Mẫu hình Chart Patterns 1 Hình mẫu đính đầu vai ( head and shoulders) Đỉnh đầu vai là loại hình mẫu kỹ thuật đảo ngược xu thế của thị trường Nó là dấu hiệu quan trọng đánh dấu sự đảo chiều của xu thế[.]
Trang 1Mẫu hình Chart Patterns
1 Hình mẫu đính đầu vai ( head and shoulders)
Đỉnh đầu vai là loại hình mẫu kỹ thuật đảo ngược xu thế của thị trường Nó là dấu hiệu quan trọng đánh dấu sự đảo chiều của xu thế biến động giá chứng khoán từ xu thế tăng giá chuyển thành
xu thế giảm giá
Đây là hình mẫu mô phỏng theo hình dáng đầu và hai vai của con người Đỉnh đầu tiên” vai trái ” xuấn hiện khi giá chứng khoán tăng đạt tới đỉnh của nó và sau đó giảm xuống Đỉnh thứ hai” cái đầu” xảy ra khi giá chứng khoán tăng lên đến một đỉnh cao mới cao hơn đỉnh của vai trái rồi sau đó lại giảm xuống Đỉnh thứ ba ” vai phải ” xuất hiện khi giá chứng khoán tăng một lần nữa nhưng không cao bằng đỉnh thứ hai, rồi lại giảm xuống sau khi đã đạt được đỉnh của nó
Trong mô hình phân tích cổ điển thì hai đỉnh của hai vai phải cân bằng với nhau nhưng điều quan trọng nhất quyết định của mô hình này đó chính là đường nối hai đáy của hai vai gọi là đường vòng cổ” neckline” Mô hình sẽ hoàn thành khi đường vòng cổ bị xuyên thủng và giá giảm xuống dưới đường vòng cổ Đa phần đường viền cổ có độ dốc chứ không nằm ngang Đường viền cổ nghiêng xuống là tín hiệu suy yếu của thị trường và thường đi cùng bởi một vai bên phải yếu
Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển của mô hình Khối lượng tại đầu nên thấp hơn vai trái, đó là cảnh báo sớm cho sụt giảm áp lực mua Khối lượng tại vai phải cũng cần thấp hơn hai đỉnh kia nhiều và gia tăng khi đường viền cổ bị phá vỡ
Mục tiêu giá sẽ bằng chiều cao từ đỉnh đầu xuống đường vòng cổ Đây là mục tiêu tối thiểu, vì thường giá sẽ còn di chuyển ra ngoài mục tiêu giá này
2 Hình mẫu hai đỉnh ( double top)
Hình mẫu hai
đỉnh hình thành khi đường giá hình thành hai đỉnh trên biểu đồ
Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá chứng khoán rơi xuống dưới mức đáy (điểm dưới cùng của đáy) của toàn mô hình Mô hình hai đỉnh là
mô hình thể hiện sự đảo ngược của xu hướng tăng giá chứng khoán Nó đánh dấu quá trình chuẩn bị cho xu hướng đi xuống của xu hướng tăng giá trong hiện tại (nó báo hiệu cho một thị trường giảm giá)
đường viền cổ ban đầu là đường hỗ trợ nhưng sau khi xuất hiện điểm phá vỡ, giá đã vượt xuống thì sau đó sẽ trở thành đường kháng cự
Trang 2Để tăng độ chính xác của hình mẫu, NĐT cần chú ý đến đặc điểm của sự phá vỡ Giá đóng cửa phiên phá vỡ cần vượt xuống dưới đường hỗ trợ thay vì một sự phá vỡ giá trong ngày Hoặc giá cần hai phiên nằm dưới đường viền cổ để khẳng định tính hiệu lực của sự phá vỡ Hoặc giá đóng cửa của ngày thứ Sáu phải nằm dưới đường kháng cự này Khối lượng phiên bứt phá cũng cần tăng tốt để thể hiện sức mạnh của sự bứt phá đó
3 H ình mẫu hai
đáy(double top)
Hình mẫu hai
đáy hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng một
đồ thị Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá tăng vượt qua điểm bắt đầu hình thành đáy thứ hai (tức là vượt qua đường Neckline sau khi đã chạm đến đáy thứ hai)
Mô hình hai đáy là thời kỳ chuyển đổi xu thế giảm giá thành xu thế tăng giá, nó mang tính đảo chiều Đây là mô hình rất phổ biến và dễ nhận diện Thực tế thống kê cho thấy nếu NĐT nóng vội tham gia ngay từ đầu thì xác xuất thất bại là 64% còn nếu họ cố gắng đợi đến khi xuất hiện “breakout” ( điểm đảo chiều) thật sự thì xác xuất thất bại chỉ còn 3%
Để có thể nhận diện chính xác mô hình, NĐT nên chú ý đến một số vấn đề: đáy thứ hai không nên xuống vượt quá đáy thứ nhất; khoảng thời gian giữa hai đáy cũng là một dấu hiệu quan trọng-thời gian càng dài thì độ chính xác càng cao-ít nhất phải là một tháng và có thể kéo dài nhiều tháng
Trang 34 Hình mẫu hình chữ nhật(rectangle)
Hình mẫu hình chữ nhật ” Rectangle” là mô hình tiếp diễn xu thế của thị trường Đây là hình mẫu rất dễ nhận biết bởi giá biến động đi ngang giữa hai đường nằm ngang song song với nhau Mẫu hình này trông giống như trong một kênh giao dịch Hình mẫu này hình thành dựa trên hai đường nối các đỉnh và các đáy Hình chữ nhật được xem như một khung giao dịch, khu vực củng cố về giá chứng khoán
Hình mẫu hình chữ nhật thường diễn ra trong vài tháng
Nếu sự hồi phục có khối lượng lớn và suy giảm có khối lượng nhỏ thì khả năng sẽ là sự tiếp diễn xu hướng tăng Nếu khối lượng tăng trong xu hướng giảm thì được xem là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm sẽ tiếp tục
Mục tiêu giá của mô hình này dựa trên chiều cao của biên độ dao động giá Cụ thể , đây chính là độ cao của cạnh ngắn của hình chữ nhật Nó là khoảng cách giữa các đỉnh và đáy của giá khi dao động trong hình chữ nhật Do các đường biên trên và dưới trong hình chữ nhật đều nằm ngang và được xác định rõ nên ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng xuất hiện rõ ràng Điều này có nghĩa là khi có sự phá vỡ giá thì đỉnh của dải giá trước đó sẽ tạo ra ngưỡng hỗ trợ chăc chắn Hoặc sau một
sự phá vỡ hướng xuống của xu hướng giảm, đáy của biên độ giao dịch(là hỗ trợ trước đó) tạo thành kháng cự chắc chắn phía trên cho mọi đợt hồi phục
5 Hình mẫu tam giác cân ( symmetrical triangle)
Hình mẫu tam giác cân – tam giác đối xứng hay dạng sóng là một hình mẫu dạng tiếp diễn xu thế của thị trường Thông thường nó cần khoảng một tháng để hình thành, ít khi cần đến gần 3 tháng Sự hội
tụ của hai đường kháng cự và hỗ trợ hình thành tam giác cân Đây là hình mẫu khTheo quy luật, giá sẽ
Trang 4phá vỡ theo hướng của xu hướng trước đó trong khoảng từ 2/3 đến 3/4 bề ngang của tam giác Khoảng cách ở đáy tam giác tạo ra mục tiêu giá của mô hình Tín hiệu thực sự chỉ xuất hiện khi một trong hai cạnh của tam giác bị phá vỡ Trong xu hướng tăng, cạnh trên sau phá vỡ trở thành đường hỗ trợ Ngược lại trong xu hướng giảm, cạnh dưới trở thành kháng cự sau khi bị phá vỡ Và cũng giống như các hình mẫu khác, có nhiều tiêu chí khác nhau có thể được áp dụng cho sự phá vỡ Tiêu chí tối thiểu là giá phải đóng cửa bên ngoài cạnh tam giác và không phải là một cú phá vỡ giá trong ngàyá dễ nhận biết và khá tin cậy để dự báo
Khi có sự phá vỡ giá thì đỉnh của dải giá trước đó sẽ tạo ra ngưỡng hỗ trợ chăc chắn Hoặc sau một sự phá vỡ hướng xuống của xu hướng giảm, đáy của biên độ giao dịch(là hỗ trợ trước đó) tạo thành kháng
cự chắc chắn phía trên cho mọi đợt hồi phục
6 Hình mẫu cái nêm ( wedge)
azaEWFG5T Mô hình nêm cũng được xác định bởi hai đường xu hướng hội tụ gặp nhau tại đỉnh
Để hình thành mô hình cũng cần khoảng thời gian từ 1-3 tháng và đây là mô hình tiếp diễn
Độ dốc là đặc điểm phân biệt của mô hình nêm,
độ dốc này rất đáng chú ý Cũng như hình mẫu
cờ, hình mẫu nêm có độ dốc tương phản so với
xu hướng chính trước đó Tức là, một hình nêm dốc xuống cho thấy xu hướng tăng giá và hình nêm dốc lên là biểu hiện xu hướng giảm giá
Mô hình cái nêm hướng xuống (Falling wedge)
là một hình mẫu kỹ thuật dạng bullish (chỉ báo thị trường tăng giá) Mô hình bắt đầu thì biên khoảng cách giữa hai đường xu thế rộng sau đó độ rộng giảm dần khi giá chứng khoán giảm Sự biến động của giá hình thành một hình chóp nón hướng xuống dưới do các đỉnh và đáy dần hội tụ Dấu hiệu bullish được nhận ra cho đến khi có “breakout” (đảo chiều xu thế ) khỏi đường kháng cự Khối lượng phiên bứt phá cần tăng tốt
để thể hiện sức mạnh của sự bứt phá đó
Hình nêm có thể xuất hiện tại đỉnh hoặc đáy và báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng Ở cuối hình nêm, NĐT nhận biết nêm hướng lên là dự báo giá giảm sau đó Ngược lại, tại đáy một hình nêm dốc xuống cảnh báo khả năng kết thúc xu hướng giảm và giá bước sang tăng
Khối lượng sẽ giảm dần khi nêm hình thành và càng về đỉnh nêm càng ít đi Sau đó khối lượng sẽ tăng
ở điểm phá vỡ
