bao cao ban giam doc so 01 2013(29 6 13)

bao cao ban giam doc so 01 2013(29 6 13) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CONG TY CP TAP DOAN THEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET| NAM

Số : 01/2013/BC-BTGD Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2013

—_ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC_

VE KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2012

VA KE HOACH NAM 2013

I ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam trong Hó ngành sản xuất và kinh doanh thép cũng không phải ngoại lệ; với GDP đạt 5.03% lậm

phát 6,81% Bên cạnh đó chính phủ vẫn tiếp tục ôn định kinh tế vĩ mô thông qua việc

điêu hành chính sách tiên tệ, kiêm soát tỷ giá hôi đoái., quản lý thị trường vàng miệng: Thép với vai trò là nguồn nguyên liệu chính trong xây dựng sản xuất, do vậy mức độ tăng trưởng cao hay thấp của nền kinh tế có tính chất quyết định tới sự phat triển của ngành thép; Trong năm ngành thép tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất lợi khó khăn từ những tác động từ bên trong lẫn bên ngoài cụ thê là : Lãi shất cho vay trong năm 2012 có giảm từ hai con sô xuông một con sô vào cuôi năm,

nhưng do ngành thép có đặc thù sử dụng vốn vay lớn do vậy chi phí lãi vay chiếm| tỷ trọng lớn trong chỉ phí dần đến giảm lợi nhuận đáng kể của doanh nghiệp; mặc |dù lãi suất tiền vay có giảm nhưng cầu trên thị trường thấp do vậy nhu cầu vay vốn dho ngành thép trong năm 2012 cũng không như mong đợi;

Thị trường bắt động sản tiếp tục trầm lắng trong năm 2012 bên cạnh đó đầu tư công được nới lỏng nhưng không đủ lực cho thị trường Nên tổng cầu về thép sụt gihm đáng kể các doanh nghiệp trong ngành thép cạnh tranh khốc liệt

Cũng trong năm 2012 , Công ty cô phần tập đoàn thép Tiến Lên hoàn thành việc nhận sáp nhập Công ty cô phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến và được đổi tên là Công ty TNHH một thành viên thép Phúc Tiến ; Việc sáp nhập này khai thông mảng thị trường phía Bắc của tập đoàn và đang được các nhà đầu tư đánh giá cao:

Il KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2012:

1 Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012

1/7

Vo

Trong năm 2012 mặc dù gap rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo kịp thời

từ Hội đồng quản trị vai trò quản lý điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc cùng với

sự nỗ lực hết mình của tập thê cán bộ công nhân lao động toàn công ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã vượt qua được những khó khăn thách thức về cơ bản đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra Kết quả Công ty đã duy trì và ồn định được hoạt động sản xuất kinh doanh bảo toàn vốn của doanh nghiệp

Tỷ lệ

5 6 ihe 48 k Ke hoach Thực hiện hoà STT Các chỉ tiêu kinh tê DVT AB 2012 năm 2012 thank (

%)

1 Tông doanh thu Tỷ đông 3,500.00 2,839.43 | 81.13/%

Doanh thu ban hang va dich r 3,477.06 2,820.82 "

vụ

chính

Giá vốn hàng bán và dịch vụ _3,244 15 | 2,695.02

nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

6 Lợi nhuận sau thuế của cô | 0.00 0.50

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu _ đồng/cp ——— 1904 715 | 37.57%

Tinh hinh tai chinh trong tap doan nhin chung dam bao, co cau nguon yon

2 Báo cáo tình hình tài chính năm 2012

tương đối hợp lý đảm bảo tốt nhu cầu thanh toán trong các lĩnh vực kinh doanh đều kiểm soát được các rủi ro, định liệu được các khả năng có thể xảy ra thông dua việc trích lập các khoản dự phòng theo quy định và xử lý các khoản vay ngoại tỆ A bang viéc chuyén đổi sang vay VND, mua ngoại tệ kỳ hạn đáp ứng kịp thoi, liên tục cho nhập khâu hàng hóa

Sau đây là một sô chỉ tiêu tài chính cơ bản :

I

Tài sản dài hạn/Tơng tài sản | La 26.38%

2 | Tai san ngan hạn/Tơng tài sản r 73.6%

oe

(Tién va các: khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn+ Các khoản phải thu ngắn hạn)/Nợ ngăn hạn.)

7 (Tai san ngan han/No ngan han) - TỶ

1 | Ty suat LNST/Tongtaisan ——— =—_ ẳẳả “ - 2.601%

Khả năng thanh tốn nợ vay của Cơng ty luơn đạt 1.46 lần do vậy luơn giữ được uy tín với các tổ chức tín dụng và ngân hàng lớn qua đĩ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù trong năm thị trường tài chính hết sức khĩ khăn cĩ nhiều cơng ty khơng thê vay được vốn đề kinh doanh

Tình hình tài chính trong tập đồn nhìn chung đảm bảo, cơ cầu nguồn vốn tương đối hợp lý đảm bảo tốt nhu cầu thanh tốn trong các lĩnh vực kinh doanh đều kiệm sốt được các rủi ro định liệu được các khả năng cĩ thể xảy ra thơng qua việc trịch lập các khoản dự phịng theo quy định:

Tình hình cân đối tài chính tốt, đảm bảo về nguồn vốn kinh doanh của tập độn Tổng nguồn vốn dài hạn của tập đồn đủ đảm bảo cho tài sản dài hạn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vốn đầu tư vào các dự án đã được đại hội đồng cơ đơng và hội đồng quản trị thơng qua

3 Báo cáo kết quả đầu tư : Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp : + Xây dựng mới phịng kinh doanh Cty TNHH SX&TM Đại Phúc trị giá là 103 triệu đơng :

Ft Ché tao va lap dat 4 cầu trục cĩ tải trọng nâng từ 10->30 tấn trị giá gần 3.7( tỷ đơng:

+ Cân điện tử 80 tấn (Chi nhánh 2) trị giá 80 triệu đồng : + Mĩng máy cắt 0.4->3 x 600mm->1300mm - Lơ 9D trị giá 345 triệu đồng

+ Mĩng máy cắt 22ly - Lơ 9D trị giá 1.22 tỷ đồng Các dự án trọng điểm của tập đồn :

al

Hiện nay hệ thống chỉ nhánh thương mại đã đi vào hoạt động tiếp tục đóng gbp vào doanh thu chung của toàn công ty

Dự án Cao ốc văn phòng G4A (10 tầng) : + Nhà thầu xây lắp đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị Giá trị giải ngân đến năm 2012 cho dự án là:

20,30 ty dong dat 85%

Dự án Nhà xưởng mở rộng Cty TNHH san xuất — Thương mại Đại Phúc : + Hoàn thành 100% công tác xây dựng nhà xưởng ( Nhà xưởng | & 2 ) trị giá xây lắp gân 12 tỷ đông và đã đưa vào sử dụng:

+ Hiện nay tiếp tục đầu tư nhà xưởng 3 hoàn thành 80% trị giá xây lắp gần 6 by

đồng:

Dự án xây dựng Nhà máy Thép Bac Nam:

+ Hoàn thành công tác lắp ráp hạng mục máy móc thiết bị; Nguyên vật liệu dự trữ cho sản xuất đã chuẩn bị sẵn sàng

Theo kế hoạch 2013 thì Nhà máy Thép Bắc Nam dự kiến đi vào hoạt động s an

xuất vào Quý IV năm 2013 cũng là nguôn đóng góp đáng kế cho kế hoạch lợi nhuận của năm 2013

4 Các hoạt động khác

4.1 Cơ cầu tô chức điều hành

Thực hiện nhiệm vụ 2012 do Hội đồng quản trị giao phó, trong năm 2012 Ba giám đốc không ngừng củng có hoàn thiện bộ máy tuyên dụng nhân sự trình độ ca

và xây dựng các quy trình, quy chế nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành

Kết quả Ban điều hành và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đã được bô sung đầy đủ theo nhu cầu phát triển của công ty, vai trò của người quản lý được nâng cao, nã¡|g lực của CBCNV được phát huy tốt Từ công ty mẹ cho đến các đơn vị cơ sở hoặt dong theo dung quy ché và điều lệ quy định

II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM

2013:

1 Nhận định tình hình năm 20138 :

- Tình hình kinh tế thế giới năm 2013 nói chung được dự báo còn nhiều kHó khăn thách thức Trong đó đối với thị trường thép thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn những biến động bất thường và xu hướng cung vượt cầu vẫn đang chỉ phối: Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ thép thành phẩm được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc:

- Các chính sách về tiền tệ được nới lỏng, lãi suất trần cho vay liên tục giảm lý

giá ôn định Chính phủ đã ban hành những chính sách giải cứu nên kinh tế và doanh nghiệp đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu đặc biệt là gói giải cứu 30.000 tỷ cho thị trường bất động sản cho vay mua nhà đối với người có thu nhập thấp Ngành thép trong nước rất Kỳ

>

A /à

vọng vào các chính sách hỗ trợ của chính phủ sẽ có tác dụng tạo ra cú hích đôi với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trong năm 2013 trong đó tạo cầu và khai thông cho thị trường thép là mục tiêu quan trọng trong khi bài toán vốn và lãi suất tầm được giải quyêt;

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Với những diễn biến phức tạp của nèn kinh tế trong thời gian tới, xuất phát |từ nguyên tăc thận trọng và trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện tình hình thị trường thép trong năm 2013

Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thép Tiến Lên „ Hội đông quản trị, Ban tông giám đôc đê ra một sô chỉ tiêu cơ ban cho nam 2013 nhu sav :

2.1 Kế hoạch kinh doanh:

- Lợi nhuận sau thuế của cô đông thiểu số Tỷ đồng 3,02

- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tỷ đồng 101.19

- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cô phiều % 17,35%

- Dự kiến chỉ trả cô tức : % 10%->15%

2.2 Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

2.2.1 Nhóm giải pháp thứ nhất :

- Chủ động trong công tác dự báo một cách chuyên sâu về thị trường sắt thép Tập trung vào khai thác hệ thống thông tin có độ tin cậy cao để làm tốt công tác báo đối với nguồn nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu;

- Tiếp tục tổ chức phân bổ nguồn lực cho các đơn vị cơ sở đây mạnh công phát triên các nhóm ngành phụ trợ da dạng hóa ngành nghề hoạt động, đa dang hoá các sản phâm phân phôi cho thị trường đề nâng cao doanh thu nhăm dam bho tiêu chí và quy luật tăng trưởng an toàn

- Chuân bị mọi nguôn lực đê phát triên hoàn thiện các chiên lược sản phẩm

mới tại nhà máy Thép Bắc Nam

Hu

tác

- Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp nhất là đối với công ty con và cổng

ty liên kết; phối hợp thông tin về giá cả, chính sách bán hàng nhằm khai thác nguồn hàng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ:

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống đồng thời tích cực mở rồng môi quan hệ với nhiêu nhà thâu xây dựng có uy tín và năng lực;

- Day mạnh việc kinh doanh thép hình thép tắm, thép cuộn mở rộng kịnh

doanh mặt hàng thép chuyên dùng: Tăng cường và mở rộng tô chức mạng lưới kịnh

k

doanh của toàn tập đoàn trong đó tập trung triển khai mạng lưới cho Nhà máy tHép Băc Nam

2.2.2 Nhóm giải pháp thứ hai :

- Tăng cường vai trò quản lý từ công ty mẹ, hoạch định công việc và nhiệ

vu cu thé cho Ban điều hành và các bộ phận phòng ban chuẩn hoá cơ cấu "hoạt động cho từng đơn vị cơ sở tạo tiền đề tốt nhất cho việc tăng trưởng theo yêu cầu của Đại hội đồng cô đông

- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ cụ thể như lỗ chức thanh tra các hoạt động từ công ty cho đến đơn vị cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bố nhiệm vụ hay sự phan cấp từ Hội đồng quận trị Chỉ đạo chân chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành đặc biệt là troiig công tác quản lý hoạt động đầu tư và sản xuât kinh doanh

- Tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý bán nợ và kiểm soát chặt chẽ đồi với từng khoản nợ, khống chế nợ khó đòi phát sinh mới; tích cực đôn đốc và thu lôi

nợ quá hạn; rà soát và xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi;

- Kiểm soát chặt chế chi phí lưu thông (đặc biệt là chỉ phí bán hàng) va quan|ly tot VIỆC SỬ dụng vốn dé han ché chi phi lãi vay: triên khai tích cực chương trình mục tiêu tiết kiệm chống lãng phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các mặt hoạt động của các đơn vị, kiÊn quyết xử lý các cá nhân/đơn vị vi phạm Quy chế quản lý của Công ty: thực hiện triệt

để các quy định của Công ty đã ban hành:

- Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý hiện hành cho phù hợp với tình hình thirc

tê của Công ty và của thị trường

2.2.3 Nhóm giải pháp thứ ba :

Phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn đề hoần thành trách nhiệm đối với cô đông, người lao động nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước;

Tăng cường và củng cô nguồn nhân lực của các đơn vị còn thiếu, yếu: tiếp tc đôi mới chất lượng lao động xử lý sắp xếp những lao động làm việc không hiệu qdả:

tiếp tục tuyển dụng thêm lao động có kinh nghiệm năng lực, có trách nhiệm; đào tho cán bộ đề bô sung khi mạng lưới kinh doanh được mở rộng

Tiếp tục tái cấu trúc hệ thong, cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cllo từng bộ phận từng lĩnh vực Tiếp tục bổ xung thêm nhân sự đối với các vị trí cần thiếu, bố xung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phục vụ công ty, tăng cười|g năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi côrg việc theo sự phân bỏ

Tinh gon lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong hoạt động không

ngừng đào tạo đội ngũ kế thừa thu hút và phat triển nhân tài phục vụ cho công tỳ

nâng cao tính hiệu lực trong các chính sách vĩ mô của Phòng nghiệp vụ và các Hộ phận tại đơn vị cơ sở theo các chuẩn mực cơ bản

2.2.4 Nhóm giải pháp thứ tư :

- Viéc trién khai đầu tư cho dự án đã có Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông

năm 2012 do tình hình tài chính diễn biên theo chiêu hướng xâu Trong năm 2015

công ty vẫn tiếp tục bám sát thực hiện những dự án sau :

+ Dự án Cao óc Văn phòng tại G4A Khu phố 4 phường Tân Hiệp Tp.Biển

Hòa, tỉnh Đồng Nai là : Lên kê hoạch khai thác khi công trình hoàn thành bàn giáo

đưa vào sử dụng vào Qúy 3 năm 2013

+ Dự án Khu thương mại đô thị An Phước 8.3 ha là : Tam dừng triển khai các

hạng mục Nhà biệt thự , nhà ở liên kế và trung tâm thương mại chờ tín hiệu tốt cua thi

truong BDS Đối với chi nhánh Long Thành tiếp tục hoàn thiện, củng cô với mục tiêh

là tập trung phát triển hình thành chuỗi đại lý tiêu thụ sản phẩm thép hình tại các khul

công nghiệp Tam Phước Long Thành Nhơn Trạch, Mỹ Xuân

+ Dự án Nhà máy thép Bắc Nam là : Tiếp tục cùng với nhà thầu cung cấp thiẾt

bị chạy thử các mã sản phẩm hiệu chỉnh lại máy móc thiết bị ; Chuyén giao cong

nghệ: Tuyển dụng và đào tạo công nhân lành nghề phục vụ cho nhà máy vận hành:

Chuẩn bị thật tốt cho sản phâm thép hình Tiến Lên tham gia thị trường

+ Dự án nhà xưởng Đại Phúc là : Tiếp tục thi công hoàn thiện Nhà xưởng 3|~

Lô 3-5 Khu công nghiệp Tân Tạo: Tổ chức và khai thác một cách hiệu quả Nhà xưởig

1& 2 để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2013 và các năm tiếp theo

IV KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết về phần hoạt động sản xuất, kinh doanh 2012 ya

các định hướng của năm 2013, Công ty xin được báo cáo trước Đại hội đông tô

đông, kính đề nghị Đại hội đông cô đông xem xét và thông qua

PHẠM THỊ HỎNG