BCTC QUY 3

Cac khoan tuemg duemg ti~n la cac khoan d~u tu ng~n h~n khong qua 03 thang co kha nang chuy~n d6i de dang thanh m>t IUQ'ng ti~n xac dinh va khong co nhi€u rui ro trong qua trinh d1Uy~n d

T~PDoAN XANG DAu VI~T

Dja chi: 232

PETROLIMEX

Quy 11112015

Tir ngay 0 J / 01120 J 5 din ngily 30/09120 J 5

- Ma s6 thu~ : 0302536580

Nai nh~n bao cao :

- Thang 09 nam 20 I 5 ­

TAp f)oAN XANG DAu VIeT NAM M§u s& BOI-()N

CONG TY CP xAy LAp III PETROLIMEX (Ban himh kern theo thong til s6 200 1 2014 1 TT-BTC

Dia chi: 232 Nglly~n T§t Thanh, P13, Q4, TPHCM ng(iy 22 1 121 2014 cua Be) trll(mg BTC)

Quy Tl,li ngay :

D011 vi tinh VND Chi tieu

2 Cac khoiin tuung dLfang ti~n 112 VI-2b 7.442.353.400

II Diu hI h\i chinh ng~n hl,ln 120 59.071.847.800 1.588.028.800

2 Dl}' phong giiim gia chlmg khoan kinh doanh (*) 122 VI-2a (487.137.600) ( 428.856.600)

-III Cae khoan phai thu ngan hl.ln 130 162.968.319.671 43.459.012.336

I Phiii thu ngan h~n cua khach hang

- ­ - - ­ - 131 - VI-3a - - 77.943.476 287 28.402.037 533

2 Trii tmoc cho nglfoi ban ngan h~n 132

._- - 17.047.320.881

-4 Phiii thu thea ti~n 09 k~ ho~ch h9'P d6ng xay dl}'ng 134 -

6 Phai thu ngan h~n khac

7 Dl}' phong phai thu ngan h~n kho 06i (*)

136 -

137 -

VI-4a -

2 Dl}' phong giam gia hang t6n kho (*) 149

I Chi phi tra tmoc ng~n h<)n

3 Thu~ va cac khoiin khac phai thu Nha nlfOc 153 VI-17b 30.427.715 367.931.264

4 Giao dich mua ban I<)i trai phi~u Chfnh phD 154

B.TAt SAN nAt H~N

7 DIf phong phai thu dili h<)n kho obi (*) 219

220 -

25.177.301.614

­ - - 28.979.526.836

-I Hi san c6 dinh hfru hinh 221

- VI-9 25.105.535.330 28.833.558.598

1/3

- Gia Iri hao mon luy k~ (*)

2 rai san c6 dinh thue tai chinh

- Nguyen gia

- Gia tri hao mon luy k~ (*)

3 Tai san c6 dinh va hinh

- Gia Ir! hao mon luy k~ (*)

IV Tai san dO' dang dili h~n

I Chi phi san xu~t, kinh doanh da dang dili h~n

2 Chi phi xay dl!l1g C(J ban da dang

V DAu tu tai chinh dai h~n

I E>~u tu vao cang Iy con

2 E>ftu lu vao cang Iy lien doanh, lien k~t

3 E>~u lu gop v6n vao dan vi khac

4 DV phong d~u IU tili chinh dai h<;ln (*)

5 E>~u lu nam giCf d~n ngay dao h<;ln

VI Tai san dili h~n khac

I Chi phi Ira lru6c dai h<;ln

2 Tai san Ihue Ihu nh~p hoan I~i

3 Thiet bi, v~1 IU, phI,! lung Ihay Ih~ dai hc,m

4

C NO PHAI TRA (300=310+330)

I Phai Ira nguoi ban ngan h<;ln

2 Nguoi mua tra ti~n tru6c ngan h,;m

3 Thue va cae khoan phai n<)p Nha nuac

4 Phai Int nguoi lao d<)ng

5 Chi phi phai Ira ngan h~n

6 Phai tra nOi bO ngan hi;1n

7 Phai Ira Iheo lien dQ KH hQ'~ d6ng xay dl!l1g

8 Doanh thu chua thvc hi~n n.~an h<;ln

9 Phai Ira ngan h~n khac

10 Yay va nQ' Ihue tai chinh ngan

I I DV phong phai Ira ngan h~n

12 Quy khen Ihuang, phuc lQ'i

13 Quy binh 6n gia

14 Giao dich mua ban I~i (rai phi~u Chinh phu

8.123.422.154

2/3

-4 Phai tra n(>i bQ v~ v6n kinh doanh 334

5 Phai tra nQi b(> dai hi;ln 335

- ­ ­ ~ - -­ -

-12 Ov ph6ng phai Ira dai h~n 342

- - - - - ­ _ _­

13 Quy phat tri€n khoa hoc va eong ngh~ 343

B VON CHU SO HUU (400 = 410+420) 400

-6 Chenh I~ch danh gia I~i tai silO 416

7 Chenh I~ch tY gia h6i doai 417

1I LQ"i nhu~n sau thu~ chua phan ph6i 421

- LNST chua phiin ph6i luy k~ d~n cu6i ky tmac 421a

- LNST ch ua phiin ph6i kY mlY 421b

2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD 432

TONG CONG NGUON VON (440 ~ 300+400) 440

1.582.045.606 11 63 8.784.574 - ­ - - - - ­ - - ­

NglfOi I~p bi~u K~ toan t rlfDng

(Ky, h9len) (Ky ho l e n)

A ' ;.

Nguyen Hong Tuyen Nguy~n Thi Van

3/3

TAp DOAN XANG DAU VI (: T NAM Mall s5 B02-0N

CONG TY CP xA Y LAP III PETROLlMEX (Ban h a nh ke rn theo thong tu s o200120 14IJT-B7 C

Dia chi: 232 Nguy~n T.h Thanh, P 13 , Q4, TPHCM ngay 22 1 12 1 2014 cua B(> truo-ng BTC)

Quy

Tir ngay 01 / 0112015 din ngay 30 / 09 12 015

I Doanh thu ban himg va cung dp

15 Chi phf thu~ TNDN hi~n hanh 5J

16 Chi phi thu~ TNDN hoan I?i 52

17 LQ'i nhu~n sau thu~ thu nMp

60 doanh nghi~p (60 = 50 - 51 - 52)

200/20 14/TT -BTC

(Theo phllO'Ilg phap gian ti~p)

Cho kjl hoqf d(mg fir ngay 01 1 0112015 (ten 30109 12 015

DVT: Viet Nam DAng

I

l

2

CHi TIEU

LllU chuy~n ti~n tir ho~t dqng !dnh doanh

L(Yi nhu~n trU'uc thui

8iJu ehinh cho cae kltoiin

- Kh~u hao TSCD va BDSEH

- - - - - - - - ­

- Cac khOl:ln d" phong

Uii, 10 chenh I~ch tY gia h6i doai do danh

gia I~i cac khO<ln ml)c ti~n t~ co g6c ngo~i t~

- Uii, 10 tll ho~t dong dau tll

- Chi phi liii vay

- Cac khoan di~u chinh khac

- Tang, giam cae khoan phai thu

- Tang, giam cac khoan phai tra (Khong k~ lai

vay phai tra, thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai II

n<)p)

- Tang, giam chung khoan kinh doanh 13

- Thu~ thu nh~p doanh nghi¢p dii n(>p 15

- Ti€n thu khae ttr ho~t d<)ng kinh doanh 16

'

_ LllU chuy~n ti~n tir ho~t d<}ng d~u tll

21

tai san dai han khae - - -_ _ __ _ _ _ _ _ _ _

TiSn thu ttl thanh Iy, nhu<;mg ban TSCE) va 22

cae tai san dai han khae

2.062.437.328

4.289.032.400 1.191.244.391 (9.427.490) (851 786.188) 2.508.319.067

9.189.819.508

(55.956.623.408) 1.213.297.821

27.007.770.174

1.240.732.911

(2.459.801.630) (59.973.810) 14.000.000

-(965.918.000)

(20.776.696.434)

(6.046.948.992) 763.636

(1.551.849.924) (2.765.377.076) 777.970.428

TT cHi TIEU Mil s& Niim nay Nam tnr6'c

3 Ti~n chi cho yay, mlla cae e6ng qJ nQ' eua oan

-I Ti~n thu ttr phat himh c6 phi~u , nh?n v6n gop

Anh huang ella thay d6i tY gia h6i aaai quy

Lejp ngciy 19 thang 10 nom 2015

2 /2

T~P f)OAN XANG DAU VI~T NAM M~u sA B 09- DN

CONG TV CP XcAY LAP III P~TROLIMEX (Ban himh thea Thong tu 56 200120 f 4IIT-BTC

Dja chi: 232 Ngl,ly~n TAt Thanh, P13, Q4, TPHCM Ngay 22 1 /2120 f 4 clia B(j Tai chinh)

Quy 11112015

Tir ngay 0110112015 d~n ngilY 3010912015

I D~c di~m ho~t dqng cua doanh nghi~p

I Hinh thuc sa hCh.1 v5n : Cong ty C5 ph~n

2 LTnh V\1C kinh doanh : Xay I~p, thucmg m<;li, dich V\I

3 Ngfmh ngh~ kinh doanh : Xay l~p cac cong trinh ph\lc V\I nganh xang d~u, xay l~p dan d\lng, cong

4 Chu ky san xu~t, kinh doanh thong thuang : 12 thfmg

5 O~c di~m hO<;lt d(mg cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 anh huang d~n Bao cao tai chinh : Cong

ty c6 van phong Cong ty va cac Chi Nhanh

6 C~u truc doanh nghi~p :

- Danh sach cac cang ty con: khang

- Danh sach cac cong ty lien doanh, lien k~t : Cang ty TNI-!H TM Oi~n may Xay I~p Thang Long

- Danh sach cac don vi tr\1c thu9C khang c6 tu cach phap nhan h~ch toan phI,! thu9C:

+ Chi nhc'lnh Nha Be

+ Chi nhanh Ha N9i

+ Chi nhanh Oa N~ng

+ Chi nhanh C~n Tho

+ Chi nhanh 38 06ng Khai

+ Chi nhanh Ba Hom

7 Tuyen b6 v~ khil nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh : so sanh du9'c

II Ky k~ toan, dOll vi ti~n t~ sir dl}ng trong k~ toan

1 Ky k~ toan nam (b~t d&u tu ngay 0 J /0 I120 15 k~t thuc vao ngay 3111 2/20 15)

2 Dan vi ti~n t~ Slr dl,lng trong k~ toan : Vi~t Nam 06ng

III Chu~n m,!c va Ch~ dq k~ toan ap dl}ng

I Ch~ d9 k~ toan ap dl,!ng : Ch~ d9 k~ toan Vi~t Nam (Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC)

2 Tuyen b5 v~ vi~c tuan thu Chu~n mllc k~ toan va Ch~ d9 k~ toan : Cong ty ap d\lng theo lu?t k~ toan,

twin thu chudn m\1c va ch~ d9 k~ toim Vi~t Nam d~ sO<;ln thao va trinh bay cac bao cao tai chinh,

IV Cac chinh sach k~ toan ap dl}ng (trong trU'Ollg hQ'p doanh nghi~p ho~t dqng lien tt,lc)

sach k~ toan

1 Nguyen t~c chuy~n d6i Bao cao tai chinh I?p bang ngo~i t¢ sang D6ng Vi~t Nam :

- Ty gia giao dich th\rc

- Ty gia ghi s6 k~

3 Nguyen t~c xac dinh lai su~t thvc t~ (lai su~t hi~u lvc) dung d~ chi~t kh~u dong ti~n

chuy~n va cac khoan ti€n ky gui khong ky h~ Cac khoan tuemg duemg ti~n la cac khoan d~u tu ng~n h~n khong qua 03 thang co kha nang chuy~n d6i de dang thanh m(>t IUQ'ng ti~n xac dinh va khong co nhi€u rui ro trong qua trinh d1Uy~n d6i thanh ti~n

5 Nguyen t~c k~ toan cac khoan d~u tu tai chinh

a) ChUng khoan kinh doanh : Ghi nh~n thea thvc t~ th~ hi~n b~ng so ti~n th\fc t~ mua co ph~n cua cac dem vi rna Cong ty n~m giii

Phuemg phap I~p dv phong giam gia d~u tu chung khmln ng~n h~n, dai h~n : Theo thong tu

228/2009ITT-BTC do B<) Tai Chinh ban hanh ngay 0711 2/2009

b) Cac khol'm d~u tu nam giii d~n ngay dao h~n: ghi nh?n thea so ti~n thvc t~ phat sinh

c) Cac khoc'm cho yay : Tib cho vay phat sinh thvc t~ trong kyo

d) D~u tu vao cong ty con; cong ty lien doanh, lien k~t : DuQ'c ghi nh?n theo so ti~n thvc t~ d~u tu can

cu thea Quy~t dinh cua H(>i D6ng Quan Tri

d) D~u tu vao cong C\l von cua don vi khac : theo gia tr! thvc t~ d~u tu

e) Cac phuemg phap k~ toan doi vai cac giao dich khac lien quan d~n d~u tu tai chinh : thea so ti~n thvc t~ phat sinh

6 Nguyen t~c k~ toan nQ' phai thu : phan anh theo gia tri phai thu tren s6 sach tnr di dV ph6ng phai thu kho doi ; can cu ky h~n con i~i cua cac khoan phai thu d~ phan IOi;li lil dili h~n hoi;ic ng~n h~n; Dv dv phong phai thu kho doi dUQ'c I?p theo theo TT 228/2009ITT-BTC

7 Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho:

- Nguyen uie ghi nh?n hang t6n kho :

+ Hang t6n kho dUQ'c ghi nh?n thea thvc t~ nh~p kho va tinh thea gia goc Truemg hQ'p gia tri thu~n c6

th~ thvc hi~n duQ'c th~p hem gia goc thi phai tinh thea gia tr! thu~n co th~ thvc hi~n duQ'c Gia goc hang ton kho bao gom : Chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan trvc ti~p khac phat sinh d~ c6 duQ'c hang ton kho adia di~m va tr~ng thai hi~n t~i

+ Chi phi mua hang ton kho bao g6m: Gic'l mua, cac iQai thu~ khong duQ'c hoim I~i, chi phi v?n chuy~n,

boc x~p bao quan trong qua trinh mua hang va cac chi phi khac c6 lien quan trve ti~p khac co lien quan trvc ti~p d~n vi~c mua hang t6n kho Cac khoan chi~t kh~u thuang m~i va giam gia hang mua do hang mua khong dung quy each, ph~m eh~t duQ'c trlr (-) khoi chi phi mua

- Phuemg phap tinh gia tri hang t6n kho : xac dinh thea phuemg phap binh quan gia

- Phuemg phap h~ch toan hang dm

- Phuemg phap I~p dV phong giam gia hang ton kho

+ Cuoi ky k~ toan nam, khi gia tri thu~n e6 th~ thve hi~n dUQ'e eua hang tbn kho nh6 hem giil g6e thi

+ So dV ph6ng giam gia hang tbn kho dUQ'e I~p Ii! so chenh I~ch giiia gia g&c cua himg tAn kho JOn hem gia tri thu~n co th~ thvc hi~n duQ'c cua hang ton kho

+ DV phong giam gia hang ton kho duQ'c thvc hi~n tren co sa tUng mi[lt hang ton kho D6i vai dich V\l

cung d p da dang, vi~c I~p dV phong giam gia hang ton kho duQ'c tinh thea tUng lo~i dich V\l co muc gia

rieng bi~t

Thuyi/I minh bao cao lui c hinh

8 Nguyen t~c ghi nh~n va cac kh~u hao TSCD, TSCD thue tai chinh, b§t dong san dfru tu:

- Nguyen t~c ghi nh~n TSCD (hClu hinh, vo hinh, thue tai chinh) :

Nguyen t~c ghi nh~n TSCD hfru hinh : duQ'c xac dinh gia tri ban d~u theo nguyen gia Nguyen gia la toan bQ cac chi phi rna doanh nghi~p bo ra d~ c6 duQ'c TSCD huu hinh tfnh d~n thai di~m dua tai SilO d6 vao tr~ng thai su dl,mg

- Phuang phap kh~u hao TSCD (hihl hinh vo hinh, thue !iti chinh) :

Nguyen gia TSCD duQ'c kh§u hao thea phuong phap duemg th~ng trong su6t thai gian hilu dl,mg dl,I tinh cua tai san Ti I~ kh~u hao TSCD ap dl,mg thea Thong t? s? : 45/20 13/TT -BTC ngay 25 thang 04 narn 2013 cua BQ tai chinh Thoj gian kh~u hao u6c tfnh cho rnQt s6 nh6rn TS nhlI sau :

· Thi~t bi van phong 03-08 nam

- Nguyen t~c ghi nh~n va kh§u hao b§t dong san d~u tu :

- Nguyen t~c ghi nh~n b§t dong san d~u tu : B~t dong SilO d~u tu duO'c ghi nh~n theo nguyen gia

Nguyen gia b~t dQng san d~u tu la to~m bQ cac chi phi b~ng ti~n ho~c tlIang dlIang ti~n rna doanh nghi~p

phai b6 ra ho~c gia tr! h<;rp Iy cua cac khoan dlIa ra d~ trao d6i nh~m c6 dlIqC b~t dong san d~u tu tinh d~n thoi di~m mua ho?c xay dl!l1g hinh thanh b~t dong san dfiu III d6 Nguyen gia cua b~t dQng san d~u

tu bao g6m ca cac chi phI giao dich lien quan trl,Ic ti~p ban d~u

- Phuang phap kh§u hao b§t dQng san d~u tu : B~t dong san d~u tu dUO'c kh§u hao thea phuang phap duemg th~ng, thai gian 25 nam

9 Nguyen t~c k~ toan cac hqp o6ng hqp tac kinh doanh

II Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tmac

12 Nguyen uk k~ toan nQ' phai tni : can Clr ky h~n con I~i cua cac khoan phai tra d~ phan lo~i la dai h?n ho~c ng~n h~n

13 Nguyen t~c ghi nh~n vay va nO' phai tra thue tai chinh : Theo thl,Ic t~ phat sinh

14 Nguyen t~c ghi nh~n va v6n hoa cac khoim chi phi oi vay

Can Clr ti~n liIi yay phat sinh thl,Ic t~ trong kyo

Ty l~ v6n hoa duqc su dl,mg d~ xac dinh chi phi oi vay OlIQ'C v6n hoa trong ky

15 Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tni

DuQ'c ghi nh~n can Clr vao cac thong tin co ouQ'c vao thai di~m cu6i ky l~p bao cao va cac uac tinh dva tren th6ng ke kinh nghi~m

16 Nguyen t~c va phuang phap ghi nh~n cac khoan dl,I phong phai tra

17 Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chua thl,Ic hi~n

18 Nguyen t~c ghi nh~n trai phi~u chuy~n dbi

Nguyen t~c ghi nh~n chenh I¢ch oanh gia I~i

- Nguyen t~c ghi nh~n

- Nguyen t~c ghi nh~n IO'i nhu?n chua phan ph6i

20 Nguyen t~c va phuang philp ghi nh~n doanh thu:

- Doanh thu ban hang : Can Cll' hang h6a ho~e thanh ph~m hoan thanh duqc nguoi mua xac nh~n va xu~t

h6a dcm cho khach hang Dva vao gia tri hoa dan xu~t ban ghi nh~n doanh thu thea nguyen t~e d6n tich

- Doanh thu cung cAp dich vl,l : Can Clr vao dich V\l hoan thanh, duqc nguai mua xac nMn va xu~t h6a dan cho khach hang Dl,Ia vao gia tri hoa dan xu~t ban ghi nh?n doanh thu theo nguyen t~c d6n tich

- Doanh thu hOi;lt dQng tai chinh : Can Clr gi~y bao ti~n lai clla ngan hang, gi~y bao ti~n Wi Clla c6ng ty cho d6i tugng yay ti~n, ghi nh~n theo nguyen t~c d6n tich

- Doanh thu hqp d6ng xay dvng : Can cu kh6i Jugng xay , I~p da duQ'c chu d§u tu ch~p thu~n (thoa thu~n

- Thu nh~p khac : Can cu nghi~p V\l kinh t6 thl,Ic t~ phat sinh

21 Nguyen t~c k~ toan cac khoim giam tru doanh thu

22 Nguyen t~c k~ loan gia v6n hang ban: Can Cll nghi~p V\l kinh t~ thl,Ic t~ phat sinh

23 Nguyen t~c k~ toan chi phi tai chinh : Can Clr gi~y bao ti~n Jai ngan hang phat sinh trong thang ho~c

bao nq n<)i b<) ti~n lai vay gifra cac dan vi n<)i b<), duqc ghi nh~n la cac khoan chi phi tai chinh trong kyo

24 Nguyen t~e k~ toan chi phi ban hang, chi phi quan Iy doanh nghi~p : Theo thvc t~ phat sinh

nMp doanh nghi~p hoan I~i : DuQ'c xac djnh tren ca sa thu nh~p chiu thu~ va thu~ su~t thu~ TNDN

Nguyen t~c ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p hoan I?i : duqc xac dinh tren ca sa s6 chenh I~ch ti;lm thai duQ'C kh~u tru, s6 chenh l~ch ti;lm thai chju thu~ va thu~ su~t TNDN dv tinh se ap d\lng cho nam tai san dvac thu h6i hay nq phai tra duqc thanh toan, dva tren cac muc thu~ su~t (va cac lu~t thu~) c6 hi~u ll,Ic

t~i ngay k~t thue nam tai chinh

26 Cac nguyen t~c va phuang phap k~ toan khac : Thl,Ic hi~n thea lu~t k~ toan, chu~n ml,fC k~ toan va

ch~ d<) k~ toan hi~n hanh

d9ng lien tye)

I C6 tai phan lo?i tai san dai h?n va nq phili tra dai hi;ln thanh ng~n h~n kh6ng : Kh6ng

2 Nguyen Hic xac djnh gia tri tUng lo?i tai san va nq phai tra (theo gia tri thu~n c6 the thl,IC hi~n duQ'c, gia trj c6 th~ thu h6i, gia tri hQ'P Iy, gia tri hi~n t~i, gia hi~n hanh )

3 Nguyen t~c xu ly tai chinh d6i vai :

- Cac khoan dv phong : Hoim nh~p I?i s6 d5 trich J~p

- Chenh l~ch danh gia li;li tai san va chenh I~ch ty gia (con dang phan anh tren Bang can d6i k~ toan - n~u

c6)

VI Thong tin ba sung cho cac khoan ml}c trinh bay trong Bang can d6i k~ toan

Dan vi tinh : VNf)

2 Cae kh03n diu tU' tili ehinh

- T 6ng gia tri c6 phi~u 5.734.369 59 558.985.400 59.071.847.800 (487.137.600) 143.795 2.016.885.400 1.588.028.800 (428.856.600)

+ N g an himg Sac o mhank 653 20 548.000 10.709.200 (9.838.800 ) 653 20.548.000 / / 754.000 (K.794 000)

- T6ng gia tri trai phi~u

- Cae khoan d~u tlI kJUlc

CQng: 59.558.985.400 59.071.847.800 (487.137.600) 2.016.885.400 1.588.028.800 (428.856.600)

- Ly do thay d6i vo; tUng khoim d~u tlI / loC;li e6 phi~u, tnii phi~u :

Tang 4.021 e6 phi~u thlf<'mg eua C6ng Ty CP Xwh Nh~p Kh~u Petrolimex

+ V~ gia tri : tang 57.542.100.000 dbng gia tri c6 phi~u ngan hang PGB

b) D~u tv n~m gifr d~n ngay dao h~

-Ti~n giri co ky h?n < 3 thang 7.442 353.400 7.442.353.400

- Tnii phi~u

- Oie khoan d~u tu khae

- Ti~n giri eo ky h?n

- Tnii phi~u

e) D~u tv gop v6n vaG don vi khae (chi ti~t tUng khoan d~u tv theo ty I~ v6n n~m giu va tY l¢ quy~n bi~u quy~t)

- D~u tv vao cong ty con

- Dgu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t; 44,44% 400.000.000 (400.000.000) 44,44% 400.000.000 ( 400.000.000)

- D~u tu vao don vi !<bac;

- Tom t~t tinh hinh ho?t d(>ng eua cae cang ty con, cang ty lien doanh, lien k~t trong ky : Cty lien k~t Thang Long da ngUng ho~t d(>ng tu nam 2012

- Cae giao dich tn;mg y~u giua doanh nghi~p va cang ty con, lien doanh, lien k~t trong ky : khong co

- TruOng h<;rp !<bong xac dinh dVQ'e gia tri hgp Iy thi giai trinh Iy do :

3 PhiH thu cua khach himg Cu6iky D~u nam

- Chi ti~t khoan phai thu

thu khaeh himg

+ C6ng ty TNHH MTV C6ng Ngh¢ Tau Thuy

CaiLcin

+ C6ng ty CP Dau Khi Vung Tau 5.569,392,841 5.569.392,841

+ CN Iy TNHH dau Ihue val Cai Lan 7 665, 64 7 860

b) Phai thu ella khach hang dfli h<;ln

(tuang t\1 ng~n hlim)

c) Phai thu ella kh:kh himg Iii cae ben

lien quan (chi ti~t tung o6i tuqng)

a) Ng~n h~n

- PMi thu v~ ph~n hoa :

- Phai thu tuc va IQ·j nhu~n dUQc chia

- Phai thu nguai lao dQng

ml1Q11

- Cac khoan chi hQ

b) h,;m

- Phai thu c6 phAn hoa :

- Ph::'!i thu v~ ttIC va IQi nhu~n dU'Qc chia

Phai thu nglIoi lao o¢ng

6

Dau nam Gia co

Gia tri co

12.494.917.587 1.122.344.674

HD 1706101HDXD·2010

Thi c6ng XD kho cang xang d§u Ciii

1.446.874.480 1.446.874.480 702 1.073.545.702 Tien nhuan CN 38 Dong Kh&i

7 Hang t6n kho: (uoi kY Dilu nam

- Hang gui ban

- Hang hoa kho bao lhu~

- Gia tri hfmg t6n kho lr dQng, kern, khong co kha tieu th1,l thai di€rn ky; Nguyen nhan va hUCmg xu Iy doi v6i t6n kho lr dQng, kern, mfil ph§m ch~t : khong co

Giti tri t6n kho dung th~ ch§p, dm co bao dam cac khoan n9' phai trll thai cubi ky : khong

- Ly do ddn d~n vi~c trich !~p them ho~c hoan nh~p dl,I pMng giam gia hang t6n kho : khong co

thu h6i Gia

Gia tri th~

thu h6i

a) Chi phi san xmk kinh doanh dO' dang

dai h<;ln (Chi ti~t cho tung IO<;li, neu Ii do

vi sao khong ho:,m thanh trong mQt chu

CQng:

b) Xay dl!flg cO' d6 (Chi ti€t

28.352 174.816 16.696.008.509

-

369.893.938

9 744.300.0 II

17 096.187.504 4.046.844.781

53.679.264 4 239 57~.964

50.127 026 1.069 507 334

10 052 670 689

18 823.267.926 4.813.156.362

12 649 163 728

25 105.535.330 222.901.843 566 546 524

2 966 874.466 9.466.360 350

11 882.852 147

-T?i ngay cu6i nam

Gia td con l?i cu6i ky ella TSCD hfru hinh dung d~ th~ eh~p, dm c6 dam bao khoan Yay : 65.144.425

- Nguyen gia TSCE> cu6i nam oa kh~u hao h~t nhung v~n con S11 d\lng : 3 657.855 933

- Nguyen gia TSCD cu6i nam eha thanh Iy : khong

-Cac thay o6i khac v~ TSCD hi'ru hinh : khong

TM VI.9·111

Thuye'l minh ba a can t il e hinh

10 Tang, ghim tai san ea dinh vo hinh:

Khoim ml,lc Quy~n slr

d\mg d~t

Bang qlly~n, b~ng s f mg ch~

Nhiln hi~lI himg hoa

Ph<1n m~m may

vi tanh

TSCD vo hlnh khac T6ng cQng

- T?i nKay eu6i nam

-

440.000.000

-53.472.773 11.917 221

-

-

-

-172 376.049

-

­

-

-

-

I

-

-

­

- 172.376.049

- 79.880.584

-

-

-

---

I

- Gia trj con l~i eu6i ky eua TSCD vo hinh dung d~ th~ ch~p, dm c6 dam bao khoan yay : khong

- Nguyen gia TSCD vo hlnh da khau hao het nhlmg van Slr dl,lng : khong

-Thuy~t minh s6 1i~u va giai trinh khac : khong

TM VJ.I 0-111

Thuyel minh hao c ao lai chlllh

Tang trong Giam trong

Gia tri con l?i cu6i ky cua BDSDT dung de the chap, cam co dam bao khoan vay : khong

- Nguyen gia BDSDT da kh~u hao h~t nhung v~n cho thue ho?c n~m giu cha tang gia : kh6ng