TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦNDỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2015
Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:
I TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa hiện tại gồm các thành viên sau:
1 Ông Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch HĐQT
2 Ông Lê Văn Ngà Thành viên HĐQT
3 Ông Phạm Hùng Phương Thành viên HĐQT
4 Ông Tô Ngọc Thụ Thành viên HĐQT
5 Ông Trần Hoài Đức Thành viên HĐQT
II TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
1 Cơ cấu vốn góp của các cổ đông:
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PTSC tại PTSC Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện tại nh sau: ư sau:
STT Tên công ty Cơ cấu vốn góp (đồng)
PTSC Khác PVFC Capital Tổng cộng
1 PTSC Thanh Hóa 218.773.000.000 6.227.000.000 175.000.000.000 400.000.000.000
2 Công tác ban hành các văn bản quản lý và thực hiện Điều lệ Công ty:
Công ty luôn thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 04 cuộc họp, 04 lần lấy ý kiến và ban hành tổng cộng 18 văn bản, trong đó có 14 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tiền lương, nhân sự cụ thể:
Trang 2- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/03/2014 đã ban hành 01 Nghị Quyết của ĐHCĐ thông qua các vấn đề nghị sự, các
kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2014
- Lấy ý kiến: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013; Phê duyệt kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty; Phê duyệt báo cáo kiểm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp cảng PTSC Thanh Hóa, Bến 1: 20.000 DWT và Bến 2 50.000 DWT; Phê duyệt Báo cáo KTKT mua sắm gói 02 xe ToYoTa Parado 2.7;…
3 Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:
Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông; Thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty đại chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Việc kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc Công ty Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2014 được thể hiện như sau:
3.1 Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:
Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế
Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty
3.2 Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:
Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản được Hội đồng quản trị được xem xét đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua các vấn đề sau:
- Duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình san lấp tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin;
- Phê duyệt báo cáo kiểm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp cảng PTSC Thanh Hóa, Bến 1: 20.000 DWT và Bến 2 50.000 DWT;
- Phê duyệt Báo cáo KTKT mua sắm gói 02 xe ToYoTa Parado 2.7
3.3 Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:
- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế
Trang 3phát triển kinh doanh của Công ty, đồng thời định hướng cho Ban điều hành để bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực tại các phòng/đội/xưởng
- Các quy chế, quy định điều chỉnh các mặt hoạt động của Công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty
3.4 Trong lĩnh vực tài chính:
- Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt chẽ
- Quyết định Ban hành quy định về Chế độ công tác phí đi công tác trong nước
và Chế độ công tác phí đi công tác nước ngoài, qua đó kiểm soát tốt các khoản chi phí không hợp lý
4 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:
Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã phê duyệt
4.1 Đối với Ban Giám đốc công ty:
Ban Giám đốc công ty đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Trong công tác điều hành luôn thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết, tận dụng tối đa các lợi thế, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:
- Kết quả sản xuất kinh doanh chính:
+ Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt: 505,821 tỷ đồng, bằng 163,2 % kế hoạch năm, tăng 145,0 % so với thực hiện năm 2013
+ Lợi nhuận trước thuế đạt là 17,915 tỷ đồng, đạt 179,2 % kế hoạch năm, tăng 102,3% so với thực hiện năm 2013
+ Thu nhập bình quân bình quân năm 2014 đạt 10,6 triệu đồng/người-tháng, trong đó năm 2013 thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/người-tháng
+ Nộp ngân sách nhà nước năm 2014 đạt: 6,82 tỷ đồng
- Việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả
- Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty
- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động
4.2 Đối với cán bộ quản lý các Phòng/đội/xưởng:
- Lãnh đạo các Phòng/đội/xưởng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Các nhiệm vụ do Ban Giám đốc triển khai đều được các bộ phận thực hiện tốt
Trang 4- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty
5 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015:
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là 3.000.000 đồng/tháng; Thành viên Hội đồng quản trị là 2.000.000 đồng/tháng và Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng/tháng
- Đề nghị mức thù lao năm 2015:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/01 tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 tháng-1 thành viên
+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 tháng
+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/01 tháng-1 thành viên
III NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015:
Năm 2015, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn
bị cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm phát triển các loại hình dịch vụ then chốt Trên cơ sở
đó, HĐQT Công ty đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 như sau:
1 Mục tiêu tổng quát năm 2015: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển toàn diện các dịch vụ cốt lõi căn cứ cảng; logistics; cơ khí dầu khí; tàu chuyên dụng, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ mang tính chiến lược, cụ thể:
- Bám sát, quyết tâm cao trong việc đấu thầu tham gia vận hành cảng xuất/ nhập sản phẩm của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực trình độ tốt, có kinh nghiệm để đảm bảo khả năng tham gia đấu thầu và triển khai thành công các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP)
- Bám sát, quyết tâm cao trong việc đấu thầu gói thầu tàu chuyên dụng của Nhà máy NSRP.
2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
3 Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mở rộng các loại hình dịch vụ mới;
4 Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động Thực hiện các giải pháp khuyến khích
để người lao động giỏi gắn bó vì sự phát triển của Công ty;
Trang 55 Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2015
2015
1 Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000
2 Doanh thu (đã bao gồm VAT) Triệu đồng 430.000
3 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 20.250
4 Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN Triệu đồng 18.230
5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 4,56%
6 Lợi nhuận được phân phối Triệu đồng 18.230 + Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Triệu đồng 0
+ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi
20% lợi nhuận Triệu đồng 3.646
+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung
toàn bộ phần lợi nhuận còn lại Triệu đồng 14.584
IV KẾT LUẬN
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015
Trân trọng!
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trần Toàn