4.BaoCao BKS Tai DH 2017

4.BaoCao BKS Tai DH 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Điện lực Khánh Hòa; Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung chính như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý

- Giám sát công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu: Sản lượng điện thương phẩm, doanh thu, tổn thất kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động của Công ty

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng

từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông

Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động

II CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công cho các thành viên theo dõi các mặt hoạt động SXKD của Công ty HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của Pháp luật

và Điều lệ, thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGĐ trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD của Công ty Các phiên họp HĐQT có

số lượng thành viên tham gia dự họp đảm bảo theo đúng quy định và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung các cuộc họp đều ghi biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty

Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghiên cứu, thảo luận các vấn đề có liên quan và thống nhất ban hành 56 Nghị quyết và Quyết định với những nội dung quan trọng trong từng giai đoạn của hoạt động SXKD Công ty Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty

2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trên cơ sở tuân thủ quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGĐ Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGĐ và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế của Công ty Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành SXKD, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp giao ban hàng tuần nhằm đánh giá những mặt làm được, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất phát sinh và đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót Vì vậy công tác chỉ đạo điều hành luôn chặt chẽ, sát sao và các vướng mắc luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời có hiệu quả

Đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ

điều hành Công ty cẩn trọng, sâu sát, trung thực và trách nhiệm theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra

III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016, thực hiện như sau:

ĐHĐCĐ

Thực hiện

2016

So với

kế hoạch

So với năm 2015

1.920,00

1.755,00

Sản lượng điện thương phẩm đạt 97,62% kế hoạch vì tác động của lũ lụt cũng như hai khách hàng lớn Dệt Nha trang và nhà máy đóng tàu Hyundai- Vinashin giảm sản lượng tiêu thụ điện năng lần lượt 30% và 14% Tuy nhiên do giá bán điện bình quân tăng 1,56% nên doanh thu đạt 99,36% kế hoạch Việc tăng giá bán điện bình quân và giảm tỷ lệ TTĐN 0,29% so với kế hoạch góp phần tạo ra lợi nhuận trước thuế 84,4 tỷ, vượt 53% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao 55,2 tỷ đồng

2 Tình hình Tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ

kế toán Việt Nam hiện hành Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ theo đúng quy định và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte

Việt Nam thực hiện Theo công ty TNHH Deloitte, báo cáo tài chính Công ty cổ

phần Điện lực Khánh Hòa đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài

chính

- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

ĐVT: VND

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 70.179.826.688 190.415.984.943

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 397.025.323.756 315.231.906.910

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 71.383.028.232 60.595.304.792

5 Tài sản ngắn hạn khác 20.492.681.270 1.204.058.089

1 Các khoản phải thu dài hạn 60.000.000 60.000.000

2 Tài sản cố định 934.184.374.814 599.291.555.941

3 Tài sản dở dang dài hạn 71.422.885.411 110.115.561.632

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 26.812.630.000 26.612.630.000

5 Tài sản dài hạn khác 29.636.607.973 38.839.700.037

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản

TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2016 Năm 2015

tài sản/Nợ ngắn hạn)

Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng

Đánh giá:

Năm 2016 Công ty tăng mạnh đầu tư TSCĐ 56% theo chủ trương phát triển lưới điện của EVN, và nhiều công trình xây dựng dở dang năm 2015 đã được đưa vào

sử dụng năm 2016 Nguồn tài chính chủ yếu cho đầu tư XDCB là vay nợ Tổng nợ tăng 36% trong khi tổng vốn chủ sở hữu chỉ tăng 2,2% Điều này dẫn đến các tỷ số nợ/ tài sản tăng và tỷ số thanh khoản giảm

Tuy tỷ số nợ tăng nhưng Cty đảm bảo nguồn tiền trả nợ vay Ngân hàng và luôn thanh toán đúng hạn, không bị phạt trễ hạn Các chi tiêu hợp lý đúng quy định, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn

và phát triển

III QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN;

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng quy định của Công ty niêm yết Việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

IV KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm

vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty thường xuyên và theo chuyên đề

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

V ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận pháp chế và các phòng ban chức năng liên quan xây dựng cụ thể kế hoạch rà soát cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và của ngành

- Có biện pháp giảm nguồn vật tư tồn kho nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty và tăng vòng quay của VLĐ, hàng tồn kho

- Việc thi công và hoàn thành, giải ngân các công trình ĐTXD trong năm 2017 cần được xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực và tình hình thực tế, tránh tình trạng xin chuyển sang năm kế tiếp

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động tại hiện trường

- Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút thêm nhân sự có chuyên môn cao Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo tạo điều kiện tối đa

và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định và bền vững

VII ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan

tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ

năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn!

- HĐQT, Ban TGĐ Công ty;

- Lưu: BKS, TKCT

Nguyễn Thị Vân