BAO CAO BAN KIEM SOAT

Ban ki~n smit thong nhfit oi I1Qi dung eua Bao cao tiii chinh Cong.. ty t~1 thai diem Nam-CPA Vi~t Nam ki€m toano Bao cao tid chinh aa phan anh trung thv va hov Iy, tren cae khfa Cl;mh

/

'fAp DOAN XA G DA VIET A 1 co 'H()A xA HQI CHU 'cHi I~ NAM

CONG TY CP xAY LAp Ifl PETROLlMEX ~ c l~p - Til do H<;inh phtk

00

-Tp H6 Chi linh, ngiry 01 thclng 03 n6m 2012

Can CtI Lu~t doanh nghi~p nam 2005 va Di@u l~ t6 chlic va ho~t dong eua Cong ty CP Xay L~p III Petrolimex quy dinh chfrc nang, nhj~m VI) cua Ban ki~m SOC1t ;

Can CtI Nghi quy~t Bl;li hoi d6ng c6 dong thuOng nien thong qua ngay 31/03/2011, cae Nghi quy~t, Quy€t dinb eua HDQT, bao cao tai chinh nam 2011 da: duQ'c ki~m toan, cac h6 sa chUng tir tai li~u co lien quan d~n hOl;lt dong san xu~t kinh doanh cua Cong ty va k€t qua cac ky ki~m tra, ki~m soat cua Ban ki~m soat ;

Ban ki~rn soat Cong ty c& phfin Xay L~p III Petrolimex bao cao trinh f)~i hoi c6 dong thubng nien 2012 v~ ho~t dong va k€t qua giam sat nam 2011 va phuong hu6ng nhi¢m kY 2012-2016 llhu sau :

Ban ki~m soat da th~c hi¢n ki~m soat thea quy dinh cua Bieu l~ Cong ty, quy ch€ ho~t dong cua Ban ki~m soat, Cl,l th~ :

- Ban ki€m soat da xay d~ng chuang trinh k~ hOI;lCh, xac djnh nhi~m VI) trQng tam tr90g di8m d€ ki€rn tra giam sat

- Tham dl,l' cae euoc h9P Clla Hoi d6ng quan tri, cac cuoc 119P so k€t 6 thang, t6ng k€t nam va co yki€n dong gop tl;li cac cuoc h9P mot ca h doc l~p, khach quan iam sat cac v~n d~ xin y ki€n bfulg van ban eua I-IDQT d~ giai quy~t kip thai cac eong vi~c phat sinh

- Giam sat vi~c tri8n khai thl,Ic hi~n cae Nghi quy~t cua B~i hoi d6ng c6 dong cac Nghi quy€t, quy~t dinh cua HBQT

- Th§m dinh bao cao tai chinh 6 thang va nam eua Cong ty

Trong qua trinh ho~t dong cae (hanb vi ~n tr ng Ban thuOng xuyen irao c16i noi dung ki~m' tra giam sat, chu dong n~m b~t tinh hinh :'0?t dOng eua Cong t va luon duQ'c

H8Q va Ban giam c16c tl;lo di~u ki~n thu~n lQ'i d~ hO~1r1 thanh nhi~111 VI,1

1/7

1- Ket qua th~m djnh bao cao tai chinh nam 2011

Ban ki~n smit thong nhfit oi I1Qi dung eua Bao cao tiii chinh Cong ty t~1 thai diem

Nam-CPA Vi~t Nam ki€m toano

Bao cao tid chinh aa phan anh trung thv va hov Iy, tren cae khfa Cl;mh tr<.mg y~

doanh va tinh hinh hnl chuy~n ti~n t~ cho nam till chinh k~t thuc cimg ngay, phil h9'P veri

cac chu~n mllc k€ toan Vi~t Nam, h~ lh6ng kf toan Vi~t Nam acae guy djnh hi~n himll

co lien quan tl;1l Vi~t Nam

M9t s6 chi tieu chu y~u v~ tai san, ngu6n v6n va k~t qua san xu<11 kinh doanh clIa Cong ty tl;1i ngay 31/12/201 1 nh11 sau :

D011 vi So dau nam So cuoi ky

tinh 01/0112011 31/12/2011

f-l T&n ta_i ~~n _ d?n~ 311.731.668.062 31~.~1~~25.~R

1 _Tai san ng~ ht;ln ~ _ dong 216.001.329.607 215.995.396.619

2 TM san dill ht;lD d6n - -95~7-3o.338.455 -lo6~8-35.429.042

-., :,, A - . - - - - - -­

_ ~~ Tong n~lI01! y~~ -r -~~J.1~ r ~!.!:?31.668.0§~ 316.830.825.661 I ~9.' Phai tnl _Y" _ d.0nK_}3 8.375.007.194 240.511.841.575 _ T~~~g do :_~ V_~~ngan h1;lll _!1:g~E_~ g ~9~g 91.208.63~:?~~ L92.566.306.003

~_y~~~_I1.1n ngan h~~8_ Q-?!1g 12:981.72~.1<1-5 _ _36·?.':lL800.548

2 Von chu sa hfru dong 73.356.660.868 76.318.984.086

Trong~~_: -.'i6~=4i~u I~-_~~: ~==-~-doig -50.090.00Q.00Q -50.0_00.000.000

;

_ _ LQ'i_!!!l_~~_~<:i_'::I_t!Iue chua p~ ~§_!1L _ ~471.993J39 §.}89.696.00_~_

-'-c; _ - - - , _ - - - ­

1 Tai san ngan ht;lD!Tong tai san % 6~)9% 6.117%

-~2 Tai s~d~Th~nJT"q!1&i~i~~~_-_=_ % 30,71 % 31,83%

1 Nq phai tralTonI;Lr;guon,,:£n ,c - - 1 - % 76.47% _~ 75~?1 %_

2 Von chu sa~QWI~TlgJ1_g!:!~1!.v~_ % 23,53% _ ?~!.Q9%

VI Chi tieu doa_nh thu, !.2:~_n_hu~~_ _ _ Nam trU'4Yc_Na~ nay

-l_ Doanh thu t~uii!1~n.hang hQa~ich V\l_d~!lg 218.81 7.224.487 ~_97_.1_:3J_:?_63_.7_16

- -3 -rSLNT_/_6!1_g-t~i_s_fu1 :~-~~.= --_1_ % '4,64% · -3,-00-%-_

5 TSLNSTINg,uon~6~ch~ s6 hau BQ o~ - 19_74% - 1245%

+ Dfru tu tai chjnh ngiin hl;l11 tang 29.800 Trd do Ct,' da dfw tu· mua 30 t.Y d6ng '6

phi~u PetroJimex va tang trich I?p dv phong giam gia d~u tu ng~n h~n 201 Trd d6i vai cac

+ Cae khoal1 phai thu ng~n h?n gi am 12.801 Trd do gi am 56 du cong 11(,7 tra lruac

nguai ban 8 85 Trd, tang cong ng phii thu khach hang 5.729 Tnt tang du phong phai

thu kho dc)i 452 Trd do philt inh them cong ng kh6 et6i khach hang ety d§u khi Vung Tau

s6 ti~n 2.079 Trd, Cty thll hi~n trich l~p dl)' ph6ng thea guy dinh

+ Tai san c6 dinh tang 4.841 Trd trong d6 tang do d~l1 tu mal nguy~n gia I' '8

huu hlnh 9.492 Trd va TSCf) vo hinh 203 Trd, hao mon trang nam 5.141 Tnt

+ f)§u tu tai chinh dai h~n giam 475 Trd trong nam C6ng ty eta !hlle hi~n thmiI von

t~lI Cty CP 'rhi~t k~ xay lfip Hi~p Thanh thu h6i du v6n v' c61ili

+ Yay dai h?J1 36.941 Trd trong do yay 1.465.528 USD uong duang 30.532 Trd

thai h~n 3 nam Jili such 0% v6i tal san darn baa la 2 Tri~u c&phi~u Petro1irnex

Nq phfli tn'1 IV6n di~u J~: 4,8 }fuJ., h~ s6 tv tal trq v6n 0,24, klu\ nang thanh toan hi~n

hanh 1,07 kha nang thanh toan nhanh : 0.55

Qua s6 1i~u eho thely m~c du chi tieu nq ng~n h<;tnltai san ngfin h<;tn b~ng 1,07 I~n

nhung khfl nang thanh toan nhanh thelp 0,55 Do chi phi heing t6n kho chi~rn tY tn;mg Ian

trong cO' celu tai san ngim h<;tn (49%) la tai san kh6 co th~ chuY~1l d6i nhanh th8.nh ti~n d~

dam baa khit nang thanh toim cac khoan og ng~n h<;tll Ngu6n v6n chu sO' hfru dap lmg

24% t6ng nhu du van kinh doanh nq phai tnl Iv6n di~u 1~ b~ng 4,8 l~n, tY l~ nO' phai

tralv6n chu sO' huu : 76%/24% cO' celu cho thely ngu6n v6n cua Cty chua hqp 1Y Cong ty

dang sir d\!ng ngu6n v6n yay d~ d~u tu tai chinh ngfu1 h<;tn va dai h~n Toan b¢ ho<;tt d¢ng

kinh doanh ehinh eua Cty ph\! thuQc hoan toan vao ngu6n v6n vay ngan hang va ngu6n

v5n chi~m d\lng kbae nen kha nang an toan v€ tai chinh va hi~u qua d~t thAp do anh huang

bai chinh s:;lch ti€n t~ va lili suAl Cong ty e~n cO' cAu tai san va ngu6n v6n cho hgp 1:9 ,

nhfun d<:tt muc an tom tili ehinh

K~ ho<;tch Thl,l'c hi~n %so % so v6i Chi tieu Dan vi tfnh

nam 2011 nam 2011 v6'i KH 2010

- Doanh fuu

_._ - _ _._._

~_~qi nhu.~.n tru&~.thllt Tri~u ~~ng ~ _! ~OOo 12·7?Q _.70!o 7_4_%_

- f)~u tu XDCB Tri~u_<!~ng 22249 _ 9 :5Q? . }_7°_Yo 105%

- Chi tra e6 tire

_ - _ _ - - _ ~ - _ _._-._ ­

- _ . ._ - • •- " - _ _ - _._- _ - _ _ • .­

- Thu nh~p nguai Lf)

_".-'-_ _

Doanh thu d<;tt duqc 497.131 Trd d<;tt 120% so v6i k~ hO eh, trong d6 doanh thu

djch vI,! xay l~p 468.506 Trd, doanh thu thucmg m<:ti va dich vI,!: 28.613 Trd Doanh thu

dich VI,l xay l~p t~p trung chu y~u vao cac eong trinh trong di~m eua Cty nhu' Cong trinh

Van Phong 268 ty d6ng, eong trinh mong b~ kho D Nhil Be 53 t)/ d6ng, kho cang xang

d~u C 'i M'P 27 tY d6ng kho xang d~u Cat Lai 8 tY d6ng

Lqi nhu~ tru6c thu€ d~t 12.750 Trd d~t 70 % 0 vai k~ ho?ch trong do 19i nhu~ tlr

djdl V\l xay l~p va thurmg lTI<;ti 10.560 Trd lqi nhu~n khac 2.189 I I'd thu duQ'c tlr bao hcinh

cong trinh va cac khoan thu oh$.p khac Theo k~ ho~eh 19'i nhuftn nam 2011 khoao dau tu

dai h<;l11 van Ngan hfmg PGBank dl,l' ki~n se nh~ c6 rue 6 ty d6ng (ty 1~ 12% nam), 1I11,Ie t€

3/7

nam 20 II Cty nh~n c6 tue b~ng c6 phi~u 1a 18% tuang (rng 1.000.118 co rhan tq gia th m~nh gta la 10 tY d6ng do d6 <'mh huang d~n i()i nhu~n thl,Ic hi~n ella Cong ty Khi Cty ban s5 c6 phi€u nay thi se hi~D thvc h6a 101 nhu~n vao cac nam li~p theo Ch ~nh l~ch chi phi va doanh thu hO<;1t dOng taL chlnh tfnh VaG ket qua kinh doanh 1[1 20.516 Trd trong d6 chi phi Illi yay ngan hang 19.105 Trd b~ng 425% chi phi Illi vay nam 2010 aM huang r§t Ian d~n k~t qua kinh doanh clla Cong ty Tuy nhien chi tinh rieng k~ hO<;lch Iqi nhu~ phAn xay ]~p, djch V\l, thuO'ng m<;1i lit 12,5 ty d~t 104% so vai k~ hO<;1ch

T6ng gia tri dAu ill narn 2011 la 9.506 Trd dq.t 37% k~ hO<;lch d~ ra Ngu6n v5n dAti

tu thi~u phili vay ngfm hang va Hii su~h yay nam 201 I cao nen Cong ty chi ~p trung dftu tu nhUng may moc thi~t bi co nhu C~tI dp bach phl,lc Y\l cong trinh tr<.mg di~m nhu mua sAm may m6c thi~t bi phvc V\l thi cong nhu may u6n thep h1nh, t6 hgp SflU kim han, tu s§y que han, h~ th6ng giaD giao

v~ c6 tuc nam 2011 Cty dll thlJc hi~n tq.m (rng la 10 % vao thang 12/2011, dv ki~n

se thvc hl~n chia ti~p dQ'l 2 lit 5% sau khi dugc D?l hOi c6 dong thong qua ta trinh phan ph6i 19i nhu~ nam 2011, dam bao k~ hO<;1ch chi tra c6 me 15% cho c6 dong

Thu nh~p nguaj lao dOng 2011 la 5,5 tri¢u d/nguai/thang thV hi~11 b~l1g ] 00% ke

hoq.ch va vugt 14% so vai nam 2010 tren s6 lao dOng binh qufm 299 nguai Cong ty dlI th\Tc hi~n dAy du chinh sach cho nguai lao dQng nhu kY hgp dong lao dQng, dong bao hi~rn xii hQi btlO hi~m y t~, bilo hi6rn thftt nghi~p va bao hl6m tai nq.n z

Nam 20 J1 tinh hinh san xuftt kinh doanh ctia Cong ty con g~p kh6 khan ve v<3n, Illi su'ftt ngan hang cao, nang lI,rc thi cong con thi~u d<3i v&i Ivc lugng can bQ ley thu~t co kinh nghi~m va cong nhan c6 tay ngh~ Nhung v6i S\f di~u hanh quy~t 1i~t cua HDQT, Ban giam d6c va SI! n6 h;rc Clla toan th~ CBCNV cong ty dll hoan thanh k~ ho<;tch Iqi nhU?ll xay lAp va djch V\l, v6n cua cac c6 dong dugc bao toan va phat tri~n dam bao quy~n 19i cho c6 dong, nguai lao dQng c6 vi~c lam va thu nb~p 6n dtnh

3-K~t qua ki~m soat ho~t dQog quan Iy va di~u haoh cong ty

a- Ho~t dQng ella HQi dang quan trio

HBQT Cong ty co 5 thanh vien, trong d6 4 thanh vien trl)'C ti~p tham gia di~u hanh Cty Niim 2011, HDQT hQP 08 phien va 01 IAn xin yki~n cac uy vien HBQT Sau m6i

cUQc hop d~u co bien ban va ban hanh nght quy~t theo quy ch€ hoq.t dOng clla HDQT Ngoai ra HBQT con co cae phlen hop dOl xuftt cl~ giaj quy~t cac cong vi~e c~p bach dap frng yeu c~u an xu~t kinh doanh Cae nght quy~t cua HDQT t~p trung vao cae nhi~m V\J trQng tanl: tri~n khai k~ ho~ch san xu§t kinh doanh, k€ ho<;tch d5.u til, vay v6n phvc V\l san xu~t kinh doanh, cong tac t6 chue bO may va s~p x~p nhan 'I,I, cang tac an toal1 lao dQng,thanh ki~m tra nQi bO va cac bi~n phap dity nbanh ti~n do thve hien dv'lin Van phong

va cac coIig trinh trong di~m HDQT da chinh sua mot 56 quy ch~ nQi bO d~ ho~m thi~n cong tac qLtan ly va tang tinh chu dong cho ac dem vj trvc lhuOc.'<l Ilhi'm lh\Ic hi~n nhi~m

V\l

Ban ki~m soat nh~n tha : v~ ca ban cae chu truang, quyet dinh eua JIDQT ~t dell

eo l! tham gia bi~u qu ~t d5ng thu~n ella t~t ca cae thanh vien I IDC)'l H~u het cae quy~t

qua

b- Ho~t dQllg clla Ban TAng ghllll d6c va cac can bQ quan Iy

ch~,quy dinh eua Cty, nha nuac., t(;1i cae chi nhanh nh~m chi fa cac t6n t(;1i c~n kh~c phl)C,

Nh~n xet va ki~n ngh!

Ban ki~m soat cO' ban th6ng nhftt s5 lit';u va bao cao eua I-IDQT, Ban di~u hanh

chl~m dl)I1g khac B€ t~o tfnh chu d¢ng trong kinh doanh va giam ap I\fC v~ lai su§t

C6ng ty

Tang eu6ng c~ ng t,k ti~p rhi t~o ngu6n tll' nh i~u k0nh titp t~IC duy tri va cong c6

5/7

.,.'

'."

-~ t.:J

'

·.l\

\ r'l'~

, ' I

I ~' 1.~

Cor g ty c~n ra soat cae khoim e6ng n9 phai thu khach hang cia qua han lhanh toan t~n c6ng ty va chi nhanh, eo k~ ho~ch va bi~n phap thu h6i cong 11<)' Doi vai cae klloim cong nO' kh6 doi can hoan chinh h6 sa df khat ki¢n

T6 chuc thllc hi~11 chuc nang ,~toan quim tri d6 cung cAr thong tin (ho Ban lanh

d~o cong t)'

- Ti€p tl,lc ra soat cac quy ch~ quim ly nOI bO d:~ hoan thi~n, dam bao til1h he Ih6ng trong toan Cty

D(,li hOi c6 dong nhi~m k)' 2 ( 2007-2011) eua Cty CP Xay ap III Petrolimex da

bAu fa Ban ki~m so<it g6m 3 thanh vien ;

1-Ong Ph(,lm NgQc Thang - TruOng ban

2- Ba Le Tht NgQc Mai - Uy vien

3- Ong Binh Minh Thimg -Uy vien

De;ti hOi e6 dong thucmg nien nam 2009 da b~u Ong Le Van Minh d~i d(n s6 hfru

v6n TCTy Xang dAu Vi~t Nam 1a TnrOng ban ki~m soat thay th~ Ong Ph~ NgQe Thang Dt;li hoi e6 dong thucmg nien nam 2011 da bftu Ba Nguy~n Thu Ha dt;li di~n sa hCiu v5n TCTy Xang dftu Vi~t Nam la TruOng ban ki~m soat thay th~ Ong Le Van Minh

Til thang 4/2011 d~n nay, Ban ki~rn soat Cty CP Xay L~p III Petrolimex g6rn 3 thanh vien:

1 -Bft Nguy~n Thu Ha - TruOng ban

2- Ba Le Thi NgQc Mai - Uy vien

3- Ong Dinh Minh Th~ng - U y vien

Day la nhi~m ky thu 2 ella Ban ki~m soat, tt;li f)~i hOi d6ng c6 dong thllOOg nien hang nam Ban ki~m soat oa co bao cao d~n c6 dong v~ kSt qua ki~m

dong Cong ty hang nam Trang nhi~m ky qua Ban ki~m soat da thvc hi~n vi~c ki~m

d~ dam bao Cong ty hot;lt dong thea dung 1u~t do;mh nghi~p, £)i~u I~ eong ty va

quy~t eua £)~i h(>i d6ng c6 dong hang nam Nhln chung qua ket qua ki~m tra giam sat

d5c va cae 55 li~u bao dio hang TIam da duqe ki~m toan d(>e l~p ki~m tra Ban ki€m

eho rkg tinb hinh tai ehinh eua cong ty 1ft lanh m~nh, k~t qua ho~t

doanh hang nam o~u d~t cae chi tieu do Dt;li 11Qi d6ng c6 dong phe

2- PhU'<YDg hu6'ng ho~t dQog nhi~m ky 2012-2016

Sau d~ h(>i, Ban ki~m soat nhi~m ky mai se h9P phan cong nhi~m V\l va l~p k~ hot;lch hot;lt dong Cl,J th~ nam 2012 va nhfrng nam ti€p theo dung chilc nang l1hi~m VI,l eua Ban kiSm soat duO'c quy dinh t~i Di~u 1~ Cong ty va Phap Iu?t Nha nllac Phuong hu6ng

Cl,l th~ nhu _au:

- Xay dt,rng chuang trioh k~ ho~ch ho~t dong cLla Ban kiem soat, Xclc dinh n0i dung trc;>ng

- Giam sat vi~c tri~n khai ~ac Ngh~ quyet eua B?i he.i d~ing e6 dong, HDQ l Ban £ I, III t' ,_

-Th~m dinb hao cao tai chinh 6 thang va n~m ella c6 ng 1)' ,

di6u himh eiing nhlI vi~ man thu cae qu)' d¥ili-,quy trinh quan ly eila C6ng ty, a eua Pl-~1' It ,~

- Ph6i hQ'p vOi HBQT vi Ban giam d6c tim cae gilii pMp d& co du l~i tal chinh ('.) ~ Ii I

ap IIJC Yay ngan hang, nang cao hi~u qua Slr dl,mg vl~n

Ki.nh thl.1a d~i hQi! Trang l1hi~m kY vila qua Ban ki€rn soat soat da co nhi~ll \./ ~Jn~

dt, hoan thanh nhi~m V1) v&i tinh thcln va tnieh nhi~m vi quy~n IQ"j t:lla cae c6 CC,llg v! i\

Noi~D:

- Caoc6 dl'mg

\'1)\~

I'

"/

,