05 04 2017 BCTN DMC 2016 Finallllll compressed

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN: Xây dựng Tổng công ty DMC phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả dựa trên thế mạnh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát triển đồng thời cả ba lĩnh vực: sản

I.THÔNG TIN CHUNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH NGHỀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH

VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CHI NHÁNH dMC - wS

KH - ĐT

AT & KTMT KINH dOANH

THÀNH VIÊN CÔNG Ty MẸ VÀ CÔNG Ty LIÊN KẾT CÔNG Ty CON

Chi nhánh DMC - Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (DMC - ITS)

Tầng 2, Tòa nhà VNDECO, số 4 Phan Kế Bính, P Đakao, Q.1, TP.HCM

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN:

Xây dựng Tổng công ty DMC phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả dựa trên thế mạnh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát triển đồng thời cả ba lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, trong đó lấy lĩnh vực dịch vụ hóa kỹ thuật làm cốt lõi, dịch vụ dung dịch khoan làm nền tảng để phục vụ cho hoạt động dầu khí và làm tiền đề phục vụ cho các ngành kinh tế khác

2.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA DMC

Xây dựng và phát triển Tổng công ty DMC thành nhà cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp, nhà

sản xuất, cung cấp hóa chất chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có uy tín trong nước và quốc tế Phấn

đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10-15% cho giai đoạn từ 2016- 2025 và khoảng 15% -20% cho giai đoạn 2026-2035.

3.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DMC

a)Lĩnh vực dịch vụ:

Định hướng trở thành nhà cung cấp các Dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp cho trong và ngoài ngành dầu khí, tiến tới phát triển cung cấp dịch vụ ra nước ngoài Phát triển các lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao, có tính chuyên sâu hiện đang do các công ty nước ngoài cung cấp tại thị trường Việt Nam Các dịch

vụ này xuất phát từ nền tảng kỹ thuật về hóa chất, có sự hỗ trợ cho nhau Tập trung vào các lĩnh vực: Dịch

vụ cho thăm dò, khai thác dầu khí (Dịch vụ dung dịch khoan cho công tác khoan tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và hoàn thiện giếng; Dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí: xử lý giếng, hoàn thiện giếng và tăng cường thu hồi dầu….Dịch vụ cắt hủy giếng khoan); Dịch vụ công nghiệp (Làm sạch bồn/bể chứa dầu, tàu chở dầu, các công trình công nghiệp; Dịch vụ chống ăn mòn bằng hóa chất;Dịch vụ xử lý môi trường: Dịch

vụ xử lý chất thải: dầu thải và cặn dầu thô, các chất thải công nghiệp; Dịch vụ xử lý nước đầu vào, nước thải; Các dịch vụ liên quan đến xử lý môi trường); Phát triển các dịch vụ khác theo định hướng phát triển của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên

b)Lĩnh vực kinh doanh:

Định hướng trở thành Nhà cung cấp hóa chất, phân phối sản phẩm hóa dầu có uy tín trong nước và quốc

tế Cung cấp hóa chất cho ngành dầu khí trong các khâu khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí Tham gia phân phối tất cả các sản phẩm hóa dầu do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sản xuất Tham gia cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy hóa dầu trong nước

c)Lĩnh vực sản xuất:

Định hướng trở thành nhà sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao Cần thiết phải đầu tư mở rộng sản xuất mạnh mẽ, thay đổi mạnh cơ cấu sản phẩm từ sx hóa phẩm sang sản xuất hóa chất, hóa dầu

- Sản xuất các hóa phẩm, phụ gia phục vụ cho hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí ( Barite, tonite, CaCO3, Xi măng G…);

Ben Sản xuất hóa chất phục vụ hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí; Giai đoạn đầu sẽ tiến hành pha chế sản phẩm Giai đoạn 2 thực hiện sản xuất hóa chất gốc

- Sản xuất chất xúc tác, xút (NaOH), và các sản phẩm hóa dầu, cung cấp nguyên liệu/xúc tác cho các nhà máy lọc dầu/sản xuất trên thế giới

4 KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 - 2020

* CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH HỢP NHẤT:

- Vốn điều lệ bình quân: 500 - 840 tỷ đồng

- Sản lượng sản xuất 5 năm: 604 565 tấn

- Doanh thu 5 năm: 15080 tỷ đồng

- LN trước thuế 5 năm: 407 tỷ đồng

* CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ:

- Vốn điều lệ bình quân: 500 - 840 tỷ đồng

- Doanh thu 5 năm: 8325 tỷ đồng

- LN trước thuế 5 năm: 166 tỷ đồng

>> Dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí:

- Chiếm khoảng 30% thị phần trong nước;

- Ổn định pha chế, cung ứng hóa chất đi kèm các giải pháp kỹ thuật cho lĩnh vực khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí và cho các ngành công nghiệp khác;

>> Dịch vụ làm sạch bồn bể chứa, tàu dầu và các công trình công nghiệp….:

- Chiếm 50% thị trường làm sạch tàu FSO/FPSO của Việt Nam; thị trường làm sạch cho các nhà máy Lọc dầu, khí, điện, đạm, các hệ thống vận chuyển khí, xăng dầu của các đơn vị trong ngành dầu khí;

- Chiếm 30% thị phần ngoài ngành;

>> Dịch vụ xử lý nước/môi trường:

- Là nhà thầu có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, chiếm lĩnh 50% thị trường xử lý nước, xử lý chất thải rắn trong ngành dầu khí; và 20% thị phần ngoài ngành

b) LĨNH VỰC KINH DOANH: Chiếm 40- 45% doanh thu hợp nhất hàng năm của Tổng công ty.

- Chuyên nghiệp hóa hệ thống kinh doanh, phân phối hóa chất và hóa phẩm đạt chuẩn quốc tế

- Cung cấp hóa chất chiếm 50% thị trường cho các hoạt động dầu khí;

- Duy trì ổn định kênh phân phối các sản phẩm hóa dầu: Polypropylene (BSR), bao tiêu một phần sản lượng Lưu huỳnh và Polypropylene của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn;

- Mở rộng kinh doanh quốc tế các sản phẩm hóa dầu nhập khẩu (lưu huỳnh, nhựa đường…), các sản phẩm nhựa khác ngoài PP với mục tiêu trở thành nhà kinh doanh phân phối các sản phẩm hóa dầu có uy tín trong nước và quốc tế

- Trở thành nhà cung cấp hóa chất uy tín cả trong và ngoài ngành dầu khí, kinh doanh ngoài ngành chiếm 25% -30% doanh thu kinh doanh

c) LĨNH VỰC SẢN XUẤT: Chiếm 5% doanh thu hợp nhất hàng năm của Tổng công ty.

- Phát triển sản xuất về công nghệ, sản lượng, chủng loại, chất lượng và mở rộng thị trường của các sản phẩm truyền thống: Barite, Bentonite, Xi măng G, Silica fluor, CaCO3…

- Sản xuất ổn định các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao như: Super Lub; Biosafe; PPD; Demul, Corosion Inhibitor, các hóa phẩm đặc thù cho dung dịch khoan ;

- Nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư: sản xuất hóa chất/xúc tác phục vụ khai thác và chế biến dầu khí;

- Mở rộng thăm dò, khai thác khoáng sản ở trong nước và nước ngoài ( Lào, Myanma…) để phát triển sản xuất các hóa phẩm phục vụ ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác: Barite, Bentonite, CaCO3, kali, sắt…

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2016

1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TOÀN TỔNG CÔNG TY NĂM 2016

Năm 2016, ngành dầu khí nói chung và DMC nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn của việc giảm giá dầu thô trên thế giới Do giá dầu giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động cung cấp dịch vụ của DMC như dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, dịch vụ gia tăng thu hồi dầu…doanh thu, lợi nhuận từ các dịch vụ này đã giảm nhiều so với cùng kỳ các năm trước

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

500 3677

1925,55 140,77 140,77 51

252,4 199,3 160,3 3,5 12

500 3000

1857,1 107,4 107,4 55,5

103,4 82,7 153,5 6,3 14

500 3092,3

2208,6 5,713 5,713 83,5

-18,27 -33,4 147,8 7,96 14

4=3:2 5=3:1

I HỢP NHẤT TOÀN TCT

II CÔNG TY MẸ - TCT

100 103

119 5,3 5,3 150

- 96,2 126 100

-92,2 227 117

100 84

115 4 4 164 - -

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

CHỦ TỊCH HĐQT:

ÔNG NGUYỄN NGỌC KHÁNHSinh ngày: 1/9/1957

Quê quán: Sông Lô - TP Việt Trì - Phú Thọ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH:

ÔNG ĐỖ XUÂN VỊNHSinh ngày: 15/11/1957

Quê quán: Đại Cương – Kim Bảng – Hà Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH:

ÔNG HÀ DUY TÂN

Sinh ngày: 16/11/1974 &

Quê quán: Xã Hoằng Lộc – Hoằng Hóa – Thanh Hóa Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH:

ÔNG NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Sinh ngày: 01/4/1977 Quê quán: Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình biển – Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG TÔN ANH THI

Sinh ngày: 22/1/1973 Quê quán: Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế năng lượng; Thạc sỹ Quản

trị kinh doanh

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG TÔN ANH THI

Sinh ngày: 22/1/1973 Quê quán: Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế năng lượng; Thạc sỹ Quản

trị kinh doanh

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG PHẠM XUÂN TOÀN

Sinh ngày: 22/4/1961 tại Hải Dương Quê quán: Ngọc Liên – Cẩm Giàng – Hải Dương Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Công nghệ Dầu khí

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG PHẠM XUÂN TOÀNSinh ngày: 22/4/1961 tại Hải Dương

Quê quán: Ngọc Liên – Cẩm Giàng – Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Công nghệ Dầu khí

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

BÀ VŨ HOÀNG HOA

Sinh ngày: 19/5/1973 Quê quán: Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG LÊ HẢI PHONG

Sinh ngày: 08/6/1969

Quê quán: Xã Hoàng Cương – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

ÔNG KHUẤT QUANG TIẾN

Sinh ngày: 13/5/1957 Quê quán: Phúc Thọ, Sơn Tây, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

ÔNG BÙI TUẤN NGỌCSinh ngày: 23/3/1966

Quê quán: Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

ÔNG PHẠM MINH ĐỨC

Sinh ngày: 22/01/1976 Quê quán: xã Tự Tân - Vũ Thư – Thái Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

BÀ NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

Sinh ngày : 1/6/1975 Quê quán: Thanh Trì - Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

BÀ NGUYỄN THỊ TRÂMSinh ngày: 13/4/1965

Quê quán: Xã Tinh Tiến, huyện Mỹ Văn, Tỉnh Hưng Yên Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

( áng 7/2015, Ban Kiểm soát đương nhiệm bổ nhiệm bà Nguyễn ị Trâm – chuyên viên Ban Đầu tư & Xây dựng cơ bản làm Kiểm soát viên chuyên trách)

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

BÀ NGUYỄN THỊ TRÂM

Sinh ngày: 13/4/1965 Quê quán: Xã Tinh Tiến, huyện Mỹ Văn, Tỉnh Hưng Yên Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

( áng 7/2015, Ban Kiểm soát đương nhiệm bổ nhiệm bà Nguyễn ị Trâm – chuyên viên Ban Đầu tư & Xây dựng cơ bản làm Kiểm soát viên chuyên trách)

BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

ÔNG BÙI TUẤN NGỌC

Sinh ngày: 23/3/1966 Quê quán: Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIỂM SOÁT & KẾ TOÁN TRƯỞNG

B TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC :

TT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của Công ty nắm giữ tại các công ty khác: 0

- Các Chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

I Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

II Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

III Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

IV Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

tồn kho bình quân trong kỳ

1 Chỉ số lợi nhuận sau thuế/

Doanh thu thuần

2 Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Tổng

tài sản (ROA)

3 Chỉ số lợi nhuận từ

HĐKD/Do-anh thu thuần

2 Doanh thu thuần/Tổng Tài sản

-6 BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI:

a Tiêu thụ năng lượng

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 1.843.445 KWh

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 26488 KWh(đưa các thiết bị không cần thiết ra khỏi các dây chuyền sản xuất như máy trộn đứng, sử dụng lọc bụi trực tiếp thay cho lọc bụi bằng quạt hút khu vực nạp sản phẩm của dây chuyền xi măng G)

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc

sử dụng năng lượng tái tạo): Không có

b Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Năm 2016, Tổng công ty DMC đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các chỉ số quan trắc môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép, chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường như thu gom và xử lý ( nước thải, khí thải) theo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường, thu gom, phân loại (chất thải rắn, chất thải nguy hại) và xử lý đúng quy định Nhờ đó, trong năm 2016:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường Không có

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường Không có

c Chính sách an sinh Xã hội:

Là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, DMC đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó Tổ chức làm thêm ngày thứ 7 để ủng hộ Quỹ tương trợ Dầu khí Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung Ủng hộ xây dựng công trình trường Tiểu học xã Kim Lộc, huyện Kim Lộc, tỉnh Hà Tĩnh số tiền là 2,27 tỷ đồng Đối với công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong năm Tổ chức chúc Tết và tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn cơ sở DMC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ công nhân viên lao động bị bệnh hiểm nghèo Phát động, tuyên truyền trong toàn Tổng công ty cuộc thi “Hành trình Petrovietnam 2016” và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên xây dựng, tổ chức các hoạt động hướng đến

Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Dầu khí và Công đoàn Dầu khí và các hoạt động thể thao, văn nghệ khác

16,3 18,8

Chính sách khuyến khích về tinh thần:

Tạo điều kiện cho CBCNV được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

CBCNV được tham gia trong các phong trào sinh hoạt quần chúng như hội diễn văn nghệ, thể thao của ngành, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động khác do Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động…

Chính sách an sinh Xã hội: Đền ơn đáp nghĩa Tổng công ty luôn quan tâm và dành một khoản kinh phí không nhỏ để hỗ trợ những CBCNV gặp khó khăn, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai…

Hoạt động đào tạo người lao động

+ Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: khoảng 1300 giờ cho tổng số CBCNV Công ty Mẹ và Chi nhánh

+ Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: đào tạo về quản lý; đào tạo chuyên sâu/bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả; đào tạo ngoại ngữ, …

III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2016, DMC có được những yếu tố thuận lợi như: là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, DMC tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tập đoàn; chính sách ưu tiên sử dụng dịch vụ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn là động lực để DMC xây dựng và phát triển mảng dịch vụ hoá kỹ thuật dầu khí; xây dựng chuỗi cung ứng hoá chất ngày càng chuyên nghiệp, tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định và là điểm sáng trong hoạt động của DMC năm 2016; thực hiện gia hạn/ký kết một số hợp đồng kinh doanh/dịch vụ từ cuối năm 2015 gối đầu thực hiện cho năm 2016.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, DMC tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt

là giá dầu thô biến động phức tạp và luôn ở mức thấp (giao động ở mức 40-50 USD/thùng) đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động cốt lõi của DMC Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đều không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch và sụt giảm mạnh so với năm 2015 Các khó khăn chính trong năm 2016:

- Khối lượng công việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan giảm mạnh so với kế hoạch

do các nhà thầu thực hiện dừng, giãn tiến độ các dự án khoan, khai thác Năm 2016 DMC chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 20 giếng khoan và 2 giếng sửa/55 giếng kế hoạch; Đồng thời, giá dịch vụ cung cấp giảm từ 5-10% theo chủ chương chung của Tập đoàn dẫn tới lợi nhuận

từ lĩnh vực dịch vụ chủ đạo nàycủa DMC bị giảm mạnh;

- Các đơn vị sản xuất (DMC-MB, DMC-MT, DMC-MN) tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho hoạt động khoan khai thác của ngành dầu khí, phải tạm dừng sản xuất và ghi nhận lợi nhuận lỗ trong năm; đồng thời giá cổ phiếu của DMC-MB tại sàn HNX giảm mạnh (dưới 5000 đồng/cổ phiếu), do vậy DMC đã phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các đơn vị này là 27,3 tỷ đồng năm 2016;

- Tình trạng nợ đọng từ các nhà thầu dầu khí do gặp khó khăn về tài chính, Tổng công ty đã phải trích lập dự phòng 23,9 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động SXKD của DMC

- Tình hình tài chính của MI VN gặp nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề dòng tiền do phát sinh nợ phải thu, nợ quá hạn, hàng tồn kho lớn do các dự ná thăm dò, khai thác dầu khí phải dừng, gián tiến

độ thực hiện do giá dầu xuống thấp Năm 2016 MI VN chỉ chia lợi nhuận về công ty mẹ DMC 56,7

tỷ đồng/89,2 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch, ảnh hưởng lớn kết quả của công ty mẹ - Tổng công ty DMC

Từ những yếu tố này dẫn tới tổng thể hoạt động SXKD năm 2016 của DMC không đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

dầu thô nên doanh thu và lợi nhuận trong năm 2016 giảm mạnh Doanh thu đạt 1022 tỷ đồng, bằng 62% so với năm 2015 và lợi nhuận 29 tỷ đồng, bằng 12% so với năm 2015

+ DỊCH VỤ DUNG DỊCH KHOAN: do 02 đơn vị của DMC thực hiện là Chi nhánh DMC-WS và Công

ty M-I Việt Nam, lĩnh vực này tuy vẫn giữ vững được toàn bộ thị phần trong nước, song số lượng giếng khoan thực hiện trong năm 2016 giảm nhiều so với kế hoạch dự kiến ban đầu Biên lợi nhuận thực hiện giảm mạnh so với các năm trước do DMC phải giảm giá giá cung cấp dịch vụ để đảm bảo tính cạch tranh, phù hợp với tình hình giá dầu bị xuống thấp kỷ lục Trong năm 2016, DMC-WS chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho nhà thầu duy nhất là VSP với tổng số 6 giếng trên

5 giàn khoan; M-I Viet Nam, thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho các khách hàng Bien Dong POC, Vietsovpetro, Cuu Long JOC, Idemitsu, Murphy, KNOC với tổng số 14 giếng khoan và 2 giếng sửa trên 7 giàn khoan, tổng doanh thu 833 tỷ đồng, bằng 51% so với năm 2015 và lợi nhuận

9,5 13