Trong năm vừa qua, trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn SHA và giám sát việc triển k
Trang 1CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 KẾ HOẠCH NĂM 2013
Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý cổ đông
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Hà Sài Gòn
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
Trong năm vừa qua, trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát, đánh giá toàn bộ
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và
giám sát việc triển khai thực hiện của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc
(BTGĐ) đối với việc tuân thủ Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đổng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
năm 2012, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày báo cáo
BKS năm 2012 như sau:
1 – Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2012
Trong năm tài chính 2012, BKS có 3 thành viên, hoạt động trên nguyên tắc kết hợp
giữa việc triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ tình hình doanh nghiệp
BKS hoạt động với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động đã được ban hành, nhằm mục đích kiểm tra,
giám sát quá trình triển khai các nhiệm vụ của HĐQT, Ban TGĐ, bảo vệ lợi ích của cổ
đông
2 – Kết quả giám sát hoạt động năm 2012
Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty
BKS đồng ý về cơ bản với các báo cáo về tình hình hoạt động và tình hình tài chính của
Công ty do BGĐ và tổ chức kiểm toán đã đưa ra
Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ Hệ
thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn
đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp
Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện tương đối tốt vai trò lãnh đạo của mình đối với
hoạt động của BTGĐ Trong thời gian tới, khi hoạt động của Công ty phát triển sang nhiều
lĩnh vực mới đa dạng đòi hỏi có sự kiểm soát liên tục và sát sao hơn
Trang 2Trong quá trình điều hành hoạt động công ty năm 2012, về cơ bản BTGĐ đã tuân thủ
và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty Xét về hiệu quả hoạt động cụ thể:
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 6,5 tỷ đồng, đạt 88,4% so với kế hoạch đầu năm
+ Tại thời điểm báo cáo 31/12/2012, tổng tài sản dài hạn là 101,1 tỷ đồng, nợ dài hạn 12,4 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 89,7 tỷ đồng Như vậy Công ty chỉ giành 1 phần rất nhỏ 1 tỷ để tự tài trợ cho vốn lưu động, chủ yếu vốn lưu động lấy nguồn chiếm dụng khách hàng và vay ngắn hạn ngân hàng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh của Công ty không được tốt và không bền vững
BKS cũng đề nghị BTGĐ có những đánh giá cụ thể cho tình trạng này và có những biện pháp thích hợp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
và cổ đông
Trong năm 2012, BKS đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin liên quan đến các quyết định của HĐQT
Đồng thời, trong quá trình hoạt động, BKS cũng tiếp tục giữ liên hệ thường xuyên và tiếp thu ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn
3- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012:
Toàn bộ số liệu tài chính do Ban TGĐ vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2012, số liệu trên phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ theo các quy định
về hạch toán kế toán hiện hành Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
Số liệu cụ thể như sau:
Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2012
Đơn vị tính: đồng
(31/12/2012)
Số đầu kỳ
(01/01/2012)
1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 245,049,363,474 233,526,745,840
1.1 Tài sản ngắn hạn 143,854,077,517 124,043,612,631 1.2 Tài sản dài hạn 101,195,285,957 109,483,133,209
2 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 245,049,363,474 233,526,745,840
2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 89,723,378,733 83,265,797,123
Trang 32.3 Lợi ích của cổ đông thiểu số
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
Đơn vị tính: đồng
1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 323,513,059,221
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,017,016,987
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN 6,549,226,595
4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ bình quân) 819
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2012
Đơn vị tính: đồng
I
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
II
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
III
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
23,531,717,828 12,671,734,992
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối
đoái quy đổi ngoại tệ
4 – Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT: 4.1 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Đơn vị: tỷ đồng
ST
T
Trang 43 Tỷ lệ cổ tức 5% 0 0% Như vậy, Công ty chỉ hoàn thành 74.6% so với doanh thu kế hoạch năm 2012, và lợi nhuận sau thuế hoàn thành 88.4% so với kế hoạch năm 2012
4.2 Các khoản đầu tư lớn của công ty được thực hiện trong năm 2012
- Đầu tư thêm công nghệ sản xuất bồn nhựa từ nước ngoài với công suất sản xuất bồn nhựa lên đến 2.000 bồn/tháng, và dung tích từ 300 lít đến 5000 lít tổng giá trị đầu tư là 3.9 tỷ đồng
4.3 Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội:
4.3.1 – Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:
Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012
4.3.2 – Lựa chọn công ty kiểm toán:
- Để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) Đây là một trong những công ty nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
4.3.3 – Một số hoạt động khác của HĐQT:
Trong năm 2012 HĐQT đã tiến hành họp theo đúng điều lệ và ra các nghị quyết quan trọng
như sau:
- Thành lập Công ty TNHH MTV Sơn Hà tại địa chỉ Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Niêm yết thành công cổ phiếu SHA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngày 28/12/2012
5– Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát
Năm 2012 là năm đầy khó khăn không chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn của cả nền kinh tế thế giới Điều này được thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết, với những kết quả thực hiện thấp hơn rất nhiều so với dự báo Năm
2013 vẫn còn khó khăn với nguy cơ lạm phát quay trở lại
Trong năm 2013, ngoài việc kiểm soát việc tuân thủ, BKS có kế hoạch phối hợp với HĐQT đẩy mạnh các biện pháp quản lý rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ tuân theo quy định tại Điều lệ và nghị quyết của ĐHĐCĐ Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty
Trên đây là báo cáo của BKS, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Trân trọng
TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Phạm Thị Thanh Hà