--- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 Năm 2014, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong quá trình thực hiện các ch
Trang 1-
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
Năm 2014, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu
kế hoạch về SXKD đã có được một số thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn như sau:
* Về thuận lợi:
định làm giảm đáng kể chi phí sản xuất
- Công ty xây dựng được thương hiệu tốt, được sự ủng hộ hỗ trợ của các bạn
đến cảng làm hàng
Hàng hải Việt Nam và các cơ quan chức năng Nhà nước
Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty
* Về khó khăn:
- Khó khăn về nguồn hàng: Tình hình Biển Đông cùng với việc nguồn hàng
vực và các cảng mới ra đời; một số hãng tàu gặp khó khăn phải bỏ tuyến hoặc hoạt động cầm chừng, hiệu quả sản xuất kinh doanh bị suy giảm đáng kể, chưa có dấu hiệu hồi phục kéo theo giá cước xếp dỡ tại cảng chưa được cải thiện Tỷ trọng hàng hóa thay đổi
so với cùng kỳ 2013, hàng nội địa tăng, hàng xuất nhập khẩu giảm hẳn Nguồn thu đầu trong của container hàng đông lạnh giảm hẳn do thời gian lưu bãi ngắn Hãng tàu ASL chuyển tuyến từ tháng 7 năm 2014 làm giảm 20-30% doanh thu hàng tháng Hàng tạm nhập tái xuất ngừng hoạt động và tồn bãi lượng lớn Hàng chuyển tải không còn
nguyên nhiên vật liệu, điện năng, bảo hiểm xã hội, tiền lương Quản lý nhà nước ở các
Trang 2lĩnh vực tổ chức kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên hơn dẫn đến doanh nghiệp phải tăng thêm chi phí đáp ứng cho các lĩnh vực này Tình hình công nợ phải thu từ khách hàng vẫn còn lớn, kéo dài
- Khó khăn triền miên về cơ sở hạ tầng, bãi xếp chứa container chật chội, hư
cảng và vùng nước trước cảng bị sa bồi, đường giao thông khu vực Hải Phòng còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến công tác khai thác cảng
hiệu quả SXKD và đôi khi không đáp ứng được cho sản xuất Các thiết bị cần trục chân
đế, một số xe nâng hàng container 45 tấn đến chu kỳ sửa chữa lớn
Những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh
khăn; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã lãnh đạo chuyên môn và các
tổ chức đoàn thể quần chúng tập trung triển khai tổ chức nhiều biện pháp tích cực, động
việc và duy trì đời sống thu nhập cho người lao động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn trên địa bàn Công ty
Kết quả về sản xuất kinh doanh và đời sống trong năm 2014 như sau:
và mất an toàn lao động trên địa bàn Công ty
2) Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 4.150.000 tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 94% so với thực hiện năm 2013 Trong đã hàng Container: 214.000 Teu, đạt 96% kế hoạch năm và bằng 90% năm 2013
Trong năm 2014, cảng tiếp nhận và giải phóng được 295 lượt tàu (chuyển cảng
38 tàu), bằng 98% so với năm 2013
3) Tổng doanh thu: 171,3 tỷ đổng, đạt 100,8% kế hoạch năm 2014, bằng 86% so với thực hiện năm 2013
Trang 3-
4) Tổng lợi nhuận trước thuế: 50,081 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm
2014, bằng 71,5% so với thực hiện năm 2013
triệu đồng/người/tháng
* Công tác đầu tư năm 2014: Hoàn thiện việc trang bị hệ thống phần mềm quản lý của phòng Tổ chức Tiền lương Công ty
* Đánh giá về các lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành Công ty:
1 Về dịch vụ bốc xếp hàng hoá: Là một cảng chuyên khai thác hàng container, trong những năm qua, Cảng Đoạn Xá không ngừng đầu tư mở rộng và hiện đại hóa để thích nghi hơn với việc làm hàng container Cảng đã tập trung nạo vột luồng, thủy diện cầu tàu, nâng cấp nhà điều hành, bãi chứa hàng, kho CFS, đầu tư các phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ góp phần nâng cao sản lượng hàng container qua Cảng Ngoài ra, Cảng Đoạn Xá đã tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành khai thác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng; đầu tư phần mềm quản lý và khai thác container hướng đến khai thác chuyên nghiệp trong môi trường hội nhập toàn cầu Công ty tập trung nâng cấp Trung tâm điều hành sản xuất theo hướng tiến tới thành Trung tâm một cửa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực bốc xếp; bố trí sản xuất hợp lý, hiệu quả, an toàn, tăng tốc độ giải phóng tàu tại cảng; tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho chủ, khách hàng
bãi và 800m2 kho CFS các dịch vụ nâng hạ, lưu kho bãi, dịch vụ đóng rút, kiểm hoá, cho thuê bãi định hạn đã mang lại việc làm và doanh thu cho Công ty Trong năm 2014 vừa qua, Công ty triển khai, áp dụng hệ thống phần mềm quản lý, sắp xếp bãi xếp chứa container Hệ số sử dụng bãi đạt 100%, thậm chí nhiều khi bãi quá tải không đáp ứng được yêu cầu của chủ, khách hàng Công ty đã phải thuê thêm bãi ngoài để giảm tải cho bãi chính
3 Về các dịch vụ hàng hải: Xuất phát từ thực tế trong các năm qua, các loại hình dịch vụ hàng hải đã được quan tâm, mở mang dựa vào lợi thế của Cảng song nguồn thu
và hiệu quả còn thấp, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc (tháng 2 năm 2015, Công ty đã ra quyết định giải thể Xí nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức và thành lập Công ty TNHH MTV tiếp
Trang 4vận Cảng Đoạn Xá nhằm mở rộng sản xuất các loại hình dịch vụ vận tải thuỷ bộ, uỷ thác giao nhận, ký gửi hàng hóa, đại lý hàng hải… nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
* Đánh giá kết quả các biện pháp điều hành Công ty:
Để có được kết quả tốt, đồng bộ như trên, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, cụ thể như sau:
1) Công tác tổ chức sản xuất: Tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty
đã sắp xếp lại một số đơn vị, phòng ban cho phù hợp với điều kiện SXKD mới, bổ nhiệm
2) Công tác kinh doanh thương vụ: Tạo nguồn hàng ổn định, đem lại doanh thu và lợi nhuận Có mối quan hệ gắn kết với chủ khách hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế đảm
bảo tính pháp lý và hiệu quả
3) Quy hoạch bãi xếp chứa container hợp lý, giảm tỷ lệ chuyển đống, đảm bảo dễ kiểm soát, dễ tìm, dễ lấy, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất
4) Cải tiến thủ tục hành chính, trong đã có chứng từ phơi phiếu, thủ tục cấp lệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ khách hàng, giảm ách tắc trong cảng
5) Nâng cao chất lượng dịch vụ: Tăng cường công tác chỉ huy, điều hành sản xuất, bám sát từng ca, từng máng, tiến độ của từng tàu để bố trí phương tiện thiết bị cho phù hợp; nâng cao chất lượng nâng hạ; chất lượng đóng rút hàng; chất lượng giao nhận kiểm đếm, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong sản xuất của CBCNV Tập trung quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thiết bị, trong đó chú trọng là 03 đế 40 tấn, hệ thống xe nâng hàng, xe vận chuyển container đáp ứng kịp thời cho sản xuất
6) Làm tốt công tác ATLĐ, vệ sinh môi trường, hoàn thiện quy trình công nghệ,
an toàn lao động Xây dựng và bổ sung các văn bản pháp quy về ATLĐ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về ATLĐ Trang bị đầy đủ BHLĐ, tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
7) Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
Trang 5-
mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hành triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí như chi
8) Đẩy mạnh công tác tiếp thị theo hướng mở rộng khai thác hàng container xuất nhập khẩu trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ và giá cước hợp lý, mở rộng sản xuất đặc biệt là các dịch vụ vệ tinh của cảng như vận tải thuỷ bộ, uỷ thác giao nhận, ký gửi hàng hóa, dịch vụ bốc xếp, đại lý hàng hải… để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công
ty
9) Sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Hội đồng Quản trị, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban điều hành, Ban kiểm soát cùng với quyết tâm cao của toàn thể CBCNV Công ty
* Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch:
việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Các mặt công tác đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh
quả nhiều giải pháp, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động Các chế độ chính sách với người lao động, công tác vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững
hiệu quả quản lý
PHẦN II
KẾ HOẠCH SXKD - ĐẦU TƯ NĂM 2015
Năm 2015, Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, chính sách thắt chặt tiền tệ, chống lạm phát của Nhà nước; chủ trương cơ cấu lại các ngân hàng, các tổng công ty và tập đoàn kinh tế lớn của Chính phủ có ảnh hưởng đến lưu thông hàng hoá trong xã hội nói chung và ngành hàng hải nói riêng, qua đã cũng tác động đến các doanh nghiệp cảng biển
Bên cạnh những khó khăn chung của thế giới và trong nước, cảng Đoạn Xá vẫn có những khó khăn về cơ sở hạ tầng như luồng quốc gia bị sa bồi; cầu tàu ngắn (209 m), đã
Trang 6khai thác hết công suất; đường giao thông luôn trong tình trạng quá tải và xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ách tắc toàn khu vực ảnh hưởng lớn đến thời gian giải phóng tàu; bãi xếp hàng chật hẹp, mặt bằng xuống cấp, một số bãi ngoại vi không đáp ứng được điều kiện phục vụ sản xuất của cảng Đoạn Xá; trang thiết bị, phương tiện tuy
đã và đang được đầu tư thêm về số lượng song vẫn chưa đủ đáp ứng; các chi phí đầu vào ngày một tăng như: điện, nước, giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, bảo hiểm v.v ; một số Cảng biển mới mở làm gia tăng sự cạnh tranh gay gắt về nguồn hàng, thị phần vốn đã không tăng lại bị chia sẻ bởi nhiều doanh nghiệp mới ra đời
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Đoạn Xá năm 2015 vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng các ban ngành, đoàn thể; có sự ủng hộ của các bạn hàng, sự hỗ trợ và liên kết của
tiếp tục được sửa chữa nâng cấp, phương tiện thiết bị trong dây chuyền sản xuất tiếp tục được đầu tư hoàn thiện Bên cạnh đó, việc đầu tư tài chính cũng tạo đà cho sự gắn kết, hợp tác với các cảng lân cận Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, nhất trí, gắn bó, quyết tâm xây dựng Công ty ngày một phát triển bền vững
Căn cứ những thuận lợi, khó khăn của năm 2015, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:
thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất Thực hiện tốt qui trình công nghệ, an toàn lao động, phấn đấu không có tai nạn lao động và cháy nổ xảy ra Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi phương tiện thiết bị vào làm hàng tại Công ty
*Kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2015:
Trang 7-
- Dự án mua sắm trang thiết bị:
+ 02 xe nâng hàng container 45 tấn
+ 06 xe ôtô đầu kéo + rơ moóc
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 33 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự huy động
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng cảng
* Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, Công ty đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:
khác, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
với hãng tàu, với chủ hàng đến cảng, xây dựng thương hiệu mạnh, để giữ vững và mở rộng thị phần cho Công ty Bố trí hợp lý, đảm bảo năng suất chất lượng hiệu quả và an toàn trong sản xuất
sản xuất và đầu tư
năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của Công
ty, nâng cao vị thế và mở rộng sản xuất cho Công ty Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ điều hành sản xuất, giải quyết các thủ tục nhanh chúng, kịp thời cho chủ, khách hàng, tránh gây khó khăn, sách nhiễu vũi vĩnh chủ hàng, xác định đây là điều bắt buộc, tất yếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty Công tác giao ban, giám sát, kiểm tra hiện trường duy trì thường xuyên để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD
đặc biệt bãi xếp hàng container để dễ quản lý, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, giảm tỷ lệ chuyển đống, tăng tốc độ giải phóng tàu Tiếp tục nghiên cứu cải tiến thủ tục hành chính, phơi phiếu chứng từ Nghiên cứu tiếp để nâng cấp, sử dụng toàn bộ phần mềm quản lý khai thác container
6) Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị và đầu tư công nghệ hiện đại để tăng năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, giảm thời gian tàu chờ để tiết kiệm chi phí
Trang 87) Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt là chi phí nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng vật tư, chi phí quản lý như điện nước, văn phòng phẩm…
hiện có, chủ động điều chỉnh đơn giá phù hợp, sửa đổi và bổ sung quy chế phân phối tiền lương cho hợp lý, gắn liền quyền lợi với kết quả công việc, nhằm khuyến khích người lao động đồng thời nâng cao năng suất hiệu quả công tác Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, công nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh, nhằm một mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chủ hàng, chủ tàu; mặt khác để đẩy mạnh quá trình phát triển bền vững của Công ty Xây dựng cơ chế quản
quản lý kinh doanh, quản trị Công ty hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công
ty
triển, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm cho CBCNV Tăng cường các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, thực hiện nghiêm về quy trình công nghệ, đảm bảo về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn Công ty
10) Đẩy mạnh việc mở rộng các dịch vụ, phát huy và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò tham gia làm chủ doanh nghiệp của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty Nghiên cứu mở rộng theo hướng liên doanh, liên kết xây dựng cầu tàu, kho bãi để cùng khai thác
đạo của Đảng bộ Công ty, tạo sự chuyển biến đồng bộ để thúc đẩy và hoàn thành tốt nhiệm vụ Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn Công ty chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015, đẩy mạnh triển khai nếp sống văn minh, văn hoá doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội
bộ, tạo sự ổn định lâu dài cho sự phát triển của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ