PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Traderphải “đọc” và xác định các mức giá quan trọng của thị trường, xác định các tín hiệu Price Action và các mẫu hình chart cung cấp khả năng di chuyển của thị trường trên các khung thờ

1

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là price

action Trading – viết tắt là PA) gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu giá mà không cần bất chứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào Phương pháp này còn được gọi là “phương pháp giao dịch trần trụi” (naked trading) bởi vì việc giao dịch được thực hiện trên 1 chart trần trụi, không có bất cứ chỉ báo hay công cụ kỹ thuật nào mà chỉ có dữ liệu và hành động giá của thị trường

price action không sử dụng các chỉ báo và giải thuật có độ trễ

(lagging) Traderphải “đọc” và xác định các mức giá quan trọng của thị

trường, xác định các tín hiệu Price Action và các mẫu hình chart cung cấp khả năng di chuyển của thị trường trên các khung thời gian khác nhau

Tất cả các thị trường tài chính đều cung cấp sự chuyển động của giá trên các khung thời gian khác nhau Dữ liệu này được hiển thị trên chart dưới dạng hành động giá Chart thể hiện niềm tin và hành động của tất cả các đối tượng tham gia (người và máy) giao dịch trên thị trường trong 1 khoảng thời gian xác định và điều này được vẽ lại trên chart thành hành động giá

Trader theo Price Action tin rằng tất cả các thông tin kinh tế và thế giới (là chất xúc tác) gây nên chuyển động của thị trường đều được phản ánh hết vào hành động giá Vì vậy trader không cần thiết phải phân tích các thông tin này nữa

Bởi vì hành động giá đã phản ánh hết sự ảnh hưởng của tất cả các yếu tố đến thị trường tại mỗi thời điểm nên việc sử dụng các chỉ báo có độ trể như stochastic, MACD hay rsi là không cần thiết

Sự chuyển động tự nhiên của giá cung cấp các setup và tín hiệu mà chúng

ta có thể phát triển thành 1 phương pháp giao dịch có lợi và có xác xuất cao Những tín hiệu như vậy được tập hợp lại và được gọi là PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Price Action (PA) là gì?

Price Action là một phương pháp luận để tiên đoán thị trường tài chính dựa trên sự phân tích sự chuyển động của giá theo thời gian Nó được rất nhiều

2

trader nhỏ lẻ, các trader chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của cổ phiếu và thị trường tài chính

Đơn giản, Price Action là cách mà giá thay đổi, là “hành động” của giá

Price Action bỏ qua các yếu tố cơ bản mà thay vào đó, nó quan sát lịch sử giá của thị trường Price Action cũng là 1 dạng phân tích kỹ thuật nhưng Price Action khác các phương pháp phân tích kỹ thuật khác ở chỗ nó tập trung vào mối quan hệ của giá hiện tại với giá quá khứ và giá lân cận chứ không so sánh với các giá trị tạo ra bởi các chỉ báo Nói cách khác, Price Action là phương pháp phân tích kỹ thuật tinh khiết nhất

Price Action giúp trader định hình sự chuyển động của market và cung cấp các luận lý giải thích cấu trúc hiện tại của thị trường dựa trên lịch sử giá, bao gồm các nhịp cao (swing high), nhịp thấp (swing low) cũng như các mức cản và hỗ trợ quan trọng

Trader có thể sử dụng hành động giá để mô tả quá trình suy nghĩ của con người đằng sau sự chuyển động của thị trường Mỗi thành viên tham gia thị trường đều để lại những dấu vết trên chart và những dấu vết này có thể được “đọc” và suy đoán sự di chuyển tiếp theo của thị trường

Price Action – Hãy làm đơn giản

Trader theo phương pháp Price Action luôn tâm niệm “Hãy giữ mọi thứ đơn giản”, tránh làm rối chart với các indicator và tránh phân tích quá mức (over analyzing)

Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm

Các mô hình PA hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho Tradernhững dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của giá Sau đây là 1 vài mẫu hình PA đơn giản có thể dùng để giao dịch

Mô hình Inside Bar

Mô hình inside bar bao gồm 2 nến gồm inside bar và 1 nến trước đó,

Mô hình Pin Bar

Mô hình pin bar chỉ bao gồm 1 nến đơn biểu hiện sự từ chối giá và đảo chiều của thị trường Tín hiệu pin bar rất tốt khi thị trường có trend, range bound hoặc có thể được giao dịch ngược trend tại các mức cản và hỗ trợ quan trọng Mô hình này ngụ ý rằng giá có thể đi ngược hướng mà đuôi nến chỉ vì nó thể hiện sự từ chối của giá và quay đầu

4

bar thì đó là mẫu hình fakey Thị trường dường như muốn phá vỡ theo 1 hướng nhưng sau đó quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại Fakey rất phù hợp khi giao dịch thuận trend, ngược trend hoặc trong vùng giá (range)

Giao dịch với các mô hình hành động giá

Hãy xem các ví dụ thực tế về giao dịch bằng các mô hình hành động giá Chart đầu tiên cho thấy 1 tín hiệu sell fakey giảm giá Ở ví dụ này, trend đang down từ phía trên bên trái của chart Tín hiệu fakey sell là phù hợp với trend chính Giao dịch thuận trend bằng các setup hành động giá luôn

có xác xuất thành công lớn hơn

Chart cuối cùng là 1 mô hình pin bar Hãy để ý sự di chuyển rất mạnh của thị trường sau pin bar Pin bar có đuôi khá dài so với các bar khác thì có thể xem là pin bar Những pin bar có đuôi dài nhô ra so với các vùng giá

6

lân cận như 2 trường hợp sau đều là những cơ hội tốt để giao dịch

Giao dịch tại nơi mô hình giá hợp lưu

Giao dịch bằng tín hiệu mô hình giá không chỉ dựa vào bản thân các mô hình đó mà còn kết hợp nơi vùng giá mà nó hình thành Mỗi pin bar, inside bar … đều không giống nhau Tùy vào vùng giá mà nó hình thành, trader

có thể muốn giao dịch hoặc đứng ngoài

Tín hiệu hành động giá tốt nhất được hình thành tại các điểm hợp lưu của thị trường Ở chart bên dưới là 1 ví dụ rõ ràng về pin bar tại nơi hợp lưu

Nó được tạo thành cùng với trend tăng của thị trường tại 1 ngưỡng hỗ trợ quan trọng Vì thế đây là vùng hợp lưu của xu hướng và ngưỡng hỗ trợ làm pin bar có giá trị hơn Càng có nhiều yếu tố hợp lưu hỗ trợ thì tín hiệu càng tốt để giao dịch

7

Chiến thuật hành động giá đảo chiều

Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo

chiều Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc ngược trend và nó cũng cho 1 tỉ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (R:R) tốt

Dưới đây là 1 ví dụng về pin bar đảo chiều xuất hiệu sau pin bar

Ở ví dụ trên, tín hiệu hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch

ngược trend (bên trái) và thuận trend (bên phải) Nhiều Trader nghĩ không đúng rằng tín hiệu đảo chiều chỉ dùng để giao dịch ngược trend Trend dichuyển lên và xuống, thối lui về các mức quan trọng và khi đó Trader có thể tìm các tín hiệu hành động giá đảo chiều hình thành tại các mức này để giao dịch hợp lưu với trend chủ đạo

8

Làm thế nào để giao dịch hành động giá thuận trend?

Khi có thể thấy rõ 1 trend xuất hiện trên thị trường, trader có thể tìm các tín hiệu hành động giá đảo chiều theo sau các cú thối lui về các mức giá quan trọng của trend Trader thường lầm lẫn các cú thối lui với việc trend đã đảo chiều Nhớ rằng trend có thể tiếp tục với nhiều cú thối lui về các ngưỡng hỗ trợ trước khi kết thúc Nguyên tắc là giao dịch cùng chiều với trend ngày cho đến khi hành động giá cho thấy rõ ràng nó đã chấm dứt Đừng thử cố gắng bắt đáy/đỉnh nhất là khi bạn là người mới Thay vào đó, khi thị trường

có trend và bắt đầu thối lui, hãy quan sát các mức cản và hỗ trợ quan trọng

để tìm các tín hiệu hành động giá đảo chiều để vào theo trend với xác xuất tốt nhất

Ở ví dụ bên dưới, 1 trend lên đang diễn ra rõ ràng và khi giá hình

thành fakey kết hợp pin bar tại ngưỡng hỗ trợ thì trader có 1 điểm vào tốt theo trend

Chart kế tiếp là 1 ví dụ về pin bar kết hợp inside bar để tạo thành tín hiệu đảo chiều theo trend Để ý rằng giá đang trong trend tăng rõ ràng, sau đó thối lui về mức hỗ trợ và hình thành 1 pin bar và inside bar kết hợp Đây là tín hiệu đảo chiều vì giá quay lại tăng theo trend hình thành trước đó

9

Chart sau là 1 ví dụ sử dụng inside bar để giao dịch đảo chiều theo trend trước đó Trend đang tăng rất rõ ràng và giá thối lui về vùng hỗ trợ ngắn hạn, hình thành inside bar sau đó tăng lại theo trend

Làm thế nào để giao dịch tín hiệu hành động giá đảo chiều với trend?

Mô hình hành động giá đảo chiều cũng có thể sử dụng để giao dịch ngược trend Vì giao dịch ngược trend khó hơn nên trader cần phải chuẩn bị vài thứ để tăng lợi thế cho mình

10

Điều quan trọng nhất khi xem xét 1 tín hiệu đảo chiều trend là xem thị

trường đã tạo 1 mức cản hoặc hỗ trợ quan trọng chưa Nếu đã có thì 1 tín hiệu từ chối (rejecting) hay tốt hơn là 1 tín hiệu phá vỡ giả (false break) sẽ

là 1 tín hiệu hành động giá ngược trend tốt

Hãy xem 1 vài ví dụ

Chart bên dưới là 1 ví dụ rõ ràng về tín hiệu hành động giá ngược trend 1 pin bar giảm giá xuất hiện tại ngưỡng cản quan trọng Đó là 1 dạng tín hiệu đảo chiều trend, đặc biệt trên chart daily và thường dẫn đến 1 sự di chuyển mạnh về hướng ngược lại

Chart tiếp theo bên dưới là 1 ví dụ về tín hiệu fakey đảo chiều xuất hiện tại ngưỡng cản quan trọng Để ý sự giống nhau giữa tín hiệu đảo chiều ở trên

và tín hiệu pin bar ở ví dụ trước Cả hai đều là những phá vỡ không thành mức giá quan trọng của chart daily Đuôi nến dài thể hiện sự từ chối rõ ràng mức giá chứng tỏ 1 lực đảo chiều mạnh mẽ

11

Một vài lời khuyên khi giao dịch bằng chiến thuận hành động giá đảo chiều:

-Hành động giá đảo chiều là 1 setup linh hoạt, có thể áp dụng theo trend, ngược trend hoặc trong biên

-Khung thời gian daily và H4 là tốt nhất để áp dụng pin bar và fakey đảo chiều

Chiến thuật hành động giá phá vỡ

Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới

sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 thị trường có trend hay ngược trend Tính chất khẳng định 1 chiến thuật là hành động giá phá vỡ là sự phá vỡ đó làm thị trường

di chuyển mạnh mẽ lên hoặc xuống

Hãy xem 1 vài ví dụ

Mô hình hành động giá phá vỡ để tiếp tục

Ở chart sau, có thể thấy 1 trend tăng rõ ràng trước khi có sự hình thành

1 fakey tăng giá Để ý khi giá phá vỡ giá high của mother bar của fakey thì trend tăng thêm 1 nhịp cao hơn Đây là ví dụ điển hình của chiến thuật hành động giá phá vỡ tiếp diễn theo trend

12

Chart sau là 1 ví dụ về sự phá vỡ inside bar tiếp diễn theo trend Inside bar

có lẽ là chiến thuật phá vỡ cổ điển nhất Trên khung thời gian thấp hơn, ví

dụ 1H, inside bar của chart daily thường giống 1 vùng dao động hẹp đôi khi

có dạng tam giác Vì vậy khi giá phá vỡ inside bar của chart daily thì đồng thời nó cũng phá vỡ vùng giá trên chart nhỏ hơn

Chart tiếp theo là cách sử dụng kết hợp fakey và pin bar trong 1 trend

mạnh mẽ Để ý sự tăng giá mạnh trước khi mô hình fakey và pin bar hình thành và sau đó là 1 fakey tăng giá Có thể nói rằng pin bar và sự phá vỡ không thành về vùng giá thấp tạo điều kiện để giá tăng mạnh

13

Đôi khi trong 1 trend mạnh, chúng ta sẽ thấy các mô hình inside bar, pin bar hay ngay cả fakey hình thành gần các đỉnh và đáy gần nhất Những mô hình này có thể dẫn đến 1 sự tiếp diễn của trend một khi giá phá vỡ Thông thường nếu trend rất mạnh, như ví dụ bên dưới, một tín hiệu hành động giá hình thành gần cuối sự dịch chuyển giá có thể dẫn đến sự tiếp tục dịch chuyển theo hướng đó ngay cả khi giá chỉ thối lui 1 ít Chúng ta thấy rõ 1 tín hiệu pin bar hình thành gần mức thấp của sự dịch chuyển giá và để ý ngay cả khi giá chỉ thối lui 1 ít thì khi giá phá vỡ low của pin bar, nó tiếp tục xuống thấp hơn

Giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại các mức giá

quan trọng

14

Nếu một mô hình hành động giá hình thành tại 1 mức cản hay hỗ trợ quan trọng và sau đó giá phá vỡ khỏi mô hình và quay đầu khỏi mức giá đó thì ta

có tín hiệu phá vỡ quay đầu (break out-reversal play)

Ở chart bên dưới, 1 sự kết hợp pin bar và inside bar hình thành tại 1 mức cản quan trọng Để ý khi giá phá vỡ mức low của pin bar (và cũng là

mother bar), thì giá xuống 1 đoạn lớn

Sau đây là 1 ví dụ khác về cách giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá tại 1 mức quan trọng Chúng ta thấy 1 fakey tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng Để ý rằng khi giá phá vỡ high của mother bar của inside bar thì nó dẫn đến 1 sự dịch chuyển mạnh mẽ Khi bạn thấy một mô hình fakey như thế này tại 1 mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự thì đó là lúc sắp xảy ra 1 sự dịch chuyển giá mạnh

15

Vài lời khuyên khi giao dịch phá vỡ mô hình hành động giá:

-Chiến thuật phá vỡ hành động giá luôn tạo ra những sự dịch chuyển giá mạnh mẽ Có thể tìm thấy nó khi thị trường có trend từ những mức giá quan trọng hoặc khi phá vỡ vùng dao động (range)

-Chiến thuật phá vỡ thường được sử dụng với các lệnh chờ stop Có nghĩa

là bạn đặt lệnh buy stop hoặc sell stop gần các vùng giá phá vỡ và khi giá phá vỡ thì bạn vào thị trường

Chiến thuật giao dịch fakey (Inside Bar False Break Out)

Mô hình Fakey

Mô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside bar Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi mô hình inside bar nhưng nhanh chóng quay đầu tạo nên 1

cú phá vỡ giả đồng thời đóng cửa vào khoảng giá của mother bar hoặc inside bar thì ta có mô hình fakey

Inside bar + Phá vỡ không thành công = Mô hình fakey

Fakey là 1 chiến thuật giao dịch hành động giá quan trọng và hiệu quả bởi

Giao dịch với mô hình fakey thế nào?

Mô hình fakey có thể được giao dịch trong thị trường có trend, trong biên (range bound), hoặc ngược trend tại những mức quan trọng Có rất nhiều

sự phá vỡ giả trên thị trường forex nên việc học cách giao dịch fakey có thể đem lại ưu thế và lợi nhuận lớn cho bạn thay vì làm nạn nhân của nó như nhiều Trader khác

Những điểm vào (entry) thông dụng khi có tín hiệu fakey:

· Vào khi giá phá vỡ high hoặc low của inside bar hoặc mother bar ngược hướng phá vỡ giả ban đầu Có thể dùng lệnh chờ hoặc lệnh thị trường

· Nếu mô hình fakey có pin bar thì vào theo luật của pin bar

17

Hãy xem vài ví dụ khác:

Giao dịch fakey trong thị trường có trend.

Chart bên dưới là 1 ví dụ tốt về fakey cho tín hiệu buy có pin bar làm tín hiệu phá vỡ giả trong thị trường có trend Để ý rằng trong tín hiệu này có 3 inside bar trong 1 mother bar Điều này rất phổ biến và đôi khi còn có 4 inside bar trước khi xảy ra sự phá vỡ giả

Chart tiếp theo là 1 ví dụ khác về fakey khi có trend Có 1 trend tăng rõ ràng trước khi hình thành mô hình fakey Để ý rằng mô hình fakey này chỉ gồm 2 nến phá vỡ giả Sự phá vỡ giả thay vì xảy ra trên 1 nến thì ở đây nó xảy ra trên 2 nến liên tiếp Đây cũng là 1 dạng fakey thông dụng

18

Giao dịch tín hiệu fakey ngược trend từ mức giá quan trọng

Tiếp theo, bạn hãy xem 1 ví dụ về fakey ngược trend Điều đó có nghĩa giá

có thể di chuyển ngược với xu hướng gần nhất Trong trường hợp này là 1 tín hiệu buy bullish fakey hình thành tại mức hỗ trợ quan trọng theo sau 1 đợt giảm giá Tín hiệu fakey rất “đẹp” và được hợp lưu bởi mức hỗ trợ

Tiếp sau là một ví dụ về fakey ngược trend Lần này là 1 tín hiệu sell

bearish fakey hình thành tại mức cản quan trọng Để ý rằng thị trường tăng giá trước đó Sau đó fakey hình thành, nó phá vỡ giả mức cản quan trọng

và tạo thêm sức ép để giá xuống thấp hơn

19

Vài lời khuyên khi giao dịch fakey:

-Các ví dụ trên không bao hàm tất cả các trường hợp fakey mà bạn sẽ gặp phải mà chỉ ra các trường hợp phổ biến Chỉ cần nhớ nếu bạn có 1 mẫu hình inside bar và sau đó là 1 sự phá vỡ giả thì đó là mẫu hình fakey

-Bạn không nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa điều kiện fakey Điều này không phụ thuộc vào hình dạng của nó mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên chart, nghĩa là nó có hợp lưu với xu hướng của chart hay không Kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp bạn biết được khi nào nên giao dịch và khi nào không

-Khi bắt đầu, hãy để ý tín hiệu fakey trên chart daily vì nó có độ tin cậy cao

so với các khung thời gian nhỏ hơn Khi đã quen thì có thể sử dụng khung thời gian 4h hoặc thậm chí 1h

Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả - false breakout

Mô hình phá vỡ giả - false breakout

Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự phá vỡ giả là một căn cứ rất vững chắc rằng giá sẽ đổi hướng hoặc trend sẽ sớm được tiếp tục Một sự phá vỡ giả của một mức giá có thể được tư duy như một sự từ chối của market bở vì nó phá vỡ nhưng nhanh chóng quay đầu, từ chối tất cả những Trader theo sự phá vỡ đó