3. Báo cáo hoạt động của HĐQT

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ

PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

¾¾¾f¾¾¾ Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2015; NHIỆM KỲ 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016; NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm

2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

Phần thứ nhất:

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011 – 2015:

I Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:

1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

- Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD đạt được trong năm 2015, so sánh với kế hoạch ĐHCĐ 2015:

+ Tổng doanh thu: 727 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế: 5.228 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch ĐHCĐ

2015, tăng 23% so với cùng kỳ

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%, đạt 100% kế hoạch đại hội

+ Thu nhập bình quân: 6,14 triệu đồng/người/tháng, đạt 104% kế hoạch ĐHCĐ 2015

- Tình hình quản trị Công ty: Năm 2015, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao công tác quản trị toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt Công tác quản trị Công ty thực hiện theo đúng chuẩn mực của UBCKNN quy

định đối với Công ty đại chúng; đồng thời thực hiện đúng chỉ đạo của HĐQT Tập

đoàn Xăng dầu Việt Nam về các chế độ kiểm soát và báo cáo

- Về lợi ích cổ đông: Công ty tiếp tục duy trì và phát triển nguồn vốn, sử dụng hiệu quả vốn góp của cổ đông

- Công tác ban hành Quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Quy chế Tiền lương Người Quản lý theo quy định quản lý Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn

Xăng dầu Việt Nam

2 Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015 Các thành viên

HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành tổ chức 4 phiên họp; ban hành Nghị quyết cuộc

họp để định hướng công tác điều hành hoạt động SXKD

3 Công tác kiểm soát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác: thông qua các phiên họp HĐQT với sự tham gia của Ban Kiểm soát cùng với các công cụ quản lý

khác, bên cạnh việc định hướng, phối hợp và tạo điều kiện để Ban Giám đốc có điều

kiện thuận lợi nhất để điều hành hoạt động SXKD thì HĐQT cũng đã thường xuyên

kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành đảm bảo đúng quy định của Pháp luật,

Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và chủ trương của Tập đoàn Xăng dầu

Việt Nam

II Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2015:

1 Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2011 - 2015:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Thực hiện 2011-2015

1 Sản lượng chủ yếu

- Vận tải M³km 24,362,057 36,164,955 43,201,222 44,948,530 42,574,975

- Đào tạo lái xe Học viên 12,057 8,705 8,971 9,107 8,233 2

Doanh thu ( bao gồm

nội bộ) Tỷ đồng 618,509 707.506.0 884.465.0 965.549.0 726.733.0

5 Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ % 8.6% 15.8% 13.1% 14.0% 17.4%

9 Thu nhập bình quân Trđ/tháng 4,470 4,780 5,310 5,800 6,137

10 Giá trị đầu tư trong kỳ Trđ 12,730 11,743 15,425 28,118 35,879

11 Vốn điều lệ Triệu đồng 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

12 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 29,446 31,406 31,666 32,359 33,822

13 Tổng tài sản Triệu đồng 92,807 112,227 114,548 128,009 148,718

2 Đánh giá hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ:

- Tốc độ tăng trưởng quy mô tổng tài sản:

+ Từ 2011 đến 2015 tổng tài sản của Công ty đã tăng 60% từ 93 tỷ năm 2011 lên

149 tỷ năm 2015 Với quy mô tài sản tăng hàng năm Công ty đều có kế hoạch tổ chức

sử dụng và quản lý chặt chẽ để mang lại hiệu quả cho giá trị tài sản đầu tư

+ Vốn điều lệ Công ty trong cả nhiệm kỳ được giữ nguyên là 23 tỷ đồng

- Đánh giá hiệu quả công tác đầu tư:

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 Công ty đã đầu tư với tổng giá trị là 104 tỷ đồng,

chủ yếu mua xe vận tải 80 tỷ đồng, cải tạo, xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 20 tỷ và

trung tâm đào tạo lái xe là 4 tỷ

+ Do được đầu tư nên Công ty đã chuẩn hóa được đội xe vận tải, hiện tại Công ty

đã có 63 phương tiện vận tải với tổng dung tích 1.527m3, đáp ứng nhu cầu vận chuyển

ngày càng cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty

+ Trong nhiệm kỳ qua của HĐQT, Công ty đã đầu tư xây dựng 03 cửa hàng bán lẻ,

nâng tổng số cửa hàng của Công ty lên 28, trong đó có 50% là cửa hàng Công ty tự

xây dựng, góp phần quan trọng để nâng cao sản lượng kinh doanh xăng dầu

- Đánh giá về kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ:

+ Sản lượng vận tải năm cuối nhiệm kỳ tăng 175% so với đầu nhiệm kỳ do Công ty

đã kịp thời đầu tư thay thế phương tiện, nâng cao năng lực của đoàn xe để phát triển

thị phần Nội địa và Lào

+ Sản lượng xuất bán xăng dầu cuối nhiệm kỳ tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh do Công ty không ngừng nâng cao hiệu quả của mạng lưới bán lẻ, đầu tư các cửa hàng trọng điểm, từng bước nâng cao năng suất lao động

+ Tổng lợi nhuận trước thuế trong 5 năm đạt gần 21 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức bình quân toàn nhiệm kỳ đạt 8,4%, đạt 86% so với KH nhiệm kỳ là 9,8%

3 Những thay đổi về nhân sự và hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2011, HĐQT Công ty gồm có 4 thành viên:

1 Bà Đàm Thị Huyền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT

2 Ông Võ Văn Tân, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3 Ông Trần Trung Thành, Thành viên HĐQT

4 Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT

- Cuối năm 2011, Ông Nguyễn Đức Huấn được cử tham gia nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex, tham gia HĐQT Công ty

- Cuối năm 2012, Bà Đàm Thị Huyền thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đức Huấn được cử làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn để giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty

- Tháng 5/2013:

+ Ông Võ Văn Tân thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc Công ty để đảm nhiệm vị trí công tác mới; Tập đoàn cử Ông Hoàng Công Thành, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tham gia nhóm đại diện phần vốn, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

+ Bổ sung Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An vào nhóm đại diện phần vốn, được bầu vào HĐQT Công ty

- Tháng 4/2015: Ông Nguyễn Đức Huấn nghỉ chế độ, HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cử Ông Phạm Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng nhóm

Như vậy, HĐQT Công ty cuối nhiệm kỳ gồm có các thành viên:

5 Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT

6 Ông Hoàng Công Thành, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

7 Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên HĐQT

8 Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT

9 Ông Trần Trung Thành, Ủy viên HĐQT

-Về hoạt động của HĐQT:

HĐQT tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo nội dung công việc từng giai đoạn; thảo luận, phân tích các báo cáo của Ban điều hành và tiếp tục chỉ đạo định hướng cho quý tiếp theo thông qua các Nghị quyết bám sát với thực tiễn và thường xuyên giám sát quá trình triển khai của Ban Giám đốc Quá trình tổ chức ĐHCĐ thường niên được tiến hành theo đúng quy định, có sự chuẩn bị tương đối kỹ về các tài liệu để thuận lợi cho các cổ đông tham gia Đại hội dễ nắm bắt và thông qua

- Việc bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Ngày 15/5/2014, Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định số 171/PTSNT-QĐ-HĐQT bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đào Ngọc Tiến, Trưởng phòng Kế toán tài chính

4 Công tác nhân sự - tiền lương và quản lý Công ty:

Trong 5 năm qua, tình hình nhân sự của Cty cũng đã có những thay đổi đáng

kể Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ để tăng cường chất lượng; thay thế một số CBCNV nghỉ chế độ cũng như đã chuyển công tác

HĐQT đã xây dựng và ban hành các quy chế quản trị thuộc thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành ban hành các văn bản quản lý chi tiết để nâng cao công tác quản trị hệ thống Về cơ bản, hệ thống “luật nội bộ” của Công ty đã được xây dựng tương đối đồng bộ và đầy đủ nhưng việc cập nhật những thay đổi từ chính sách quản lý Nhà nước còn chậm, dẫn đến hiệu quả của công tác quản trị - điều hành vẫn còn nhiều hạn chế

Phần thứ hai:

Phương hướng hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020

I Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2020:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2016-2020

1 Sản lượng chủ yếu

- Vận tải M³km 43,077,033 45,429,974 47,912,507 50,531,829 53,295,539

- Đào tạo lái xe Học viên 7,400 6,000 4,234 4,934 5,482

2 Doanh thu (cả nội bộ) Tỷ đồng 657,239 696,673 738,473 782,781 829,748

3 Lợi nhuận trước thuế Trđ 5,233 5,390 5,551 5,718 5,889

4 Lợi nhuận sau thuế Trđ 4,082 4,204 4,330 4,460 4,593

5 Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ % 11.8% 12.2% 12.6% 12.9% 13.3%

9 Thu nhập bình quân theo nguồn Trđ/tháng 6,200 6,400 6,500 6,650 6,800

10 Giá trị đầu tư trong kỳ Trđ 28,103 33,600 31,500 24,600 24,800

11 Vốn điều lệ Trđ 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

II Mục tiêu kinh doanh và các giải pháp định hướng năm 2016:

1 Mục tiêu kinh doanh

- Vận tải: Nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đoàn xe Lào và Nội địa trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh, tăng cường hiệu quả công tác luân

chuyển phương tiện để giữ vững và phát triển thị phần vận tải

- Xăng dầu: tiếp tục khai thác triệt để năng lực bán lẻ tại cửa hàng đã đầu tư, phấn đấu tăng trưởng bán lẻ đạt mức bình quân chung của thị trường là trên 7%; lựa

chọn các khách hàng để bán buôn đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính

2 Các giải pháp, định hướng:

- HĐQT trình ĐHCĐ phương án nâng vốn điều lệ từ 23 tỷ lên 34,5 tỷ đồng để

bổ sung vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo sự phát triển bền vững

(có phương án chi tiết trình Đại hội)

- HĐQT Công ty tiếp tục đặt ra yêu cầu từng thành viên HĐQT, đặc biệt là các

nhóm công việc được phân công; cùng với đó là các điều kiện triển khai và biện pháp điều hành quyết liệt, lôi cuốn người lao động tích cực tham gia

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động, đặc biệt là lao động vận tải và bán lẻ, phải đảm bảo chất lượng dịch vụ để giữ gìn hình ảnh và uy tín thương hiệu của Petrolimex

III Các giải pháp, định hướng để thực hiện mục tiêu kinh doanh giai đoạn

2016 - 2020:

1 Định hướng đầu tư và phát triển

- Lựa chọn các vị trí đất có lợi thế thương mại, xây dựng lộ trình để đầu tư mới các CHXD đảm bảo nguyên tắc hiệu quả

- Lựa chọn nhân lực có đủ khả năng quản lý, tiếp thị, phát triển khách hàng để

bố trí quản lý các CHXD để tăng cường sản lượng bán lẻ, nâng cao hiệu quả khai thác trên từng CHXD đã đầu tư

- Củng cố, hoàn thiện Trung tâm đào tạo lái xe theo hướng hiện đại hóa, áp dụng công nghệ mới về đào tạo lái xe; gắn quá trình đào tạo với sát hạch để hình thành chuỗi dịch vụ tiện ích cho học viên

- Chuẩn bị kỹ các điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên sàn, đặc biệt là các yêu cầu về quản trị, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác

2 Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính nhằm tìm kiếm nguồn vốn

để tiếp tục đầu tư phát triển SXKD theo định hướng phù hợp từng giai đoạn, mang lại hiệu quả kinh tế sớm nhất

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, phân bổ phù hợp để phản ánh chân thực kết quả KD từng lĩnh vực; quản lý dòng tiền theo nguyên tắc tập trung tài chính, tăng hiệu quả sử dụng vốn

- Tăng cường quản lý công nợ, dự phòng tài chính để hạn chế rủi ro trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao

3.Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo

kế hoạch đã được đại hội cổ đông và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi

biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- HĐQT đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành mới các quy định thiết thực đối với hoạt động thường xuyên; xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với quá trình đầu tư mới các phương tiện vận tải, cột bơm và các trang thiết bị khác

- Chọn lọc, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có đủ khả năng quản lý doanh nghiệp ngày càng phát triển cả về quy mô và chiều sâu

Tại Đại hội cổ đông này, HĐQT trân trọng cảm ơn các cổ đông đã hết sức chia

sẻ với những khó khăn mà Công ty gặp phải trong quá trình quản trị và điều hành hoạt động SXKD; đồng thời ghi nhận các nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể CBCN-LĐ của Công ty trong năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015 đã hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội cổ đông đã giao cho HĐQT Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ

2011 - 2015 là tiền đề để Công ty tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế chủ quan, khách quan và tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2020, mang lại lợi nhuận hợp lý hơn cho các cổ đông trong các năm tiếp theo, có đủ nguồn lực tích lũy đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của PTS Nghệ Tĩnh trong tương lai./

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ