The wyckoff methodo logy in depth tv p1

Điều tương tự cũng đúng với trường hợp giảm giá: nếu giá có xu hướng giảm và có sự tạm dừng trước khi tiếp tục giảm, chuyển động bên đó sẽ được xác định là giai đoạn phân phối lại.. Cuối

Trang 1

https://t.me/tailieu_trader

Trang 2

Phương pháp Wyckoff về độ sâu

Làm thế nào để giao dịch thị trường tài chính hợp lý

Biệt thự Rubén

Trang 3

Đã đăng ký Bản quyền Không một phần nào của tác phẩm này có thể được sao chép, đưa vào hệ thống máy tính hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào (điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm hoặc cách khác) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền Việc vi phạm các quyền này có thể cấu thành tội chống lại sở hữu trí tuệ.

Rubén Villahermosa, 2019

Xuất bản độc lập

ISBN: 9781703876123

Trang 4

Chỉ số nội dung

Richard Wyckoff Phần 1 - HowMarkets Move Chương 1 - Sóng

Chương 2 - Chu kỳ giá cả Chương 3 - Xu hướng

Các loại xu hướng

Chương 4 - Đánh giá xu hướng

Phân tích điểm mạnh / điểm yếu

Tốc độ

ChiếuChiều sâu

Dòng

Đường ngangĐường xu hướng Kênh truyền hình

Đường ngược

Dòng hội tụ

Chương 5 - Phạm vi giao dịch Phần 2

- Phương pháp Wyckoff Chương 6 - Cấu trúc phương pháp của Wyckoff

Sơ đồ cơ bản của tích lũy # 1 Sơ đồ cơ bản của tích lũy # 2 Sơ đồ cơ bản của phân phối # 1 Sơ đồ cơ bản của phân phối # 2

Phần 3 - Ba định luật cơ bản Chương 7 - Quy luật cung cầu

Học thuyết Thay đổi giá

Trang 5

Sáng kiến

Thiếu sự quan tâm

Chương 8 - Luật nhân quả

Các yếu tố cần lưu ý trong Đồ họa điểm và Hình

Phân tích kỹ thuật để chiếu các mục tiêu

Chương 9 - Luật nỗ lực và kết quả

Tầm quan trọng của khối lượng Hài hòa và phân kỳ

Trong sự phát triển của một cây nến Trên cuộn tiếp theo

Trong sự phát triển của các phong trào theo sóng

Đối tác, thanh khoản

Con đường ít kháng cự nhấtĐặc điểm chung của các phạm vi tích lũy Bắt đầu của phong trào tăng giá

Chương 11 - Phản ứng

Hấp thụ chứng khoánThời gian của cấu trúc Phản ứng hoặc phân phối

Chương 12 - Phân phối

Luật nhân quả Xử lý diễn biến

Đối tác, thanh khoản

Con đường ít kháng cự nhấtĐặc điểm chung của phạm vi phân phối

Trang 6

Bắt đầu phong trào Bearish

Chương 13 - Phân phối lại

Phân phối lại hoặc tích lũy Quản lý kho

Thời gian của cấu trúc

Phần 5 - Sự kiện Chương 14 - Sự kiện số 1: Dừng sơ bộ

Cách dừng sơ bộ xuất hiện trên đồ họa Tâm lý học đằng sau điểm dừng sơ bộ Sử dụng điểm dừng sơ bộ

Hỗ trợ sơ bộ Cung cấp sơ bộ

Chương 15 - Sự kiện # 2: Climax

Chìa khóa để cao trào

Làm thế nào cao trào xuất hiện trên biểu đồ Tâm lý học đằng sau cao trào Công dụng của Climax

Bán Climax Bán Climax của kiệt sức Mua Climax Mua Climax của kiệt sức

Chương 16 - Sự kiện # 3: Phản ứng

Ý nghĩa của sự phát triển của nó Giải phẫu của phản ứng

Sử dụng phản ứngRally tự động

Tại sao Cuộc đua tự động diễn ra Phản ứng tự động

Tại sao xảy ra phản ứng tự động

Chương 17 - Sự kiện số 4: Kiểm tra

Kiểm tra trung họcChức năng của tính năng kiểm tra thứ cấp

Các bài kiểm tra thứ cấp của giai đoạn B Bài kiểm tra thứ cấp ở phần trên

Trang 7

Kiểm tra phụ ở cấp thấp Kiểm tra chung

Tìm kiếm xét nghiệm ở đâu Kiểm tra sau cú sốc

Kiểm tra sau khi đột phá Kiểm tra xu hướngCách Kiểm tra xuất hiện trên biểu đồ _Toc35599175

Sự khác biệt giữa Thử nghiệm phụ và Thử nghiệm chung

Chương 18 - Sự kiện số 5: Lắc

Trò chơi bổ sung 0

Hành vi Cách mùa xuân xuất hiện trên đồ thị Hàm lắc

Các dấu hiệu để biết liệu chúng ta có đang gặp rủi ro tiềm ẩn Tránh lỗi ghi nhãn

Mùa xuân / lắc

Các loại mùa xuân The Shakeout bình thường

Bài kiểm tra mùa xuân

Độ tin cậy sau khi phân phối (UTAD) Độ tin cậy nhỏ sau khi phân phối Độ tin cậy tăng lên sau khi kiểm tra phân phối

Độ tin cậy thông thường

Chương 19 - Sự kiện # 6: Đột phá

Thay đổi nhân vật

Cách nó xuất hiện trên biểu đồ Điểm đột phá không có khối lượng Các phím cho sự kiện đột phá

Đột phá không mang lại cơ hội Dấu hiệu sức mạnh

SOS nhỏDấu hiệu của Thanh Sức mạnh Dấu hiệu của Điểm yếu

SOW nhỏ

Trang 8

Dấu hiệu của điểm yếu

Phần 6 - Giai đoạn Chương 21 - Giai đoạn A: Dừng xu hướng trước đó Chương 22 - Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân Chương 23 - Giai đoạn C: Thử nghiệm

Chương 24 - Giai đoạn D: Xu hướng trong phạm vi Chương 25

- Giai đoạn E: Xu hướng ngoài phạm vi Phần 7 - Giao dịch

1 Bối cảnh

2 Các cấu trúc

3 Khu vực hoạt động

Chương 26 - Vị trí chính

Trong giai đoạn C

Tham gia thử nghiệm lắc Nhập vào thử nghiệm lắc

Bước vào điểm hỗ trợ cuối cùng trong giai đoạn D

Tham gia vào chuyển động xu hướng trong phạm vi Tham gia vào kiểm tra phá vỡ (Sự kiện xác nhận số 7) Trong giai đoạn E

Bảng tóm tắt các cơ hội giao dịch

Chương 27 - Ra quyết định

Khái niệm về thanh quan trọng Khái niệm đảo ngược chuyển động Quản lý vị trí

Trang 9

Tính kích thước của vị trí Entry

Chặn đứng tổn thất Kiếm lợi nhuận

Phần 8 - Nghiên cứu điển hình S &

P500 Index ($ ES)

Pound / Dollar chéo ($ 6B) Chéo Euro / Đô la ($ 6E) Bitcoin (BTCUSDT)Inditex (ITX)

Google (GOOGL)Tài liệu tham khảo Đô la Úc / Đô la Mỹ ($ 6A)

Trang 10

Richard Wyckoff

Richard Wyckoff (1873-1934) trở thành người nổi tiếng ở Phố Wall

Ông là một người tiên phong trong thế giới đầu tư khi ông bắt đầu như một nhà môi giới chứng khoán ở tuổi 15

và đến năm 25 tuổi đã sở hữu công ty môi giới của riêng mình.

Phương pháp ông đã phát triển phân tích kỹ thuật và đầu cơ phát sinh từ kỹ năng quan sát

và giao tiếp của mình

Làm môi giới, Wyckoff thấy trò chơi của các nhà khai thác lớn và bắt đầu quan sát qua băng và đồ họa các thao tác họ thực hiện và nhờ đó họ thu được lợi nhuận cao.

Ông nói rằng có thể đánh giá diễn biến tương lai của thị trường bằng chính hành động của nó vì hành động giá phản ánh kế hoạch và mục đích của những người đã thống trị nó

Wyckoff thực hiện các phương pháp đầu tư của mình đạt được lợi nhuận cao Thời gian trôi qua, lòng vị tha của anh tăng lên cho đến khi anh chuyển hướng sự chú ý và niềm đam mê của mình đến giáo dục.

Ông đã viết một số cuốn sách cũng như xuất bản một tạp chí nổi tiếng thời bấy giờ "Tạp chí Phố Wall".

Ông cảm thấy bị bắt buộc phải tổng hợp các ý tưởng mà ông thu thập được trong suốt 40 năm kinh nghiệm

ở Phố Wall và đưa chúng đến sự chú ý của công chúng Tôi muốn đưa ra một loạt các nguyên tắc và quy trình về những gì nó cần để giành chiến thắng trên Phố Wall.

Những quy tắc này được thể hiện trong khóa học năm 1931 "Phương pháp giao dịch và đầu tư cổ phiếu của Richard D Wyckoff Một khóa học về Hướng dẫn chứng khoán

Trang 11

Khoa học và Kỹ thuật Thị trường "trở thành phương pháp Wyckoff nổi tiếng.

Trang 12

Phần 1 - Thị trường di chuyển như thế nào Chương 1 - Sóng

Wyckoff và những độc giả đầu tiên của cuốn băng này hiểu rằng các chuyển động của giá không phát triển trong những khoảng thời gian có thời lượng bằng nhau, mà chúng thực hiện theo từng đợt với các kích thước khác nhau, vì lý do này, họ đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sóng đi lên và sóng đi xuống .

Giá không di chuyển giữa hai điểm trên một đường thẳng; nó làm như vậy trong một mô hình sóng Thoạt nhìn chúng có vẻ là những chuyển động ngẫu nhiên, nhưng đây hoàn toàn không phải là trường hợp Giá được dịch chuyển lên xuống bởi biến động.

Sóng có bản chất fractal và tác động lẫn nhau; sóng cấp thấp hơn là một phần của sóng cấp trung gian, và lần lượt chúng là một phần của sóng cấp cao hơn.

Mỗi xu hướng tăng và xu hướng giảm được tạo thành từ nhiều đợt tăng và xu hướng giảm nhỏ

Khi một sóng kết thúc, một sóng khác bắt đầu theo hướng ngược lại Bằng cách nghiên cứu và

so sánh mối quan hệ giữa các sóng; thời gian, vận tốc và phạm vi của chúng, chúng ta sẽ có thể xác định bản chất của

Trang 13

khuynh hướng.

Phân tích sóng cung cấp một bức tranh rõ ràng về những thay đổi tương đối giữa cung và cầu và giúp chúng ta đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của người mua và người bán khi diễn biến giá

Thông qua phân tích sóng hợp lý, khả năng xác định sự kết thúc của sóng theo một hướng và bắt đầu theo hướng ngược lại sẽ dần dần phát triển.

Trang 14

Chương 2 - Chu kỳ giá cả

Trong cấu trúc cơ bản của thị trường chỉ có hai loại hình đào tạo:

▶ Xu hướng Đây có thể là tăng nếu họ đi lên, hoặc giảm nếu họ đi xuống

▶ Phạm vi giao dịch Chúng có thể được tích lũy nếu chúng ở đầu chu kỳ, hoặc phân phối nếu chúng ở phần cao của chu kỳ.

Như chúng ta đã thấy, sự dịch chuyển của giá trong các Giai đoạn này được thực hiện bằng phương tiện sóng

Trong giai đoạn tích lũy, các nhà khai thác chuyên nghiệp mua tất cả các cổ phiếu có sẵn để bán trên thị trường Khi họ được đảm bảo bởi các thao tác khác nhau rằng không còn bất kỳ giá thầu thả nổi nào nữa, họ bắt đầu giai đoạn xu hướng tăng Giai đoạn xu hướng này là về con đường

có ít kháng cự nhất Các chuyên gia đã xác minh rằng họ sẽ không gặp quá nhiều sức đề kháng (nguồn cung) sẽ khiến giá không thể đạt đến mức cao hơn Khái niệm này rất quan trọng vì cho đến khi họ chứng minh được rằng con đường là tự do (vắng bóng người bán), họ sẽ không khởi xướng phong trào đi lên; họ sẽ thực hiện các cuộc diễn tập thử nghiệm nhiều lần Trong trường hợp ưu đãi áp đảo, con đường ít kháng cự nhất sẽ giảm xuống và giá tại thời điểm đó chỉ có thể giảm

Trong xu hướng tăng, nhu cầu của người mua mạnh hơn cung của người bán

Trang 15

Ở giai đoạn này, có sự tham gia của các nhà khai thác lớn, những người ít được thông tin đầy

đủ hơn và công chúng nói chung có nhu cầu dịch chuyển giá lên Diễn biến sẽ tiếp tục cho đến khi người mua và người bán cho rằng giá đã đạt đến mức thú vị; người mua sẽ thấy nó có giá trị để đóng vị trí của họ; và người bán sẽ thấy nó có giá trị để bắt đầu nhận các vị trí ngắn

Thị trường đã bước vào giai đoạn phân phối Một trần thị trường sẽ được hình thành và người ta nói rằng các nhà khai thác lớn đang hoàn thiện việc phân phối (bán) cổ phiếu mà họ đã mua trước đó Có sự gia nhập của những người mua tham lam cuối cùng cũng như mục nhập để bán của các nhà khai thác thông tin tốt.

Khi họ nhận thấy rằng con đường ít kháng cự nhất hiện đang đi xuống, họ bắt đầu giai đoạn xu hướng giảm Nếu họ thấy rằng nhu cầu là hiện tại và không có ý định từ bỏ, sự kháng cự với giá thấp hơn này sẽ chỉ để lại một con đường khả thi: đi lên Nếu bạn tiếp tục leo lên sau khi tạm dừng, cấu trúc này sẽ được xác định là giai đoạn phản ứng Điều tương tự cũng đúng với trường hợp giảm giá: nếu giá có xu hướng giảm và có sự tạm dừng trước khi tiếp tục giảm, chuyển động bên đó sẽ được xác định là giai đoạn phân phối lại

Trong xu hướng giảm, cung của người bán mạnh hơn cầu của người mua nên chỉ có thể mong đợi giá thấp hơn

Có thể xác định ở giai đoạn nào của chu kỳ giá thị trường là một lợi thế đáng kể Biết được bối cảnh chung giúp chúng ta tránh đi vào mặt trái của thị trường Điều này có nghĩa là nếu thị trường đang trong giai đoạn tăng giá sau khi tích lũy, chúng ta sẽ tránh giao dịch bán khống và nếu nó đang trong giai đoạn giảm giá sau khi phân phối, chúng ta sẽ tránh giao dịch dài hạn Bạn có thể không biết cách tận dụng sự chuyển động của xu hướng; nhưng với tiền đề này trong tâm trí, bạn chắc chắn sẽ tránh

bị thua lỗ bằng cách không cố gắng giao dịch theo xu hướng

Khi giá đang trong giai đoạn tích lũy hoặc xu hướng tăng, nó được cho là ở vị trí mua và khi

ở trong giai đoạn phân phối hoặc xu hướng giảm, nó được cho là ở vị thế bán Khi không có hứng thú, rằng không có chiến dịch nào được thực hiện, nó được cho là ở vị trí trung lập

Một chu kỳ được coi là hoàn thành khi tất cả các giai đoạn của chu trình được quan sát: tích lũy, xu hướng tăng, phân phối và xu hướng giảm Những chu kỳ hoàn chỉnh này xảy ra trong tất cả các thời gian Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải tính đến tất cả các khung thời gian; bởi vì mỗi người trong số họ có thể ở các giai đoạn khác nhau Cần phải bối cảnh hóa thị trường từ quan điểm này để thực hiện một phân tích chính xác về nó

Trang 16

Một khi bạn học cách xác định chính xác bốn giai đoạn giá và đưa ra quan điểm hoàn toàn

vô tư, tránh xa tin tức, tin đồn, ý kiến và định kiến của riêng bạn, việc tận dụng lợi thế của bạn sẽ tương đối dễ dàng hơn

Trang 17

Chương 3 - Xu hướng

Giá cả thay đổi và các làn sóng do những thay đổi giá đó tạo ra xu hướng Giá được di chuyển bởi một loạt các sóng theo hướng của xu hướng (xung), được phân tách bằng một loạt các sóng theo hướng ngược lại (đảo ngược)

Các

xu hướng chỉ đơn giản là đường có ít kháng cự nhất khi giá di chuyển từ điểm này sang điểm khác vì

nó đi theo đường có ít kháng cự nhất; do đó, công việc của người giao dịch là xác định xu hướng và giao dịch hài hòa với nó

Khi một thị trường đang tăng và gặp phải ngưỡng kháng cự (doanh số), hoặc vượt quá ngưỡng kháng cự đó hoặc giá sẽ quay đầu; điều tương tự cũng xảy ra khi giá giảm và gặp phải ngưỡng kháng cự; hoặc vượt quá những lần mua đó hoặc giá sẽ thay đổi Những điểm mấu chốt này là những thời điểm quan trọng và cung cấp vị trí tuyệt vời để hoạt động.

Tùy thuộc vào hướng di chuyển, chúng ta có thể phân biệt ba loại xu hướng: tăng, giảm

và bên Mô tả khách quan nhất về xu hướng tăng là khi giá tạo ra một loạt các xung động tăng và giảm, nơi các mức cao và mức thấp luôn tăng Tương tự, chúng tôi xác định xu hướng giảm giá khi các mức cao và mức thấp đang giảm, để lại một loạt các mức giảm

Trang 18

xung động và hồi quy Cuối cùng, chúng tôi xác định môi trường đi ngang khi mức cao và thấp vẫn dao động trong phạm vi giá.

Xu hướng được chia theo thời lượng của chúng thành ba loại khác nhau; dài hạn, trung hạn và ngắn hạn Vì không có quy tắc nghiêm ngặt để phân loại chúng theo khung thời gian, chúng có thể được phân loại theo cách chúng phù hợp với đầu trang Đó là, xu hướng ngắn hạn sẽ được quan sát trong xu hướng trung hạn, đến lượt nó sẽ nằm trong xu hướng dài hạn

Các loại xu hướng

Lưu ý rằng cả ba xu hướng có thể không di chuyển theo cùng một hướng Điều này có thể trình bày các vấn đề tiềm năng cho các nhà điều hành Để có hiệu quả, các nghi ngờ phải được loại bỏ càng nhiều càng tốt và cách để làm điều này là xác định trước loại hình giao dịch sẽ được thực hiện

Một điều kiện rất quan trọng cần tính đến khi chọn loại giao dịch là Thời gian (hiệu chuẩn đầu vào) Thành công trong bất kỳ loại phẫu thuật nào chủ yếu đòi hỏi một Thời gian tốt; nhưng thành công trong giao dịch ngắn hạn đòi hỏi một thời gian hoàn hảo Do đó, một người mới bắt đầu nên bắt đầu giao dịch dài hạn cho đến khi đạt được thành công nhất định

Bởi vì xu hướng có thể khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian, có thể nhưng rất khó để

có các vị trí mua và bán cùng một lúc Nếu xu hướng trung hạn là tăng, bạn có thể giữ vị thế mua với kỳ vọng giữ nó trong vài tuần hoặc vài tháng; và nếu trong thời gian đó, một

xu hướng giảm giá ngắn hạn xuất hiện, bạn có thể có một vị thế bán ngắn và giữ giao dịch mua

Trang 19

thời gian.

Mặc dù về mặt lý thuyết là có thể, việc duy trì kỷ luật cần thiết để duy trì cả hai vị trí cùng một lúc là vô cùng khó khăn Chỉ các nhà khai thác có kinh nghiệm nên làm điều này Đối với đồng tu, tốt nhất là hoạt động hài hòa với xu hướng và không hoạt động đồng thời ở cả hai bên cho đến khi có lợi nhuận ổn định

Bạn phải học và hiểu động cơ, mô hình hành vi và cảm xúc kiểm soát thị trường Một thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi lòng tham, trong khi thị trường gấu bị điều khiển bởi sự sợ hãi Đây là những cảm xúc chính thúc đẩy thị trường Tham lam dẫn đến việc trả giá cao hơn cho đến khi nó dẫn đến một điều kiện được gọi là tình trạng mua quá mức Mặt khác, sự hoảng loạn gây ra bởi sự sụt giảm dẫn đến việc muốn thoát khỏi vị thế và bán, tạo thêm động lực cho sự sụp đổ cho đến khi đạt được điều kiện bán quá mức

Có những cảm xúc này không phải là một điều tiêu cực, miễn là họ biết cách hướng tới một khía cạnh tích cực và rõ ràng rằng điều thực sự quan trọng là bảo vệ vốn.

Trang 20

Chương 4 - Đánh giá xu hướng

Sự tương tác giữa cung và cầu khi một xu hướng phát triển sẽ để lại manh mối trong cấu trúc của hành động giá Chúng tôi có các công cụ khác nhau để giúp chúng tôi đánh giá xu hướng.

Đánh giá xu hướng một cách hợp lý là chìa khóa để xác định sức khỏe của bạn Nó cho phép chúng tôi phát hiện nếu bất kỳ lực nào đưa ra các triệu chứng yếu hoặc nếu lực đối phương đang tăng sức mạnh Công việc của chúng tôi là tìm kiếm sức mạnh và chống lại điểm yếu.

Phân tích điểm mạnh / điểm yếu

Khi giá đang có xu hướng, chúng tôi kỳ vọng lực đẩy sẽ lớn hơn Chúng ta phải xem nó như một trận chiến giữa người mua và người bán, nơi chúng ta sẽ cố gắng phân tích điểm mạnh hay điểm yếu của

cả hai Cách tốt nhất để đánh giá sức mạnh / điểm yếu hiện tại là so sánh nó với các phong trào được phát triển trước đó

Một điểm yếu trong giá cả không ngụ ý sự thay đổi của xu hướng, nó chỉ đơn giản là một dấu hiệu mất sức mạnh và cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chuẩn bị cho các chuyển động trong tương lai.

Có một số cách để phân tích điểm mạnh / điểm yếu của thị trường Điều quan trọng là so sánh Giá trị tuyệt đối không được tìm kiếm Đó là một câu hỏi so sánh các phong trào hiện tại với các phong trào trước đó

Trang 21

Tốc độ

Tốc độ đề cập đến góc mà giá di chuyển; Vì vậy, nếu giá đang di chuyển nhanh hơn so với trong quá khứ, có sức mạnh Mặt khác, nếu nó đang di chuyển chậm hơn trong quá khứ, nó cho thấy sự yếu kém

Khoảng cách của xung lực:

Khoảng cách giữa 3 và 4 lớn hơn khoảng cách giữa 1 và 2 = cường độ xu hướng.

Khoảng cách giữa 5 và 6 nhỏ hơn khoảng cách giữa 3 và 4 = điểm yếu của xu hướng

Khoảng cách giữa các thái cực:

Trang 22

Khoảng cách giữa 3 và 4 nhỏ hơn khoảng cách giữa 2 và 3 = điểm yếu của xu hướng.

Trang 23

đi từ đầu trước đến cuối mới.

Khoảng cách giữa các thái cực:

Khoảng cách giữa 2 và 3 nhỏ hơn khoảng cách giữa 1 và 2 = điểm yếu của xu hướng

Dòng

Các đường phân định các phạm vi và xác định góc tiến của một xu hướng Chúng là những trợ giúp trực quan tuyệt vời cho các phân tích, rất hữu ích để đánh giá sức khỏe của phong trào; rất nhiều để xác định khi giá đạt đến một điều kiện cạn kiệt, như để định giá một biến có thể có trên thị trường

Nói chung, chúng giúp chúng tôi thấy trước các mức hỗ trợ và kháng cự để chờ giá Đồng thời, cách tiếp cận hoặc chạm vào các đường đó gợi ý việc tìm kiếm các dấu hiệu bổ sung

để tìm đường rẽ, mang lại các cơ hội hoạt động đa dạng

Một dòng càng chạm, mức độ phân tích sẽ càng có giá trị Bạn phải cẩn thận không vẽ các đường bừa bãi, đặc biệt là trên mọi chuyển động nhỏ Việc xử lý các dòng chính xác đòi hỏi khả năng phán đoán tốt; nếu không nó sẽ gây nhầm lẫn trong lý luận của bạn.

Khi giá xuyên thủng một đường, chúng ta phải tỉnh táo hơn và sẵn sàng hành động Tùy thuộc vào vị trí xảy ra sự cố, cũng như bản thân hành động, chúng tôi có thể đề xuất các kịch bản khác nhau Cần hiểu kỹ về hành động giá và khối lượng để xác định các kịch bản

có thể xảy ra nhất

Đường ngang

Một đường ngang xác định một vùng mất cân bằng cũ giữa cung và

Trang 24

nhu cầu Khi nó kết nối ít nhất hai giá tối thiểu, nó xác định một hỗ trợ Đây là một khu vực mà người mua xuất hiện trong quá khứ để vượt qua người bán và ngăn chặn việc giảm giá Trên khu vực đó, người mua sẽ xuất hiện trở lại khi nó được truy cập lại.

A

đường ngang nối ít nhất hai mức cao xác định mức kháng cự và là khu vực mà cung vượt cầu bằng cách dừng tăng giá; đó là lý do tại sao người bán dự kiến sẽ xuất hiện lại trong một lần ghé thăm mới trong tương lai

Khi một đường đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự, nó được gọi là đường trục Giá có xu hướng xoay quanh các đường trục Những mức giá liên tục thay đổi vai trò; một điện trở bị hỏng trở thành một hỗ trợ, và một hỗ trợ bị hỏng trở thành một điện trở

Trang 25

ta sẽ càng có thể diễn giải nó mạnh hơn khi nó được phát lại trong tương lai.

Lưu ý rằng một đường có quá nhiều độ dốc sẽ bị phá vỡ quá sớm, vì vậy nó sẽ không được vẽ chính xác.

Miễn là giá vẫn nằm trong các mức được thiết lập, người ta nói rằng phong trào là lành mạnh và phù hợp để xem xét duy trì hoặc thêm vị trí.

Trang 26

Khi giá tiếp cận đường xu hướng có nguy cơ đột phá và điều này có thể có nghĩa là sức mạnh của xu hướng đang cạn kiệt, cho thấy sự thay đổi tốc độ của xu hướng hoặc nguy

cơ đảo ngược xu hướng.

Đột phá một đường xu hướng tự nó không phải là một triệu chứng kết luận của bất cứ điều gì, vì nó có thể là một phá vỡ đúng hoặc sai Điều quan trọng là làm thế nào dòng bị phá vỡ, các điều kiện theo đó

nó xảy ra và hành vi đi trước nó

Sau một chuyển động của một khoảng cách nhất định, giá có thể tìm thấy sự kháng cự để tiếp tục và điều này sẽ khiến xu hướng thay đổi tốc độ và phần còn lại của nó Trong thời gian phá vỡ (chuyển động bên hoặc phạm vi) lực ban đầu thúc đẩy xu hướng có thể được làm mới hoặc thậm chí được tăng cường, dẫn đến việc tiếp tục xu hướng với động lượng lớn hơn trước đó

Trong các điều kiện này, cần phải định vị lại các đường xu hướng để phù hợp với góc đặt mới

Vì lý do này, không nên chấp nhận rằng thực tế chỉ phá vỡ đường xu hướng là một sự đảo ngược của cùng một

Trang 27

xác định một kênh xu hướng tăng Kênh này xác định một mức giá tăng.

Nhà điều hành cần lưu ý về các điều kiện mua quá mức Những điều kiện này được tạo

ra khi giá vượt quá mức cao của kênh tăng giá Do tăng tốc quá nhanh, giá đạt đến điểm rất nhạy cảm với phạm vi bảo hiểm dài và nói chung là rút tiền của những người mua có kinh nghiệm hơn, cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng Họ thường hướng dẫn giá để hành động điều chỉnh đi xuống.

Con người dường như có khuynh hướng cực đoan Trong thị trường tài chính xu hướng này được tiết lộ dưới dạng tham lam Giá được đẩy lên ngày càng cao cho đến khi công chúng phình to ra với những cổ phiếu thường được định giá quá cao Khi điều này xảy ra, một điều kiện mua quá mức được cho là tồn tại.

Khi đường xu hướng giảm hoặc đường cung được kéo về phía đối diện và được neo song song với mức tối thiểu nằm giữa hai mức tối đa được sử dụng để tạo ra nó, đường quá bán được tạo ra; và chúng cùng nhau xác định một kênh xu hướng giảm giá Kênh này xác định một mức giá giảm

Người vận hành cần lưu ý về các điều kiện đặt trước Những điều kiện này được tạo ra khi giá vượt quá mức thấp của kênh hạ lưu Do xu hướng giảm giá quá nhanh, giá đạt đến điểm rất nhạy cảm với mức độ bao phủ ngắn (chốt lời) và sự rút lui chung của các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã bán; cho thấy sự suy yếu của giảm giá

Trang 28

khuynh hướng Họ thường hướng dẫn giá cho một hành động điều chỉnh đi lên.

Trong một thị trường gấu có một thái cực khác nắm quyền kiểm soát; nỗi sợ Khi giá giảm, các thương nhân trở nên lo lắng Càng đi thấp, họ càng sợ hãi Nỗi sợ hãi đạt đến một mức độ mà những người yếu tay không thể đứng và bán cổ phiếu của họ Sự hoảng loạn bán này tạo ra tình trạng bán quá mức

Những khoảng thời gian mua quá mức hoặc quá mua dẫn đến sự dừng lại của các phong trào có thể được nhìn thấy trong bất kỳ thời gian.

Đường ngược

Trong điều kiện tốc độ cao, nơi chưa xác định được xu hướng rõ ràng, các đường đảo ngược là một cách tốt để cố gắng cấu trúc ít nhất là bước đầu chuyển động giá

Nó

là một câu hỏi đầu tiên tạo ra dòng cung theo xu hướng tăng để tạo ra từ đó dòng cung;

và đầu tiên tạo ra dòng cầu theo xu hướng giảm để tạo ra từ đó dòng cung.

Khi bắt đầu tăng giá, trong trường hợp giá đã tạo ra hai lực đẩy lên quan trọng mà không

để lại bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào, người ta có thể ước tính thời điểm nào để kỳ vọng giá sẽ rút lui bằng cách trước tiên tạo đường cung để kéo và tạo đường xu hướng tăng;

và trong

Trang 29

cùng một cách, đầu tiên vẽ đường cầu để tạo ra từ đường xu hướng giảm.

Dòng hội tụ

Sẽ có lúc bạn sẽ nhận thấy rằng các dòng quá mua và bán quá mức được tạo ra từ các đường xu hướng của chúng không hoạt động hiệu quả Giá có thể không bao giờ đạt đến những đường này vì bạn có thể sẽ theo một động thái chuyển động khác

Cách để giải quyết sự thiếu hụt này là tạo ra các đường này một cách độc lập, không tính đến đường xu hướng

Theo cách này, một đường quá mua sẽ được tạo ra bằng cách kết nối hai cực đại và đường quá mua bằng cách kết nối hai cực tiểu Mục tiêu là cố gắng tìm logic cấu trúc cho các chuyển động để tận dụng lợi thế của chúng

Lưu ý rằng trong trường hợp đi lên, thậm chí không thể chạm đến đường quá mua ban đầu biểu thị một triệu chứng của sự yếu kém và cảnh báo chúng ta về khả năng có thể đi xuống Tương tự như vậy, thực

tế là dòng đặt trước quá mức ban đầu không thể đạt được trong trường hợp chuyển động của gấu biểu thị một triệu chứng của cường độ nền và cảnh báo chúng ta về một hướng đi lên có thể

Trực quan họ được quan sát như mô hình kiệt sức

Trang 30

Các phạm vi trong đó thể hiện cơ hội giao dịch tối ưu với tiềm năng rủi ro / phần thưởng rất thuận lợi; tuy nhiên, các hoạt động lớn là những hoạt động mà bạn quản lý chính xác để định vị mình trong phạm vi để tận dụng sự chuyển động của xu hướng.

Trong xu hướng hoạt động, khi giá đã chuyển động, một phần của con đường của nó sẽ bị mất Bằng cách tận dụng các cơ hội trong phạm vi, có cơ hội bắt được một bước tiến lớn hơn

Để được định vị chính xác ở đầu xu hướng, bạn phải có khả năng phân tích hành động giá và khối lượng trong quá trình phát triển phạm vi May mắn thay,

Trang 31

Phương pháp Wyckoff đưa ra các hướng dẫn duy nhất mà người vận hành có thể thực hiện thành công tác vụ này Việc xác định các sự kiện và phân tích các Pha trở thành công cụ không thể thiếu để đọc đúng phạm vi.

Nếu bạn không thấy xu hướng được xác định rõ ràng, giá rất có thể trong bối cảnh phạm vi Xu hướng trung lập hoặc bên này có thể có ba lợi ích chính đằng sau nó: nó đang tích lũy, để chuẩn bị cho một chuyển động đi lên; nó đang phân phối, để chuẩn bị cho một chuyển động đi xuống; hoặc nó đang dao động lên xuống mà không có bất kỳ lợi ích xác định nào

Các biến động ngẫu nhiên nên được bỏ qua vì có thể không có lợi ích nghề nghiệp đằng sau thị trường đó Điều quan trọng là phải hiểu rằng trong không phải tất cả các phạm vi giao dịch đều có sự quan tâm chuyên nghiệp; và do đó, nếu những lợi ích này không liên quan đến an ninh, giá đơn giản biến động vì nó ở trạng thái cân bằng và các chuyển động theo một hướng được trung hòa với các chuyển động theo hướng ngược lại

Trên cơ sở luật nhân quả, giá cả cần thiết để tiêu tốn thời gian trong phạm vi để chuẩn bị cho sự dịch chuyển tiếp theo Và chuyển động đó sẽ tỷ lệ thuận với thời gian trong phạm

vi Điều này có nghĩa là phạm vi ngắn hơn sẽ tạo ra các chuyển động ngắn hơn và phạm

vi dài hơn sẽ tạo ra các chuyển động sẽ đi được quãng đường dài hơn.

Để xác định một phạm vi hai điểm được yêu cầu để xây dựng kênh Miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi, sẽ không có biến động lớn nào xảy ra Chìa khóa là ở thái cực Khi chúng bị phá vỡ, chúng có thể mang lại cơ hội giao dịch tuyệt vời

Hãy rõ ràng rằng động thái quyết định để phá vỡ phạm vi và bắt đầu xu hướng Giai đoạn không thể xảy ra cho đến khi sự mất cân bằng rõ ràng giữa cung và cầu được tạo ra Tại thời điểm đó, thị trường phải nằm trong sự kiểm soát của các chuyên gia và họ phải xác nhận rằng hướng mà họ sẽ định hướng chuyển động giá là con đường ít kháng cự nhất

Điều này có nghĩa là nếu họ đã tích lũy với ý định đưa ra giá lên, trước tiên họ sẽ xác minh rằng họ sẽ không tìm thấy sự kháng cự (doanh số) để ngăn chặn sự gia tăng đó

Khi họ thấy rằng con đường rõ ràng, họ sẽ bắt đầu chuyển động Tương tự, nếu họ đã phân phối (bán) với ý định hạ giá, họ cần đảm bảo rằng nhu cầu thả nổi (lãi của người mua) tương đối thấp.

Trang 32

Thành tựu này không gây ngạc nhiên vì nó dựa vào phân tích hành động giá và khối lượng để đánh giá cách nó phản ứng với trận chiến giữa các lực lượng thực sự chi phối mọi thay đổi về giá: cung và cầu.

Chương 6 - Cấu trúc phương pháp của Wyckoff

Thị trường tài chính là một sinh vật sống, chúng liên tục thay đổi do sự tương tác liên tục giữa người mua và người bán Đây là lý do tại sao sẽ là một sai lầm khi sử dụng các mô hình hoặc sơ

đồ cố định để cố gắng đọc bối cảnh của thị trường

Nhận thức được rằng giá thực tế không thể phát triển hai cấu trúc giống hệt nhau, phương pháp giao dịch được đề xuất bởi phương pháp Wyckoff rất linh hoạt khi phân tích thị trường

Giá có thể phát triển các loại cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện mà nó được tìm thấy Đây là lý do tại sao chúng ta cần một cách tiếp cận mang lại sự linh hoạt cho biến động giá nhưng đồng thời bị chi phối bởi các yếu tố cố định nhất định cung cấp càng nhiều tính khách quan càng tốt cho việc đọc

Những khía cạnh cố định của phương pháp này là các sự kiện và Giai đoạn tạo nên sự phát triển của các cấu trúc Dưới đây chúng tôi trình bày hai sơ đồ tích lũy và phân phối cơ bản để cung cấp một ý tưởng rất chung về động lực học trong đó giá di chuyển dưới các tiền đề của phương pháp Wyckoff

Như chúng ta vừa nói, những kế hoạch này có thể được coi là lý tưởng Các

Trang 33

Điều quan trọng cần ghi nhớ là thị trường sẽ không luôn luôn trình bày chúng theo cách này.

Căn bản

sơ đồ tích lũy số 1

Sự tích lũy Quá trình mà các nhà khai thác lớn hấp thụ cổ phiếu có sẵn từ thị trường Đây là sự chuyển

giao từ những người buôn bán lẻ hoặc "tay yếu" sang những người buôn bán mạnh hoặc "mạnh tay".

Lạch nhỏ Mức kháng cho các cấu trúc tích lũy hoặc phản ứng Nó được thiết lập bởi

mức tối đa được tạo ra bởi Rally tự động và bởi mức tối đa có thể được phát triển trong Giai đoạn B.

CHoCH Thay đổi nhân vật Thay đổi nhân vật Nó chỉ ra môi trường mà giá sẽ sớm di

chuyển CHoCH đầu tiên được thiết lập trong Giai đoạn A nơi giá chuyển từ xu hướng giảm sang môi trường hợp nhất CHoCH thứ hai được đặt từ mức tối thiểu của Giai đoạn

C đến mức tối đa của SOS trong đó giá chuyển từ môi trường hợp nhất sang môi trường

xu hướng tăng.

Trang 34

Giai đoạn A Dừng xu hướng giảm giá trước đó.

Tái bút Hỗ trợ sơ bộ Đó là nỗ lực đầu tiên để ngăn chặn chuyển động đi

xuống sẽ luôn luôn thất bại

SC Bán Climax Hành động khí hậu ngăn chặn sự di chuyển xuống.

AR Rally tự động Phản ứng tăng giá Một chuyển động hướng lên đặt phạm vi

tối đa

ST Kiểm tra thứ cấp Kiểm tra mức độ cung cấp liên quan đến hành động khí

hậu Thiết lập kết thúc Giai đoạn A và bắt đầu Giai đoạn B

Giai đoạn B Xây dựng nguyên nhân.

UA Hành động phản đối Tạm thời phá vỡ ngưỡng kháng cự và gia nhập lại phạm vi

Đây là một thử nghiệm ở mức tối đa được tạo ra bởi AR

ST là SOW Kiểm tra thứ cấp như là dấu hiệu của điểm yếu Mẫu điểm yếu trong

chức năng kiểm tra Tạm thời phá vỡ sự hỗ trợ và thử lại trong phạm vi Đây là một thử nghiệm ở mức tối thiểu do SC tạo ra

Giai đoạn C Kiểm tra

SP mùa xuân Đây là một thử nghiệm dưới dạng phá vỡ mức tối thiểu của Giai đoạn A và B Có ba loại Lò xo khác nhau

Kiểm tra mùa xuân Chuyển động xuống phía dưới mức thấp của phạm vi để kiểm

tra cam kết của người bán

LPS Điểm hỗ trợ cuối cùng Thử nghiệm dưới hình thức chuyển động giảm mà

không đạt đến phạm vi tối thiểu

TSO Lắc đầu hoặc lắc Chuyển động đột ngột của đột phá tối thiểu tạo ra

sự thâm nhập sâu về mức độ hỗ trợ và phục hồi nhanh.

Giai đoạn D Xu hướng Bullish trong phạm vi.

Trang 35

SƠ SINH Dấu hiệu sức mạnh Chuyển động tăng giá được tạo ra sau sự kiện Kiểm

tra giai đoạn C quản lý để đạt đến đỉnh của phạm vi Còn được gọi là JAC Nhảy

qua sông Lạch nhảy

LPS Điểm hỗ trợ cuối cùng Đây là những đáy tăng mà chúng tôi tìm thấy trong xu

hướng đi lên đối với kháng cự

BU Sao lưu Đây là phản ứng lớn cuối cùng trước khi thị trường tăng giá bắt đầu

Còn được gọi là BUEC Trở lại cạnh của Lạch Trở lại con lạch.

Giai đoạn E Xu hướng tăng ngoài phạm vi Sự thành công của SOS và LPS tạo ra một động lực

tăng cao và thấp

Định dạng
Số trang	70
Dung lượng	7,34 MB