Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1.
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM – INTIMEX BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đường Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
Các Thuyết minh kèm theo từ trang 9 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang
8
Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 185.859.017.275 147.473.924.857
2 Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (170.891.346.940) (118.435.466.735)
3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (9.330.830.650) (8.567.369.611)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (576.327.698) (1.060.313.512)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 475.311.618 6.708.092.171
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (6.378.690.728) (14.034.292.966)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (1.827.368.552) 11.237.381.287
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (9.804.012.667) (6.257.175.233)
2 Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác22 - 63.636.364
3 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 10.002.494 61.139.621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (9.794.010.173) (6.132.399.248)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 164.531.709.097 107.405.479.241
3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (1.468.193.200) (1.842.141.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 12.742.000.594 (8.008.575.517)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 1.120.621.869 (2.903.593.478)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.159.169.639 4.062.763.117 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ61
-Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 2.279.791.508 1.159.169.639
số
Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biểu
Ngô Văn Long Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh
Quảng Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2015
Được ký bởi NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 19.03.2015 08:59
Signature Not Verified