Những sự kiện quan trọng: Được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 555 /CNBT-TCHC TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Theo quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778 Giấy chứng nhận ĐKKD : số 4103005880, cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký
thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty
Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:
I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1 Những sự kiện quan trọng:
Được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu của Công
ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) kể từ ngày 04/3/2010 với mã chứng khoán là BTW, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 9.360.000 cổ phiếu và tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 93.600.000.000 đồng
2 Quá trình phát triển:
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tiếp tục hoạt động với các ngành nghề kinh doanh như sau:
- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất;
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp;
- Xây dựng công trình cấp nước;
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác;
- Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Trang 2- Giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Khảo sát địa hình xây dựng công trình;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
3 Định hướng phát triển:
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu và chiến lược phát triển đã đề ra, cụ thể:
a Mục tiêu:
- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn Công ty;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả;
- Đạt tỷ lệ hộ dân được cấp nước cao;
- Phấn đấu tăng sản lượng nước cung cấp và doanh thu so với chỉ tiêu đề ra;
- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống cấp nước;
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nước không doanh thu
b Chiến lược phát triển:
- Tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước của khách hàng;
- Giữ vững và nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước; gia tăng sản lượng nước tiêu dùng của khách hàng để tăng doanh thu;
- Tiếp tục cải tạo các đường ống cũ, mục; phối hợp với các đơn vị có liên quan
và thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước;
- Phát triển hệ thống cấp nước
II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
tính
Kết quả thực hiện năm 2010
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng 260.894.181.632
- Sản lượng nước cung cấp m3 38.363.000
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 99,84
- Lợi nhuận trước thuế đồng 20.978.857.901
- Lợi nhuận sau thuế đồng 17.449.567.520
Trang 32 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Chỉ tiêu Tỷ lệ đạt so với kế hoạch
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 113,43 %
- Sản lượng nước cung cấp 102,03 %
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch 100,00 %
- Lợi nhuận trước thuế 167,83 %
3 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
- Tiếp tục áp dụng những quy định, quy trình công việc đã ban hành, đồng thời
bổ sung các quy định, quy trình chuyên môn khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty
- Nâng cao các chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, thay đồng hồ nước, cải tạo và sửa chữa ống mục,… nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Thực hiện tích cực và đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình
và vô hình
- Ứng dụng những tiện ích của hệ thống công nghệ và dịch vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như quản lý hóa đơn bằng mã vạch, sử dụng thiết bị đọc số bằng tay (handheld), nhờ thu tiền nước qua ngân hàng và nhiều biện pháp chuyên môn nghiệp vụ đã áp dụng để quản lý chặt chẽ doanh thu tiền nước và phấn đấu đạt tỷ lệ thực thu tiền nước
- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1 Tình hình tài chính:
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
- Lợi nhuận trước thuế Đồng 20.978.857.901
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,69
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 12,41
- Khả năng thanh toán luôn đảm bảo an toàn
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 (nguồn vốn chủ sở hữu):
120.806.729.759 đồng
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
Cổ phiếu phổ thông: 9.360.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
Trang 4Cổ phiếu phổ thông: 9.360.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức: Mức cổ tức của năm 2010 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại
Đại hội cổ đông thường niên (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2011)
2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
tính
Kế hoạch năm 2010
Kết quả thực hiện năm 2010
Đạt tỷ
lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.600.000 38.363.000 102,03
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Đồng 230.000.000.000 260.894.181.632 113,43
- Lợi nhuận trước thuế Đồng ≥ 12.500.000.000 20.978.857.901 167,83
- Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch
% ≥ 99,84 99,84 100,00
Các chỉ tiêu chính trong kinh doanh đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch năm
2010 đã đề ra Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng cao so với chỉ tiêu kế hoạch do Công ty đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu và giá nước sạch cung cấp cho khách hàng được điều chỉnh từ tháng 3/2010
3 Những tiến bộ Công ty đã đạt được:
- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính trong điều kiện khả năng phát triển mạng lưới rất thấp (mạng lưới cấp nước trên địa bàn gần như bão hòa) và khuynh hướng sử dụng nước giếng của đối tượng khách hàng tiềm năng ngày càng cao là một nỗ lực rất lớn
- Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai mang lại hiệu quả trong việc giảm tỷ
lệ thất thoát nước;
- Công tác giải quyết các yêu cầu gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian quy định, đảm bảo hài lòng khách hàng
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị;
- Việc tiếp tục xây dựng, ban hành và áp dụng nhiều quy định, quy chế quản lý nội bộ đã ban hành của Công ty giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý
- Công tác cải cách hành chính đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc tiếp xúc và giải quyết nhu cầu khách hàng
4 Kế hoạch phát triển trong tương lai (năm 2011):
- Phấn đấu đạt sản lượng nước tiêu thụ 38.400.000 m3/năm
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 297.194.000.000 đồng/năm
- Đạt tỷ lệ thực thu tiền nước ≥ 99%
- Gắn mới 300 cái đồng hồ nước/năm; thay mới 12.000 cái đồng hồ nước cỡ nhỏ/năm và 100 cái đồng hồ nước cỡ lớn/năm
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch ≥ 99,87%
- Tiếp tục phát triển mạng cấp 3 và cải tạo ống mục
Trang 5- Thực hiện tích cực và đồng bộ các biện pháp chống thất thoát nước hữu hình
và vô hình
- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những quy định, quy trình công việc để hoạt động của Công ty ngày càng tốt hơn
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (đính kèm)
V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:
1 Kiểm toán độc lập:
a Đơn vị kiểm toán độc lập:
CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM
Địa chỉ : 2/F Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu,
Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (08) 222 002 37 - Fax: (08) 222 002 65
b Ý kiến kiểm toán độc lập:
Trích văn bản số 00333HCM/138.10 ngày 22/3/2011 của Công ty TNHH BDO Việt Nam về Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (đính kèm):
Cơ sở ý kiến:
“Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện
để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng quát Báo cáo tài chính Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.”
Ý kiến của kiểm toán viên:
“Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm theo đây, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.”
2 Kiểm toán nội bộ: Không có
VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:
Trang 61 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần / vốn góp của Công ty:
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nắm giữ 53,15%
2 Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do Công ty nắm giữ:
Chưa có
3 Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
Chưa có
4 Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:
Hiện Công ty chưa có số liệu tài chính của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1 Cơ cấu tổ chức:
a Ban Giám đốc:
Họ và tên Ngày sinh Trình độ nghề
nghiệp
Chức danh Địa chỉ
Ngày
bổ nhiệm
LÊ DŨNG 09/12/1952
- Thạc sỹ – Kỹ
sư Công Chánh;
- Cử nhân Kinh tế
Giám đốc
213 Lý Thường Kiệt, Phường 7,
TP.HCM
01/02/2007
TRẦN CÔNG
THANH 24/4/1957
- Cử nhân Kinh tế;
- Cử nhân Luật
P Giám đốc
05 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
01/02/2007
ĐÀO ÁNH
DƯƠNG 26/8/1961
- Kỹ sư Đô thị cấp thoát nước
P Giám đốc
25 Bãi Sậy, Phường 13,
TP.HCM
01/02/2007
b Các phòng, ban, đội:
Công ty hiện có 9 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ với tổng số 242 CB-CNV (Tính đến thời điểm 31/12/2010)
2 Quyền lợi của Ban Giám đốc:
Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được hưởng theo Quy chế trả lương – trả thưởng của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể và quyết định của Hội đồng quản trị
3 Chính sách đối với người lao động:
Công ty đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ các chế
độ chính sách và các nội dung đã cam kết đối với người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và các quy định của Nhà nước
VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:
a Hội đồng quản trị:
Trang 7Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành gồm 6 thành viên:
1 Ông HUỲNH KHẮC CẦN - Chủ tịch
2 Ông LÊ DŨNG - Thành viên
3 Ông TRẦN CÔNG THANH - Thành viên
4 Ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG - Thành viên
5 Ông BÙI VIỆT - Thành viên
6 Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM - Thành viên
* Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2010, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã điều hành hoạt động của Công
ty thông qua các phiên họp HĐQT và thông qua các ý kiến biểu quyết bằng văn bản giữa các phiên họp HĐQT Hoạt động của HĐQT trong năm 2010 đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành và các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị
* Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị:
- Đối với thù lao, HĐQT Công ty biểu quyết thống nhất tạm thời lấy mức thù lao của HĐQT trong năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2010 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, HĐQT sẽ thống nhất mức thù lao để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên
Cụ thể mức thù lao năm 2010 đã tạm ứng cho HĐQT như sau:
+ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Đối với tiền thưởng của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị:
Giá trị cổ phần: 10.000 đồng/CP
Số
Chức danh HĐQT
Số cổ phần sở hữu (CP)
Tỷ lệ %
so vốn điều lệ
Ghi chú
1 Huỳnh Khắc Cần Chủ tịch
4.974.700 53,15%
Đồng đại diện phần vốn góp của Tổng Công
ty Cấp nước Sài Gòn
Đại diện phần vốn góp của
TMCP Đông Á
Trang 8-* Thông tin về hợp đồng, giao dịch đã ký kết với các đối tượng có liên quan của các thành viên HĐQT:
Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan đến các thành viên HĐQT sau:
- Các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (là cổ đông hiện nắm giữ 53,15% vốn điều
lệ của Công ty, có 04 thành viên đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT tại Công ty)
- Hợp đồng cam kết hỗ trợ đăng ký giao dịch chứng khoán, Hợp đồng quản lý đối với danh sách cổ đông chưa lưu ký, Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (là đơn vị thành viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – cổ đông hiện nắm giữ 10% vốn điều lệ của Công ty, có 01 thành viên đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT tại Công ty, đồng thời cũng là Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á)
Các hợp đồng, giao dịch trên đều được thông qua HĐQT trước khi tiến hành ký kết và đảm bảo nguyên tắc những thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đều không được quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật
b Ban Kiểm soát:
Trong năm 2010, không có sự thay đổi nào về thành viên Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2010 gồm 5 thành viên:
1 Bà NGUYỄN HƯƠNG LAN - Trưởng ban
2 Bà ĐẶNG THỊ HOÀNG LIÊN - Thành viên
3 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH - Thành viên
4 Ông ĐẶNG ANH MINH - Thành viên
5 Ông NGUYỄN XUÂN TRÌNH - Thành viên
* Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Trong năm 2010, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty vẫn hoạt động theo sự phân công của Trưởng ban Kiểm soát Hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
* Thù lao của Ban kiểm soát:
HĐQT Công ty biểu quyết thống nhất tạm thời lấy mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tạm ứng thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2010 Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, HĐQT sẽ thống nhất mức thù lao để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên
Cụ thể mức thù lao năm 2010 đã tạm ứng cho Ban Kiểm soát như sau:
+ Trưởng Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng + Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng
Trang 92 Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
a Cổ đông góp vốn Nhà nước:
TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc Ngành nghề kinh doanh
Tổng số
cổ phần nắm giữ (CP)
Tỷ lệ % trên vốn điều lệ (%)
1 Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn
Số 1 Công Trường Quốc
Tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản
xuất
4.974.700 53,15
b Cổ đông góp vốn sáng lập:
TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc Ngành nghề kinh doanh chủ yếu
Tổng số
cổ phần nắm giữ (CP)
Tỷ lệ % trên vốn điều lệ (%)
1 Tổng Công ty Cấp
nước Sài Gòn
Số 1 Công Trường Quốc
Tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản
xuất
4.974.700 53,15
2
Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đông
Á
130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng
936.000 10,00
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty; (Đã ký)
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;