Trong năm qua HĐQT đã họp 6 phiên ra 6 Nghị quyết từ NQ số 49 đến NQ số 54 tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm
Trang 1CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
ĐỒNG NAI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai ngày 23 tháng 04 năm 2011
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT
NĂM 2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP
THEO CỦA NHIỆM KỲ II
I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010:
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 8 tháng 05 năm 2010 về các nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh của công ty, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ ghi trong Điều lệ và các nội dung của Nghị quyết Đại hội, HĐQT công ty đã nghiên cứu và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, giao cho bộ máy điều hành Công ty thực hiện
Trong năm qua HĐQT đã họp 6 phiên ra 6 Nghị quyết (từ NQ số 49 đến NQ số 54) tập trung chủ yếu vào các nội dung lớn như xây dựng các chiến lược phát triển Công ty, các giải pháp chính nhằm thực hiện các vấn đề mà Nghị quyết Đại hội đề ra Trong năm 2010 HĐQT Công ty đã hoạt động với những kết quả cụ thể như sau:
1- Công tác tổ chức:
- Xem xét đề nghị của Giám đốc công ty trong việc bổ nhiệm 01 Quản đốc phân xưởng, 01 trưởng phịng NCPT, 01 Giám đốc Chi nhánh huyện
2- Chiến lược phát triển Công ty:
- Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch tài chính năm 2010
- Bàn các định hướng lớn lâu dài của Công ty và đưa ra các biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thị trường nhập khẩu trực tiếp bao gồm cả nguyên liệu và thành phẩm
+ Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp về sản xuất tập trung cho các mặt hàng có trị giá cao, đầu tư thêm công nghệ và thiết bị mới nâng cao năng lực sản xuất và phát huy hết công suất máy móc hiện có
+ Tìm biện pháp khai thác có hiệu quả các cơ sở hiện có của công ty như: nhà số 115,117,119 đường 30 tháng 04 thành phố Biên Hòa (hiện đang cho thuê), Trụ sở Hiệu thuốc Long Khánh cũ (đường Hùng Vương thị xã Long Khánh), Trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thị trấn Tân Phú), lô đất tại Khu công nghiệp Bầu xéo thị trấn Trảng Bom
- Chỉ đạo xây dựng và đổi mới chính sách ưu đãi cho cán bộ chủ chốt nhằm ổn định nguồn lao động hiện có và thu hút chất xám, chú ý công tác đào tạo tập trung và đào tạo tại
Trang 2chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật
- Từng bước nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho bộ máy điều hành, đầu tư các thiết bị hỗ trợ cho công tác quản lý
3- Quyết định phương án đầu tư:
- Trong năm qua HĐQT đã xem xét và quyết định phương án đầu tư thiết bị cho sản xuất: 01 máy vô nang, 01 máy ép vỉ, 01 máy sắc lý lỏng cao áp với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng ( Nghị quyết của Đại hội là 8 tỷ đồng)
- Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tịch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, các hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với số tiền vay trong hạn mức 12 tỷ đồng, bao gồm: hạn mức vay vốn lưu động là 8 tỷ đồng (bằng chữ: tám tỷ đồng) và hạn mức phát hành thư bảo lãnh miễn ký quỹ/hạn mức phát hành L/C với mức ký quỹ 10% là 04 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn tỷ đồng) Trị giá tài sản thế chấp là 23 tỷ đồng gồm:
+ Toàn bộ hàng tồn kho trị giá tối thiểu 12 tỷ đồng
+ Toàn bộ khoản phải thu trị giá tối thiểu 9 tỷ đồng
+ Nhà kho GSP trị giá 2 tỷ đồng
- Thế chấp và vay vốn ngắn hạn (hai tỷ đồng) tại Quỹ Đầu Tư Phát Triển tỉnh Đồng Nai
- Quyết định mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản của công
ty thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai với người thụ hưởng thứ nhất là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai, với giá trị 14 tỷ đồng
- Quyết định mua thêm nhiều thiết bị văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh
4- Bàn giải pháp về thị trường, và đầu tư công nghệ:
- Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư thiết bị theo nghị quyết của Đại hội dồng cổ đông 2010 với kết quả cụ thể như đã nêu ở trên;
- Tìm các giải pháp nhằm từng bước ổn định và phát triển thị trường trong tỉnh một cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trị và Y tế cơ quan), trên cơ sở đó phát triển thị trường ngoài tỉnh
- Tiến hành hợp tác với các chuyên gia bên ngoài và đã triển khai sản xuất được một số mặt hàng có kỹ thuật cao
- Ngày 19 tháng 05 năm 2010 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Website của công ty: Donaipharm.com.vn
5- Thực hiện theo lộ trình của Uûy ban chứng khoán Nhà
nước về lưu ký tập trung và niêm yết chứng khoán: công ty đã thực hiện niêm yết trên sàn UPCOM, thực hiện các báo cáo và công bố thông tin theo quy định
6- Thông qua quyết toán tài chính hàng quí và năm 2010:
7- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông
nhiệm kỳ II;
8 Kiến nghị mức cổ tức, phân chia các quỹ năm 2010:
9- Chuẩn bị các nội dung khác phục vụ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II.
Trang 3Một số khó khăn tồn tại:
Ngoài những kết quả đã đạt được như trên, trong năm qua hoạt động của HĐQT còn một số khó khăn và tồn tại như sau:
1- Trong công tác giám sát điều hành còn thiếu sâu sát,
do đó trong năm qua còn xảy ra sai phạm về chuyên môn, tuy không lớn nhưng đã ảnh hưởng tới thương hiệu của công ty và làm giảm lòng tin của người tiêu dùng;
2- Năm 2010 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do giá cả thường xuyên biến động theo xu hướng tăng đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, chính sách bán hàng
3- Là Công ty đại chúng cho nên ngoài việc thực hiện các quy định trong luật doanh nghiệp còn phải thực hiện các quy định theo luật đầu tư chứng khoán, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
4- Về các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức năm
2010 đạt được 100% như nghị quyết Đại hội, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của công ty, còn thấp so với mặt bằng chung của ngành
5- Đối với loại hình doanh nghiệp mang tính đặc thù có rất nhiều quy định về chuyên môn như kinh doanh dược phẩm, với cơ cấu vốn như hiện nay (51% nhà nước), công ty cần sự ủng hộ nhiều từ các cơ quan ban ngành trong Tỉnh
II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO CỦA NHIỆM KỲ II:
Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2010 và phương án cho các năm tiếp theo HĐQT Công ty đã đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2011 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ II như sau:
1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của HĐQT
2- Tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành của Công ty thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện kế hoạch SXKD: tăng trưởng 15%/năm
- Thực hiện kế hoạch lợi nhuận: tăng trưởng 15%/năm
- Chia cổ tức từ năm 2013: 20%
- Phát triển thị trường ngoài Tỉnh : từ 3 đến 5 Đại lý, Chi nhánh
- Mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ
- Khắc phục mọi khó khăn phát huy tối đa công suất hiện có của nhà máy GMP –WHO
- Sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có
- Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch
4- Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) vào đầu năm 2012
5- Xây dựng phương án và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào giai đoạn 2013 -2014
6- Xem xét phương án chuyển đổi công năng để khai thác có hiệu quả khu đất văn phòng hiện nay
7- Thực hiện tốt các nội dung khác theo nghị quyết Đại hội
Trang 4Nói tóm lại trong năm qua HĐQT Công ty thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty, các thành viên trong HĐQT đều phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiên do điều kiện khách quan và chủ quan mà hiệu quả chưa cao, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có những ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và nhiệm kỳ II
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH