BAO CAO TAI CHINH QUY 2 2017

chinh: Kinh doanh v~n chuyen hang hoa; 2... Nguyen t~c ghi nh~n hang tbn kho + Khoan d~u tu vao don vi khac duce xac dinh th o phuong phap gia g6c.. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tm6·c

15.000.000 83.769.215.603

8.688.098.800 8.688.098.800

87 227 926.17 6 91.182.114

852.323.966 852.323.966 1.975.600

1.861.834.299

1.707.143.499 152.715.200

84.240.605.880

81.435.265.501

41.435.265.501 40.000.000.000

2 Tra tnro c cho nguoi ban hang ngan han

3 Phai thu n()i bo ngan han

4 Phai thu theo tien do ke' hoach HDXD

5 Phai thu v~ cho vay ngan han

6 Phai thu ngan han khac

7 Dir phong khoan thu ngfo han kh6 doi (*)

8 Tai san thieu cha xli ly

IV Hang t6n kho

1 Hang t6n kho

2 Du phong giarn gia hang t6n kho (*

V Tai san ngan han khac

1 Chi phi tra tnrdc ngan han

2 Thue' GTGT duce khau trir

3 Thue va cac khoan phai thu NM nude

3 Dfo tu narn gift de'n ngay dao han

III Cac khoan phai thu ngdn han

( / Ja11 lusn h tli eo Tlt o n i: t1rs J' 20 0 !20 1 · 1 ! 17' e re

11 ;:dy 221 1 2120 1 4 c i i a 86 Ta ! Chluh ]

Mau sa'B Ola DN

CTY co PHAN THlfONG M~I vA D A U ruvi NATA BA

899 Duong 312,PhLfOng 7, Qu~n I I TPJ ICM

5.692.993.197

27.788.728

18 000 000 000

1.229.828.196 2.191.176.030 - - - - - - - - - · - -

4.5 5.50 165 1.053.704.838

- "' · ·· - · · ·- - - - - - - ~ - - - 734.437 644 600.209.908

9 Phai tra ngan han khac

8 Doanh thu chua thirc hien ngan han

1.414.254.867

1.414.254.867 2.767.958.687

-1.353.703.820

15.000.000

·

- (

15.000.000

68.246.997 690 69 388.022 791

- 68.246.997.690 69.388.022.791

95.000.000 95.000.0 0

-95.000.000 -95.000.000 7.757.923.619 7.8 6.780.2 3

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200)

4 Tai san dai han khac

2 Tai san thue thu nhap hoan lai 262

- - - - - - - - - - -

3 Thie't bi, v?t tu, phu tung thay the' dai han 263

1 Chi phi tra tnrdc dai han

3 Dilu tu g6p von vao don vi khac

4 Du phong ditu tu tai chinh dai han (*)

5 D~u tu narn giu de'n ngay dao han

v Cac khoan dfiu tu tai chfnh dai han

1 D~u tu vao cong ty con

- Gia tri hao mon IGy ke' (*)

III Bi1t d()ng san dfiu tu

- Nguyen gia

- Gia tri hao mon lily ke' (*)

IV Tai san do dang dai han

1 Chi phi san xuar kinh doanh do dang dai han

2 Chi phi xay dung eel ban do dang

5 Phai Lhu v~ cho vay dai him

6 Pha i thu dai han khac

7 Du p o g phai thu dai han k 6 d i (*)

11 L(,Ji nhuan sau thue chua phan phdi 421

- LNST~h~;-phi~ph6i I lly ke citn c~6i-kftntoc - 421 ~ - - · - -

7 Chenh lech ty gia h6i doai

-8 Quy d-~u nr phat trien ·-

6 Chenh lech danh gia lai tai sari

3 Quy n chon chuyen d6i trai phieu

1 V6n gop cua chu so htru

= c6 phieu ph6 thong co -quy_ _n bi6u quyet -

~-c6 phieu ~ ru' aai - - ·

6 Doanh thu chua thirc hien dai han

-

1 Phai tra dai han ngtroi ban

11 Du phong phai tra ngdn han

14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu

II N<! dai han

Giarn B6c

Ban ki€m soat

Ngay 15/07/2017

67,92 67,92

>

Tien va tu'o'ng du'o'ng tien diiu ky

- -

Luu chuyen tien thuan tit hoat d()ng tal chinh

Luu chuyen ti~n thuan trong ky (20+30+40)

- - -

Luu chuyen tlen thuan tu hoat d()ng diiu tu

dai han khac

- · - - - -

dai han khac

II- Luu chuyen tien tU hoat di)n g d tl u tu

l-Luu chuyen tlen tU hoat d () n g kinh doanh

.?- : ~6n chi tra _ c h_ ? ngiroi cun g cap h a n g h a va d i ch v u

4 Ti6n chi tra Hii vay

- · - - ·-

Luu chuyen tien thuan tu hoat d () n g kinh doanh

II KY KE TOAN, DON VJ TIEN T~ SU Dl}NG TR ONG KE TOAN

6 ciu true doanh nghiep

Dia chi: S6 83A Ly Thuong Kiet, Phuong Trin Hung Dao, Quan Hean Kiern, TP.Ha N9i

chinh:

Kinh doanh v~n chuyen hang hoa;

2 Linh vuc kinh doanh

Q u y 2 narn 201 7

C ON G TY c o PHAN THU'ONG M~I vA DAU TU'V I N A TA BA

899 Duong 3/2, Phuong 7, Quan 11 , T P HCM

M ST: 0305020995

Milu s6 809 - IJN

ng y 2 2/ 1 2/ 2 01 4 c u a B(> T<.i ' h f nh )

2

4 Nguyen t~c ghi nh~n hang tBn kho

a Nguyen t~c ghi nh~n hang tbn kho

+ Khoan d~u tu vao don vi khac duce xac dinh th o phuong phap gia g6c

phong

b Cac phirong phap kS toan d6i voi cac giao dich khac lien quan dSn d~u tu tai chinh

3 Nguyen t~c no' phai thu

Doanb nghi~p kh6ng trich khiiu bao d6i v6'i BDSDT n~.rn giG' chO' tang gia

7 Nguyen t~c k~ toan thu~ TNDN hoan l~i

8 Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tm6·c

Hang t6n kho duoc hach toan theo phuong phap ke khai thuong xuyen

d Phuong phap l~p dy· pheng giam gia hang tAn kho

4

can ell' vao tinh chat, mire d(> tung loai chi phi dS chon phuong phap va tieu thuc phan b' hep I' Chi

9 Nguyen tic nQ' phai tra

a KS toan can cir ky han cua cac khoan phai tact~ phan loai 119· ngan han h ?c no d i han

hien theo nguyen tic:

ban, cung dp hang h6a, djch vu:

truong,

10 Nguyen tic ghi nh~n vay va nQ' phai tra thue tai chinh

tren hop dbng vay

Cac chi phf di vay lien quan true tiSp dSn khoan vay (ngoai lai vay phai tra), nhu chi phi th rn dinh,

kiSm toan, I~p hb so vay v6n du9·c Iwch toan vao chi phf tai chinh

Doanh nghi~p lw,ch toan chi tiSt va theo doi tlrng d6i tu"Q"ng cho vay, cho n9·, tlrng khS tr6c vay 119·

11 Nguyen tic ghi nh~n va v6n h6a cac khoan chi phi di vay

16 "Chi phi di vay"

vao gia tri ci'.ia tai san d6 (du'Q'c v n hoa), bao g bm cac khoan Iai tiSn vay, phan b6 cac khoan chiSt

lam thi'.1 tpc vay

12 Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tra

ch nh l~ch

MfiL1 1-1 A 1109 - N

899 Duong 3 / 2, Phuo n g 7 , Q uan 11, TP HCM

Doanh thu ho~t d(?ng tai chinh: Tuan thu 2 di~u ki~n ghi nh~n doanh thu quy djnh t?i Chu~n mv·c k~

Gia tri duce ghi nhan cua mot kh an du phong phai tra la gia tr] duce uoc tl nh hop ly nh~t v · khc f\n

tiSn se phai chi d~ thanh toan ng ia Y\ I 11 Q' hien tai tai ngay k t thuc ky k~ loan narn hoac t~i 11 rl1y k~t

thuc ky k~ toan giifa nien do

Chi nhtrng khoan chi phi lien quan d~n khoan du' phong phai tra d a l~p b n dflu moi duce bu I i p tmg

khoan du phong ph i tra do,

Khoan chenh lech giua s6 du phong phai ta et a l~p cJ ky k~ toan tue chua fr d\.111g h t Ian lion s6 dir

14 Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chu·a thuc hi~n

15 Nguyen t~c ghi nhan trai phi~u chuyen dbi

16 Nguyen t~c ghi nhan v6n chii sO' hiru

sung ho?c tai phat hanh c6 phi~u quy

Nguyen tic ghi nh~n chenh l~ch danh gia l?i tai san

Nguyen tic ghi nh~n chenh l~ch ty gia

17 Nguyen tiic va ph1mng phap ghi nh~n doanh thu

- Doanh thu va thu nhqp khcic, doanh thu du9·c xac djnh theo gia tri hQ'p ly ct'.1a cac khoan ti~n da thu

ky thJ doanh thu dU'Q"C ghi nh~n trong ky theo k&t qua phftn Cong Vi~c cfa hoan thanh vao ngay J~p Bang can d6i k6 toan cua ky d6

6

thu nh~p doanh nghi~p hoan l::;ti

Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh duqc xac d!nh tren cu s6' thu nh~p chju thus va thuS su t thus TNDN trong n m hi~n hanh

Chi phi thuS Thu nh~p doanh nghi~p hoan l(.li dtrqc xac djnb tren cu s6' s6 chenh !~ch t(.1111 tho·i du9·c

khAu trlt", s6 chenh l~ch t(.1111 tho·i chiu thus va thus su t thus TNDN

doanh nghi~p; chi phi v~t li~u van pho g, cong q1 lao d(l g, khAu hao TSCD dtmg cho quan ly doanh

n hi~p; tiSn thue dAt, thuS 111 6 b i; khoan l~p d~r pho g phai thu kh6 d i; djch vv mua ngoai ( di~n,

thong bao vs lai tiSn gfri hang thang cua ngan hang, c6 tire J9 nhuan duoc chia, lai cenl 1 !O h t y •ill

thuc hien, lai thu d oc tir hoat dong kinh doanh chung khoan

c6 tire, IQ'i nhuan dUQ'C chia OUQ'C ghi nMn khi cong ty dU'Q'C quySn nh~n c6 urc hoac dU'Q'C (J Y ' 11 nh0n loi nhuan tu· viec g6p von

+Thu vS thanh ly TSCD, nhuong ban TSCD;

+ Thu tiSn phat khach h ng do vi pham hop dbng;

+Thu tiSn b o hiSrn duoc b i thuong;

+Thu OUQ'C cac khoan 11Q' phai thu da x6a s6 tinh vao chi phi ky truce;

+ Cac khoan thu khac

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh bao g m: Chi phi lai tiSn vay; chenh lech ty gia

tai chfnh khac

lien doanh , lien ket;

- T i@n gtri c6 ky han

b2) Dai h~n

Gia gBc Gia gBc 9ia tr! ghi s&

Gia tr] ghi s&

Ch'i tieu

C UOI s, J ri, J

b Dftu tu· narn gifr d~n ngay dao han

Cac khoan c!ftu tu khac

- T6ng gia tri trai phieu (chi ti~t

tren t6ng gia trj trai phieu tro Ien)

- Tong gia tri c6 phieu (chi ti~t

tung loai c6 phieu chiem nr I 0%

tren tong gia tri c6 phieu tro' len)

Chi tieu

~ -"-" - -~!~-~~~- ~:~_tlf h~~- -~\f ~-hO_n_g_-+ G_ go c -+ G-ia~' ~tl;._} _h~-'P·ia ,( -+ D_\f_P_l_1o_n_g_,

a Chung khoan kinh doanh

2 Cac khoan ttAu tu tai chinh

~

Phai thu v€ c6 phan hoa;

Phai thu v@ c6 tire va loi nhuan duoc chia;

b Phai thu cua khach hang dai han

c Pha thu cua khach han g la cac ben lien quan

a Phai thu ciia khach hang ng~n han

- D~u tu vao don vi

khac (Cty TNHH bao

CONG TY CO PHAN THU ' ONG M~I V A BAU TU' VI NA TA B A

899 Duong 3/2, Phuong 7, Quan 11, TP HCM

MST: 0305020995

b Xay dung co· ban do· dang (Chi ti~t

cho cac cong trinh chi~m tir 10%

tren t&ng gia tr] XDCB)

Ci}ng

Gia g6c

CuBi ky

a Chi phi san xu~t, kinh doanh do·

dang dai han

6 Tai san d6' dang dai han

852.323.966 Khong co hang t6n kho dung d~ th€ chap, dm c6 bao dam cac khoan no phai tra tai thoi di~m cu i ky,

Chi tieu · c, 4~f/

8 Tang, giam tai san c6 djnh VO hinh

Nguyen gia TSCD cuoi ky da kh~u hao h~t nhung v~n con su' d1,111g: 1.075.119.824 VND (Bao g6m: Xe

tai HINO; May Photocopy Canon iR 2018N; May server ML 310T04 3050 HP SATA)

1.093.954.080

1.093.954.080

6.66 3 969 53 9 6.663.969.539

22 1.69 5 501

6.885 66 5 040

68 8 6 6 5 4 68.85 654

1.093.954.080 1.093.954.080

Cia tr] hao mon lfiy k~

- Quyen su dung ctat

9 Tang, giam b~t d()ng san dh tu

Nguyen gia TSCD v6 hinh da kh&u hao hSt nhung v~n su' dung: 95.000.000 VND

Gia tr! con lai ciia

TSCD vo hinh

- Tai ngay d~u nam

- Tai ngay cu6i nam

V~I gaay

phcp

nhueng

TSCI) VO hinh 'l'c1 g c<)ug

khac

Nhun

hi~u hang

n g ay 2 2/ 1 2 / 20 1 4 cua 8¢ T1'1i hlnh)

899 Duong 3/2, Phuong 7, Qufln 11 , TP I I C M

M T : 03050 2 0995

- Chi phi tr a tnro c CCDC;

- Chi phi thu e c ir a hang, v n phon g , kho ;

·· ··· · · ···· · ·· · ·· · ···· · ·· ··· · ··· ·· · ·· ···· ·· ··

- Chi phi tr a tnroc c ac lo a i b ao hiem;

- Chi phi tra tru c e C DC;

··· ··· ·

10 Chi phi tra trmrc

Gia tr] con l~i

- Quyen su' dung dftt

5 265 791.9 5 3

57 06 7 2 2

5.692.993.197 5.559.112.675

- Thu@ nha dii.t va ti@n thue dii.t

b Phai thu (chi tdt th e o t ung loai

- ThuS xuat nhap khau

- ThuS thu nhap doanh nghiep

- ThuS thu nhap ca nhan

- ThuS tai nguyen

- ThuS nha dii.t va ti@n thue dii.t

- ThuS mon bai

- Cac khoan phi, I~ phi va cac khoan phai

2.191.176.030 1.229.828.196

2010, 2011, 2015)

··· ·· ··· · ··· · ·

a Ng~n han

C()ng

An Viiit Thuy

Le Thi Minh Ngoc Dinh Thi Binh Nguyln Trung Kien Nguyen Hoang Quy Nguyln Hoang Duong Trang do: NguyJn Thanh Khiem

20.200.000.000 3 100.000.000 93.800.000.000 110.900.000.000

- v 611 g6p cua cac d6i tuong khac

b Chi ti~t van dAu tu cua chu sfr hiru (Danh sdch tJng hop nguai SU him chteng khoan ngay

0710312017 va thong tin ciing bJ ngay 2910312017)

114.000.000.000 463.499.004 9.934.910.044 11.492.775.850 135.891.184.898

8.059.437.945 8.059 43 7 945 148.630.778 9.500.000.000 3.433.337.905 13.081.968.683 114.000.000.000 314.868.226 434.910.044 15.042.384.125 129.792.162.395

- ce tire da c6ng b6 sau n ay kSt thuc ky kS toan nam

+ C6 tir e ail c ong b6 tren c6 phieu p h6 thong : Theo Nghi Quyet Dai Hoi DJng C6 dong thuongni en ndm 2017 dii thon g qua c hi a c 6 tuc ndm 2016 bang c6 phieu voi tY !¢ 12 : 01 (tire 1 2 c6 phieu duac nhdn 0 I c6 phi du moi)

+ C6 ttc c ail cong b6 tren c6 phieu uu ddi : Khong c6

+ c 6 phi e u U'U tliii

+ c 6 phieu pho thong

- se luong c6 phieu dang k y phat hanh

+ cs phieu pho tho g

+ C6 phieu U'U tf(ij

C O NG TY C O PHAN T H U' ON C M~I V A D U TU' VI N A TA BA

899 Duong 3/2, Phuong 7, Qu~n 11, TP H M

M u s6 HO'> - ON ( B a n h a nh t h e T h 6n g tu 2 00 U ) I 1 /' I T - BT '

C()ng

- Chi~ t khau thuon g ma i

Chi tieu

2 Cac khoan giam trir doanh thu (Ma s6 02)

201.055.282.520 4.229.781.142

t6ng s6 tien nhan truoc, doanh nghiep phai thuyet

toan b<) s6 tiSn nhan truce

C()ng

HO~ T DQNG KINH DOANH

899 Du o ng 3 / 2 , Phuon g 7 , Qu a n 11 , T P H C M

18

0 1.042.601.665

- Chi phi nhuong ban, thanh ly TSCD;

- Khan hao TSCD cho thue

7 Chi phi khac (Mas& 32)

- Chi phi tai chinh khac

- Du phong giam gia dfru tu tai chinh (hoan nhap du phong)

- Lai tiSn giri, tiSn cho vay

899 Duong 3/2, Phuong 7, Quan 11, TP HCM (Ban hanh thee Th6ng Lu 200/20 I tl/'l'T·ll'l'C

0

2.383.998.681

- Thu nhap thue thu nh a p doanh nghiep hoan l?i phat sinh nr

- Thunhapthuethu nhapdoanh nghiephoanlai phat sinh tu

?~? ~~?~r.1 1 ? ~ 1 r.i _ 1 1 ~ 1 !~1~ "'~ 11.Y ~ ~ u~~ l ~ ?~1.~1 : ~ s i:1: _ 9vr.i g_

- T6ng chi phi thue thu nhap doanh nghi~p hi~n hanh

thue nam hien hanh

c Cac khoan ghi giam CPBH & CPQL

•

a Cac khoan chi phi quan ly phat sinh trong ky

(Ban hanh thee Thong tu 200 / 20 l 4/TT-13'1' '

c m ti eu

' 'CONG TY C6 PHAN THU'ONG M~I VA DAU TU ' VI NA TA BA

899 Duong 3/2 , Phuong 7, Quan 11, TP HCM

ng:'ly 22112/20 I ii c u u l'i'1i 'ilfnh)

899 Duong 3/2 , Phuon g 7 , Quan 11 , TP I-I M

MST: 030502099 5