Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 2... Hoàng Thị Thanh Hường NguyÔn ThÞ Thanh V©n TrÇn TuÊn D-¬ng.
Trang 1Công ty Cp Tập Đoàn Hòa Phát
KCN Phố Nối A Giai Phạm - Yên Mỹ - HY
30/09/2010
Từ 01/01/2009 đến 30/09/2009
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
2 Điều chỉnh cho cỏc khoản
- Lói, lỗ chờnh lệch tỷ giỏ hối đoỏi chưa thực hiện 4 2 457 060 291 2 970 989 624
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu
- Tăng, giảm cỏc khoản phải trả (Khụng kể lói vay phải trả,
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đó nộp 14 - 194 316 595 434 - 46 306 673 006
- Tiền thu khỏc từ hoạt động kinh doanh 15 132 539 704 815 19 456 822 656
- Tiền chi khỏc cho hoạt động kinh doanh 16 - 125 521 683 032 - 156 058 515 012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 - 497 169 103 110 561 507 206 993
1.Tiền chi để mua sắm, xõy dựng TSCĐ và cỏc tài sản dài hạn 21 - 646 310 977 180 -1 350 481 170 865
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bỏn TSCĐ và cỏc tài sản dài hạn 22 163 070 739 349 2 235 428 971
3.Tiền chi cho vay, mua cỏc cụng cụ nợ của đơn vị khỏc 23 -1 128 329 300 000 - 36 106 000 000
4.Tiền thu hồi cho vay, bỏn lại cỏc cụng cụ nợ của đơn vị khỏc 24 508 469 645 408 887 472 357 000
5.Tiền chi đầu tư gúp vốn vào đơn vị khỏc 25 - 640 287 631 735 - 939 302 740 501
7.Tiền thu lói cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 93 747 013 010 87 005 818 064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -1 649 640 511 148 -1 349 176 307 331
1.Tiền thu từ phỏt hành cổ phiếu, nhận vốn gúp của chủ sở hữu 31 3 634 520 000 1 428 720 000
2.Tiền chi trả vốn gúp cho cỏc chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 8 930 321 395 291 4 179 864 596 466
6 Cổ tức, lợi nhuận đó trả cho chủ sở hữu 36 - 1 096 719 794 - 198 041 405 736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chớnh 40 1 099 504 526 359 1 511 847 122 412
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 -1 047 305 087 899 724 178 022 074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giỏ hối đoỏi quy đổi ngoại tệ 61 1 828 245 597 - 542 696 347
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 31 435 014 083 073 1 233 853 612 976
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương phỏp giỏn tiếp) (*)
Cho giai đoạn từ 1/1/2010 đến 30/9/2010
Người lập biểu Kế toỏn trưởng Tổng giỏm đốc
Lập, ngày 16 thỏng 10 năm 2010
Đơn vị tớnh: VNĐ
Trang 2Hoàng Thị Thanh Hường NguyÔn ThÞ Thanh V©n TrÇn TuÊn D-¬ng