dự án câu lạc bộ xanh

NỘI DUNG DỰ ÁNPHẦN 1CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ PHẦN 2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KHỐI LƯỢNG VỐN ĐẦU CỦA DỰ ÁN PHẦN 3 KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÂU

CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC XANH

Tên dự án: Câu lạc bộ thể dục Xanh

Chủ đầu tư: Nhóm 1

Lớp: Lập và phân tích dự án đầu tư(213)_02 Thứ 3 tiết 3, 4, 5

Địa điểm: Thị xã Cửa Lò

Thời gian thực hiện: 2014 - 2024

NỘI DUNG DỰ ÁN

PHẦN 1CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

PHẦN 2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KHỐI LƯỢNG

VỐN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

PHẦN 3 KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÂU LẠC BỘ XANH

PHẦN 4NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN CÂU

LẠC BỘ XANH

PHẦN 1

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN

THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ

VĨ MÔ

Căn cứ pháp lý

 Căn cứ vào Luật khuyến khích đầu tư trong nước Căn cứ vào

Luật thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ- CP ngày 26/6/2007 của

chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thể dục thể thao Căn cứ vào điều 49, điều 55, điều 56

Luật thể dục thể thao về việc thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao

 Căn cứ Luật Đầu tư 2005.

Thị xã Cửa Lò đang xây dựng và phát triển cơ sở

hạ tầng đạp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ

Thị xã Cửa LòĐịa điểm đặt phòng tập:

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Các chính sách phát triển thể dục thể thao, an

toàn trật tự xã hội tạo tiền đề cho sự thành lập dự án câu lạc bộ thể dục Xanh

Xem xét tổng quát những điều kiện thuận lợi

về kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên, lao động

và các định hướng phát triển của Thị xã cho

thấy việc đầu tư 1 câu lạc bộ trên địa bàn là vô cùng cần thiết

CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ

VĨ MÔ

Phân tích tổng thể hiện trạng cung- cầu

hiện tại về câu lạc bộ thể thao

Hiện trạng về câu lạc bộ thể dục thể thao:

Đời sống nâng cao nhu cầu thể dục thể thao chăm

sóc sức khỏe của người dân nhiều hơn ở các lứa tuổi, lưu lượng người đến thị xã Cửa lò để sinh sống, làm việc, du lịch, nghỉ dưỡng cũng tăng theo

Hiện trạng về cung của dự án câu lạc bộ thể

dục thể thao:

- Tại thành phố Vinh mới chỉ có một vài câu lạc bộ

thể dục thể thao ở Quân Khu 4, ở trường Đại Học

Vinh, và ở đường Phạm Kinh Vĩ,…

- Tuy nhiên tại các địa phương lân cận như thị xã

Cửa Lò vẫn chưa có trung tâm thể dục thể thao nào đáp ứng dược nhu cầu đời sống nâng cao của người

dân hiện nay

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Phân tích dự báo cung- cầu

cho

dự án câu lạc bộ Xanh

Đối tượng phục vụ, thị trường mục tiêu:

- Người dân địa phương

- Khách ở các địa phương lân cận trong vùng cùng

với các nhu cầu tương tự như khách ở trong thị xã

- Khách từ các trường đại học, cao đẳng lân cận…

-Khách du lịch trong nước và nước ngoài

Dự báo về cầu:

Trong cuộc sống bận rộn của người Việt Nam hiện

nay, việc tập thể dục thể thao là một hoạt động thiết yếu, giúp duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và cân bằng

cuộc sống hàng ngày

Khảo sát thị trường:

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Kết quả khảo sát

Nhu cầu về tập thể thao ở câu lạc bộ thể thao rất cao và sẽ còn tăng, đặc biệt là các bài tập thể hình, aerobic mới lạ với huấn luyện viên giỏi Đó là những hình thức trung tâm tập trung chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả

Khả năng cạnh tranh

Thu hút khách hàng thông qua ưu đãi về giá, cạnh tranh dựa vào việc tạo môi trường tập luyện mới lạ

thu hút đông đảo khách đến tập

Trung tâm thể dục thể thao có không gian rộng

rãi, tiện nghi được trang bị các loại máy tập hiện đại

Như vậy xét về mặt thị trường, mặc dù có nhiều

trung tâm thể dục thể thao, nhiều đối thủ cạnh

tranh nhưng bằng cách khai thác những nét đặc

trưng riêng biệt của vùng, độc đáo với những bài

tập, dự án hoàn toàn có triển vọng

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Các biện pháp quảng cáo

Quảng cáo giới thiệu trên các thông tin đại

chúng:

+ Trên truyền hình đài phát thanh

+ Trên báo, trung ương của 1 địa phương

+ Kết hợp với tạp chí thể thao để đưa tin

Quảng cáo trực tiếp:

+ In các tờ rơi, tờ gấp quảng cáo

+ Đặt biển quảng cáo

Khai thác mạng internet để quảng cáo:

+ Lập trang web

+ Đăng bài lên các trang facebook,

+ Ưu đãi khuyến mãi, các hình thức tập khác nhau.+ Liên hệ cơ quan đoàn thể, các tổ chức trường học

để tìm kiếm khách hàng với giá ưu đãi

+ Tổ chức các đợt khuyến mãi

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, KHỐI LƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ

TỔ CHỨC NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, KHỐI LƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

Phân tích kỹ thuật, khối lượng vốn

đầu tư

Mô tả sản phẩm của dự án câu

lạc bộ Xanh

 Thỏa mãn nhu cầu tập thể dục thể

thao của người dân địa phương

 Giải quyết tình trạng thiếu phòng

tập trên địa bàn

 Cung cấp dịch vụ thể thao thể hình

và hoạt động liên quan trên địa bàn

thị xã Cửa Lò

Phân tích kỹ thuật, khối lượng vốn

đầu tư

Tên máy móc, thiết bị Nơi sản xuất và cung cấp Số lượng (đv:1000đ) Đơn giá (đv:1000 đ) Giá trị

Xe đạp tập elip Vifa 3 10900 32700

Máy chạy bộ điện 2 10500 21000

Máy chạy bộ cơ 4 5000 20000

Bao cát nhồi 2 500 1000

Dụng cụ tập lưng bụng Vifa 2 4500 9000

Tạ tay (2kg) Đồng Tiến sport 10 20 200

Tạ tay (3kg) Đồng Tiến sport 8 30 240

Tạ tay (5kg) Đồng Tiến sport 8 50 400

Xà đơn chỉnh độ cao Vifa 2 2200 4400

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, KHỐI LƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

Phân tích kỹ thuật, khối lượng vốn

đầu tư

Bảng chi phí thiết bị phụ trợ và an toàn

Thiết bị phụ trợ và an toàn Nơi sản xuất

và cung cấp Sốlượng

(cái)

Đơn giá (1000đ) Giá trị(1000đ)

Lavabo Thiên Thanh 2 320 640 Gương soi Việt 3 90 270 Vòi nước Thiên Thanh 2 58 116 Bàn cầu bệt két nước Thiên Thanh 2 800 1600 Giá để giày dép Việt 2 900 1800 Móc dài treo quần áo Việt 4 20 80

Tủ quần áo nhiều ngăn Việt 2 1000 2000 Ghế nhựa Việt 10 40 400 Thiết bị báo cháy Đài Loan 2 200 400 Tổng chi phí 8796

Phân tích kỹ thuật, khối lượng vốn

đầu tưSơ đồ phòng tập

Dựa vào thiết kế ban đầu của địa điểm được chọn làm nơi tiến hành dự án nhóm dự tính trên mặt bằng diện tích phòng thuê là 8x26 (m 2 ), trong đó:

1 - phòng lớn là 8x14 (m 2 ) thể dục nhịp điệu Aerobic

2 - Phòng nhỏ là 8x12 (m 2 ) thể dục dụng cụ Gym;

3 - Diện tích khoảng 6 m 2 (1 5x4) giữa hai phòng tập dành cho toilet, phòng thay đồ

Phương án xây dựng

Giá tiền thuê phòng tập: 3.000.000 đồng/tháng.

Sàn gỗ: diện tích 208 m2 đơn giá 100.000đồng/m2.Tổng chi phí:

cạnh tổ chức nhân sự

Khi dự án đi vào hoạt động,lao động được bố trí và thực

hiện các chức năng cơ bản sau:

PHẦN 3

Phân tích tài chính của dự án

câu lạc bộ Xanh

Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Nguyên giá

máy móc thiết bị 124.036 124.036 124.036 124.036 124.036 124.036

Khấu hao trong kì 24000 24000 24000 24000 24000

Khấu hao lũy kế 24000 48000 72000 96000 120000

Đầu tư mới 124.036

Giá trị còn lại cuối kỳ 124.036 100.036 76.036 52.036 28.036 4.036

Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4

Dư nợ đầu kỳ 100000 75000 50000 25000 Lãi phát sinh trong kỳ 18000 13500 9000 4500

Số tiền trả nợ 43000 38500 34000 29500

Nợ gốc đến hạn 25000 25000 25000 25000 Lãi đến hạn 18000 13500 9000 4500

Dư nợ cuối kỳ 100.000 75000 50000 25000 0

Nợ vay tăng thêm 100.000

Dự định tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án

Dự kiến khi thanh lý giá trị còn lại của tài sản bán được với

giá:4.036.000đ nên ta có bảng khấu hao theo đường thẳng sau:

Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay của dự án

Vốn đầu tư ban đầu của dự án bao gồm 2 phần:

- Vốn chủ sở hữu:

- Vốn vay ngân hàng BIDV: 100.000.000 đồng với lãi suất

18%/năm, trả lãi và gốc định kỳ vào cuối năm (trong vòng

4 năm)

Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Dự kiến doanh thu

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÂU LẠC BỘ XANH

Dự tính lãi lỗ

Danh mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Doanh thu 170496.00 191808.00 213120.00 191808.00 181152.00 Chi phí hoạt động(40%doanh thu) 68198.40 76723.20 85248.00 76723.20 72460.80 Khấu hao 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 Thu nhập trước thuế và lãi vay phải trả 78297.60 91084.80 103872.00 91084.80 84691.20 Lãi vay phải trả 18000.00 13500.00 9000.00 4500.00 0.00

Thu nhập trước thuế 60297.60 77584.80 94872.00 86584.80 84691.20 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 15074.40 19396.20 23718.00 21646.20 21172.80 Lợi nhuận sau thuế 45223.20 58188.60 71154.00 64938.60 63518.40

Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6

A Dòng

Tiền vào

Doanh thu 170.496 191.808 213.120 191.808 181.152 0 Thanh lý tài sản cố định 4.036 Tổng dòng tiền vào 170496 191808 213120 191808 181152 4.036 B.Dòng tiền ra

Đầu tư vào máy móc 124.036

Chi phí hoạtđộng 68198.40 76723.20 85248.00 76723.20 72460.80 0 Thuế TNDN

(25%) 15074.4 19396.2 23718 21646.2 21172.8

Tổngdòng tiền ra 83272.8 96119.4 108966 98369.4 93633.6 0 C.Cân đối dòng tiền

Bi-Ci -124036 87223.2 95688.6 104154 93438.6 87518.4 4036

Xác định dòng tiền của dự án

Đánh giá hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu giá trị hiện tại của thu nhập thuần NPV

NPV= Giá trị hiện tại của dòng tiền vào- giá trị hiện tại của dòng tiền ra

Theo bảng 4.5 ta có NPV=348022.8(1000đ)

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÂU LẠC BỘ XANH

Thời gian hoàn vốn đầu tư

Lợi nhuận+ khấu hao 87223.2 95688.6 104154 93438.6 87518.4

Năm VĐT Lũy kế VĐT Lợi nhuận+ KH Lũy kế LN+KH

Phần 4

Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội của dự án câu lạc bộ thể dục Xanh

NGHIÊN CỨU KHÍA CẠNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ XANH

Vai trò của việc đánh giá lợi ích kinh tế -

xã hội của dự án

Đối với chủ đầu tư: Việc phân tích này là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, chấp nhận dự án và các định chế tài chính tài trợ vốn cho dự án, quyết định cho ph p

đầu tư

Đối với nhà nước: Phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội là căn cứ quan trọng để quyết định cho ph p đầu tư Trên phương diện quốc gia, việc xem x t, đánh giá khía cạnh kinh tế xã hội phải được quan tâm hơn khía cạnh tài

chính

Đối với các định chế tài chính: Phân tích hiệu quả

kinh tế xã hội là căn cứ chủ yếu để các định chế tài

chính quyết định tài trợ cho dự án

Với những vai trò quan trọng trên, ta tiến hành

đánh giá lợi ích kinh tế xã hội mang lại.

Vai trò của việc đánh giá lợi ích kinh tế -

xã hội của dự án

Dự án ngoài tính khả thi về mặt tài chính, mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư còn mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn

Thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe,

nâng cao đời sống tinh thần, làm tăng tuổi thọ trung bình của xã hội

Góp phần tạo ra công ăn việc làm, nâng cao thu

nhập, lao động có việc làm trực tiếp và gián tiếp từ dự

án như là cung ứng đầu vào đầu ra, cung cấp thiết bị thể dục thể thao,thời trang thể dục thể thao

Đóng góp vào ngân sách của Thị xã Cửa Lò thông

qua thuế, tạo điều kiện xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho nhân dân và đầu tư phát triển các

ngành mũi nhọn

Thúc đẩy các nghành liên quan như ngành sản xuất thiết bị thể dục thể thao phát triển

Tạo môi trường hấp dẫn hơn cho khu vực

Góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và người

dân