BCTC rieng TMT quy I 2012 (truoc kiem toan)

C6ng ty Cii phin O tO rntrMUC LUC Brio c6o ket qLra hoat d6ng kinh doanh ' TN RIJI... Lu'u chuy6n ti6n til hoat tl6ng kinh doanh 1.. Tii,n chi khdc cho hoat cl6ng kinh doanh lI.. nhan vo

CONG TY CO PHAN OTO TMT

199B MINH KI-JAI - Q.HAI BA TRUNc - Hn ruoI

I

ouY t rrrAur 2012 (Tru6c t<idm toan)

Ha Noi, th6ng 412012

C6ng ty Cii phin O tO rntr

MUC LUC

Brio c6o ket qLra hoat d6ng kinh doanh

)'

TN

RIJI

C6ng ty Cil phdn O tO rUr

l99B- Minh I(hai- qu6n Hai Bd Trung- Tp Hd N6i

100 A Tii srin ngin h4n (100:110+120+130+140+150)

110 I Tid)n vh crlc l<hoin tuorrg tluong tii:n I

ll1 l Ti6n

120 II Cic khorln tl6u tu tli chinh ngin han

121 1 DAu tu ngan han

130 III Cdc khorin phrii thu

135 5 Cric kho6n phaithr-r kh6c 2

140 IV, Hdng t6n kho

151 L Chi phitrd trr.r6'c ngan han

210 I Cfc khorin phiii thu dii han

222 - Nguy€n gia

228 - NguyAn gia

240 III Bdt tlQng sfrn tIAu tu

250 IV Cdc khoin tIAu tu tii chinh dli han

258 3 DALr tu ddi han kh6c I

259 4 DLl phong giArn gi6 ddu tr-r tii chinh ddi han (*) 1 I

260 V Tni srin dhi h4n khSc

270 TONG CQNG TAr SAN (270 = 100+200)

292.403,017.285

18.s42.439.35518.095,779.149446.660.206

15.263.047.019

I 15 148.464

2.168.846.9403.8 r0.848.305

255.455.877.305

236.003.933.048

4t ,156.661.52sI21.336.817.952

(2 il t.-57 1 .94i )

2.228.981.0572.228.981.051

360.764.903.618

446.545.4531.325.093.273

| .325.093.273114.077.202.97986.68s.138.023r9.868.661 826

7.523.403.130222.053.ss0.509222.053.550.509

18.r52.936.996

34 r .809.960

3.804.193.98812.040.714.357253.952.080.500

(l i-1-5.617 l.+i )3.030.444.456

C6ng ty C6 phin O tO rlrr

199B- Minh l(hai- qLrAn Hai Bd TruLng- Tp Hd N6i

312 2 Phei tr6 cho ngr"Loi b6n

3 l3 3 Ngu'o'i mua trA tidn tru6c

315 5 Phai tra ngu'oi lao dQng

319 9 Cdc khodn phAi tr6, phAi n6p ngin han kh6c

323 I 1 Qu! l<hen thu'6ng vd phirc l<ri

330 II Nq dii h4n

334 4 Yay vd no- ddi han

335 5 Thu6 thur nhAp ho6n lai phii tr6

336 6 Du phong tro- cAp m6t viec |dm

412 2 Thang du v6n c6 phAn

413 3 V6n khric cia ch[i s6'h0'Lr

41'7 7 Quy dAu tu ph5t tri6n

440 TONG CONG NGUON VON

Ngudi l4p bi6u KG torin tru0ng

239.586.659.588 290.409.233.756

215.670.413.6r5 268.31r.592.783

114.140.416.733 175.548.950.23843.579.5t7 .595 39.93 I .080.81 0

23.916.24s.973 22.097.640.97323.384.s41 .046 2t 532.21 1 .046

b"* Pp c,;l O'/ ""^^tt- en PHaN, :-'-\'O\:

e#Yd

L,lJ I{ L' ! I

DIng Quang Vinh

'(q) J

*qNFlr)(\ca\NN-f-t'-O-\?\q\c.l9.d!.1!c.1\5

rfi 6 |r) a.l N < O bi (-l O -:,O - + :

O\ O 0O - t- O a -, r- oo r O O o.\ r

rf, \O O\ O otr a O n-, O .gN- 1 r $ i alo\al€t<-N-\tr):\o\o

-\O N aO oO

= ra oo X n oo -l lf 0O O\ e.l \O n oO x- rt r- I -.6- n

Cdng ty Cii phAn 6 tO rl\ltr Blio c6o t}ri chinh

Chi ti6u

Quj I nIm 2012 (Theo phu'ang phtip trt"rc tiip)

l Lu'u chuy6n ti6n til hoat tl6ng kinh doanh

1 Tidn thu tir b6n hdng, cung cdp dich vU v2t cloanh

ol

02 2 TiAn chi trri cho nguiri cung c6p hdng hoa vd dich vr,r

03 3 Ti0n chi trd cho ngu'oi lao clQng

04 4 Ti0n chi trii ldi vay

06 6 Ti6n thu kh6c tir ho4t dQng kinh doanh

O7 7 Tii,n chi khdc cho hoat cl6ng kinh doanh

lI Lu u chuy6n tidn ti hoat rl6ng dAu tu'

l Ti0n chi c16 mua sam, xdy dungTSCE vd c6c tai

') I

san DH khdc

23 3 Ti0n chi cho vay, mua ciic c6ng cu ncr cua don vi kh6c

24 4 Ti0n thu hdi cho vay, b6n lai c6c c6ng cu no cua clon vi kh6c

25 5 fien chi dAu ttr g6p von vdo don vi khiic

26 6 Ti6n thu h6i dAu tu gop v6n viio clon vl kh6c

27 7 Ti0n thu ldi cho vay c6 tric var loi nhudn duoc chia

30 Lru chuyAn fiin thufin tir hogtt itQng diiu tr

III Lu'u chuy6n tidn ti'hoat tIQng tAi chinh

1 r l Tidn lhu tu phdt hdnlr co phi0u nhan von gop cua

JI

cnu so huu

mua lai co phi6u cua doanh nghiep da phit hanh

33 3 Ti0n vay ngan h4n, ddi h4n nhAn clLrcrc

34 4 Ti0n chi trii no g6c vay

35 5 li€n chi trd ncr thLrO tdi chinh

36 6 C6 tr:rc, loi nhudn da tra cho chu scy hiru

60 Tidn vi tu'o'ng du'o'ng ti6n tIAu kj

6l Anh hucrng cua thay d6i ti gi6 h6i doai quy dOi ngo4i tQ

70 Tidn vi tu'o'ng tlu,o'ng ti6n cu6i ky

253.43 8.668.688(139 6-)4.551 172)

(7 67tt 303 -t-5ti )

(l 13rj 79t 04.1)

(-11.7U2 16(\ 37t)76.900.2 74.6s7

137.522.851 (.t.957.7s t.6511)

Cgog ty C6 pnAn 0 tO flrf Brlo c6o tii chinh

xu6t vat tul thi6t bi giao th6ng vAn tAi, thdnh vi6n hach to6n d6c lAp cira Tdng COng ty C6ng nghi6p O t6 Vi6t

Nam thdnh C6ng ty c6 phAn

1 Nhd mriy O t6 Crlru Long Xd Trr"Lng Trdc, huy6n V[n Ldm, tinh Hr"rng y6n

Xa 16 Hd N6i, xd Binh Thing, huydn DI An, tinh

Binh Duong

vr,r vAn tai 6 tO s6 B, dia chi tai sO 7- LLLong y6n - qLr6n

Chi nh6nh Binh Dr-rong

2 Linh vgc kinh doanh

Linh vr-r'c [<inh doanh chfnh cfra C6ng ty trong quli I ndm 2012 ld s6n xLrAt, l6p rip vd kinh doanh 6 t6 t6i

3 Nginh ngtr6 t<intr doanh

Ngdnh ngtrA t<inh doanh c[ra C6ng ty ld :

- Gia c6ng, phuc h6i, kinh'doanh vAt tLr, phu ting, phuong ti€n thi6t bi co l<hi, giao th6ng vAn tAi;

- I(inh doanh hdng di0n, di6n t[1, hdng trang tri n6i th6t;

SO SO

C6ng ty c6 02 C6ng ty con ld C6ng ty C6 phAn Dich

pham, huy6n Ydn M!, tinh Hurng Y6n .

/

)

Cgng ty Cii ptrdn O tO fUf B{o crlo tAi chinh

- I(inh doanh xuAt nh6p khAu vAt tu, thi6t bi, phu tung, phuo'ng ti6n vAn t6i, n6ng s6n va hdng ti6u dirng;

- I(inh doanh xu6t nhAp khAu hdng n6ng, lAm, th6 s6n, h6.i sdn (tril loai lAm sdn Nhd nu.6c cAm);

- I(inh doanh t4m nhap, tiii xr-rat, chuyen khdu hdng h6a (ru roai Nhd nLr6c c6m);

- Dai tli xang dAu, nhi6n li6u;

- I(inh doanh xu6t nhAp khdu vft tu, thiet bi phu tung 6 ro, xe gin m6y hai bdnh;

- Kinh doanh b6t d6ng sAn (Chi hoat ddng khi c6 di di6u ki6n theo qLri dinh cira ph6p luAt);

pn6 tnai c6ng nghi6p (l(hdng bao g6m kinh doanh ciic loai pnt! ti6Lr nhAp khALr gAy 6 nhi$rn m6i

- Mua biin, ph6n loai, tdi ch6, d6ng g6i, vAn chuy6n, tiOu thu cdc s6n phArn bing kim loai, g5 1tru, loai 96

- Dich vu vO sinh m6i truo-ng;

- fni6t kti phuong ti6n giao thdng duong bQ.

rr xi rB TOAN, DoN vI TrEN TE sTIDUNG TRONG KE TOAN

2 Don vi tiiln t6 sii dqng trong ghi ch6p k6 torin

[r CHUAN MUC VA CHE DQ KE TOAN Ar OITNC

C6ng ty rip dung Ch6 do Kt5 to6n doanh nghi6p ban hdnh theo Quyiit dinh s6 t5l2oo6leD-BTC ngdy

2 Tuy6n b6 vO vi6c tu6n thri Chu6n muc k6 to6n vi ChA dg kti torin

3 Hinh thric h6 toin 6p dgng

C6ng ty 6p dung hinh thilc kt) to6n tr6n miiy vi tinh

Iv cAc cnixH sAcH KE ToAN cHU yEU Ar nrTxc

Cgrg ty Cii ptrin 6 ta rlrr

Brlo c6o tdi chinh

c6 tho'i gian d6o han kh6ng qu5 ba th6ng, c6 tinh thanh kho6.n cao, c6 l<hA nang chuy6n aOi Oe aang thdnh cac

2.Nguy6ntfcghinh6ndyphdngng.phrlithulrh6ddi

DLL phdng no phAi thr-r l<h6 doi duo-c trich lAp cho tr)Lng khodn no- phdi rhur kh6 ddi cdn c[L vdo tur6i no- qu6 han

phAi tinh theo gi6 tri thuan c6 th6 thuc hien dLLo-c Gi5 g6c hdng t6n l<ho bao g6m chi phi rnna, cn; pni cne

tai

Gi6 tri hdng tdn kho duo c x6c dinh theo phr-rong ph6p binh qLr6n gia quy6n

.

Hdng t6n kho duo-c hach to6n theo phuong phrip k6 khai thu,ong xuy6n

quin ly, s[r dung vd trich khSu hao TSCD

phrlp giri g6c C5c khoAn phin pn6i to-i nhu6n md c6ng ty me nhAn du'o-c tir s6 lo-i nhuan liry k6 cria c6c c6ng

cdng ty me C6c kho6n phAn pnOi tnac aluto-c xem nhu phAn thu h6i cita cdc khoan dAu tur vd duoc tru veo giii

tri dAu tu'.

- C6 thoi han thu h6i hoac d6o han kh6ng qu6 3 thdng k6 til ngdy mua khoAn dALr tu d6 du'oc coi ld " tuong

du'o-ng ti€n";

- C6 thd'i han thu h6i vdn du'6'i 1 ndm hoac trong I chu k! l<inh doanh dLro-c phdn loai ld tdi san ngan han;

- C6 thoi han thu h6i v6n tr6n 1 ndm hoac hon I chu kj, kinh doanh duoc phdn loai ld tdi sAn ddi han;

Du phdng gi6m gi6 dAu tu du'oc l6p vdo thoi di6m cr-r5i k! ld sd chdnh l6ch gici,a gi6 g6c cria c6c kho6n dAu tLr

quan truc ti6p dtSn vi6c dAu tLr xdy du'ng hodc san xudt tdi sdn d6' dang dr,roc rfnh vdo giri tri c[ra tdi sAn d6

Cgng ty Cii ptrin O t6 rUr

I ndn2012 Chi phidi vay li6n quan truc ti6p d6n vi6c dAu tu xay dung ho[c sdn xudt tdi s6n do dang duo-c tinh vdo giri

7.Nguy6nt6cghinh$nvirphffnb6chiphitr6tru6c

c6c chi phf tra tru6c chi [i6n quan dcn chi phi san xuAt kinh doanh ndm tdi chfnh hi6n rai duoc ghi nh6n ld

chi phi tra trr-L6c ng6n han vd duo-c tinh vdo chi phi s6n xLrdt kinh doanh trong ndm tdi chfnh c6c chi phi sau

d6y cla phrit sinh trong ndm tdi chinh nhu'ng du'oc hach to6n vdo chi phi trd tru6.c ddi han d6 ph6n b6 dAn vdo

kt3t qu6 hoat d6ng kinh doanh trong nhi6r_r n6rn:

- C6ng cu dung cu xLr6t dirng c6 giri tri lon;

vi6c tinh vd phAn b6 chi phi trA tru6'c ddi han vdo chi phi s6n xu6t kinh doanh tilng l<1) hach ro6n duoc cdn c[.vdo tinh chAt, mrlrc d6 tu'ng loai chi phi de chon phr-rong phrip vd tieu thLLc phan b6 hqp li chi phi tr6 trtrdc

cilc khoan chi phi thu'c t6 chua ph6t sinh nhung duo-c trich tru'6c vdo chi phi s6n xuat, kinh doanh trong k! d6

d6m b6o khi chi phi ph6t sinh thLLc t6 t<nong gay d6t bi6n cho chi phi sdn xu6t kinh doanh rr6n co so d6m bdo

nguydn tic phn hqp giii'a doanh thu vd chi phi Khi cric chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh l6ch vo.i s5 da trfch,

k6 to6n ti6n hdnh ghi b6 sung hodc ghi gi6m chi phi tu.o-ng fng voi phAn ch6nh I6ch.

phai chi di5 thanh toiin nghia vr-r no- hi6n tai tai ngdy k6t thLlcki, k6 to6n nam hodc tai ngdy kr5t ttrirc kj, k6 todn

chi nhii'ng khodn chi phf li6n quan dcn l<ho6n du phong phai tra dd tdp ban dALr rn6i du,o-c bLr d6p bing khodn

Khoin chdnh l6ch gif,'a s6 dLL phong phdi trd da lap o' k! k6 todn tru6'c chua s[r dung h6t l6n hon s6 du phdng

l€ch lo'n hon cria kh6an dLr phdng phAi trA ve uao hdnh c6ng trinh xay lap duo-c hodn nh6p vao thu nh6p kh6c

trong kj,

Thflng dLL v5n c6 phAn duo-c ghi nhdn theo s6 ch6nh l6ch lon hon/ hoac nho hon giii.a gid thLrc t6 phiit hdnh vd

m6nl, gi5 cd phi6u khi phdt hdnh c6 phi6Lr lAn dALr, phiit hdnh b6 sung hoac trii ph6t hdnh c6 phi6Lr qu! chi

Thang dLr v6n c6 phAn

Loi nhuan sau thuc chua phan pn6i ta s6 lo-i nhLran til ciic hoat cl6ng cira doanh nghi6p sau khi tril (-) cdc

khodn di6u chinh do rip dgng nOi t6 tnay ooi cninn srich kC todn vd di6u chinh h6i t6.-sai'rur rrong y6u crha c6cndm tru6'c

Cgng ty C6 ptrin O tO fmf 86o crio tdi chinh

HQi d6ng quAn tri ph€ duy6t vd sau khi da trich l6p c6c qu! du phong theo Di6Lr I6 C6ng ty va c6c quy dinh

cira phrlp IurAt Vi6t Narn

l6ch ty gi6 thuc tii phdt sinh trong k! du'o-c hach to6n vdo k6t qud hoat d6ng kinh doanh c[ra kj, bdo c6o Tai

ngdy kiit thric ki' kt5 torin nam, k! k6 to6n gifr'a ni6n d0, c6c khoin muc ti6n t6 c6 g6c ngoai t6 duoc d6nh giri

lai theo tj' giri binh quAn li6n ngdn hdng do NgAn hdng Nhd nuo"c c6ng bO tai tno-i di6m ndy vd duo-c hacl

to6n theo ChuAn muc k6 toiin

Doanh thu b6n hdng duo-c ghi nhdn khi d6ng tho'i th6a min c6c didu ki0n sau:

ngud'i rnua;

hdng h6a;

- Doanh thu duo-c xiic dinh tu'o-ng d6i chac chin;

- C6ng ty da thu duo-c hoac sE thu duoc lo-i fch kinh tii tir.giao dich b6n hdng;

Doanh thu cung c6p dich vu dtLoc ghi nhdn khi k6t qua cira giao dich d6 duo'c x6c dinh m6t cdch d6ng tin

cdy Truong hqp vi6c cung c6p dich vu li6n qLran dt5n nhi6u kj,thi doanh thu duo-c ghi nhdn trong kj,theo ktSt

- Doanh thu duoc x5c dinh tuong d6i chic ch6n;

- C6 kha nang thr-rdLlo-c loi ich kinh tt5 tirgiao dich cung c6p dich vu d6;

thdnh

Doanh thu ph6t sinh til ti6n l5i, ti6n b6n quy6n, c6 t[r'c, lo-i nhudn duo-c chia vd ciic khoan doanh thu hoat d6ng

- C6 kha n[ng thu du'oc loi ich kinh tO tu giao dich d6;

- Doanh thu duoc xric dinh tuong d6i ch6c ch6n

C6 t['c, lo-i nhuAn duoc chia duoc ghi nhdn khi C6ng ty du'oc quy6n nhAn c6 t[r'c hohc du.oc quy6n nhdn loi

#

',*

\

Cgrg ty Cii ptrin O tO fVff 86o crio tii chfnh

C6c khoan chi phi duo-c ghi nhAn vdo chi phf tdi chinh g6rn:

- Chi phf cho vay vd cli vay v6n;

- C5c khoAn 16 do thay aO; ty' gia nOi doai cira c6c nghiCp vr-r ph6t sinh lidn qr,ran d6n ngoai t6;

Cric khodn tr6n duoc ghi nhAn theo t6ng s6 ph6t sinh trong k!, kh6ng bir tri,v6i doanh thu hoat d6ng tai

chinh

lu'c d6n ngdy k€t thtc k! l<6 to6n rram

dp'tinh sE 6p dung cho nam tdi s6n duoc thu noi nay no- phAi tr6 dr-ro-c thanh todn, dua tr6n cdc m[.c thLr6 su6t

I

!'

(

l0

l998- Minh I(hai- quAn Hai Bd Tru'ng- T

v rHoNG TIN BO suNG cAc ruoAN MUC TRiNH BAy rREN BANG cAx oor KE ToAN

1 Ti6n vA cdc khorin tuong tluo'ng tiirn

- ).

I ren grll ngan ltang

c0ng

2 .Cdc kho:in phrii thu kh6c

86o hi6m xd h6i, bAo hi6rn y t6

CO tr:r'c phAi thu C6ng ty C6 phAn Dich vu vdn t6i 6 t6 sO 8

Hdng mua dang di tr6n durdng

Thdnh phAm

Hdng h6a

Hdng gt'i di b6n

4 Thui5 vir c:lc khorin phrii thu Nhi nudc

3.133.465.544

I 3.557.0 r 3.6051.405.300.000446.660.206

49.103.693

5.237.530.000500.000.000418.214.4802.667.100.921

226.599.098

5.033.200.000500.000.000361.890.6201.395.113.412

5.132.183.99110.235.345.022

26.212.834.714107.524.290.04364.039.861.3799.ss r .013.502

13.523.6il.r7s

4 ( ,/

16.758.000

1.850.291.1561.860.776.353

C6ng ty C6 phin O ta rVrr

l99B- Minh l(hai- qu6n Hai Bd Trung- Tp Hd Ndi

85o crlo tdi chinh

488.086.2863.876,463.6214.803.653.403

7 Tni srin ci5 dinh

TIng trong ki,

94.477.648

2.937.488.220105.244.494105.244.494

3l13t20t2 VND

t6.59t.707.179

16.486.462.685

0U0u2012 VND

8 Chi phi x6y dqng co bIn do dang

Trong drj:

86.865.981 329

l 440.00018.652.121

I 74.265.s28.329

26.736.089.14136.696.364

8s.89s.469.368r.440.00018.652.727

r78.360.802.838

l2

174.26s.528.329

C6ng ty Cti phin O tO rlrr

l99B- Minh l(hai- quAn Hai Bd Trung- Tp Hd N6i

Brlo c6o tii chinh

1 .083.333 16.249.995.000 16.249.995.000

r6.249.995.000 16.249.995.000

c0ng

Th6ng tin bii sung v6 cdc c6ng ty con tgi ngiry 3lll2l20ll

V6n tli6u 16 Tj; 16 lcri ich

tai 3ll12l20ll

Q.bi6u quyiit Ho4t ilQng

tai 3lll2l20ll kinh doanh chinh

54.170/n ' h vtr vdn tai'

ch0a o t6

3U3t2012 VND

0u0t/2012 VND

di6n PhA Lai (PPC)

+ C6 phi6u C6ng ty CP Thi6t bi

Buu di6n (POT)

PUDENTIAL (PRUBFl)

kho6n Vi6t Nam (VFMVFI)

l99B- Minh Khai- qLr4n Hai Bd Trurng- Tp Hd N6i

Buu di6n (POT)

PUDENTIAL (PRUBFI)

+ C6 phi6u Ngdn hdng TMCP

Sdi Gdn Thu'ong tin (STB)

dam vd H6a chAt DAu khi (DPM)

424.300.000

3u3t2012 VND

(2.113.s71.9{3)

0U0U2012

VND

12 Chi phi trri tru6c ddi h4n

Giri tri con lai cira CCDC dang sri' dung cho phAn b6

BAo hi6m tin dung thr-ro'ng mai

t

,0

it ) J

T h

C6ng ty C6 phdn 0 tO rlrr

l99B- Minh Khai- quAn Hai Bd T

B5o c:lo tdi chfnh

Thu6 GTGT dAu ra, thLre GTGT hdng nh6p kh6u ph6i n6p

c0ng

Kinh phi c6ng dodn

86o hi6m xd hdi, b6o hi6m y tC

Nhan ky cugc ky qu! ng6n han

Phii tr6 v6 c6 phAn h6a

C6c khodn phAi trd khac

r .165.316.714

4.332.250.529

I I .342.309.463

3.886.616.879

tnue aOi vdi nhi6u loai giao dich kh6c nhau c6 th6 duoc gi6i thich theo nhidu cach i<nac

2.842.600.000159.568.290

110.645.000

289.234.290446.895.455109.875.000

6.528.237.569

3U3t2012 VND

1.705.537.497

0l/0u2012 VND

2.928.462.509

7.900.000.00010.400.0002.912.938.679

2.796.178.879

1.72'7.188

8.100.000.00010.400.000

3u3t2012 VND

12.111.654.729

0ll0u20t2 VNI)

l5

23.384.541.046 27.532.271.046