Lớp học pin bar

bar có “ngon” không b ng cách xem nó có c ng hằ ộ ưởng không.

L p h c Pin Bar ớ ọ

Vi c xác n h các m c giá quan tr ng (key level) làm cho vi c trade ệ đị ứ ọ ệ pin bar tr nên uy l c h n Các pin ở ự ơ bar cho chúng ta bi t các m c giá nào ế ứ đủ m nh ạ để trade.

M t s cách ộ ố để tìm i m "nh y c m" v i giá, n i mà giá có th nh n đ ể ạ ả ớ ơ ể ậ được h tr ho c kháng c ỗ ợ ặ ự

• Đỉ nh tr ướ đ c áy tr ướ c

Cách t t nh t ố ấ để xác nh các vùng giá này là dùng swing high ( nh trđị đỉ ước) và swing low ( áy trđ ước)

trước trên chart daily D1

Hy v ng các b n ã hi u h n v cách xác nh các vùng giá quan tr ng i u này là nên làm trọ ạ đ ể ơ ề đị ọ Đ ề ước khi

b t ắ đầu phân tích b t k c p ti n nào b n nh trade.ấ ỳ ặ ề ạ đị

Hãy nh r ng m i pin bar ch có tác d ng ngay t i v trí mà nó xu t hi n Nói cách khác, b n ch nên tradeớ ằ ỗ ỉ ụ ạ ị ấ ệ ạ ỉ

pin bar t i nh ng vùng giá quan tr ng.ạ ữ ọ

Hãy làm quen v i các ớ đặc tính c aủ pin bar i u này giúp b n xác nh chính xác pin bar trên.Đ ề ạ đị

Bên trên là hình mô t 1 pin bar gi m giá và 1 pin bar t ng giá M t pin bar g m uôi (tail), thân (body) vàả ả ă ộ ồ đ

m i (nose).ũ

uôi pin bar còn c g i là b c (wick) hay bóng (shadow) uôi c a pin bar ph i dài ít nh t b ng 2/3

chi u dài c a nó Càng dài càng t t nh ng ph i ít nh t là 2/3 chi u dài c n n Trên hình, uôi dài ề ủ ố ư ả ấ ề ả ế đ

kho ng ¾ n n nên th a mãn yêu c u.ả ế ỏ ầ

Thân c a pin bar c ng r t quan tr ng b i vì nó cho bi t giá m và óng Hai giá này nên g n nhau, càng ủ ũ ấ ọ ở ế ở đ ầ

g n càng t t Thân pin bar nên n m g n o n cu i c a n n (nhìn hình trên).ầ ố ằ ầ đ ạ ố ủ ế

Cu i cùng nh ng không kém quan tr ng là m i c a pin bar Tuy không b ng uôi và thân nh ng m i ch ố ư ọ ũ ủ ằ đ ư ũ ỉ

quan tr ng khi nó nh so v i 2 ph n còn l i B i vì n u uôi ít nh t b ng 2/3 và thân nh nên m i ph i r tọ ỏ ớ ầ ạ ở ế đ ấ ằ ỏ ũ ả ấ

nh M t pin bar không nh t thi t ph i có m i ôi khi pin bar không có m i vì nó m và óng ngay t i ỏ ộ ấ ế ả ũ Đ ũ ở đ ạ

i m cu i c a n n Tóm l i m i càng nh càng t t

đ ể ố ủ ế ạ ũ ỏ ố

Bài 2: T i sao pin bar l i l i h i nh v y ạ ạ ợ ạ ư ậ

trade thành công

Để pin bar, trước h t b n c n hi u i u gì làm nó tr nên l i h i và i u gì làm nó tr ế ạ ầ ể đ ề ở ợ ạ đ ề ở

nên khác bi t v i nh ng n n khác trên chart.ệ ớ ữ ế

Trong bài này, tôi s gi i thích các bi n th c a pin bar trong các m u hình giá tr ẽ ả ế ể ủ ẫ ị

Chúng ta ã hi u pin bar trông nh th nào nh ng nó mang thong i p quan tr ng gì? Tr ng tâm c a bàiđ ể ư ế ư đ ệ ọ ọ ủ

h c này là cách ọ đọc pin bar h n là trade 1 cây n n gi ng pin bar và h c cách ơ ế ố ọ đọc di n bi n giá (ễ ế price action)

Cung c u là vua ầ

M i th trong Forex có th chia làm 2 lo i:ọ ứ ể ạ cung và c u ầ ó là th làm market lên ho c xu ng và ó Đ ứ ặ ố đ

c ng là nguyên nhân t o ra các tín hi u giá nh pin bar.ũ ạ ệ ư

Cung là lượng có s n 1 m c giá nào ó Khi giá t ng thì cung t ng do nhi uẳ ở ứ đ ă ă ề Trader s n lòng bán i u ẳ Đ ề

này t o ra các swing high ( nh): th trạ đỉ ị ường đạ ớ đ ểt t i i m bão hòa, cácTrader t ng că ường bán ra làm giá

gi m.ả

C u là lầ ượng c n 1 m c giá xác nh Khi giá gi m thì c u t ng do nhi u trader mu n mua thêm i u ầ ở ứ đị ả ầ ă ề ố Đ ề

này t o ra các swing low ( áy): càng nhi u trader c m nh n ạ đ ề ả ậ được giá tr và mua thêm vào làm gi m cungị ả

và giá t ng.ă

Gi áp d ng cung c u vào pin bar ờ ụ ầ

1 pin bar t ng giá (bullish) hình thành khi market phá xu ng bên dă ố ưới 1 m c giá quan tr ng và g p 1 ứ ọ ặ

lượng l n l nh mua làm giá quay tr l i bên trên m c giá ó Khi i u này x y ra thì l c c u áp ớ ệ ở ạ ứ đ đ ề ả ự ầ đả ựo l c cung làm giá t ng.ă

i u t ng t x y ra i v i 1 pin bar gi m giá (bearish) Khi giá phá lên trên 1 m c giá quan tr ng và

ngay l p t c g p r t nhi u l nh bán: l c cung áp ậ ứ ặ ấ ề ệ ự đả ựo l c c u làm giá gi m.ầ ả

Khi 1 trong 2 trường h p trên x y ra thì ó là d u hi u c aợ ả đ ấ ệ ủ tâm lý th trị ường V i k ch b n t ng giá, th ớ ị ả ă ị

trường tin r ng khi giá gi m dằ ả ưới 1 m c nào ó thì r t áng ứ đ ấ đ để mua Tương t khi giá t ng trên 1 m c ự ă ứ

nào ó là r t áng đ ấ đ để bán trong k ch b n gi m giá Nh ng các trader này là ai?ị ả ả ư

Nhìn k bên trong ỹ

H u h t các pin bar hình thành trên chart daily ầ ế đều là k t qu hành ế ả động c a các tay ch i l n (big boy) ủ ơ ớ

nh các ngân hàng, qu ư ỹ đầ ưu t ,…Có ngh a là 1 lĩ ượng l n l nh ch ã ớ ệ ờ đ được kích ho t t i 1 m c giá xác ạ ạ ứ

nh H u h t uôi c a các pin bar c hoàn thành trong vòng vài gi và th ng h n 50pips Ch có các

tay ch i l n nh ngân hàng, qu m i ơ ớ ư ỹ ớ đủ ứ ạ s c t o nên s d ch chuy n này.ự ị ể

Là trader nh (retail trader), chúng ta c n theo uôiỏ ầ đ xu hướng hình thành sau pin bar Pin bar giúp chúng

ta th y rõ n i các tay ch i l n nh p cu c ây là m c giá ho c vùng giá mà các ngân hàng và qu cho ấ ơ ơ ớ ậ ộ Đ ứ ặ ỹ

r ng ang dằ đ ưới ho c quá giá tr th t.ặ ị ậ

i u này còn tuy t v i h n khi nó th ng x y ra quanh khu v c h tr (support) và kháng c

(resistance) t o nên l i th l n cho trader Chúng ta không còn ph i mò m m các vùng giá mà chúng ta ạ ợ ế ớ ả ẫ

ngh r ng s là h tr ho c kháng c Thay vào ó, chúng ta xác nh chúng và ĩ ằ ẽ ỗ ợ ặ ự đ đị để các tay ch i l n ch ơ ớ ỉ

ng B ng cách này, chúng ta trade cái ang x y ra ch không trade cái mà chúng ta ngh n a

Bài 3: Chi n thu t vào l nh b ng Pin Bar ế ậ ệ ằ

Trước khi vào chi ti t chi n thu t vào l nh, chúng ta c n bi t 1 th r t quan tr ng ó là t l r i ro và l i ế ế ậ ệ ầ ế ứ ấ ọ Đ ỉ ệ ủ ợ

nhu n (risk reward ratio) ậ Đừng b qua ph n này vì chi n thu t vào và thoát l nh b ngỏ ầ ế ậ ệ ằ pin bar s không ẽ

có ý ngh a n u thi u hi u bi t v t l này.ĩ ế ế ể ế ề ỉ ệ

T l r i ro-l i nhu nỉ ệ ủ ợ ậ

T l này ỉ ệ đơn gi n là t l gi a lả ỉ ệ ữ ượng v n có th m t ố ể ấ để đạ đượt c 1 m c l i nhu n nào ó Vì nó là t l ứ ợ ậ đ ỉ ệ

nên chúng ta thường nói là (ví d ) 1:2 (1 là r i ro, 2 là l i nhu n) C th h n, chúng ta r i ro 50$ ụ ủ ợ ậ ụ ể ơ ủ để đạt

c l i nhu n 100$ Gi hãy xem 1 cách khác bi u di n t l này

T l r i ro-l i nhu n r t quan tr ng vì nó cho phép b n m c dù thua nhi u h n th ng nh ng v n có l i ỉ ệ ủ ợ ậ ấ ọ ạ ặ ề ơ ắ ư ẫ ờ

Ví d n u b n duy trì ụ ế ạ đượ ỉ ệ ấc t l th p nh t 2R m i trade thì dù b n có thua 65% t ng s trade thì b n v n ấ ỗ ạ ổ ố ạ ẫ

l i.ờ

Gi chúng ta vào chi ti t chi n thu t pin bar ây gi nh là b n ã xong h th ng check list và ang ờ ế ế ậ Ở đ ả đị ạ đ ệ ố đ

s n sàng ẳ để vào l nh.ệ

Chi n thu t vào l nh b ng pin barế ậ ệ ằ

Có 2 cách ph bi n ổ ế để vào l nh b ng pin bar C hai ệ ằ ả đều ph thu c vào c m giác c aụ ộ ả ủ Trader và i u đ ề

ki n th trệ ị ường

Chi n thu t 1: Phá v m i c a pin barế ậ ỡ ũ ủ (Break of the Pin bar Nose Entry)

Vào l nh khi giá phá m i c a pin bar b ng cách dùng l nh ch stop cách m i 1 tí Trong hình trên, chúng ệ ũ ủ ằ ệ ờ ũ

ta nên đặ ệt l nh sell stop ngay dưới m i pin bar Kho ng cách ũ ả đặ ệt l nh là tùy s thích cá nhân và tùy c p ở ặ

ti n nh ng thề ư ường là 5-10pips để tránh break gi (false break).ả

Chi n thu t 2: 50% Pin barế ậ

ây là chi n thu t a thích c a tôi vì nó cho giá vào t t h n nên có t l r i ro-l i nhu n t t h n N u

dùng chi n thu t 1 v i t l 2R thì khi dùng chi n thu t 2, b n có th ế ậ ớ ỉ ệ ế ậ ạ ể đạ đượt c 3R hay h n n a N u dùngơ ữ ế

t t, chi n thu t này s có nh hố ế ậ ẽ ả ưởng t t ố đến tài kho n c a b n qua th i gian.ả ủ ạ ờ

dùng c chi n thu t 2, chúng ta n gi n ch c n s d ng công c

Để đượ ế ậ đơ ả ỉ ầ ử ụ ụfibonacci Retracement trên c ả

n n pin bar t uôi cho ế ừ đ đến m i (n u là pin bar gi m giá) ho c t m i ũ ế ả ặ ừ ũ đế đn uôi (n u là pin bar t ng giá) ế ă

Sau này n u quen dùngế fibonacci Retracement r i thì b n không c n…dùng ồ ạ ầ đến nó n a Tuy nhiên, ữ

trước khi thu n th c, b n c n t p dùng liên t c ầ ụ ạ ầ ậ ụ để ữ ỷ ậ gi k lu t

M c dù chi n thu t này có th cho k t qu t t h n nh ng nó c ng không hoàn h o Kho ng 50% các ặ ế ậ ể ế ả ố ơ ư ũ ả ả

trường h p (và có th ít h n tùy c p ti n), market không lùi ợ ể ơ ặ ề đủ 50% pin bar, làm l nh buy ho c sell limit ệ ặ

c a b n không kh p ủ ạ ớ được Không có gì t h n khi sáng th c d y th y market ch y h n 200ệ ơ ứ ậ ấ ạ ơ pips úng đ

hướng d tính nh ng l nh không kh p ự ư ệ ớ được vì thi u 5ế pips Nh ng ó là vi c chúng ta ch p nh n ư đ ệ ấ ậ để có

1 t l R cao h n.ỉ ệ ơ

Bài h c sau, chúng ta s xem các cách thoát l nh.ọ ẽ ệ

Tôi có lý do để ọ g i ph n này là “ầ k ho ch ế ạ ” mà không ph i là “ả chi n thu t ế ậ ” thoát l nh ó là vì tôi mu n ệ Đ ố

b n hi u rõ r ng b n c n ph i có 1 k ho ch thoát l nh trạ ể ằ ạ ầ ả ế ạ ệ ước khi vào l nh b ngệ ằ pin bar hay b t c i u ấ ứ đ ề

ki n gì khác Hãy “l p k ho ch trade và trade theo k ho ch ã nh”.ệ ậ ế ạ ế ạ đ đị

Có 2 k ho ch thoát l nh:ế ạ ệ

1 Thoát khi LỖ

2 Thoát khi L IỜ

Tôi đặt vi c thoát khi l lên trệ ỗ ước Chúng ta thường ngh ĩ đến vi c l i trệ ờ ước khi ngh ĩ đến vi c l Nh ng ệ ỗ ư

trade thành công thì b n ph i phòng th 100% th i gian, th nên hãy ngh n vi c l tr c Luôn

i v i 1 setup pin bar t ng giá thì chúng ta s t stop loss d i uôi pin bar Kho ng cách t stop loss

ph thu c vào t ngụ ộ ừ Trader c ng nh t ng c p ti n nh ng t t nh t là kho ng 5-10ũ ư ừ ặ ề ư ố ấ ả pips cách uôi pin bar.đ

t ch t l i (take profit) cho pin bar

Ph n này h i khó ầ ơ để ả gi i thích nh ng tôi s c g ng làm cho nó th t d hi u.ư ẽ ố ắ ậ ễ ể

Vi c ệ đầu tiên là b n hãy xác nh m c giá h tr và kháng c trên chart Trong th c t thì ây là vi c làmạ đị ứ ỗ ợ ự ự ế đ ệ

u tiên, tr c c vi c xác nh setup pin bar vào l nh Vi c này giúp chúng ta bi t c 1 setup pin

bar có “ngon” không b ng cách xem nó có c ng hằ ộ ưởng không Tôi c ng thũ ường tìm xem các m c khác ứ

trên chart khi xác nh setup pin bar đị để ch c r ng tôi không b sót 1 m c giá nào có th nh hắ ằ ỏ ứ ể ả ưởng đến setup

Gi ng nh pin bar setup nh c , m c giá h tr g n nh t có v là kho ng 0.8997 nên ch này khá an ố ư ư ũ ứ ỗ ợ ầ ấ ẻ ả ỗ

toàn để đặt ch t l i (take profit) M c dù market ã r t xu ng sâu h n nh ng t t nh t là luôn ố ờ ặ đ ớ ố ơ ư ố ấ đặt take profit t i khu v c h tr ho c kháng c g n nh t Khi b n ã thành th c pin bar thì có th trade ch y dài ạ ự ỗ ợ ặ ự ầ ấ ạ đ ụ ể ạ

h n b ng cách quan sát giá ph n ng t i các m c quan tr ng.ơ ằ ả ứ ạ ứ ọ

Gi b n ã hi u cách vào và thoát l nh d a vào pin bar nên tôi có 1 bài test cho b n Trong trờ ạ đ ể ệ ự ạ ường h p ợ

trên, chúng ta vào l nh khi giá phá m i c a pin bar, có gì sai ây không?ệ ũ ủ ở đ

M c giá h tr g n nh t (m c tiêu take profit) quá g n pin bar nên n u vào l nh b ng cách ch giá phá ứ ỗ ợ ầ ấ ụ ầ ế ệ ằ ờ

m i c a pin bar thì s vi ph m i u ki n t i thi u 2R chúng ta ã ũ ủ ẽ ạ đề ệ ố ể đ đặt ra V y ph i làm th nào? N u b n ậ ả ế ế ạ

ngh r ng là ph i vào l nh t i 50% pin bar thì t t l m, b n ã úng.ĩ ằ ả ệ ạ ố ắ ạ đ đ

N u dùng chi n thu t ch giá phá m i thì chúng ta d ng l 80ế ế ậ ờ ũ ừ ỗ pips và có m c l i nhu n m c tiêu là 90 ứ ợ ậ ụ

pips i u này vi ph m nguyên t c t i thi u 2R vì take profit c n ph i Đ ề ạ ắ ố ể ầ ả đạ đượt c 160 pips Vì th chúng ta ế

không vào l nh b ng cách này N u dùng cách vào l nh 50% thì stop loss 40 pips và take profit 130 pips.ệ ằ ế ệ

-Ngh ĩ đến m i trade theo cách Rọ

-T i thi u 2Rố ể

-Dùng cách 50% để ố đ t i a hóa R

-Đặt stop loss cách uôi pin bar kho ng 5-10 pipsđ ả

-Tính stop loss trước khi ngh ĩ đến take profit

-Dùng m c h tr ho c kháng c g n nh t làm m c tiêu ch t l i.ứ ỗ ợ ặ ự ầ ấ ụ ố ờ

Bài 5: Xác nh “ đị độ th m” c a pin bar ơ ủ

Có 4 tiêu chí c n xét khi quan sátầ pin bar 4 tiêu chí này không nh t nh ph i có nh ng nó có th bi n 1 ấ đị ả ư ể ế

set up “th m” thành “th m h n”.ơ ơ ơ

Chúng ta s xem xét hình d ng c a pin bar c ng nh cách nó liên k t v i vùng giá xung quanh Chúng taẽ ạ ủ ũ ư ế ớ

s gi thi t t t c các m c giá h tr và kháng c ẽ ả ế ấ ả ứ ỗ ợ ự đều là các m c giá quan tr ng và các set up ứ ọ đều theo trend

Kích th ướ c m i ũ

Chúng ta đề đu ã bi t 1 pin bar trông nh th nào ế ư ế ở bài 1 Nh ng pin bar óng n n (close) âu có th ư đ ế ở đ ể

cho bi t nhi u th v ế ề ứ ề độ ơ th m c a nó Hãy quay l i lý thuy tủ ạ ế cung c uầ , i u làm pin bar tr nên h p d n.đ ề ở ấ ẫ

Khi c u vầ ượt cung, giá s t ng và ngẽ ă ượ ạc l i khi cung vượ ầt c u, giá s gi m T t nhiên s có nhi u m c ẽ ả ấ ẽ ề ứ

giá khác nhau mà t i ó cung c u vạ đ ầ ượt nhau Nói cách khác, độ ạ m nh y u c a market (hay các m c giá ế ủ ứ

quan tr ng) thay ọ đổi tùy tình hu ng.ố

i u nay nh h ng gì n hình d ng c a pin bar tr l i, chúng ta c n quan sát cách market ph n

ng v i m c high và low c a pin bar Nó có close sát high hay low hay l i 1 cái m i dài?

Hãy xem ví d :ụ

M c dù pin bar 2 óng n n cách giá low nh ng hãy ặ đ ế ư để ý m i c a nó nh h n m i c a pin bar 1 ây là ũ ủ ỏ ơ ũ ủ Đ

th chúng ta c n tìm: m i càng nh càng t t.ứ ầ ũ ỏ ố

Pin bar 1 v n có th cho l i nhu n ngay c khi nó có m i l n Tiêu chu n này không ph i là th c n ph i ẫ ể ợ ậ ả ũ ớ ẩ ả ứ ầ ả

có nh ng nó r t có ích Ch khi nó không là 1 pin bar th t s ( uôi không dài ít nh t 2/3 n n) thì nó m i ư ấ ỉ ậ ự đ ấ ế ớ

không áng tin.đ

Các v n ấ đề kích th ướ c

Khi m i b t ớ ắ đầu trade theoprice action, tôi thường xuyên “dính” ph i các set up không t t vì các pin bar ả ố

quá nh ỏ

Nh ng quá nh là so v i cái gì? Là so v i vùng n n trư ỏ ớ ớ ế ướ đc ó

so sánh, hãy t ng t ng b n mu n b ng qua ng khi có 1 chi c xe bus ang t ng t c v phía

b n N u gi ng a s m i ngạ ế ố đ ố ọ ười, b n s ch chi c xe bus ó b t ạ ẽ ờ ế đ ắ đầu d ng trừ ước khi b n b ng qua ạ ă

ng Vi c th y nó th ng l i là ch a , nh t là khi quán tính c a nó v n ch a gi m

M t pin bar nh so v i các n n xung quanh c ng gi ng nh ví d chi c xe bus trên Khi market ang ộ ỏ ớ ế ũ ố ư ụ ế ở đ

có quán tính và t o nên 1 ngày ch y 200ạ ạ pips thì b n s thạ ẽ ường trade khi có 1 pin bar 50 pips theo

hướng ngượ ạ Đc l i ôi khi pin bar này hi u qu nh ng theo kinh nghi m c a tôi thì nó thệ ả ư ệ ủ ường sai.

i u b n th y là 1 pin bar không t ng x ng v i vùng giá xung quanh N u b n ph i tìm thì m i th y pin

bar thì thường nó không áng đ để trade

Sau ây là 1 ví d i n hình v pin bar gi m giá trên chart dailyđ ụ đ ể ề ả

Hãy để ý xem cái uôi nó v t ra kh i vùng giá xung quanh và tđ ọ ỏ ương quan độ ớ l n c a n n pin bar v i các ủ ế ớ

n n xung quanh ây là m u pin bar mà chúng ta mu n trade.ế Đ ẫ ố

Giá và Th i gian ờ

Gi ng ph n tố ầ ương quan độ ớ l n chúng ta v a h c trên, giá và th i gian dùng ừ ọ ở ờ để đọc quán tính

(momentum) c a th trủ ị ường (cung và c u).ầ

Th trị ường là s mô t v giá và th i gian Chart nào c ng có tr c Y và X Tr c Y là giá và X là th i gian ự ả ề ờ ũ ụ ụ ờ

K t h p c 2 giúp chúng ta ế ợ ả đọc di n bi n giá (ễ ế price action)

N u market không th hi n ế ể ệ đủ giá ho c th i gian (ho c c 2) vào 1 cây pin bar ặ ờ ặ ả đảo chi u so v i swing ề ớ

high ho c low trặ ướ đc ó thì cây pin ó không đ đủ đ ề i u ki n ệ để trade

ây là ví d v 1 cây pin gi Hãy xem i u gì ã di n ra

Khi market phá m c giá 0.8520, nó có 5 ngày di chuy n bên dứ ể ướ ại t o nên 1 swing low Th t vô cùng h pậ ợ

lý khi ch ờ đợi 1 pin bar đảo chi u t i m c giá này (line ề ạ ứ đỏ)

Tuy nhiên, thay vì m t 5 ngày ho c h n ấ ặ ơ để quay v m c giá này thì market retest l i nó trong kho ng ít ề ứ ạ ả

h n 48h Di n bi n giá này cho th y có 1 l c c u áng k ngay dơ ễ ế ấ ự ầ đ ể ưới giá này Vì v y ngay khi pin bar ậ

hình thành, ch t lấ ượng c a nó c n ph i ủ ầ ả đượ đc ánh giá

Nh ã th y, pin bar ã sai L c mua t nh ng ngày trư đ ấ đ ự ừ ữ ước quá m nh nên l c bán không gi ạ ự ữ được Th i ờ

gian gi a swing low và lúc retest là không ữ đủ

M t cú retest ộ đẹ ẽp l ra ph i th này:ả ế