BÊ TÔNG HÒA CẦM ĐÀ NẴNG 3_signed

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẦM - INTIMEX BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Quý 4 năm tài chính 2014

Địa chỉ giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516

Mẫu số: B03a-DN

Mã số

Thuyết minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

4 năm 2014

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

4 năm 2013

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 185 859 017 275 147 473 924 857

2 Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 -170 806 646 940 -118 442 988 498

3 Tiền chi trả cho người lao động 03 -9 330 830 650 -8 567 369 611

4 Tiền chi trả lãi vay 04 - 984 501 429 - 839 671 154

5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 - 576 327 698 -1 060 313 512

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 475 311 618 6 708 092 171

7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -6 378 690 728 -14 034 292 966

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 -1 742 668 552 11 237 381 287 II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 -9 804 012 667 -6 257 175 233

2 Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 63 636 364

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác 24

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 10 002 494 61 139 621

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -9 794 010 173 -6 132 399 248 III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH 31

-2 Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH 32

-3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 164 447 009 097 107 405 479 241

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -150 321 515 303 -113 571 913 258

5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

-6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -1 468 193 200 -1 842 141 500

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 12 657 300 594 -8 008 575 517 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 1 120 621 869 -2 903 593 478

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1 159 169 639 4 062 763 117 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 2 279 791 508 1 159 169 639

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

CHỈ TIÊU

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Trang: 5

Được ký bởi NGÔ VĂN LONG Ngày ký: 23.01.2015 15:51 Signature Not Verified