Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 3.
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM – INTIMEX BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đường Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
Thuyết minh kèm theo từ trang 9 đến trang 33 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này Trang 8
Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 335.906.054.378 271.685.091.294
2 Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (301.008.295.039) (251.371.628.882)
3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (26.032.972.097) (16.298.012.659)
4 Tiền lãi vay đã trả 04 20;27 (3.122.962.045) (1.901.146.375)
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 19 (4.497.938.692) (5.266.220.489)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 36.458.480.971 28.571.614.722
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (10.162.475.033) (10.080.341.342)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 27.539.892.443 15.339.356.269
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (10.231.009.784) (15.709.779.314)
2 Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 29 1.663.636.365 218.181.818
3 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 26 48.049.876 45.894.125
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (8.519.323.543) (15.445.703.371)
1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 23 (7.340.966.000) (7.340.966.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (19.386.217.151) (22.355.100) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (365.648.251) (128.702.202)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 2.151.089.306 2.279.791.508 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61 - - Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 1.785.441.055 2.151.089.306
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2017
Được ký bởi NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 27.03.2017 15:44 Signature Not Verified