Bao cao tai chinh Quy 3 2016

Quyen ch9n chuy~n d6i trai phieu 4.. Lgi nhu~n sau !hue chua phan ph6i II -Nguon kinh phi va quy khac... Linh VlJC kinh doanh:: S;ln XU... Nguy~n tac k€ loan cac hgp d6ng hgp lac kinh do

CONG TY CO PHAN NHIET BIEN BA RIA

Dan v! bao cao: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba R!a

Dja chi: Phuimg Long Huang- TP Ba Rja

Mftu soB 02a-DN

(Ban hanh theo ThOng tU' s6

20012014/TT-BTC ngay 2211212014 cua 89

Tai chinh)

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIVA NIEN DO

Luy k€ tir dau nam d€n cuoi quy nay

Don vi bao cao: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba Rja

Dja chi :Phuimg Long Huang- TP Ba Rja

Miiu soB Ola-DN

(Ban hanh theo Th6ng Ill s6 20012014/TT-BTC ngtw 2211212014 cua 81)

Tai chlnh)

Quy 3 nt'im 2016 D011 vi tinh: d6ng

1 2 3

- -· -···-·-

-3 Thue va cac khoan phai thu nha nuoc 153 - -

-4 Giao d!ch mua bim l~i trai phieu chinh phu 154 - - -

· -·· -5 Tai san ngan h~n khac 155 -· - -

-B- TAl sAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260) 200 - - - -

-1 Cac khoan phai thu dai h~n 210 - -·-··· - -

-1 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 - - - -

-2 Tra truoc cho nguoi ban dai h~n 212 -· - - -

-3 Von kinh doanh C! nhrmg dan vi trvc thu¢c 213 - - -

-4 Phai thu noi b¢ dai h~n 214 - -· -

-5 Phai thu ve cho vay dai h~n 215 -· - - -

-·· -6 Phai thu dai h~n khiic 216 -· -· ·· -· -

-7 D\1 phong phai thu dai h~n kh6 doi (') 219 - -

-II Tili san co djnh 220 -

-1 Tai san c6 djnh huu hinh 221 - -

-Nguyen gia 222 - -

- Gi<i tri hao mon lOy ke (') 223 - - -

· -2 Tai san co djnh !hue tai chinh 224 - -

-Nguyen gia 225 -·· - - -

- Gia tri hao mon lOy ke (') 226 -

-3 Tai san co djnh v6 hinh 227 - - - - -·

-Nguyen gia 228 - -· - -

-· Gia t~ hao mon loy ke (') 229 - -· -

-Ill Bat d{>ng san dau Itt 230 - - - -

-Nguyen gia 231 - -

- Gia tri hao man lOy ke (') 232 -

-IV Tili san dC! dang dai h~n 240 - - -

-1 Chi phi san xuat, kinh doanh dC! dang dai h~n 241 - -

-2 Chi phi xay d1Jng ccr ban dC! dang 242 - - -

-· v Dau llttai chinh dlli h~n 250 * BO I_DN- Bang can d6i ke toan theo TT200 Ngily in :19110/2016 4

-1 409 0 -14 457

-

-· -

-514 285 300 784

- -

-

-· -

-

-

-···· 165 944 872 409

-165 938 645 191 -

-2 477 154 -2 -27 -281 -

-· -(2311215582090)

-

-6 227 218 -

-3 889 064 8 -39

-(3 882 837 621)

-·

- -

-

-34 683 703 616

-

-·· -34 683 703 616

-303 135 910 772 5

-8 652 734 237

-

-

-402 400 786 459

-

-

-

- -·

- -·

85 056 476 494

-85 019 894 526 -·

2 382 403 879 281 -

-(2 297 383 984 755)

-

-·· -

-36 581 968

-· 3 889 064 8 -· 39

-(3 852 482 871) -

-

-

- -

-3 957 0 -34 -3 -3 -3

-

-3 957 0 -34 -3 -3 -3

-303135 910 772

Trang 215

·s,

·?s

~

.N

l~t

1A

~

·~

1 flau tu vao cong ty con 251

- - - ·

NGU6NV6N

1 C- NO PHAI TRA (300=310+3301

- - - -

-1 -NC! ngan h~n -

-1 Phai tra nguili ban ngan h~n - - - - -

-2 Nguai mua tra lien tru<ic ngan h~n - -

-3 Thue va cac khoan phai ni)p nha nuoc - - - -

-4 Phai tra nguai tao dong

-5 Chi phi phai tra ngan h~n - -

-6 Phai tra ni)i bi) ngan h~n

-7 Phat tra thea tien do hqp dong xay dlfl1g - - -

-8 Doanh thu chua lh!fc hien ngan h~n - -

-9 Phai tra ngan h~n khac - - -

-10 Vay va nq !hue tai chinh ngan h;;m - -

-11 Olf phong phai tra ngan h~n - - - -

-12 Ou'i khen thu<ing- phuc lqi - - - -

-13 Quy binh on gia -· - - -

-14 Giao d!ch mua ban l~i !rat phieu chinh phil -··

-11 NC/ dai h~n ·- -·

-1 Phai tra nguai ban dai h~n - -

-2 Nguai mua Ira tiiin tru<ic dai h;;m - - - - -

-3 Chi phi phai tra dai h;;~n

-4 Phai Ira ni)i bi) vii v6n kinh doanh - - -

-5 Phai tra ni)i bi) dai h;;~n -·- -

-6 Doanh thu chua lhlfc hi$n dai h~n -

-7 Phai tra dai h~n khac

-8 Vay va nq !hue tai chinh dai h~n -

-9 Trai phieu chuy~n doi -

-1 o co phieu uu dDi · -

-11 Thue thu nhap hoDn t~i phat tra -· - - -

-• BO l_DN - Bang can d6i ke toan theo TT200 Mas6 Thuyet S6 cu6i quy minh 2 3 4 300 1 023 623 643 746 - - -

-310 475 500118 798 - -

-311 152103 796 245 -

-312 - -

-313 3 297 843 942 - -

-314 3 496 410 979 - - - -

-315 148132 953 924 - - -

-316 - -

-317 - -

-318 - -

-319 3 925 323 245 - - -

-320 52 202 240 492 - - - - - -

-321 1 03 403 006 758 - -

-322 8 938 543 213 - -

-323 - - -

-324 -

-330 548 123 524 948 -···· - -

-331 - -

-332 - - - - -

-333 - - -··· - -

-334 - - - -

-335 - - - -

-336 - - -·

-337 - -

-338 548 123 524 948 - -·-

-339 - -

-340 - - - -· -

-341 - -

-Ngiiy in :19/10/2016 SO d3.u nam 5 932 092 931 467 -

-403 773 272 270 -

-234 684 108 257

-240 000 -

-31 688 439159

-25 389 894 262

-1 77 -1 502 453

-

-

- -·

4 856 433 533

-48 029 059 945

-49 938 670 000 - -·

7 414 924 661

-

-·

528 319 659 197 -·

-

-

-

-

-528 319 659 197

-·-

-

-

-Trang415 ~· /.:;: co

co

NHI

~

~

12 D\f phong phai tra dai h~n

··· · · -·-·· -· -· -··· · -· -· · ·- -· -·-··· -· · j -·· -··"

D-V6N CHI) SO HUU (400=410+430)

1 -Van chu sil hil\J

1 Von g6p cua chu sil huu

+ V6n dau tu cua chu so huu

+ co phieu uu dDi

2 Th~ng du von c6 phan

3 Quyen ch9n chuy~n d6i trai phieu

4 Von khac cua chu sil huu

-10 Quy khac thuoc von chu sil hil\J

11 Lgi nhu~n sau !hue chua phan ph6i

II -Nguon kinh phi va quy khac

Don vi bao cao: Cong ty ci\ phfrn Nhi~t Di~n Ba Rja

Dja chi: PhtriYng Long Htrong- TP Ba Ria

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T:(t

(Theo phu:ung pluip gian tiip)

Quy 3 niim 2016

minh

2 Diiu cflinll clw ctic klwiin

- Tang, (giiun) cac khoan phai tra (kh6ng k~ lai vay phai tra va thuS TI::~DN phai n9p) II

II- LUll CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TV

Miiu si\ B Ola-DN (Ban hanh theo Thong tu s6

20012014nT-BTC ngay 2211212014 cua B(i

Tai chlnh)

[)an vi tinh: a6ng

Luy k~ tir ditu nam d~n cuBi quy nay

CHiTIEU MA.s6 Thuy~t

minh

2 Ti~n thu tlr thanh ly, nhugng ban TSCD vit c:k titi situ diti h:;m khac 22

'

' 0~\

Luy k~ tir dftu nam d~n cu6i quy nay

Don vj: COng Ty CP Nhi~t Di~n B3: R!a

Dia chi: PhuOng Long Huang- TP B3: Ria

NIEND(>

L ll~C ll!EM HO~T ll(>NG CUA DOANH NGH~P

l.lfmh !hue sbhilu v6n:: V6n c6 dong

2 Linh VlJC kinh doanh:: S;ln XU<ft di¢n, bao dUOng, sira chfra, c;lj t~O die thi€t bj di~n, V~ t3.i, d3.o l~O, mua bfin

3 Nganh ngM kinh doanh: S3.n xua't kinh doanh di~n nang, dl t~o thi€t bj di~n sa Rya:- san xua"t, kinh doanh di?n nang;

-Qulin Iy, v~n h1lnh, b<lo duOng, sira chfra, c<ii t~o cac thie't bi di¢n, cac c/trlnh nhi¢t di¢n, cOng trlnh kie'n tnic ella nhil may di¢n;

- oao t~o va phat tri~n ngu6n nhan lt!C v~ quan IY v~n hanh, bilo duOng va sira chUa thie't bj nhB may di¢n;

- Mua ban v~t tu thi€t b};

-L~p dt! an dliu tu xa.y dl!flg;

-L~p dt! an dliu tu xa.y dl}llg, quan IY dt! an d:iu tu xay d1}llg;

- Thi c6ng Mp d~t cac cOng trlnh di¢n;

-san xua.'t nude ca"t, mr6c uOng d6ng chai;

- san xua't ca.c san pha:m khac b~ng kim lo{l.i va cic ho{l.t dl)ng djch Vl,l c6 lien quan d€n c6ng vi¢c ch€ t~o kim lo{l.i.;

-Up d~t trang thie't hi cho cac c6ng trlnh xa.y dtp1g;

- Cho thu~ thie't bj, tili san c6 djnh, d.u ccing, van phOng;

- 010 thue phuang ti¢n v~n tai;

- Kinh doanh nha h3.ng, kh<ich S{l.n;

- Kinh doanh ba.'t dl)ng s3n;

- V fin chuy€n hilnh khach theo hqp d6ng;

- Ch€ bi€n va kinh doanh nOng slin;

- Ch€ bien va kinh doanh hai slm

4 Chu k:Y sB.n xua't, kinh doanh th6ng thuCm.g

5 D~c diem ho{l.t d¢ng ella doanh nghi¢p trong niim tai chfnh e6 linh hulmg d€n sao c<io tfli ehfnh

6 Ca.'u tnie doanh nghi¢p

- Danh saeh cic c6ng ty con

- Danh sB.eh c<ic eOng ty li~n doanh, lien k€t

- Danh sach e<ie dan vj lrl:fe thul)e khOng c6 tu c!ich phap nha.n h~eh to<in ph1;1 thu()c

22112/2014 cua Bi) Tiii Chin h)

7 Tuyen b6 v~ kha nllng so s!inh thOng tin tren B<lo d.o t3.i chfnh (e6 so s<lnh duqe hay kh6ng, n€u khOng so s<inh duqc ph<li n~u r6 IY do nhu vl chuy~n d6i hlnh tht'ie sO hiiu, ehia tach, sap nh~p neu d¢ d3.i v~ kY

so s<inh )

I K:Y k€ toan nam (bAt dliu tl:r ngay 01/01 k€t thlle vao ngay 31/12)

2 Dan v! tien t¢ sir dt;1ng trong k€ to!in TruOng h<fP c6 sJ! thay d6i dan v! titn t~ trong k€ toRn so v6i nam tru6c, giB.i trlnh r61Y do va B.nh huOng ella Sl! thay d6i: VND

Ill CHUAN MIJC v A CHil: DO KE TOAN AP Dl)NG

2 Tuyen b6 ve vi~c tufm thU OmAn m1,1c kc! tmin va Ole' dl) k€ to<in: COng ty CP Nhi~t di~n BR R~a cam k€t tuful thll c3c chu!l:n ml.Jc v3 ch€ dl) ke' tmln Vi¢t Nam

da ban hanh

IV cAc CHiNH sAcH KE TOAN AP Dl)NG

1 Nguyen rae chuy~n ddi Btio do tAi chinh l~p bang ngo~i t¢ sang D6ng Vi¢t Nam (Tnrbng hqp dOng tien ghi s6 k€ to<ln kh:ic v&i D6ng Vi¢t Nam); 8.nh h110'ng (ne'u c6) do vi¢c chuy~n d6i Bfio cao t3.i chfnh tlr

2 Ole lo<.ti tj gi<i h6i dmH lip d1,1ng trong k€ totin: TY giO bOn ra cUa Vietcombank

3 Nguyen t~c xac djnh !.iii sutft thlJc t€ (Hii suilt hi¢u lgc) dUng d~ chi€t khffu dOng tien

4 Nguyen tlic ghi nh~n d.c kho3.n tien va cfic kho<in ttrong duong tien.: Thgc t€

5 Nguyen t3.c ke' to<in cfic khoiin dgu tu tili chinh

a) Chi!ng khoan kinh doanh;

c) Ole khoiin cho vay;

d) Dfiu nr vao c6ng ty con; c6ng ty li~n doanh, li~n ke't;

d) D1iu nr vao cOng c1,1 v6n ella don vj khac;

e) Clc phuong phap k~ to<in d6i v6i clc giao djch khS.c Mn quan d€n dau tu tB.i chfnh

6 Nguyen t~c k€ toan ng phili thu: Theo thJ!c t€ phat sinh

7 Nguyen t_gc ghi nh~n hlmg tOn kho:

-Nguyen t<ic ghi nh~n bang t6n kho;: Thea th~,tc t€ phat sinh

· Phuang phap 1fnb gia 1~ hang 16n kho;: Blnh quan gia quy<!n

-Phuong ph<ip h{lch tofin hAng tOn kho;: Ke khai thuCmg xu yen

8 Nguyen t~c ghi nh~n va ccic kha'u hao TSCD, TSCD thue tB.i chfuh, ba't dQng san dj"u nr:: Thea thlfc t€ ph3t sinh

9 Nguy~n tac k€ loan cac hgp d6ng hgp lac kinh doanh

11 Nguyen t.ic k€ tmin chi phf tnl tnr6'c.: Theo thl!c t€ phat sinh

12 Nguyen tdc ki!' tmln nq phai tni.: Thea thl!c te' phat sinh

13 Nguyen tAc ghi nh~n vay va nq phB.i tr3 thue tB.i chinh

14 Nguyen r§.c ghi nh~n va v6n h6a die kholin chi phf di vay

15 Nguy~n tiic ghi nh~n chi phf phcii trci

16 Nguyen t§.c va phttO'ng phap ghi nMn cllc khofm di! phOng ph3.i tr3

18 Nguyen t~c ghi nh~n trai phie'u chuytin d6i

-Nguyen tftc ghi nMn cbenh l~ch dlinh gill l~i tai sin

-Nguyen tfic ghi nh~n cbenh l~ch tY gill.: Theo thifc t€khi thanh tolln va ho~ch tolin

20 Nguyen t~c va phuo'ng phap ghi nh~n doanh thu:

- Doanh thuban himg;: san pMm di¢n

- Doanh thu ho~t d~ng tB.i chfnh;: - Uii tifn glri;

- c6 tUc, Lqi nhu~n duqc chi a tlr cac dan v!;

- CMnh lech cy gia;

- Doanh thu hqp d6ng xAy d\ffig

- Thu nh~p kh<ic: Thanh IY nhuqng ban tai san

21 Nguyen t~c k€ tolin d.c khoan gi3.m trir doanh thu

23 Nguyen t~c k€ toan chi phi tai chinh.: Theo thifc t€ phlit sinh

24 Nguyen tfic ke" toan chi phf ban himg, chi phf quan l:Y doanh nghi¢p.: Theo thl!c te" phlit sinh

25 Nguyen tAc va phttang pbap ghi nh~n chi phf thu€ thu nh~p ~oanh nghi¢p hi~n h3nh, chi phi thue' thu nh~p doanh nghi~p ho§n l~i.: - Quy : t<;tm tinh

- Niim : Thvc te' pbai n~p

26 cac nguyen tfic va phuang pbap ke' to<in khlic

1 Tien

- Tifn glri ngtm himg khOng k}' h<;tn

- Tien dang chuyen

CQng

- Tdng gia trj cd phi€u

- T6ng gia trj tr:ii phi€u;

- Oic kho3.n dllu tu khac;

- L:Y do thay d6i v6'i timg kho3.n dllu tu/lo~i c6 phi€u, tdi phie'u:

b) Dllu tunAm gifrd€n ngay d:io h<_111

- Oic kho3.n dllu tu khiic

c) D§u tu g6p v6n vao d<1n v! kh<lc(Chi ti€t c8.c

TY I~ quyCn biCu CuOikY khoiin d§u tu thea tY 1~ v6n n~m gifr va t)r I~ T:f I~ vOn g6p

quy€1

- Dllu tu vao cOng tv con

- Dllu tu vi'lo cOm! tv lien doanh, lien k€t; 83 750 000 000

LOng ty cP t nuy Ut~n HuOn uon

25 25 83 750 000 000

- DAu nr vao d<1n vi khB.c· 273 500 927 800 - 54 115 017 028

COn• tv c6 nhan Nhi~t di~n Hal Phong 2 108 730 000 000

COng ty C6 pban NhiN dien Quang Ninh 2 114 770 927 800 - 54 115 017 028

COng tv C6 pban Phil Thanh My 15 50 000 000 000

- T6m tfit tlnh hlnh ho~t d~ng cUa c3c cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien k€t trong kY

- Oic giao djch tn;mg y€u gifra doanh nghi~p va c6ng ty con, lien doanh,Iien k€t trong kY

-TruOng hqp khOng xB.c djnh duqc gi3 trj hgp l,Y thl giiii trlnh I:Y do

3 Phlti thu cUa khlich h3.ng

CuOi kY

Gia tr! Solurmg Cuoiky

a) Ph3.i thu cUa khach hang ngfut h1;U1 341 947 072 845 493 115 710 901

- Qic khoiin phcl.i tlm kh<ich hang kh<ic

498 455 599 933 253 087 b) Phlii thu ciia khach hAng d3i h1;U1

- c:ac kholm phai thu kh<ich hang kh<ic

c) PMi thu ella kh<ich hAng 18 c<ic ben lien quan

a) Nglin h\Ul Gia tr~ O\l'phong Gill tr! O\l'phong

- Phai thu ve co phlin hoa;

- Phcl.i thu ve cd tll'c va lqi nhu~n duqc chi a;

- Phii thu ngtrbi lao d¢ng;

~

- Phiii thu ve cd tt!c va lqi nhu~n duqc chia;

- Phcl.i thu ngubi lao d¢ng;

- KY cuqc, k}i quy;

- Oto muqn;

- cac khoiin chi hQ;

- Ole kho3.n phii thu khac

CQng

T6ng ci)ng (a+ b) 6 648 252 084 25 738 358 996

Cuoi ky D3u nam

5 T3i san thiCu chO xi't IY

So hr\l'hg Gia tri S6lu\l'hg Gi3 tr!

a) Tien;

-Trang 5(25

b) Hang t6n kho;

c) TSCD;

d) Tai san kMc

TOngcQng

Cu6i ky D~u nam

Gia gOc

hOi D6i tUQllg DQ' Gia goc Gi:l tri c6 th~ thu h6i DOi tUQllg nq

- T6ng gia trj d.c kho3.n phiii thu, cho vay qua h!.).n thanh tmln

ho~c chua qua h~ nhung kh6 c6 kh3 na.ng thu h6i

I

- Thl'mg tin ve cac khofut tien ph!.j.t, ph<ii thu ve Iai tn\ ch~m ph8.t sinh tU ca.c kho3n nq qua h~ nh11ng kh6ng duqc ghi nh~n doanh thu

- Kha na.ng thu h6i ng ph<li thu qua han·

- Himg dang di tren duCmg;

-Nguyen Ii~u, v~t Ii¢u; 171199419743 - 3 345 277 942 162 516 607 944 - 8 979 843 700

- Gia trj h~mg t6n kho U dqng, kern, m~t pham chtit kh6ng c6 kh3 na.ng tieu thl,l t~ thOi di~m cu6i k:Y; Nguyen nhan va hu6ng xlr lY d6i v6i hang t6n kho U dQng, kern, m:lt phim cha't: = -.: : :%

- Gia tri h~mg t6n kho dUng M tht! eha'p, dm e6 bao dcim eRe kho<in nq phai tni t~i thOi diim eu6i kY:

- LY do dAn d€n vi¢c trich l~p tMm ho~c hoM nh~p di! phOng gi3m giR hang t6n kho·

8 T3i s3.n d& dang d3.i h~;tn

Gi:i gOc Gi:i tr! cO the thu Gi:lg6c Ghl tr! cO th~ thu

a) Chi phf san xua't, kinh doanh d& dang dai h~n

3 500 000 000

Trang 6/25

-XDCB;

- SUa chUa

9 Tang, gi3.m tai siin cO dinh hfi'u hinh:

May m6c thie't bj trUe

Nguyen gia

S6 drr d~u nam

92 214 466 527 2 216 793 940 403

-D~u ttr XDCB hoiin Thiinh

- Chuytn sang b~t d¢ng san d~u tt!

-Thanh 1y, nhrrgng ban

- Gi<im khac

S6 drr cu6i ky

62 279 568 018 2 184 978 427 318

Gi:l trj cOn l.,i

- Gi<1 tri cOn l!iii cu6i kY clia TSCD hfru hlnh dUng M the' chfi'p, cam c6 dcim bao

kho3.n vay;

- Nguytn gi<1 TSCD cu6i k)' da kha'u hao he't nhtmg v9n cOn sir d1,1ng;

20 999 273 432 2 038 126 090 698 -Nguyen gia TSCD cu6i ky cha thanh ly;

- Cfic cam ke't v~ vi~c mua, ban TSCD hiiu hinh c6 gi3 tr! 16n trong nrang lai:

- cac thay d6i klul.c ve TSCD hOu h1nh:

10 Tang, gi:im t3.i s:in cO dinh vO hinh· ~ ~

Quyen si't d~,tng Quy~n phat nan quyen,

Gi<i tri cOn h.J.i

- Tai n,g3.y dtiu nam

- Tai ngav cu6i kv

- Gia tri cOn l!_~.i cu6i k}' ella TSCD v6 h1nh

dUng de th€ chfi'p, dm c6 d8.m b8.o kho3.n vay

-Nguyen gia TSCD v6 hinh da khau hao het

nhung van sir dl,lng;

3011117583

- Thuy€t minh s6li~u va gi3.i trlnh kh!ic:

11 TAng, giiim tB.i s3n cO djnh thue tai chlnh:

Nhan hi~u h3.ng Ph:in mCm may vi Giay pMp va giay