: Sản xuất cung cấp bê tông cho khách hàng theo kế hoạch công ty giao

- Kiểm soát chất lượng vật tư nguyên liệu đầu vào

- Tổ chức sản xuất theo lệnh công ty

- Kiểm soát chất lượng từng công đoạn và sản phẩm cuối cùng

- Trực tiếp quản lý người lao động, xe máy, máy móc, vật tư, trang thiết bị, nguyên liệu,nhiên liệu đảm bảo cho công tác sản xuất thường xuyên

- Đảm bảo giao bê tông cho khách hàng đúng chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của công ty

- Quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng

Xưởng bê tông li tâm: Sản xuất cung cấp ống cống ly tâm cho khách hàng theo kế hoạch công

ty giao

- Kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào

- Tổ chức sản xuất theo lệnh công ty

- Kiểm soát chất lượng từng công đoạn và sản phẩm cuối cùng

- Quản lý tốt thành phẩm ống bê tông, chống hư hỏng, suy giảm chất lượng

- Trực tiếp quản lý người lao động, xe máy, máy móc, vật tư, trang thiết bị , nguyên liệu,nhiên liệu đảm bảo công tác sản xuất thường xuyên

- Giao sản phẩm cho khách hàng đúng chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của công ty

- Quảng bá, sản phẩm tìm kiếm khách hàng

7 Danh sách cơ cấu cổ đông Công ty Dic-Đồng Tiến

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 20/06/2009

đông(người)

Tổng mệnh giá (đồng)

- Trong Công ty 17 5.687.000.000 23,36 Phổ thông

- Ngoài Công ty 100 16.155.000.000 66,37 Phổ thông

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại thời điểm 20/06/2009

CMND/ĐKKD

Cổ phần Nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ

172117465 150.000 6,16

Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

4703000145 đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2007)

Số CMND / ĐKKD

Cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ

172117465 150.000 6%

4 Nguyễn Trọng Trường

Số 55, ngõ 343, Lạc LongQuân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy,

Hà Nội

012655916 130.000 5,2%

5 Bùi Thị Họa My Số 205, Hoàng Văn Thụ, 273218890 90.000 3,6%

Sau thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 03/08/2004 Như vậy, việc hạn chế chuyển nhượng của các cổ đông sánh lập đã hết hiệu lực kể từ ngày 03/08/2007.

Bảng 4: Cơ cấu cổ đông Dic-Đồng Tiến

Tính đến thời điểm 20/06/2009 cơ cấu cổ đông DIC-Đồng Tiến như sau:

Stt Cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

8 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Đồng Tiến, những công ty mà Đồng Tiến đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Dic-Đồng Tiến

Dic-8.1 Công ty mẹ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

 Địa chỉ : 265 Lê Hồng Phong, P.8, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

 Điện thoại : 064.3 859248 Fax: 064.3 560712

• Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình cấp, thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện;

• Lắp đặt các kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình;

• Tư vấn đầu tư;

• Quản lý dự án;

• Mua bán nhà; Dịch vụ môi giới bất động sản;

• Kinh doanh dịch vụ du lịch; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch : Khách sạn;

• Kinh doanh dịch vụ chợ và quản lý trung tâm thương mại

• Sản xuất vật liệu xây dựng;

• Sản xuất và kinh doanh nước giải khát; Chế biến thực phẩm;

• Vận tải hàng; Vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy

• Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng;

• Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 Số lượng cổ phần nắm giữ: 250.000 cổ phần

 Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 10.27%

8.2 Công ty con của Dic-Đồng Tiến, những công ty mà Dic-Đồng Tiến đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Dic-Đồng Tiến

Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Hưng (DIC Minh Hưng)

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Hưng

 Tên giao dịch quốc tế: Development Investment Construction Minh Hung Joint Stock

Company

 Tên viết tắt: DIC Minh Hưng

 Giấy CNĐKKD số: 4903000299 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp

ngày 10/10/2006

 Địa chỉ: KP7, Đường Võ Thị Sáu, P Long Toàn, TX Bà Rịa, BRVT

 Điện thoại: 064.3736767 Fax: 064.3827515

 Hoạt động kinh doanh chính:

• Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; vật liệu trang trí nộ, ngoại thất; Kinh doanh xăng dầu.

• Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước và xử ký môi

trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.

• Sản xuất, lắp đặt kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí, mạ kẽm các sản phẩm kết cấu thép và thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình.

• Kinh doanh vật tư, thiết bị công nghệ, xe máy thi công.

 Tỷ lệ cổ phần mà Dic – Đồng Tiến nắm giữ: 0.89% (tương đương 15.150 cổ phần)

9 Hoạt động kinh doanh

Cơ cấu doanh thu các loại hình sản phẩm của Công ty qua các năm

a Các loại hình sản phẩm dịch vụ chính của Công ty hiện nay

Các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay bao gồm: (1) Sản xuất và cung ứng bêtông thương phẩm; (2) sản xuất và cung ứng ống cống bê tông li tâm

- Hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm: Đây là hoạt động kinh doanh chính của Công

ty, với phương thức quản lý tiên tiến, quy trình sản xuất tuân thủ theo ISO 9001:2000, hệthống máy móc thiết bị, xe máy thi công đa dạng, nhiều chủng loại, cán bộ quản lý có nhiềunăm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, đội ngũ công nhân kỹthuật luôn được bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề nên Công ty tạo được uy tín và có khảnăng cạnh tranh cao, từng bước chiếm lĩnh thị trường ở khu vực Long Thành-Nhơn Trạch-

Mỹ Xuân là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu dân cư, các dự án có quy mô lớnđang triển khai như KCN Nhơn Trạch 1, KCN Nhơn Trạch II,… Trong năm 2006 bê tôngthương phẩm do công ty cung cấp cho các công trình là 45.537m3 và trong năm 2007 là100.695 m3, năm 2008 là 139.877 m3

Có thể thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng bê tông thương phẩm cung ứng quabiểu đồ sau:

- Hoạt động sản xuất ống cống li tâm: Công ty thực hiện sản xuất và cung ứng theo đơn đặthàng cho các khách hàng có nhu cầu như công trình LS-CABLE Viet Nam KCN Nhơn Trạch

II, Khu nhà ở CBCNV công ty Xây lắp máy và xây dựng 45-1, công ty TNHH MTV Phát triển

đô thị và KCN IDICO công trình đường D2 KCN Nhơn Trạch V…

- Hoạt động xây lắp: Trong định hướng phát triển trung và dài hạn, công ty tập trung vàocác thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với nhu cầu xây dựng hàng năm rất lớnnhư

TP Hồ Chí Minh, TP Biên Hòa Công ty tiếp tục đầu tư các thiết bị hiện đại để nâng cao nănglực thi công song song với đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp có tay nghề cao để có thểthực hiện thi công các công trình có giá trị hàng trăm tỷ đồng

- Hoạt động cho thuê văn phòng :

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trêntrục đường 25B có diện tích 20.000 m2, tòa nhà văn phòng của Công ty DIC Đồng Tiếnvới kiến trúc hiện đại, được đầu tư đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật Đây là nơi lý tưởng cho cácnhà đầu tư, khách hàng đặt địa điểm văn phòng

Dưới đây là các công trình đã hoàn thành và đang thi công

• Cầu Đại Phước huyện Nhơn Trạch : cung cấp 22.000 m3 bê tông theo hợp đồng số

39/2007/HĐKT và số 062/2006/HĐKT

Thi công cầu Đại Phước

• Nhà máy Olympus KCN Long Thành : cung cấp 16.000 m3 bê tông theo hợp đồng số

• Thi công các công trình KCN Gò Dầu, Mỹ Xuân : cung cấp 30.000 m3 bê tông

theo hợp đồng số 30/2007/HĐKT ngày 03/06/2007

• Nhà máy Harvest KCN Nhơn Trạch : cung cấp 15.000 m3 bê tông

• Nhà máy Texhong KCN Nhơn Trạch : cung cấp 25.000 m3 bê tông

• Cao ốc thương mại văn phòng và căn hộ Long Thành, thị trấn Long Thành, tỉnh ĐồngNai : cung cấp 10.000 m3 bê tông theo hợp đồng số 30/2008/HĐKT ngày 07/07/2008

• Cung cấp ống cống BTLT khu khu đô thị du lịch sinh thái Đại phước : cung cấp 30.000

md ống cống các loại theo hợp đồng số 06/06/HĐKT.DIC Corp-BQLDA ngày29/03/2006

• Cung cấp ống cống BTLT khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 : cung cấp 3.000 md ống cốngcác loại theo hợp đồng số 02/2007/HĐKT ngày 16/07/2007

• Cung cấp ống cống BTLT khu tái định cư Đại Lộc, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng nai :cung cấp 4.500 md ống cống các loại theo hợp đồng số 12/2007/HĐKT ngày12/12/2007

• San lấp và thi công hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyệnNhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Quy mô dự án 4.645.590m2

b Doanh thu của các loại hình sản phẩm của Công ty qua các năm

Bảng 5: Cơ cấu doanh thu

%Tổng doanh thu

Nguồn: Công ty cổ phần Dic-Đồng Tiến

Bảng 6: Cơ cấu lãi gộp

Hầu hết tất cả các loại nguyên vật liệu đều được sản xuất trong nước Do Công ty quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nên tất cả các nhà cung cấp nguyên vật liệu phục vụcho quá trình sản xuất, thi công đều phải được đánh giá chấp thuận trước khi cung cấp Bên cạnh

đó, nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất bê tông được công ty sử dụng từ những nguồn cungcấp có uy tín, phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất

Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm:

- Xi măng: sử dụng xi măng Holcim, Hà Tiên, Nghi Sơn, Cẩm Phả,… được kiểm tra độ dẻo

theo TCVN 4031:1985 và kiểm tra cường độ theo TCVN 6016:1995

- Nước: nước sinh hoạt do nhà máy nước Nhơn Trạch cung cấp

- Cát: cát để trộn bê tông là cát Đồng Nai hoặc cát thỏa mãn các yêu cẩu của TCVN

1770:1986, được kiểm tra thành phần hạt và modun độ lớn theo TCVN 342:1986, kiểm tralượng tạp chất theo TCVN 343:1986, kiểm tra độ ẩm theo TCVN 341:1996

- Đá: Hang Nai, Sóc Lu, Hóa An,…

- Phụ gia: Sika, Degussa

b Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là những nguyênliệu dễ tìm trên thị trường và sẵn có trong tự nhiên như cát, đá, nước và xi măng Riêng về ximăng, mặc dù có những biến động về sản lượng như khan hiếm hàng và giá cả biến động theochiều hướng tăng nhưng vẫn đa dạng về nguồn hàng, chủng loại hàng và số lượng các nhà cungcấp, tuy nhiên, để hạn chế tối đa những ảnh hưởng do biến động giá cả của nguyên vật liệu đếnhoạt động sản xuất và lợi nhuận, Công ty thực hiện:

• Chú trọng thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp, thường xuyên duy trì việc đánh giá các

nhà cung ứng, thực hiện ký kết hợp đồng hay hợp đồng nguyên tắc, luôn thanh toán tiềnvật tư đầy đủ đúng hạn cho các nhà cung cấp để giữ uy tín, tìm hiểu và tiếp cận các nhàcung cấp với giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo và điều kiện thanh toán linh hoạt

đã ký kết hợp đồng với Công ty

Nhà cung cấp SP cung cấp Nội dung hợp đồng

DNTN Tân Xuân Anh Nhà phân phối Ximăng xá Hợp đồng nguyên tắc DNTN Hoàng Nguyên Đá 1x2, cát bê tông sàng Nt

Cty TNHH TM-DV Hoàng Mai Cát bê tông sàng, Dầu DO Nt

DNTN Hoàng Bảo Long Đá 1x2, đá mi Nt

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC Sắt thép Nt

Công ty cổ phần Sơn Hiệp Phụ gia bê tông Nt

Công ty TNHH Sika Việt Nam Sikament Nt

Trạm xăng dầu Nhơn Trạch – Cty Tín Nghĩa Dầu DO Nt

Cty TNHH công nghệ tự động Đại Nam Trạm trộn bê tông, thiết bị

Công ty CP thiệt bị Hùng Thịnh DV sửa chữa xe bơm bê tông Nt

Cty TNHH cơ khí đúc Tiến Đạt Cánh tay trộn bê tông Nt

Cty TNHH TM DV An Việt Long Vỏ xe Nt

c Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

6 tháng đầu năm, giá các yếu tố đầu vào để sản xuất xi măng tăng như giá than tăng 68%,giá clinker nhập khẩu tăng 36%-70%, giá cước vận tải tăng 45% so với cuối năm đẩy chi phísản xuất bình quân thêm 23.000đồng/tấn sản phẩm Bên cạnh đó ngành công nghiệp xi măng VNcũng gặp nhiều khó khăn về vốn cho đầu tư các dự án, những yếu tố này là nguyên nhân dẫn đếnviệc VICEM xin phép Bộ xây dựng và Bộ tài chính điểu chỉnh giá bán xi măng Trong trườnghợp công văn xin điều chỉnh giá bán xi măng được thông qua, sẽ gây không ít khó khăn cho cácdoanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng Nếu giá xi măng tăng thì buộc giá bê tông thương phẩm

và ống cống ly tâm phải tăng thêm, ảnh hưởng ngay đến việc tiêu thụ và kết quả hoạt động kinhdoanh, trong khi nhiều khách hàng lớn đã ký hợp đồng ổn định với Công ty từ đầu năm

Do đặc thù sản phẩm của Công ty nên tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu chiếm trung bìnhtrên 80% trong giá thành sản phẩm bê tông Vì vậy những biến động trong giá cả nguyên vật liệu

trước nhất ảnh hưởng mạnh đến giá thành sản phẩm và tất yếu đến lợi nhuận của Công ty Kếđến, những biến động trong giá cả nguyên vật liệu sẽ tác động đến khả năng cạnh tranh trong giáthành sản phẩm của Công ty trên thị trường và từ đó ảnh hưởng đến doanh thu.

Chi phí sản xuất

Việc kiểm soát chi phí sản xuất sản phẩm dịch vụ, thời gian hoàn thành các hạng mục thicông là hết sức quan trọng ví nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanhcảu Công ty

Công tác tài chính tại công ty luôn được quản lý chặt chẽ Hàng tháng việc kiểm tra,kiểm soát tăng giảm các chi phí được thực hiện trực tiếp bởi Kế toán trưởng dựa trên ngân sáchchi phí đã được xây dựng, thiết lập hoàn chỉnh và thích hợp nhất để kịp thời phát hiện, tìm ranguyên nhân và điều chỉnh ngay khi có chi phí tăng không hợp lý Bên cạnh đó, công tác quảntrị tài chính luôn phân tích và đánh giá dự ảnh hưởng của các loại chi phí đến kết quả hoạt độngkinh doanh cũng góp phần rất lớn trong việc kiểm soát các chi phí

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần:

a Quy trình sản xuất sản phẩm chính của Công ty

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

NV giao

(Vệ sinh xe/máy bơm)

- Nhận lệnh sản xuất: Phòng kế hoạch kinh doanh liên lạc bán hàng viết phiếu yêu cầu sảnxuất trình Giám đốc ký duyệt sau đó chuyển cho Trưởng trạm thực hiện

- Chuẩn bị sản xuất: Trước khi cấp bê tông, Trưởng trạm liên lạc với khách hàng để nắm rõcác yêu cầu của khách hàng về số lượng, mác bê tông, tiến độ cung cấp bê tông…

Thiết kế cấp phối phù hợp yêu cầu của khách hàng : Việc thiết kế cấp phối bê tông được thựchiện theo đúng nguyên tắc: dùng vật liệu đúng như vật liệu hiện trường, cân đong vật liệuđảm bảo sai số không quá 1% đối với xi măng, nước trộn và phụ gia, 2% đối với cốt liệu; trộnhỗn hợp theo quy trình và thiết bị để tạo ra hỗn hợp có chất lượng tương đương như trongđiều kiện sản xuất

- Trộn bê tông và kiểm tra: công nhân vận hành trạm trộn trộn bê tông cho từng công trình

- Đánh phiếu giao hàng: Công nhân vận hành trạm sau khi trộn bê tông đánh phiếu giaohàng cho mỗi xe để khách hàng ký nhận.

- Vận chuyển bê tông đến công trường: Trưởng trạm phân công người theo dõi lộ trình xe

đi và xử lý các tình huống xảy ra trên đường

Trong quá trình vận chuyển, bồn xe phải quay liên tục và khi trời mưa phải che bạt

Khi vận chuyển bê tông phải đảm bảo bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước xi măng, bịmất nước do gió nắng

- Kiểm tra và đổ bê tông: Khi xe đến công trình, nhân viên giao hàng phối hợp cùng vớiđại diện công trình kiểm tra niêm phong, thí nghiệm kiểm tra độ sụt tại công trình và đúcmẫu, dán tem có chữ ký của đại diện công trình sau đó xả hoặc bơm bê tông vào các hạngmục theo yêu cầu

- Ký phiếu: Sau khi đổ xong mỗi xe, nhân viên giao hàng giao phiếu cho khách hàng kýnhận và giao cho khách hàng giữ một liên Khi kết thúc đổ bê tông viết bảng đối chiếu khốilượng tổng cộng để khách hàng ký nhận

- Vệ sinh xe, máy bơm: Sau khi bơm xong xe cuối thì hút sạch ống bơm, mở nước xả vàobồn và xả đúng nơi quy định

- Kết thúc sản xuất

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ÔNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM

LƯU ĐỒ THỰC HIỆN TẠI XƯỞNG

BM01/QT.BTG2

vẽNhân viên

Thực hiện SX theo lưu đồ

(vệ sinh trạm trộn)(Vệ sinh xe/máybơm)

Nói đến công nghệ là nói đến một vũ khí cạnh tranh hiệu quả nhất đối với các nhà sản xuấttrong nền kinh tế thị trường Nhận thức rõ điều này, Công ty đã rất quan tâm đến việc đầu tư vàocông nghệ sản xuất ngay từ khi mới thành lập Hiện nạy, Công ty áp dụng nhiều công nghệ tiêntiến trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và ống cống ly tâm như trạm trộn BTTP theocông nghệ của Hàn Quốc, Italia với công suất là 150m3/h và 60m3/h Xưởng bê tông ly tâm sảnxuất ống cống từ Ø300 ÷ Ø1200, công suất 20.000 ống/năm và đội xe chuyển trộn hơn 48 chiếccủa Công ty

Trong khu vực Long Thành, Đồng Nai khi nhắc đến bê tông thương phẩm và ống cống bê tông

ly tâm khách hàng nghĩ ngay đến cái tên DIC Đồng Tiến Điều đó lý giải tại sao hàng năm DICĐồng Tiến cung cấp cho thị trường xây dựng tại đây hàng trăm nghìn m3 bê tông thương phẩm cácloại Để đạt được điều đó ngoài yếu tố về quản lý, điều hành sản xuất phải kể đến tiềm lực rất lớn đó

là trang thiết bị máy móc được đầu tư đồng bộ và hiện đại Hiện tại DIC Đồng Tiến đang là chủ sởhữu hàng trăm đầu xe máy, thiết bị các loại

Bảng 9: Danh mục máy móc, thiết bị của Công ty

I Xe vận chuyển xi măng

Kiểm tra chất lượng ống

Xuất xưởngVận hành, sắp xếp

Kết thúc sản xuất

Xe hiệu HUYNDAI, chiều cao cần 36 m, công suất 105 m3/h

2005 Hàn Quốc

11 Xe bơm bê tông 2

Xe hiệu MERCEDES, chiều cao cần 38 m, công suất bơm

110 m3/h

2003

Cộng hoàLiên bangĐức

12 Xe bơm bê tông 1

Xe hiệu ASIA,bơm PUTZMESTER (Đức), chuềucao cần 32 m, công suất 105 m3/h