du thao bao cao nam 2011 file dai hoi

3.2/ Công tác thi công: - Đã thi công hoàn tất và hoàn thành khối lượng một số công trình chủ... - Tiếp tục tham gia đấu thầu một số công trình thuộc các Công ty cổ phần khu công n

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CAO SU ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-XDCSĐN Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác năm 2011

và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011:

1/ Tình hình vốn và cổ đông:

-Vốn điều lệ Cty : 16.000.000.000 đồng

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP

- Tổng số cổ đông đầu năm : 172 cổ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách : 187 cổ đông

+ Cổ đông Nhà nước : 464.000 CP, chiếm 29 % VĐL + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 200.000 CP, chiếm 12,5% VĐL + Cổ đông là các thể nhân : 936.000 CP, chiếm 58,5% VĐL,

Trong đó:

- Vốn đầu tư của NLĐ trong DN: 438.337 CP, chiếm 27,4% VĐL

- Vốn góp của các cổ đông khác: 497.663 CP, chiếm 31,1% VĐL

2/ Công tác Tổ chức:

2.1/ Tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy sản xuất của Công ty con tại Campuchia

- Đã được cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (tháng 11/2011)

2.2/ Tình hình lao động:

Tính đến 31/12/2011 tổng số lao động tại công ty là 130 CBCNV, trong đó có 13 nữ So với đầu năm giảm 8, tăng 4 Lao động thời vụ thường xuyên trên các công trình khoảng 300 người

2.3/ Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

- Đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ Công ty bầu ra Ban chấp hành gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2011-2016

- Đã tổ chức xong Hội nghị tổ công đoàn, tái đắc cử 04 tổ trưởng, 04 tổ phó công đoàn Đắc cử 01 tổ trưởng, 01 tổ phó công đoàn

3/ Công tác sản xuất – thi công:

3.1/ Công tác sản xuất VLXD:

Sản xuất bêtông tươi: đã cung cấp cho khách hàng và công trình là 4.648m3, giá trị sản lượng đạt 4,495 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

3.2/ Công tác thi công:

- Đã thi công hoàn tất và hoàn thành khối lượng một số công trình chủ

- Sửa chữa các nhà máy chế biến mủ cao su: Xuân Lập, Long Thành, An Lộc, Hàng Gòn, Cẩm Mỹ

- Xây lắp Hạ tầng giai đoạn 1 (sân đường, trạm điện, hàng rào), Xây dựng nền móng trục A-B Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long;

- XD hệ thống thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành;

- XD hạ tầng kỹ thuật khu 3A khu công nghiệp Dầu Giây;

- XD hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải KCN Long Khánh;

- XD hạ tầng giao thông nội bộ, nhà ăn, 14 lò sấy… Công ty chế biến gỗ cao

su Đồng Nai;

- Thi công đường khép hộc lô + cống tại Công ty Đồng Nai – Kratie và khai hoang tại Dầu Tiếng - Kratie;

- XD Văn phòng công ty cao su Bà Rịa – Kampongthom;

- XD nhà máy chế biến mũ cao su Việt Sing (Bình Long);

- Đường cấp phối sỏi đỏ NT Bình Ba; NT Cù Bị; NT Xà Bang;

- Xây dựng Khu dân cư Bàu Xéo - Xây lắp hạ tầng khu biệt thự;

- XD đường lô 10 - Ấp Trung Tâm – Xã Xuân Lập – Long Khánh;

- XD hội trường công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai;

- Xây lắp đường số 4A- đoạn 1(từ cọc C18 đến giáp đường số 3A) đường giao thông KCN Bàu Xéo – giai đoạn 2

- Xây dựng hệ thống giao thông , thoát nước mưa, thoát nước thải và cấp nước đường Đ8A.

- XD 78 hạng mục công trình thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai

4/ Tình hình đầu tư:

4.1/ Đầu tư dự án Khu dân cư:

- Đang tiến hành xin thỏa thuận địa điểm 2 khu Lộc An và Long An (Bưng môn), huyện Long Thành tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;

4.2/ Đầu tư XDCB năm 2011:

- Đã đầu tư và nhập bộ tài sản các công trình:

 Đầu tư mua 1 xe ôtô có gắn cẩu 7 tấn (đã qua sử dụng) tổng mức đầu tư 1.428.150.000 đồng

 Nâng cấp văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai trị giá 971.372.092 đồng

 Nâng cấp văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai; hạng mục nội thất và thiết bị văn phòng trị giá 314.895.969 đồng

 Lắp đặt 1 xy-lô chứa ximăng tại trạm trộn bêtông tươi trị giá 142.889.629 đồng

 XD đường nhựa Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai trị giá 70.847.860 đồng

 S/c nhà vệ sinh Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai trị giá 73.502.343 đồng

 XD Đường dây trung, hạ thế và Trạm biến áp 3x15KVA Công Ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai trị giá 165.294.356 đồng

5/ Các công tác khác:

- Tiếp tục tham gia đấu thầu một số công trình thuộc các Công ty cổ phần khu công nghiệp trong ngành cao su và các huyện, thị trong địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Tổ chức tọa đàm, tham quan khu du lịch Đại Nam cho toàn thể chị em nhân

kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Đã tổ chức học tập BHLĐ cho toàn thể CB.CNVC trong Công ty

- Tham gia cùng Ban văn thể Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức giải bóng chuyền và tham gia thi đấu đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nam năm 2011

- Tổ chức cho 90 CBCNV đạt loại A đi tham quan Mũi Né – Phan Thiết 2 ngày 1 đêm với tổng kinh phí 76.500.000 đ

- Đã tổ chức cho toàn thể CBCNV học tập nghị quyết 11 của Đảng và lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, pháp luật và công đoàn ( đề án 84) của Tỉnh ủy Đồng Nai

- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Công ty tổ chức khen thưởng con CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2010 – 2011 cho 41 cháu

- Nhân kỷ niệm 30/4, 1/5 và 2/9 Công ty đã trích quỹ phúc lợi thưởng cho mỗi CBCNV 200.000 đồng/người/lễ

6/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- Tổng giá trị sản lượng năm 2011: đạt tổng giá trị sản lượng 132,186 tỷ đồng, đạt 103,27 % kế hoạch năm

- Thu nhập bình quân đầu người: 4.503.199 đồng/người/tháng, đạt 102,35%

so với nghị quyết đề ra ( 4.400.000 đồng/người/tháng ).

6.1/ Theo sổ sách kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CÔNG TY MẸ)

( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 31/12/2011 )

Đơn vị tính : Đồng

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 131.657.160.704

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 10.921.319.541

11 Thu nhập khác 31 444.528.308

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 1.453.661.654

Chênh lệch thuế suất TNDN cty con ở nước ngoài 2010 133.707.250 Chênh lệch thuế suất TNDN cty con ở nước ngoài 2011 150.914.501

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoản lại 52

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 31/12/2011 )

Đơn vị tính : Đồng

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 131.657.160.704

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 10.921.319.541

10 Lợi nhuận thuần từ h.động k.doanh (20 - 21 - 22) 30 5.506.840.703

16 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.453.661.654

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) Đồng 412.965.203 Quỹ dự phòng tài chính (5%) Đồng 206.482.602 Khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành Đồng 55.000.000

Lợi nhuận để lại công ty con Dokraco Đồng 185.566.598 Lợi nhuận để lại công ty liên kết (chưa có

Quyết định chia)

Đồng

480.064.819

7/ Đánh giá tình hình thực hiện:

Trong năm 2011 các tổ, đội thi công đều có công trình gối đầu nên đã thực hiện đạt so với kế hoạch Ngoài ra, còn có 2 công trình đã thực hiện từ năm 2010 nay mới đưa vào kế hoạch là:

- Đường khép hộc lô Đồng Nai – Kratie đợt cuối năm 2010

- XD Văn phòng Công ty BaRia – Kompongthom

Trong quá trình thực hiện, tuy với số vốn hạn chế, nhưng toàn thể CBCNV trong Công ty đã có nhiều nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề

ra Tuy vậy cũng còn những tồn tại và khó khăn thách thức đã và đang đặt ra:

- Thời gian qua mưa bão liên tục và kéo dài nên các công trình giao thông không thể triển khai được theo đúng kế hoạch

- Tốc độ quyết toán công trình còn chậm chưa tương xứng với công việc thực tế đã hoàn thành

- Theo tinh thần của nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ ký ngày 24/2/2011 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhà nước tạm ngưng các công trình sử dụng vốn ngân sách; đồng thời lãi vay ngân hàng cao và việc vay vốn bị thắt chặt, nên vốn dành cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; các chủ đầu tư có xu hướng chiếm dụng vốn của các nhà thầu, do đó các công trình

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012:

1/ Đánh giá tình hình:

a- Thuận lợi:

- Năm 2011 chuyển sang năm 2012 còn khá nhiều công việc gối đầu, đáng kể là các dự án thuộc thị trường Campuchia ngày càng mở rộng, KCN Dầu Giây, KCN Bàu Xéo, XLNT Xuân Lập,…đã đảm bảo doanh thu ổn định trong năm 2012, cũng như giải quyết việc làm của Công ty

- Bộ máy tổ chức quản lý- nghiệp vụ và thi công của Công ty, hầu hết càng lúc càng làm càng tỏ ra trưởng thành, nhạy bén và hiệu quả và đang đi dần vào hướng chuyên nghiệp

b- Khó khăn:

- Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế năm

2012 sẽ cực kỳ khó khăn so với những năm trước do sự suy thoái kinh tế toàn cầu, giá xăng dầu lại tăng cao, điều đó sẽ làm tăng giá thành sản phẩm và gây nên những bất ổn khó lường trong quá trình thực hiện kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu

- Cạnh tranh giữa các nhà thầu giành hợp đồng ngày càng gay gắt; lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm Để đối phó, đòi hỏi bộ máy điều hành phải liên tục đổi mới và sáng tạo trong cách nghĩ cách làm

- Vốn lưu động cực kỳ khó khăn, vay ngân hàng phải có thế chấp, lãi suất lại quá cao

- Nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ tháng 2/2011 hiện vẫn còn vận dụng, đã tác động xấu đến kế hoạch tăng doanh thu của Công ty đặc biệt là đối với thị trường khối huyện sử dụng nguồn ngân sách

Xuất phát từ tình hình trên, Công ty đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp để thực hiện mục tiêu của năm 2012 như sau:

2/ Sản xuất kinh doanh:

Phấn đấu thực hiện giá trị doanh thu năm 2012 là: 136 tỷ đồng, dể đạt

103 % giá trị thực hiện năm 2011 Chi tiết như sau:

 Ngành cao su: 99 tỷ đồng

- Tổng Cty cao su Đồng Nai: 32 tỷ đồng

- Dự án: 18 tỷ đồng

gồm:

- Nhà máy Chế biến cao su Việt Lào : 20 tỷ đồng

 Ngoài ngành cao su: 31 tỷ đồng

- Nhà máy Chế biến cao su Việt Sing: 13 tỷ đồng

- Huyện Long Thành: 7 tỷ đồng

- Các Huyện khác: 6 tỷ đồng

- Các Công ty khác: 5 tỷ đồng

 Sản xuất VLXD: 6 tỷ đồng 3/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận:

- Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2012 như trên,

- Căn cứ vào qui chế tài chính của công ty cổ phần và các qui định về chế độ tài chính mà nhà nước ban hành;

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty, dự kiến doanh thu – chi phí – lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 136.000.000.000

Quỹ đầu tư phát triển (25%) “ 1.020.000.000 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) “ 408.000.000 Quỹ dự phòng tài chính (5%) “ 204.000.000

4/ Lao động - Tiền lương:

 Lao động: CBCNV biên chế hiện nay: 130 người; lao động thời vụ thường

xuyên bình quân dự kiến: 350 người

 Thu nhập bình quân: phấn đấu thu nhập bình quân năm 2012: 4.700.000

đồng/người/tháng

 Tổ chức cho CBCNV lao động giỏi năm 2012 đi nghĩ mát tùy theo kết quả

kinh doanh của đơn vị

Chi tiết quỹ lương năm 2012 như sau:

S

T

T

tính

Số lượng

Đơn giá hoặc

% tiền lương

Tổng doanh thu kế hoạch Quỹ lương Tổng Ghi chú

I/LƯƠNG SẢN XUẤT

phục vụ:

- Doanh thu từ Khối công

- Doanh thu từ sản xuất phụ

Theo doanh số bán ra

1

SẢN XUẤT BAO BÌ-BT

-Thùng Palettes

(Thùng+Đáy+Nắp)

sản

5/ Đầu tư:

a- Đầu tư dự án Khu dân cư:

- Theo dõi chủ trương qui hoạch của Tỉnh Đồng Nai và tuyến cao tốc

Vũng Tàu- Biên Hòa nếu không vướng vào đất dự án, cần tiếp tục lo thủ tục cấp

phép đầu tư khu dân cư Tam Phước, thành phố Biên Hòa

- Đối với 2 khu dân cư Bưng Môn tại xã Lộc An và Long An– huyện

Long Thành với diện tích trên 12 ha đã được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt

Nam thỏa thuận chủ trương, cần tiếp tục các bước tiếp theo về thủ tục thỏa thuận

địa điểm và lập dự án đầu tư

b- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012:

- Sửa chữa nâng cấp hàng rào Công ty, vốn đầu tư dự kiến 200 triệu

đồng;

- Sửa chữa nhà để xe tải Công ty, vốn đầu tư dự kiến 40 triệu đồng;

- Đầu tư mới 1 xe con phục vụ công tác quản lý, vốn đầu tư dự kiến 1,3

tỷ đồng

6/ Các giải pháp chủ yếu trong điều hành:

1 Cần quyết tâm giữ vững tiến độ thi công Toàn thể Ban Giám Đốc và các

Phòng nghiệp vụ cần xem trọng việc tập trung tối đa mọi nguồn lực cho việc

quản lý tiến độ thi công theo sát kế hoạch đối với các công trình trong năm

2 Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống Đặc biệt hết sức chú trọng các

Khu công nghiệp, Khu dân cư, thị trường Campuchia

3 Cần giải quyết nhanh chóng việc thu hồi vốn, tạm ứng vốn và thanh quyết

toán công trình Tìm mọi biện pháp quyết toán thu hồi vốn các công trình đã hoặc

sắp nghiệm thu càng nhanh càng tốt Đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn vay

có lãi suất ưu đải

4 Tiếp tục củng cố điều chỉnh mạnh mẽ và toàn diện bộ máy nghiệp vụ và thi

công sao cho đáp ứng ngang tầm phát triển của công ty trong thời gian tới

5 Cần tăng cường tiếp thị cho hoạt động buôn bán bê tông tươi, chú ý đảm bảo cạnh tranh về giá và cung cách phục vụ khách hàng

6 Triệt để thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động nhằm giảm giá thành sản xuất, bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cho Công ty đặc biệt trong hoàn cảnh lo vốn rất khó khăn

C/ KẾ HOẠCH DÀI HẠN:

- Tiếp tục mở rộng kế họach thi công đường xá và các công trình; khai hoang tại Campuchia Dự kiến công việc sẽ ổn định từ nay đến năm 2018

- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành về thủ tục thỏa thuận địa điểm và giấy phép đầu tư Khu dân cư tại xã Lộc An và Long An (Bưng Môn) – huyện Long Thành

- Trong tương lai cần bám chắc 3 mảng: thị trường thi công trong nước VN; thị trường thi công CPC; kinh doanh địa ốc và bất động sản tại Long Thành

D/ KIẾN NGHỊ:

1/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành: đề nghị được thực hiện như sau:

- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận như trong kế hoạch năm 2012 thì không thưởng;

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ , Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì cứ 1% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 10.000.000đ , nhưng tổng tiền thưởng không được quá 300.000.000đ

2/Lựa chọn Cty kiểm toán: đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho

Hội đồng quản trị chọn Cty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2012

Trên đây là phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng cao su Đồng Nai Kính đề nghị Đại biểu xem xét và cho ý kiến

Trân trọng kính chào!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH