bao cao thuong nien nam 2012

bao cao thuong nien nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

CONG TY CO PHAN KINH DOANH KHI HOA LONG MIEN BAC

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2012

CONG TY CO PHAN KINH DOANH KHi HOA L! ANG MIEN BAC

1 Thông tin khái quát:

BAC

+ Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp: 0102311149

+ Vốn điều lệ: 277.198.500.000 đồng

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

+ Tên giao dịch: CÔNG TY CỎ PHÀN KINH DOANH Ka HOA LONG MIEN

2 Qua trinh hinh thanh va phat trién:

s* Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (P

Công ty Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc - thành

29/11/2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu k

2062/QĐ-HĐQT ngày

{| Việt Nam) và bộ phận kinh doanh khí hoá lỏng của Công ty Thương mại Dầu khíltại các tỉnh phía Bắc

% Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp,

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 2

Công nghiệp đã ký Quyết định số 3733/QĐ-BCN về việ

chuyên Công ty Kinh doanh khí hoa long Mién Bac tha

doanh khí hoá lỏng Miền Bắc

ạb chủ động cho doanh 2/2006 Bộ trưởng Bộ

c phê duyệt phương án và

inh Công ty cổ phần Kinh

s* Ngày 25/06/2007, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa |löng miền Bắc được Sở

Kế hoạch và Đầu tư Thành phó Hà Nội cấp giấy chứng

lần đầu số 0103018088, đánh dấu sự ra đời của Công t

hóa lỏng miền Bắc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí

thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2007 |

s* Ngày 07/1/2009, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá

niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội với m

3-5578 |

s* Ngày 12/9/2012, Công ty cỗ phân Kinh doanh khí hóa

rihận đăng ký kinh doanh

cổ phần Kinh doanh khí

Hóa lỏng miền Bắc chính

lộng Miền Bắc chính thức chứng khoán là PVG lủng miền Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

lần 8 với mã số doanh nghiép 0102311149

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Ngành nghệ kinh doanh

~_ Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏnè bà các thiết bị chịu áp

lực

- Tu van, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt

máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản uất kinh doanh gas;

- Dich vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;

-_ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

-_ Đại lý, mua bán, ký gửi hàng hoá;

+ Địa bàn kinh doanh:

- Toan bộ các tỉnh phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ m y quan ly

+ M6 hinh quan tri:

4 Đại hội cổ đông có thẩm quyền cao nhất

4 Hội đồng quản trị Công ty do ĐHĐCĐ bầu gồm 5 thành| viên

4 Ban giám đốc Công ty : gồm 1 Giám đốc, 2 phó Giám đỗẻ

+ Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2012

+ Céng ty con:

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kinh, Hà Nội

Vốn điều lệ: 25 tỷ

Tỷ lệ sở hữu:100%

Lĩnh vực doanh:

-_ Kinh doanh khí đầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí:

- Dich vy van tai khi hoa long; |

-_ Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị dhịu áp lực

-_ Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏrjg|và các thiết bị chịu áp lực

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Nam Dinh |

Địa chỉ: Lô G6, đường D 4, Khu Công nghiệp Hoà Xá, Tp Nani

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Lĩnh vực doanh:

-_ Kinh đoanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu Nhị;

- Dich vu van tai khi hoa long;

- Gidm định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực

- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Trung |

Địa chỉ: 337 Nguyễn Suý, Phường Hoà Thuận Tây, TP Đà Nang

'Vốn điều lệ: 7 tỷ

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Lĩnh vực doanh:

- Kinh doanh khí đầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu Khí;

- Giam dinh ky thuat chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực

- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa|lỏng và các thiết bị chịu áp lực

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH) đáo cáo thường niên năm 2012

5 Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yêu của Công ty:

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Khang định vai trò hàng đầu trên thị trường kinh doanh LPG lạ

bước phát triển thị trường khu vực một cách vững chắc tham ai

đến năm 2025 chiếm 32% thị phần LPG Miền Bắc và giữ vith

động LPG thị trường Miền Bắc

Xây dựng hệ thống mạng lưới bản lẻ trong khu vực thị trường

5.1 Xây dựng thương hiệu PVGAS NORTH:

5.2 Phát triển hệ thống kho tàng trữ LPG và các sản phẩm dầu k

> CAC CONG TY LIEN DOANH LIEN KET

PV Gas North là cổ đông sáng lập của các công ty:

-_ Công ty Cổ phần Xăng đầu Dầu khí Vũng Áng

- Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Tài sản Việt N

- Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội

Xây dựng PVGAS N trở thành đơn vị mạnh cua TCT KI

vị kinh đoanh LPG hàng đầu ở Miền bắc Việt nam

Dựa vào nền tảng phát triển của công nghiệp dầu khí,

sách mở cửa của nền kinh tế Việt nam, công ty PVGAS

một công ty sản xuất và kinh doanh mạnh về quy mô thị

động, khả năng hợp tác, hội nhập, cạnh tranh trong nước|

Tốc độ tăng trưởng trung bình từ năm 2008- 2025 : 13

17%/năm, 2011- 2015: 11%/năm, 2016-2020: 9%, 2021

| arn (PVEC invest cũ)

i] va Tap doan Dau khi, don

a tập đoàn Dầu khí, chính

phải được xây dựng thành

rường, vốn, công nghệ, lao

h quốc tế

%/năm trong đó 2007-2010:

25: 8%

thị trường Miền Bắc, từng althị trường quốc tê Mục tiêu vai trò chủ đạo trong hoạt

Công ty CP Kinh doanh Khi héa long Mién Bac (PVGAS NORTH) | đáo cáo thường niên năm 2012

Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái

| 5.3 Xây dựng hệ thống khách hàng công nghiệp sử dụng khí nén CNG

+ Các mục tiêu đối với môi truờng, xã hội và cộng đồng của Cong ty

* Cung cấp nguồn nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ môi trường!

của ngành, chính sách của Nhà nước |

6 Các rủi ro:

6.1 Rủi ro kinh tế

theo định hướng phát triển

Các nhân tố có ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi

hưởng đến nền kinh tế quốc gia Do đó tình hình sản xuất kinh |dbanh của Công ty có thể sẽ

bị ảnh hưởng theo

6.2 Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh

PVGAS NORTH chịu ảnh hưởng và biến động của thị trường, thăm dò, khai thác khí trong,

nước và trên thế giới, tác động mạnh tới nguồn khí, giá khí đầu

6.3 Rủi ro dự án

ảo của PVGAS NORTH

Việc triển khai xây dựng Dự án Tổng kho LPG Đà Nẵng đã ¿hịu ảnh hưởng rủi ro từ điều

kiện khách quan bên ngoài ( môi trường, thời tiết khắc nghiệt

chính Bên cạnh đó, do Việt Nam đã gia nhập WTO, cần một

hon dé phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới troi

rủi ro về tính biến động pháp lý

ệ thống pháp lý hoàn thiện quá trình hội nhập nên sẽ có

Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới cũng đang Hợc xây dựng và hoàn chỉnh

Các sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động ki

NORTTH nói riêng và các công ty khác nói chung

6.5 Rủi ro khác

doanh của Công ty PVGAS

Một số rủi ro khác mang tinh bat kha kháng tuy ít có khả năng kảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác P

động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là nhữn|

hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghéo

b lrủi ro về động đất, hoả hoạn,

MS

Công ty CP Kinh doanh Khi héa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH) láo cáo thường niên năm 2012

1 Tình hình hoạt động trong năm:

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta đầu năm đến nay vẫn tiếp tục| đương đầu với nhiều khó

khắn, thách thức Hoạt động SXKD trì trệ cùng với xuất khâu giải

dẫn đến tăng trưởng giảm sút Ở trong nước, thị trường tiêu thụ |

hàng tồn kho ở mức cao Hầu hết doanh nghiệp ở các ngành h:

sản xuất Nhiều doanh nghiệp giải thể và phá sản do làm ăn khó,

ở hầu hết các nền kinh tế

ng hóa bị thu hẹp dẫn đến

lớn phải giảm công suất

ăn, thất nghiệp gia tăng

Năm 2012, bộ máy lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty đã đỏần kết nhất trí, cố gắng vượt

qua nhiều khó khăn Với nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty đã tíng cường công tác chỉ đạo

điều hành, chủ động và linh hoạt trong các tình huống kinh doa , thúc day nhịp độ SXKD,

cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch co ban do Tổng Công ty| giao

Kết quả hoạt động SXKD chung:

+ Doanh thu: 4.317 tỷ đồng đạt 133 % Kế hoạch am

+ Lợi nhuận trước thuế: 36,68 tỷ đồng đạt 101 % Kế hoạch hăm

+ Lợi nhuận sau thuế: 27,39 tỷ đồng đạt 101% Ké hoacH nam

+ Lao động bình quân: 420 người đạt 96% Kế hoạch sat

Số cổ phiểu sở hữu có quyền biểu quyết: 1.700|CP

Số cỗ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 2 tboocr

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Béc (PVGAS NORTH) áo cáo thường niên năm 2012

Số cổ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 0 CP

Kế toán trưởng: Phạm Thị Diệu Thuý

Ngày thánh năm sinh: 20/6/1976

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phiểu sở hữu có quyền biểu quyết: 1.500 CỊP

Số cô phiêu uỷ quyên có quyên biêu quyết: 0 CP

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao ¿

- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tính đến 31/12/2012

đội ngũ lao động tại PVGAS NORTH được phản ánh như sau: ¡

- Chính sách đối với người lao động:

* Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BH H, BHYT, BH thất nghiệp và

các quyền lợi của người lao động theo đúng luật Ngoài ra ope tham gia mua bao hiém con

người cho CBCNV Công ty

* Thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng các dịp lễ và tháng lương 13 cho người lao động

* Xây dựng quy chế quản lý cán bộ, chính sách đề bạt, bể nhiểm nhân sự linh hoạt, tạo động

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH) Báo cáo thường niên năm 2012

lực cho các CBCNV phát huy khả năng của mình

* Chú trọng gắn đảo tạo với sử dụng, khuyến khích nhân viên thánh gia các chương trình đào

tạo phù hợp với công việc

* Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể đội ngũ CBCNỶ

* Tạo môi trường làm việc an toản, thân thiện, hiện đại khuyến khích và tạo điều kiện cho

CBCNV học tập, nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại ƒVGAS NORTH

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1 Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng:

- _ Tỗổng mức đầu tư: 402 tỷ

-_ Qui mô, công suất: 3.000 tấn (2 bể mỗi bể 1.500 tắn)

- _ Tiến độ thực hiện:

Giai đoạn I: Từ 2009-2012 bao gồm các hạng mục san lắp, Eậu cảng 5000 tấn, kho chứa

LPG 01 bồn cầu 1500 tấn Kho chứa đạm 5000m2

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1: 293 tỷ

Tháng 12/2010 đã khởi công Công trình Tổng kho Sản phậm Dầu khí Đà Nẵng

Dự kiến Quý IV/2014 công trình này đưa vào hoạt động

3.2 Dự án Trạm chiết nạp tại Tổng Kho Khí hóa lỏng Bắc Tung Bộ : Tổng vốn đầu tư:

5,5 tỷ đồng Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong thánh 4 năm 2012

3.3 Dự án Trung tâm Sơn sửa Kiểm định bình gas tại Chi |nhánh Công ty TNHH 1 TV

Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung tại TP H.à Tĩnh: Tổnglvốn đầu tư: 18 tỷ đồng Dự

kiến hoàn thành vào Quý III năm 2013

3.4 Dự án đầu tư công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp'Ì: đang xúc tiễn làm việc với

khách hàng công nghiệp dé chuyền đổi nhiên liệu

Chỉ tiêu về khá năng thanh toán

|

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |

Vong quay phai tra Vong 8,25 2.13

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh |

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bac (PVGAS NORTH) báo cáo thường niên năm 2012

Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh/Doanh thu thuân

b Cơ cấu cổ đông: (tính đến ngày 22/3/2013)

a Bang téng hop co cấu cổ đông tại 22/03/2013:

Cô đông trong nước 3.039 | 25.865.35) CP 93,31

1 Cô đông là tô chức trong 32 | 10.560]365 CP 38,1

nước

2, Cô đông là cá nhân trong 3.007 | 15.304|985 CP 55,21

nước

Cô đông nước ngoài 35 1.854.500 CP 6,69

đông năm giữ dong) | (%)

1 Tong Tang 12, Toa nhà

Cổ đông lớn: Tổng Công ty Khí Việt Nam nắm giữ 9.946.631

Cổ đông cá nhân trong nước: 15.304.985 CP

12

P tương đương 35,8% VDL

Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH) Báo cáo thường niên năm 2012

Cổ đông tổ chức trong nước: 10.560.365 CP

Cổ đông cá nhân nước ngoài: 965.800 CP

Cổ đông tổ chức nước ngoài: 888.700 CP

c Tinh hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d Giao dich cổ phiều quỹ: Không

e Các chứng khoán khác: Không

IIL Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu Thực hiện năm Tỷ lệ thực hiện [hực hiện Tỷ lệ thực hiện

2011 kê hoạch năm nam 2012 ké hoach nim

- _ Tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, suy thoái kinh

tế vẫn tiếp tục kéo dài trong năm 2012, làm nhu cậu tiêu dùng giảm sút, gây khó

khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vi

- PVGAS NORTH tham gia bao tiêu sản phẩm LPG, từ Nhà máy Lọc Dầu Dung

Quat Kế hoạch nguồn cung LPG của Nhà máy chứa ôn định, gây ảnh hưởng đến

kế hoạch điều tiết và tiêu thụ của PVGAS NORTH,

-_ Giá cả nguyên nhiên liệu vẫn còn biến động mạnh giá các mặt hàng chủ yếu như

xăng đầu, sắt thép và một số nguyên liệu khác sẽ lẫn có những đột biến về giá,

giá LPG biến động không theo quy luật, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch

và tiêu thụ

-_ Thị trường LPG có nhiều biến động, đặc biệt là biến động về giá, gây nhiều khó

khăn cho công tác dự báo

-_ Hoạt động xâm phậm sở hữu thương mại diễn ra|phức tạp, công khai làm hoạt

13