Thị trường chứng khoán giờ đây đã trở thành phương tiện phổ biến được lựa chọn để đầu tư kiếm lời. Thậm chí ở Việt Nam, hơn 90% thị trường là những nhà đầu tư cá nhân. Tiến bộ trong công nghệ giao dịch và dịch vụ môi giới chứng khoán, cùng với chi phí giao dịch thấp, internet phát triển... đã giúp thị trường chứng khoán tiếp cận nhiều người và hâu như bất kỳ ai cũng có thể sở tham gia thị trường. Dưới đây là những thuật ngữ cơ bản về Thị trường chứng khoán cần biết.
Trang 21 Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Trang 3Giao dịch theo xu hướng là phương pháp mà các trader chuyên nghiệp trên thế giới thường lựa chọn
Thị trường Sideway
www.swissmes.com
Trang 4Xu hướng thị trường: Uptrend – Downtrend – Sideway
Trang 5Tuy nhiên, điều quan trọng để quyết định giao dịch theo xu hướng mà nhiều trader không để ý đó là chúng ta đang xét ở khung thời gian nào.
Từ khung thời gian đang xem xét thì chúng ta sẽ có
xu hướng ngắn hạn, xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn (xu hướng chính).
Chúng ta không thể giao dịch dài hạn mà lại đem biểu đồ 1h hay 15p ra để xem và phân tích, nó sẽ không thể chính xác để đưa ra lời khuyên trước khi quyết định vào lệnh
www.swissmes.com
Trang 6Các giai đoạn trong một xu hướng
Bất kỳ một xu hướng nào cũng nên được chia ra 4 giai đoạn (thời kỳ) để xem xét trả lời cho câu hỏi:
Có nên vào lệnh lúc này hay không?
Thời kỳ đầu của 1 xu hướng – Xu hướng trẻ: giá mới bị
phá vỡ của xu hướng trước đó
Thời kỳ xu hướng rõ ràng – Xu hướng trưởng thành:
thời điểm này xu hướng thể hiện rõ trên đồ thị giá
Cuối xu hướng – Xu hướng già: Giá bị chững lại hoặc ít
biến động, có thể hình thành vùng sideway
Xu hướng đảo chiều: Xuất hiện tín hiệu đảo chiều,
chấm dứt xu hướng hiện tại
Trang 7Các giai đoạn của một xu hướng
Trang 8Nếu một xu hướng đã “già đi” thì chẳng có ích gì nếu vẫn cố gắng giao dịch theo nó, vì lợi nhuận sẽ không được lớn mà độ rủi ro sẽ tăng lên đáng kể
Mục đích của chúng ta là làm thế nào để có thể đón đầu một xu hướng ngay từ ban đầu hoặc khi bắt đầu xuất hiện tín hiệu của xu hướng rõ ràng Bằng cách này, bạn sẽ có thể kiếm được lời lớn hơn khi giao dịch xu hướng này
www.swissmes.com
Trang 92 Chiến lược giao dịch trong ngày (Intraday Trading)
Trang 10Trong chứng khoán, intraday được sử dụng để mô tả
những chứng khoán được giao dịch trên thị trường trong giờ làm việc thông thường Những chứng khoán này bao gồm cổ phiếu và quỹ ETF
Intraday được dùng để chỉ mức giá cao và thấp của tài sản đó trong 1 ngày
www.swissmes.com
Trang 11Người giao dịch sẽ xem xét cụ thể biến động giá trong ngày, bằng các đồ thị thời gian thực để có thể kiếm lời từ những dao động giá ngắn hạn.
Người giao dịch ngắn hạn thường sử dụng các đồ thị trong ngày: 1 phút hay
5 - 15 - 30 phút hoặc 60 phút khi giao dịch
Trang 123 Chiến lược giao dịch qua đêm (Overnight Trading)
Trang 13Giao dịch qua đêm là giao dịch có lệnh không đóng vào ngày hôm đó, duy trì lệnh qua ngày sau Giờ giao dịch qua đêm có thể khác nhau dựa trên các loại trao đổi trong đó chủ đầu tư tìm cách giao dịch Không phải tất cả các thị trường đều có giao dịch qua đêm.
www.swissmes.com
Trang 144 Chiến lược giao dịch tại điểm đảo chiều (Swing Trading)
Trang 15Giao dịch Swing Trading là phong cách giao dịch tập
trung vào thu lợi từ việc thay đổi xu hướng trong hành động giá trên các khung thời gian tương đối ngắn
Các nhà giao dịch sẽ cố gắng nắm bắt sự lên xuống của giá cổ phiếu Các vị thế thường được giữ trong một đến sáu ngày, mặc dù một số có thể kéo dài trong vài tuần nếu giao dịch vẫn có lãi
Các trader tìm thấy cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác định mô hình, hướng xu hướng và tiềm năng thay đổi ngắn hạn trong xu hướng
www.swissmes.com
Trang 16Biểu đồ minh họa Swing Trading
Trang 17Giao dịch Swing Trading liên quan đến việc vào lệnh
ngay sau khi một xu hướng đảo ngược, sau đó tiếp tục Bạn vào lệnh ngay khi giá đang đẩy mạnh hoặc chuyển động mạnh mẽ vượt qua ngưỡng kháng cự trước đây, điều này cho thấy xu hướng đã tìm thấy sức mạnh mới
Có thể nói, giao dịch Swing Trading là phương pháp
giao dịch tìm cách nắm bắt một cú Swing (sóng) Ý tưởng là để tránh thua lỗ ít nhất có thể bằng cách thoát khỏi giao dịch của bạn trước khi áp lực đổi chiều xuất hiện Bạn sẽ chốt lợi nhuận của mình trước khi thị trường đảo ngược và xóa sạch lợi nhuận của bạn
www.swissmes.com
Trang 18Các chiến lược Swing Trading
Chiến lược 1: Giá bị mắc kẹt
Đây là chiến lược giao dịch khi thị trường bị kẹt ở giữangưỡng hỗ trợ và kháng cự
Chiến lược 2: Bắt sóng
Chiến lược này tập trung vào việc bắt một con sóngtrong xu hướng của thị trường
Chiến lược 3: Các bước di chuyển yếu ớt
Ở đây có nghĩa là những đợt giá đi ngược lại với thịtrường (ngược xu hướng) Nếu bạn là trader giao dịchngược xu hướng thì chiến lược này sẽ dành cho bạn
Trang 195 Chiến lược Scalping
Trang 20Scalping (lướt sóng) là một hình thức giao dịch Forex được thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ lúc mở lệnh tới lúc đóng lệnh để tìm kiếm một khoản lợi nhuận (có thể là vài giờ hoặc thậm chí vài chục giây).
www.swissmes.com
Trang 21Các phương pháp Scalping cơ bản
Trang 22Nhà giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA)
www.swissmes.com
Sử dụng các đường trung bình Moving Average hay MA
Trang 23Sử dụng Ichimoku
Trang 24Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo phác hoạ diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để xác định
xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường
Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác, với cấu tạo gồm 5 đường khác nhau Trong đó, đường màu xanh lam thể hiện mức trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 26 phiên vừa qua Đường màu đỏ là mức trung bình của mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên vừa qua Đường màu xanh lá thể hiện giá đóng cửa dự kiến 26 phiên sau này
www.swissmes.com
Trang 25Sử dụng RSI
Trang 26Chỉ báo RSI dùng để đo lường thay đổi giá gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
Nếu RSI trên 70, cặp tiền tệ đang ở mức quá mua, và khi giá dưới 30 báo hiệu cặp
tiền tệ đang ở mức quá bán
Chỉ số RSI được biểu thị bằng đường màu tím bên dưới chân nến
Trang 27Chỉ báo Stochastic
Trang 28Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng
để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường Vùng được dùng chủ yếu nằm quanh vị trí 20-80 thể hiện sự quá bán và quá mua
Tương tự như RSI, chúng ta sẽ biết được khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền tệ Tín hiệu bán được thông báo khi chỉ báo này tăng mạnh lên trên 80 và tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi rơi xuống dưới 20
www.swissmes.com
Chỉ báo Stochastic
Trang 29Nhà đầu tư cần thiết lập mức dừng lỗ cũng như điểm vào lệnh phù hợp để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.
Để chiến lược giao dịch đạt được hiệu quả tốt nhất có một số vấn đề nhà đầu tư cần lưu ý như sau: