Bao cao thuong nien 2014

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 2.. ® BAN KIÊM SOÁT Thực hiện quyền kiểm tra kiêm soát của các cồ đông với hoạt động của hội đồng quản trị và giám đốc đi

CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2

la Trụ sở: 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

» ¢ Van phong lam viée: 42 Chau Van Liém - Phuong 10 - Quận 5 — TP H6 Chi Minh

Tel: 84-08 38323009 Fax: 84-08 38539126 PHYTOPHARMA

Website: www.phytopharma.vn Email: info@phytopharma.vn

PHYTOPHARMA

NOI DUNG

I Thong tin chung

1 Thông tin khái quát

2 Quá trình hình thành và phát triển

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

5 Định hướng phát triển

6 Cac ri ro

I Tinh hinh hoat dong trong năm

1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2 _ Tổ chức và nhân sự

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các đự án

a) - Tình hình tài chính

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

5 Cơ cấu cô đông, thay đôi vốn đầu tư của chủ sở hữu

1H Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc ị

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3 Những cải tiễn về co c4u t6 chitc, chinh sdch, quan lý

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V Quản trị công ty

1 Hội đồng quản trị

2 Ban Kiểm soát

giám đốc và Ban kiểm soat

VI Báo cáo tài chính

I Ý kiến kiểm toán

2 Báo cáo tài chính được kiểm toán

PHYTOPHARMA

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

BAO CAO THUONG NIEN

CONG TY CO PHAN DUQC LIEU TRUNG UONG 2

— Tên giao dịch quốc tế : PHYTOPHARMA

Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lim ty déng)

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08.38323058

Số fax: 08.38323012

Website: www.phytopharma.vri Email: info@phytopharma.vn

Mã cổ phiếu (nếu có): Không có

Quá trình hình thành và phát triển Sau ngày giải phóng 30/04/1975, một bộ phận cán bộ dược được tập hợp vào tiếp nhận một số cơ sở thuốc Nam, Thuốc Bắc của tư sản thành lập công ty thuốc dân tộc Trung ương do Ông Nguyễn Văn Én làm Giám Đốc

TAN

LE

PHVTOPHARHA

1 Với Quyết định số 429/QĐ-BYT ngày 13/04/1977 của Bộ Y Tế chuyển Công ty

thuốc dân tộc trước đây thuộc Bộ Y Tế và Xã hội Thương binh (Chính phú Cách

mạng Miền Nam Việt Nam) sang Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam thành

Công Ty Dược Liệu Cấp I thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng nhiệm vụ của Công ty Dược Cấp I Thành Phố Hồ Chí Minh được quy định

trong Quyết định số 1286/QĐ-BYT ngày 08/11/1979 của Bộ Y Tế

2 Tại Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 05/6/1985 của Bộ Y Tế đổi Công ty Dược

Liệu câp L Tp.HCM thành Công ty Dược liệu TW2,

* Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Trại được liệu Long Thành tháng 7/1976 có 40ha đất canh tác

- XN Dầu tràm Mộc Hoá — 1983 — có 2000ha Tràm và hàng chục cây số kênh mương

— Cơ sở chưng cât chê biên tính Dâu Tràm thô thành tỉnh 70% Ecualytin va 90%

Ecualytin

- XN Dược liệu EaKao tháng 12/1983 có trên 200ha trồng các Cây Tỉnh Dầu Hương

Nhu, Sa

- Trại Dừa cạn Tuy Hoà năm 1987 nuôi trồng thu mua Dừa cạn cho xuất khẩu

Trong suốt thời gian hoạt động Công Ty Dược Liệu Trung Ương 2 đã thực hiện tốt

chức năng và nhiệm vụ được giao đó là tiếp quản và quản lý tốt các cơ sở vật chất

hiện có Cung cấp thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn thành \ phẩm cho các Công ty Dược

địa phương từ Quảng Nam, Đà Nang trở vào, hướng đến vận động nuôi trông trong

dân tạo nguồn dược liệu cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu, làm tốt các nghĩa vụ của

nhà nước về các khoản nộp ngân sách

Công ty đã có mạng lưới cửa hàng khắp thành phó và hệ thống kho hàng đủ sức làm

nhiệm vụ buôn bán lẻ, dự trữ hàng và thực hiện thu mua chê biên dược liệu

3 Ngày 08/05/2002 công ty được quyết định chuyên thể thành CÔNG TY CÔ PHÂN

DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG II (theo quyết định số 184/QĐ-TTgngày 04/03/2002

của thủ tướng chính phủ) hoạt động theo luật doanh nghiệp với số Vốn Điều lệ là 14

tỷ

4 Năm 2008 Công ty thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng

5 Năm 2011 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng

6 Năm 2014 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng

Ngày 20/12/2009, Công ty CP Dược liệu trung ương 2 vinh dự được đón tiếp Phó thủ

tướng Nguyên Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Công ty

Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 - Phytopharma đã được Bộ Y Tế cấp

chứng nhận thực hành tôt bảo quản thuôc (GSP), Thực hành phân phôi thuôc tôt

(GDP), thực hành nhà thuôc tôt (GPP), chứng chỉ ISO 9001-2008 do DNV Business

-Kinh doanh nguyên liệu và thành phẩm đông nam dược, thành phẩm tân dược, dụng

cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ phẩm để hỗ trợ cho việc phát triển dược liệu, Vắcxin, thiết bị y tế

-Kinh doanh hương liệu, dược liệu, nguyên liệu dé làm thuốc chữa bệnh, được phẩm,

dụng cụ y tế, vi sinh, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sản phẩm vệ sinh, sản phẩm đỉnh dưỡng, vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc

-Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng

-Dịch vụ kho bãi

-Kinh doanh bắt động sản

— _ Địa bàn kinh doanh:

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là Công ty cỗ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là công ty đại Mà - chưa niêm yết trên sàn

4.2 Cơ cầu bộ máy quan ly

ON TỔNG GIÁM ĐỐC HÃNH CHÍNH

TẠI CHÍNH KẾ TOÁN : = KHO

QUẦN LÝ CHẤT LUONG

CONG NGHỆ

TO ey PHÁP CHẾ | kwiipoANii

“ DAI HOI DONG CO DONG

Bao cdo thường niên 2014

PHYTOPHARMA

CONG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2

Đại hội đồng cỗ đông bao gồm tắt cả các cô đông có quyền biểu quyết và là cơ quan

quyết định cao nhất của công ty

¢ HOI DONG QUAN TRI

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh

Công ty dé quyét dinh moi van đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ

những vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội cô đông Chuan bị dự thảo và xem xét tất

cả các văn bản, nghị quyết thuộc thâm quyền giải quyết của đại hội cố đông quyết

định Ngoài ra còn một số chức năng sau : duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng

năm, phân tích hoạt động kinh doanh, quyết định một số chỉ tiêu quan trọng của công

ty

® BAN KIÊM SOÁT

Thực hiện quyền kiểm tra kiêm soát của các cồ đông với hoạt động của hội đồng quản

trị và giám đốc điều hành công ty Ngoài ra còn thanh tra kiểm soát hoạt động kinh

doanh của công ty, các sô sách, chứng từ, việc sử dụng lao động và trả lương cho lao

động, kiểm tra huy động và sử dụng các nguồn vốn, tài sản của công ty, giám sat va

thanh lý tài sản khi công ty phá sản

% TÔNG GIÁM ĐÓC

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bố nhiệm Là người điều hành hoạt động hàng

ngày của công fy và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền

và nhiệm vụ được giao

% PHÓ TONG GIAM BOC

Phụ trách công ty tổ chức kinh doanh, kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước TGĐ về quyền

hạn được g1ao:

Thảo luận, thương lượng, ký kết hợp đồng mua, chế biến

` dựng và tổ chức các phương án cải tiễn kỹ thuật mở rộng sản xuất

*® PHÒNG NHÂN SỰ

Đề xuất và thừa hành chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám Đốc về

các công tác sau:

Quản trị nhân sự và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động

Công nghệ thông tin, FT

% PHÒNG HÀNH CHÁNH

Công tác vận chuyên, chuyên chở cho ban lãnh đạo và hàng hóa

Bảo vệ an ninh, công tác Phòng cháy chữa cháy

Hành chánh quản trị, văn thư

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Quản lý hoạt động tài chánh — kế toán của Công ty Thông tin và kiểm tra tình hình

hoạt động SXKD của Công ty một cách thường xuyên có hệ thống

Lập kế hoạch tài chính cho toàn Công ty hàng quý, hàng năm phù hợp với kế hoạch

kinh doanh của Công ty

Phân tích các chí số tài chính báo cáo Tổng giám đốc

Tiến hành công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước

Quản lý số liệu kế toán thống kê lưu trữ bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định

PHYTOPHARMA

Kinh doanh hàng hóa xuất nhập khâu, tất cả các sản phâm mà Công ty có chức năng

Kinh doanh các loại thuộc thành phâm đông dược, tân được, các sản phâm chê biên từ

dược liệu trong phạm vi giây phép của Công ty, đảm bảo đúng qui định của Bộ Y tê và

Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kê hoạch câp đơn vị „

Tông hợp, theo dõi, báo cáo việc xây dựng và thực hiện kê hoạch kinh doanh hàng

năm câp cộng ty

% PHONG KHO VẬN :

Thực hiện đầy đủ mọi quy chế về chuyên môn và hành chánh của ngành được và nhà

nước ban hành, mọi quy định cụ thê của thủ trưởng đơn vỊ

Quan ly tot chat lugng, số lượng hàng hóa Bảo vệ an toàn tài sản xã hội chủ nghĩa,

chong mọi mât mát đỗ vỡ và mọi biểu hiện tiêu cực đôi với tài sản XHCN trong phạm

vi trực thuộc phòng kho vận

Quản lý dịch vụ cho thuê kho bãi

% PHONG QUẦN LY CHÁT LƯỢNG

Theo dõi quản lý về Dược chính và các nghiệp vụ chuyên môn

Kiêm nghiệm theo dõi kiêm tra chât lượng thuôc Công ty nhập về trước khi lưu hành ra

thị trường

4 3 Các công ty con:

1 Công ty TNHH Một thành viên dược liệu trung wong 2 tại Hà Nội

Trụ sở chính : Số 94 phố Thuy Khuê, phường Thuy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.37761310 Fax: 04.37761311

Ngành nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp xuất nhập khâu, bán buôn, bán lẻ thuốc

- _ Đại lý buôn bán vacxin, sinh phẩm y tế

- Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tễ

-_ Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Vốn điều lệ: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) là Công ty

con 100% Vốn của Công ty CP Dược liệu trung ương 2

2 Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu trung ương 2 Phytopharma

Trụ sở chính: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP HCM

Điện thoại: 08 38555587 Fax: 08 38537819

Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước

hoa, hàng mỹ phâm và chê phâm vệ sinh

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) là Công ty con 100% Vốn của

Công ty CP Dược liệu trung ương 2

5 Định hướng phát triển

5.1 Công tác tô chức:

Bố trí hợp lý nguồn nhân lực với khối lượng công việc phù hợp

Tiếp tục đổi mới về việc quản lý và lưu trữ thông tin bằng phần mềm, theo dõi hàng

hóa liên kết dữ liệu liên đơn vị

Xây dựng bảng lương mới trả theo vị trí và hiệu quả công việc đảm bảo chế độ cho

CBNV và phù hợp với tình hình thực tê công việc của Công ty đề giữ chân và thu hút

nhân sự có trình độ cao

5.2 Hoạt động kinh doanh:

- Thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài

chính

- Ôn định và phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng chiến lược, chú trọng nâng

cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu về

chuyên môn nghiệp vụ

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh lớn để từng bước chuẩn bị cho các hoạt động ủy

thác đang ngày càng nhiêu đổi thủ cạnh tranh và dự báo sẽ sụt giảm trong tương lai

- Đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng, được liệu dam bảo chất lượng

- Phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu Trung ương Phytopharma Sài Gòn phát

triển tự doanh, mở rộng thị trường phân phối

5.3 Về tài chính

- Tiếp tục hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ, chuyên môn, đảm bảo tài chính lành

mạnh, minh bạch Sử dụng tôi đa nguôn von kinh doanh, tiét kiệm chi phi cao nhật có

thê dé dem lại lợi nhuận cao nhât cho các cô đông

- Rà soát các hợp đồng kinh tế trong toàn Công ty để giảm rủi ro tài chính,

- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy định

- Dam bao thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ

đông dé ra

- Thanh toán cô tức đầy đủ cho cỗ đông

- Việc đối chiếu, rà soát, đôn đốc thu hồi công nợ phải được tiến hành thường xuyên,

liên tục đề tránh tình trạng thât thoát hoặc chậm trễ trong việc thu hôi Von

PHYTOPHARMA

- Kiém tra rà soát số liệu dé thực hiện việc quyết toán thuế với Cục thuế TP.Hồ Chí

Minh trong giai đoạn từ 2009-2013

- Quản lý chỉ phí tăng cường tiết kiệm hợp lý Triên khai các biện pháp giúp CBNV

thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty

5.4 Về đầu tư:

Phát hành cỗ phiếu tăng Vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính quy mô của Công

ty và chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa,

Quận | trong nam 2014

Hop tác với đối tác để triển khai đầu tư hợp tác phát triển và phân phối Dược liệu tại

thị trường phía Bắc theo Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia

Lâm, Thành phố Hà Nội

Hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Saphaco) để khai thác làm

trung tâm dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tại địa chỉ số 83 đường Hải

thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP HCM

5.5 Về hoạt động quảng bá thương hiệu:

Nâng cấp Website Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại địa chỉ:

www.phytopharma.vn ; ngoài việc đưa các thông tin liên quan đáp ứng các yêu cầu

công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty đại chúng

Dịch thuật toàn bộ thông tin website Công ty sang Tiếng Anh, đưa các bài viết

hay về các loại thuốc quý đặc biệt có nguồn gốc từ Dược liệu, các sản phẩm Công ty

đang nhập khâu kinh doanh giới thiệu bạn đọc, khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư

5.6 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể của Công ty tiếp tục duy trì tham gia các hoạt động

từ thiện tình nguyện xã hội như: Quỹ xã hội từ thiện tắm lòng vàng, chăm lo cho người

nghèo cho trẻ em tại Trung tâm nhân đạo Quê hương, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia

đình chính sách

Tham gia đương trình chiến sỹ tình nguyện do Câu lạc bộ chiến sỹ tình nguyện Sài

gòn phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nghiệp TP.HCM khám chữa bệnh phát thuốc

tặng quà miễn phí cho người nghèo

6 Các rủi ro:

6.1 Rủi ro về kinh tế:

Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của

người dân, đời sông được nâng cao thì nhu câu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao Điều

này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái,

đời sống và thu nhập của dân cư giảm thì nhu câu về được phẩm cũng sẽ giảm

6.2 Rủi ro Luật pháp

PAYTOPHARMA

CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà

nước và đã đăng ký công ty đại chúng, nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của

các văn bản pháp luật vê Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có

liên quan đến hoạt động công ty như: pháp luật về ngành dược; pháp luật về kế toán,

thuế; các văn bản pháp luật lao Tung: pháp luật về môi trường; pháp luật về chứng

khoán và thị trường chứng khoán

- Quy định về đấu thầu, quy định = tra chất lượng trước khi lưu hành của Bộ Y tế,

quy định của hải quan về việc nộp thuế ngay trước khi thông quan dẫn đến việc kinh

doanh bị ảnh hưởng, đặc biệt với những lô hang gap

6.3 Rủi ro về tỷ giá:

Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tập trung chủ yếu các hoạt động nhập khẩu ủy thác

các sản phẩm của ngành dược đông thời dùng tiền thanh toán chủ yếu là đông Đôla Mỹ

(USD) trong khi các sản phẩm chủ yêu tiêu fHụ trong nước do dó biên động tỷ giá

USD va VND sé tac động đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

6.4 Rủi ro về Môi trường cạnh tranh cao:

Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với các nền kinh tế thị trường thế giới mang đến

nhiêu thách thức trong lĩnh vực phân phôi, nhập khâu trong lĩnh vực Dược phâm, đông

thời sự cạnh tranh giữa các Công ty Dược phâm chuyên về loại hình dịch vụ ngày càng

khôc liệt và dự đoán sẽ suy giảm trong tương lai

6.5 Rủi ro khác:

Đối với những rủi ro bất khá kháng như; thiên tai, dịch bệnh nếu xảy ra sẽ gây thiệt

hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2014, Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm

- Nhập khâu ủy thác cho Zuellig Pharma và các khách hàng khác;

- Phân phối lại hàng, dịch vụ ủy thác, bán buôn; -

- Tự doanh: Bước đầu nhập khâu một số mặt hàng về để phân phối nhưng chủ yếu

dừng lại ở bán buôn chưa có bán lẻ h

- Cho thuê kho bãi

- Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại số 870 Nguyễn Chí Thanh — P 4- Quận

11, số 97 Quang Trung — P8 - Quận Gò Vấp và số 124/59 Xóm Đắt — P 8 - Quan 11

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 như sau:

PHYTOPHARMA

Thực hiện năm Kế hoạch năm Thực hiện năm TPN | Meda

2.1 Danh sách ban điều hành:

4 Trần Thị Nga Huế: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ thường trú : 214 Khu G3B Tập Thế Thành Công, Phường Thành Công, Quận

Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

Bà Huế là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Mã Mây, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & tư vấn Kim Điền

11/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược liệu trung ương 2

5/2014 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2

Bee cỗ phần sở hữu: 6.000 cổ phân

* Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc

Sinh năm: 1965

Số CMND: 012495152

Địa chỉ thường trú: 664/26 Nguyễn Đình Chiêu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM

Quá trình công tác:

- Năm 1990 bắt đầu làm việc tại công ty, nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ

-Năm 1997: phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ

-Năm 2008: trưởng phòng Xuất nhập khẩu

-Năm 2011 đến nay : Phó Tổng giám đốc kiệm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

- _ 8/1982 đến 2/1985:Dược sỹ viện điều dưỡng Bộ Thủy lợi

- _ 3/1985 đến 1987: Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng Công ty Dươc liệu TW2

-_ 1991-1993: Phó xưởng sản xuất Công ty Dược liệu TW2

-_ 1998-2003: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Dược liệu TW2

- 10/2008 — 9/2010: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2005-2010) Công ty CP Dược

liệu trung ương 2

-_ 7/2009-01/2012: Phó Tổng giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệCông ty CP

Dược liệu trung ương 2

-_ 02/2012 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước

- O1/11/2014-nay: Phé Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2

% Nguyễn Thị Thu Thanh: Kế toán trưởng

Sinh năm: 1980

Số CMND: 013430620

Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 tổ 15B Láng Thượng — Đống Đa - Hà Nội

Quá trình công tác:

- Năm 2002 — 2005: Công ty Xây dựng số 01 Hà Nội

- Năm 2006-2008: Kế toán trưởng Chỉ nhánh Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại

Hà Nội

- Năm 2009-2012: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2

- Thang 11/2012 đến 31/01/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Dược liệu trung ương 2

Số Cổ phần sở hữu: 3750 cô phan

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2014 bổ nhiệm Ông Nguyễn

Văn Phận giữ chức vụ Phó Tông giám đôc Công ty

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối

với người lao động

Các chế độ nghỉ mát, đồng phục hằng năm đều được Công ty thực hiện đúng quy

định

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án Trong năm 2014 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn

4 Tình hình tài chính a) — Tình hình tài chính

DVT: 1.000.000 đồng

giảm

* Đối với tổ chức không phải là tô

chức tín dụng và tô chức tài chính phi

b) — Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

PHYTOPHARMA

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

thu thuân

chủ sở hữu

+ Bee Lợi nhuận sau thuê/Tông 0.0025 0,0030

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động

5 Cơ cấu cỗ đông, thay đối vốn đầu tư của chú sở hữu

a Cé phan:

Tổng số cổ phân đang lưu hanh: 9.500.000 cé phan

Cổ phiếu phổ thông: 9.500.000 cỗ phân, mệnh gid 10.000 déng/cé phan

Cổ phiểu khác (cô phiếu quỹ, wu đãi): Không có

b Cơ cấu cô đông:

BHYTOPHARMA CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2

a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

c) Các chứng khoán khác: Không có

1 Đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:

Báo cáo tài chính năm 2014

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 145.563.928.663

2 Các khoản phải thu dài hạn