Lập kế hoạch kinh doanh Cơm Việt

NỘI DUNGSản phẩm/ Dịch vụ Sơ lược về công ty Địa điểm hoạt động Cơ cấu vốn Thị trường Kế hoạch trả nợ Điểm hòa vốn Nhân sự Kế hoạch sản xuất Marketing Chi phí hoạt động Doanh thu Lợi nh

CƠM VIỆT

Ngon như cơm nhà!

Vì mình chọn Cơm Việt mà!

Vì mình chọn Cơm Việt mà!

NHÓM 9 – VB15QT002

DANH SÁCH NHÓM

NỘI DUNG

Sản phẩm/ Dịch vụ

Sơ lược về công ty

Địa điểm hoạt động

Cơ cấu vốn

Thị trường

Kế hoạch trả nợ Điểm hòa vốn

Nhân sự

Kế hoạch sản xuất Marketing

Chi phí hoạt động Doanh thu

Lợi nhuận

Kế hoạch rút lui

• Tên công ty: Công ty TNHH Cơm Việt

• Lĩnh vực kinh doanh: cơm trưa văn phòng, dịch vụ giao cơm trưa tận nơi.

• Sứ mạng: Cơm Việt phục vụ bữa ăn trưa cho nhân viên văn phòng với những món

ăn ngon miệng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp

• Tầm nhìn: Cơm Việt sẽ trở thành công ty cung cấp dịch vụ ẩm thực uy tín hàng

đầu tại Việt Nam

• Vốn đầu tư: 800.000.000VNĐ

Sơ lược về công ty

SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ

Cơm 30.000VNĐ/phần

Cơm 60.000VNĐ/phần

• Cơ cấu nguồn vốn ban đầu: 60% vốn chủ sở hữu, sử dụng 40% vốn vay.

• Vốn chủ sở hữu là: 600.000.000VNĐ

• Vốn vay là: 400.000.000VNĐ

CƠ CẤU VỐN

ĐỊA ĐiỂM HoẠT ĐỘNG

Thị trường

Quán cơm chủ yếu phục vụ cho nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình khá đến cao.

Nhân viên văn phòng trong phạm vi bán kính 2km và các khu vực lân cận.

Nhân viên văn phòng và dân cư khu vực xung quanh quán.

Cung cấp cho khách hàng một bữa cơm ngon miệng, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn mà giá cả lại phải chăng.

Định vị sản phẩm

Khách hàng mục tiêu

Phân khúc thị trường

Thị trường mục tiêu

Chi phí Đầu tư ban đầu

Khoản mục Chi phí Khấu hao/năm

KHẤU HAO TSCĐ

• Do đặc thù kinh doanh nên chúng tôi chủ yếu quảng bá sản phẩm đến khách hàng bằng cách phát tờ rơi, brochure và quảng bá trên website, facebook…

• Ngân sách cho marketing là: 5.000.000VNĐ/tháng

marketing

Nhân sự

• Quản lý

• Bếp trưởng

• Bếp phó

• Phụ bếp

• Phục vụ bàn

• Tạp vụ

• Trực điện thoại

• Nhân viên giao hàng

• Thuê bảo vệ

• Kế toán

4.500.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000

1 1 1 3 1 1 2 4 1 1

4.500.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 8.000.000 1.500.000 1.500.000

Chi phí HÀNG THÁNG

Nhân công

• Quản lý

• Bếp trưởng

• Bếp phó

• Phụ bếp

• Phục vụ bàn

• Tạp vụ

• Trực điện thoại

• Nhân viên giao hàng

• Thuê bảo vệ

• Kế toán

4.500.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.00

1 1 1 3 1 1 2 3 1 1

42.500.000 4.500.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000

Sản xuất

Giao hàng

Đóng hộp

Bỏ vào dĩa Khách hàng đến ăn tại

quán

Khách hàng đến ăn tại

quán Nhà cung cấp

Chi phí Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu Cơm thường Cơm VIP Nước uống

Trà đá/Khăn lạnh

Nước uống/Tráng miệng

DỰ BÁO KẾT QuẢ KINH DOANH

Doanh thu dự kiến

Quý I

Doanh thu 277,200,000 277,200,000 312,400,000 930,600,000 943,800,000 970,200,000 3,711,400,000 3,828,000,000 4,092,000,000

Biến phí 138,260,000 128,690,000 144,640,000 434,910,000 433,260,000 446,460,000 1,726,220,000 1,770,000,000 1,892,760,000

Số dư đảm phí 138,940,000 148,510,000 167,760,000 495,690,000 510,540,000 523,740,000 1,985,180,000 2,058,000,000 2,199,240,000

Định phí 198,182,500 86,682,500 86,682,500 260,047,500 260,047,500 260,047,500 1,151,690,000 1,040,190,000 1,040,190,000

Lợi nhuận -59,242,500 61,827,500 81,077,500 235,642,500 250,492,500 263,692,500 833,490,000 1,017,810,000 1,159,050,000

• Do công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm nên điểm hòa vốn sẽ tính dựa trên doanh thu hòa vốn

• Doanh thu hòa vốn = Định phí/%SDĐP = 2.185.555.245 VNĐ

• ROA = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản = 0,66

• ROE = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu = 1,09

Điểm hòa vốn

KẾ HoẠCH TRẢ NỢ

• Giả sử lãi suất ngân hàng là 1.5%/tháng

• Công ty có kế hoạch trả nợ như sau:

phải trả cho ngân hàng hàng tháng là A, ta có: 400tr = Ax[1-(1+1.5%)^-24]/1.5% => A

= 19.969.641VNĐ

Sau khi hoạt động 6 tháng nếu tình

hình kinh doanh không tốt (bị lỗ

hoặc lợi nhuận quá ít ) thì công ty

sẽ sang nhượng lại quán ăn để thu

hồi lại vốn

KẾ HoẠCH RÚT LUI