BCTC CTY ME QUY 2 2017 PTS

BCTC CTY ME QUY 2 2017 PTS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

cOxc rv co puAx vaN rAr vA DI.H vu pETRoLTMEx nAr puoNc

Cry cp vAN TAI vA Dv PETR6LIMEy IIP MAu sd B$L'DN

22/12/2014 cfi.a Bb Tdi Ch'inh)

BANG CAN OdT T6 TOAN

(Tai ngdY 3010612017)

Don vi vl ttnh: il6nsVN

CHi TIEU vrA sd THI.IYE

T MINH sd cudr quf sO oAu N,Lvr

A Tni sin nsdn han [(L00)=110+1.20+130+140+150] 100 43.865.008.080 42.517,021 240

I Tidn vh cdc khoin tuong cluong tidn 110 I 14.037.439,L20 7.66L.21L.505

1 Tidn 111 4.037.439.tzc 7,66r.271.505

2 Du pirdns eiam ei5 chrlng khoiln kinh doanh(x) 122

4 Pha thu theo tidn dd KHHD xAy dung t34

8 Tii sAn thiSu chd xrl li r39

IV Hhne tdn kho L40 13.008.035.593 t"3.435.489.911

2 Du pirbng giAm gi6 irhng tdn kho (*) 149

V Tii s6n ngin iran kh6c 150 L.2L5.976.7L3 4.105.190.646

1 Chi phi trA tru6c ngin han i51 139.+40,418 249,301 1 88

2 Tliud GTGT duoc khdu tr'il t52 873.857.665 3.663.644.279

4 Giao dich rnua b6n lai trrii phidu Chinh phu 1<A

4 TIi sAn ns6n han kh6c 155 I4

3 V6n kinh doanh 6 don vi truc thu6c 2 3

a

7 Du phdng phii thu diri han kh6 ddi ('N) 2 9 -486.196.t10 -533.234.916

- Nguy0n gid 222 1'76.2't5.552.400 r7 6.073.052.400

- Gi6 tri hao mbn lu! kd(*) LZ) -61.304.566.126 -53.670.264.937

2 Tii sAn cd dinh thu€ Di chinh 114 0 0

- Gi6 tri hao mdn lu! ke(*) 226

3 Tdi sAn c6 dinh v0 hinh 227 0 0

cniu$u nan sO THUYE

2 Th4ng du vdn cd phdn /1 1 '', 6.024.502.+60 6.024.502.460

8 Qu! cIAu tu pir6t tri6n 418 18.697 1 89 i 66 1 8.697 i 89.1 66

LNST chua phAn phdi lu! kd den cu6i k)' tru6 421.a 4.324.732.3I0 4.209.572.882

1 Ngu6n kinh phi /12,1

2 Neudn kinh plii hinh thanh TSCD +JZ

\= ds

€'i

t: Q'

N) :- r.i :> a A)>r

o'- !

ilF,

^tsv

{xe trdsr

O,.

-l

z z

IA tv

I I I I

i i

IY

I,^

l19 IT

I l.) lur

l

I

l

I I

l i

1

I I I I I

190

I Dr.

too

I I I I I

I

l

I I

I

1

l

I I I

1

l

I

l l

I I

I

I I I I I

l.o' t<

16,

| !e' loe

| !o',

l|)

1.tr

I l

I I I I I

c''|t

EI,

|;-I6r l-tIZ

I I I I

o

N

t\) A A

*

oa l9

*

(/.)

(n Ul

{

\o

\)+.

i , t\.) qo

oo

u)

tl 5

UI

A5

(,r

@

UJ

(,) l, ca

l9 o\

bN

F.)

ulJ

\t

b )

T\)

q w

co A

A

UJ

ure

UI (,l

b.)

(.)

I

Ur qJ (rl

o\

A(,

crv cd ruAn vN ret vA DICHv(t PETRILIMEr HP MAu sdB03 - DN

( Ban hdnh theo TTs6' 200/20 I 4lTT-BTC ngdy

I l,uu chuydn tidn tr) hoat ddng sin xudt kinh doanh

1 Loi nhudn tru6c thuA' 01 3.362.355.633 I 388.108.213

2 Didu chi.nh cho cdc khodn

- Lai" 16 ch€nh ldch ti gi6 hOi do6i chua thuc hiOn Q4

- Lei, 16 tr) hoat d6ng dd.u tu 05 -605.188.655 -80.425.s38

Tane, siAm c6c khoAn phAi rrA ( Kh0ng kd l6i vay phii tri, thu6 thu l1 1.044.306.809 rc.49s.358.263

- Ting giAm chfing kho6n kinh doanh _tJ

Lrtu chuydn thudn tir hoat d\ns kinh doanh z0 L6.372.654.028 s.481.713.538

@o4tildngttdutu

2 Tidn thu tU thanh lV niruons bdn TSCD vh c6c tdi s6n dhi han kh6c 22

m.Lunffiilonethichinh

4 Tidn chi trA no sdc vav J+ -3.3 1 6.000.000 -7.316.000.000

5Jidn;him

e eilt,i toi ntruan Aa tr6,ct'to

6Lnh hu6ng cfra thay Arii ti girf, hdi tlo6i quy ddi ngoai tG 6L

cry cp v4N rAr vA pv pETRoLTMEx HP MAu sd B 09 -DN

cia Bb Tdi Chinh)

rirUYf;r MI}{H BAO CAO TAI CHTNH

I - Ffinh thrlc sd hfru vdn : DN cd phdn

2 - I-lnh vuc kinh doanh : VAn tii thuj, kinh doanh xing ddu, kinh doanh b6t d6ng sAn, s&a chfra

chfa vh d6ng mdi phuong ti€n thujr, sin xudt co khf

4 - Chu k! sin xuat kinh doanh th6ng thu&rg

rr KV rE roAN, DoN vI TIEN TP sUDVNG TRoNG Kg ToAN

1 - Nien d6 kd to6n: Bat ddu 01101,12017 - Kdt thric 3lll2l20I7

2 - Don vi tidn t€ sr! dung trong kd to6n: Ddng ViOt Nam

rrr- CHUAN MU c vA cHE D0 Kg TOAN Ap ouNc

2 - Tr-ryen bo vd vi6c tuAn thfr chudn rnuc kd todn vh chd d6 kd tor{n: dp dung chudn rnuc kd toi{n

Vi0t Nanr do BQ tii chinh ban hhnir

l- Nguy0n t6c ghi nhAn cdc khoAn tuong ducrng tidn: Tjr gi6 thuc td

+ COng ty TNHH ddng thu PTS Hei Phdng :

Dia ciri: Sd 16 dudng NgO Quydn-HP

Ti le idi icii cira COng ty me:I00Va

QLrydn bidu quydt cria COng ty mq : l00Vo

4 - Ngr-ry6n t6c ghi nhAn hlng tdn kho:

- Nguy0n tic ghi nhAn hiurg tdn kiro: Theo giri gdc

- Phr,tong phdp lap du'phdng irirng tdn lciro: Chua c6 phuong 6n

5 - Nguy0n tic ghi nhAn vh khdu l'rao TSCD:

- Ngr-rydn tac ghi nhAn TSCD(h[u hinir, vO hinh, tliu€ tdi chinh): Theo nguyOn gi6

- Ngr-ry€n t6c ghi nhAn bat c16ng sAn ddu tu

7 - Nguy0n ric ghi nhin cdc khoAn ddu tu di chfnh:

- Chc ldroin ddu tu r-rg6n hati, clli han ldr6c"

nrura binh quAn trong k!' lay gi6 ch€nh lQch dd tinh trich du phdng glhm gi5

8 - Ngul,sp t6c ghi nhAn vb vdn ho6 ci{c ldro6n chi phi di vay: KhOng c6

- Plrucrng phdp lap du phbng gihm gi6 ddu trr ngin han, ddi han

- Chi phi trii tludc: Ghi nhAn c6c khoAn phf dd thanh to6n chd phan bd

- PlrLtong phdp pliAn bd chi phi tri trudc: PhAn bd theo phuon gphdp dubng thing.

Tidn gui ngin hdng 13.s62.223.245 7.314.958.292

) Cdc khoin ttdu tu thi chinh (Phu bidu chi tiSt kbm theo)

Kh6ch hhne chidm 707o tran tdng sd phii thu

Kh6ch hhng kh6c 4.489.740.34C 3 987.s69.604

Khr4ch hhng chidm I\Vo tr€n tdng so phli thu 386.'r12.283 433.75r.089

Tdng cdng ty hod ddu Petrolinzex 261 583.02s

COng cu, dung cu

Chi phi sAn xudt kinh doanh d& dang 9.492.t05392 9.045.224.408

r,3

lnann pnam

JTT KHOAN MUC cudr xi oAuNAu

C6ns tyTNHH d6ng tdu Petrolimex Hdi phdng

Cdng ty xdng ddu Hd Nant Ninh

Cdns ty BH PJICO HP

308.47s.000

Tdi s6n thta chd eiAi quvdt

PhAi trA vd cd ohdn ho6

Nhan ky quy, ky cucr c ng6n han

Cdc khoAn phgi tr6, pirii nop khdc

Nhan kf qu9, ki cuoc dhi han 247.240.000 247.240.000

Sd no ou6 han chua thanh todn

2l Trdi phieu phrit hhnh

II KHOANMUC cudir rl oAuNAu

t< Menh gi6c6 phidu dang luu hinh: vnd/lCP i0.000 10.000

29 C6c khoin muc ngoii bing cAn doi ke to6n cudr xV oAu Nlv

Hhng hod nhin b6n h6, nhAn kf grli, nhdn cdm c6 , th€ chdp 331.000.000 319.s00.000

Doanh thu hop ddng xAy drmg

lAn b6o crio tai chfnh

Gi6 vdn cria hhns hod dd b6n 44.473.235.583 51.312.4't7.634

Gid tri cbn lai, chi phi nhuong bdn, thanh \y cha BDS ddu tu dd b6n

Chi phi kinh doanh bAt dQng sin

Hao hut, mdtm6t hhng tdn kiro

Ll,i bdn c6c khoAn ddu tu

Cd ttc, 1o i nhuAn duoc chia 568.809.452 0

Ldi chenh lQchtf ei6

Ldibdn h)ne trA chAm chidt khdu thanh to6n

Doanh thu hoat d6ns tdi chinh kh6c

KHOAN MUC CUOI KY DAUNAM

11 Chi phi thud thu nhAp doanh nghidp hofln lai 6Tt20L7 6T12016

hud vd uu ddi thud chua sri duns

Thu nhAp thud thu nhdp doanh nghidp hodn lai phdt sinh tr) vi6c hoin nhAp thud

I6ng thudthu nhAp doanh nghidp hodn lai 0 0

C6c khoAn phii n6p khr{c

Vtr rnOnc rrN Bd sLrNG cHo cAc KHoAN MI/c rRiNH BAy rRoNG n,q,o c,4,o Lw cHuydN TrCN TE

y'Itr Nntxc rHONG TrN KHAc

aoci

6Tl20t7 6A/2016

4

5 TlrOng tin so sdnh (nhtng thay ddi vd tliOng tin trong bda c6o tdi chinh cira

ni6n d6 kd todn trudc)

6 ThOng tin vd hoat dOng 1i0n tuc

). C6c khoin ddu tu tAi chinh (Phu bidu chi ti€t kbm theo)

Khrich hdne chidm 10Vo tr}ntdns sd phAi thu

Tdng c6ttg 4, h.od ddu Petrolin'tex 261 583.025 0

4 PhAi thu kh6c (Phu bidu chi tidt kbm theo)

COng cu, dung cu

t1

tnann pnam

JTT KHOANMUC cudrri oAu Nau

COng ty CP v\n tdi xdng ddu dtong thuj Petrolimex 0 0

COng TyTNHH MTV VITACO Dit Ndng 5 37 888 74s 38s.991.578

C6c khoAn trich trudc khric 904.363.523 113.888.288

Tdi sdn thira cho gi6i quydi

Nhan ky qui, ki cuoc ng5n han 0

b D)i han

C6c khoAn phAi tr6, phii nop kh6c 167 571.253 398.416.111

27 frrli phieu phtlt hinh

4 Ngan han

Du phdng b6o hinh sAn pirdm hbng ho6

Du phbng bio hinh cOng trinh xAy dung

Du phdng phAi tri kh6c

KHOAN MUC CU6IKY DAUNAM

Sd luong cd phidu dang luu hi.nh 5.568.000 5.568.000

* Mqnh grd c6 phidu dang luu hhnh: utd[qP 10.00c 10.000

Vat fi hdng hor{ nhln gif hO, gia cong , uy th6c r 81.240.00c 181.240.000

Hbng ho6 nhdn b6n ho, nhan ky gui, nhAn cAm c6 , th€ chdp 331.000.00c 319.s00.000

VI rsONc rrN Bd suNG cHo c,ic rnoAN MUC TRiNH BAy rRoNG sAo cAo x6t QUA KINH DoANH

Doanh thu hop ddng xAy'drmg

a

Trone d6

hlns b6n bi ffe lai

Chi phi kinh doanh bat dOng sAn

Du phbne sthm std hhng tdn kho

Ldi bdn lrirng tr6 chAm, chidt khdu thanh todn 0

Doanh thu hoat d6ng tdi chinh kh6c

;TT KHOAN MUC cudrri oAuNAu

Tdng chi phi tluc thu nhAp doanh nghiQp hi0n hinh 245.547.840 218.179.677

chiu thud

chi phi thud thu nh4p hodn l?i phrit sinh tir vi6c horn nhap ti.i s6n rhud thu nhdp

hodn iai

rirr n[@ thud thu nhap ho6n lai ph6t sinh ttr c6c khoan chOnh te"n tu* tr,ol

duoc khdu tril

Thu nh4p thud thu nhip doanh nghiep hodn lai ph6t sinh tt c6c kho6n 16 tfnh

thud vh uu ddi thud chua sir duns

ph6t sinh tr) vi6c hohn nhAp thue

thu nhip hodn 1Ai phAi trA

Tdng thud thu nhAp doanh nghicp hodn lai n 0

Vtr ruOxc rrru nd sLrNG crlo cAc rnoiN MUC TRINH eAy rnorrc BAo cAo LLru cHUydN TriN T€

i/III NuUruc rrrONG TrN KH/,c

Nguni lQp KA'tudn, tru&ng gidm ddc

Nhffng khoAn no tidm thng, kiroAn cam kdt vr nhfng tirdng tin rlLi chfnh kh6c

L Nhfrng sr,r kiQn phrit sinh sau ng).1' kdt thric k!' kd to6n nam

3 Thdng tin vd c6c bOn 1i0n quan :

l -A

'y!g

"!o bQ phfln"

J Th6ng tin so sdnh (nhtng thay ddi vd th6ng tin trong biio cr{o rdi chinh cria

ni6n dO kd todn trudc)

6 Th6ng tin vd hoat dOng iiOn ruc

7 Nhfrng thong tin kh6c

/52004126\ 2 C^CKHOAN OAU TUTAI CHiNH

Gi6 gdc Du phdng Gid tri

Gi6 tri

hqp Iv

-llry-lgr{4epp :100vo

Gi6 tri Du phdns Gi6 tri Du phbne

Gi6 goc Giri tri c6 thd

Gi6 tri c6 thd

Khr{clr hbng chidm 70Vo tr6n tdne sd no qud han

- Cdng ty CPTM Phuong Tidn Dat I Z+S.OoO.OOo 74.400.000 248.000.000 74.400.000

I Ddm vd cty CP vdn tii bidn SOne Tranh 131.182.827 0 131.182.827 0

_2_ Xi nghigp d6rn b6o an todn giao thdngjl 42.701.000 0 42.701.000 0

g)!U1'!' sr{Pj" d."s dei ha'

05.452,959.288

0

Tlong d6 :

NGUYEN GIA_TSCD HTIU HINH

176.073.052.4A0

sang bdr dfxrl, sin ddu ru

Tlt +Lttr t y.!fuq.A_bjq_

- Giam kh6c (didu chinh

t7 6 27 5 S 52 400

c' t I lil g1_0_y 0_ry].ql 5E

k 8.694J03.4r9 i.199.085.393 54.594.144.437 72t.878.733 99.354.144 61.304.566.126 GIA TRI CoN LAI cua Iscn UUU HINI]

-Gj1rtricbn]aicudikj,'criaTSCDiruulijnhd5di;

- NgLry€n gid rscD cudi k1i dd l<hdu lrao hdt nhung vAn cdn srl dung 6,9L7,9s3,426 d6ng

- Ngu;,6p gi6 TSCD cudi k! chd thanh lli

- C:'rc tha1, ddi hh6c vd TSCD huu irinh:

9 EIEU CI{I rlfir TAI.{G GIAM rAI SAX CC OrNrr

6 thr{n *ro 2017

- NgLrirfp gid TSCD cuoi k!' cl6 lchAu hao hdt nhLrnc v6n cdn

- Nguy€n gi6 TSCD cuoi k!, chd rlranh ly

- Ciic carr l<dr vd viec mua, b6n TSCD hfi'Lr

- Cric rhay ddi kh{c vd TSCD htru h)nh:

INGUYEN GIA TSCD I-IUU HINH

t:-

l)!_grlgir-u.rg 17.266.806.55 L.423.926.620 L56.427.004.278 8i1 11.7 ).< t)a 141 1fin

| - Mua trong nam

| - 5r,; ru xDcb_rrGl

| - T'ang l<hzic

| - ClrLn,0rr srrrrg [ra'l d6ng sdn ddL

| - Tharrh ty nllilo1S b.l1 _

lSo du cuoi ki,

t-lSo ciil dAu l<1:,

| - Xt'a|.i i,,'o rrong lrj, -

_ I

|

- Chu\,6n sang biir d6rrg r-qlq4j

- Thanh ly, 111y-o 1_g _b_z!1 _i

- Gizim l<hr1c (didu chinh) - |

ura llr corl tal cuo, kV cua I'SCD hfr'u hinh dI d the

hinlr c6 gi6 tri lon rrong tuong lai:

h

n

cfl ca

c\

oo

"j cc c\t

i,n'

l\'

i

rav

o\

F-@

-i '.i

I

(o

N F-

\

c.l c.)

-i

': ,>

F(! OJ

\o5U)

IN O taolr\

i!f,lF-llf-l

ni iq

O\ lta c?)r la!

t-v]

oo

-l^l l- i-l=i tv I I Iiqi I 1 l

\

v t\

t\ir'-lr.) |r) l\f,i$

t col Yi

vl

t |

-t

:lI

i

I

j I

[5 1

:\ |

Ltt Iilll I

>,, I

t, I

'/f I//l

-1 I i I

*.d X

I 1 I I

at 6lAl

trlclel

acgl.dlF6Jl ,l1lJ1 lr l

I

!l

)l 'il

,l 1l

Von cldu tu cfia

chir s& hnu

phdt tridn

Loi nhuAn sau

thud chua phAn

\n l(n

9 loq t I cO

c.l o?

|'-co (

N

\

cn

sc !

txol

N

c\l

tr)

t ;

t-r c"i

N trr

i

.{-ca Ir-

00 co

aA

!n

co

€ +

q

( ica ,c!

c.l

\f,N r)ic-

tr'- | c.)

cr o,

rv, -

=q i c'|

oolol

NINl

\ cot i l*1 lJi /l ll

ool c'!

f- al (\l

t.-€

co

ol

I I

I i

ca t

ca

trr ca

t col r'* I

I I

+

C\

t'r N

l

I

Yic.t I

A

r/)

- r) Ol col- O

r)<-o1 t*-lcnrt c.l c.t r

cal I o\

I t/)

rc.l

*,1 co

coi t'-

O lO\ ic'l I cn lO\

tn C \O I O\ iC

9 lc1 I cl oq l6i colc\l\oisf o\

$tvlt-it .i\o F- ollOlc lc.

ta) lOl a\ll ca O

.nlI

i

I

ca h ca c'i t+

oc

c.) ca

09

ol I6i

iii

\Ol=f, F-

l

I

r)

I IN

t tO\

it-I ca i\o i-lco c.i i."i

lNttr-lo co *l 1-l\O cil!f,1

luli- \o col i-l*iq nl

ql"'tl lat.'.il

.oit l ioo t'.-l i F-i col-

?l I \l l

-l i lol Irill

nl vli

vl

f-.1

r; I

tnl ti 6tivil

i

c.)

l/) O cl

<til

ca

Nl'v

o

cd-:

oo

f-v

I I

l!

tel

t= tH lvi *

l-IoJ}xlcl()-lo

lFl l*l

cf) c.l

-q

00 c.i

I

00 c.i

Q

Q

co c.l

|r)

('-.f, N

$

co ari (-)

(<r

A t 09

co ca

-(c! d.

<c)

-b{ r-

.

<(9,

-

-\c;)

|-<

o0 h

f-'< Z

z F

.:

f-' F:

t 00

t oq co

\

co oo c.l co

17)

q ui

ral r<r

\o

co

oi

+ v

\r

1.l

c.t

F-c-.1

c.) co

N

f-N

i\: -tz

= l'ta,.+>l

I I

<q.

FI

-l

<() o{

-F tc)