PLC BC Nam 2015 BaoCaoThuongNien signed

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Kiên trì mục tiêu đầu tư công nghệ, nắm bắt xu hướng thị trường và các cơ hội kinh doanh trong ngành nghề cốt lõi” Chủ tịch HĐQT Phạm Bá Nhuân

hongtc [Pick the date]

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Signature Not Verified

CTCP

PETROLIMEX-Date: 2016.04.13

1

MỤC LỤC

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2

I THÔNG TIN CHUNG 4

1 Thông tin khái quát 4

2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 4

3 Quá trình hình thành và phát triển 5

4 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 5

5 Định hướng phát triển 7

6 Các rủi ro 8

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015 10

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10

2 Tổ chức và nhân sự 11

3 Tình hình đầu tư , thực hiện các dự án 12

4 Tình hình tài chính 14

5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 15

6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty 17

III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 20

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 20

2 Tình hình tài chính 22

3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 23

4 Kế hoạch phát triển 23

5 Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Nếu có) 25

6 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Tổng công ty 25

IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 27

1 Đánh giá về các mặt hoạt động của Tổng công ty 27

2 Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 27

3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 28

V QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 30

1 Hội đông quản trị 30

2 Ban kiểm soát 30

3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát 32

VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (đính kèm) 33

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Kiên trì mục tiêu đầu tư công nghệ, nắm bắt xu hướng thị trường và các cơ hội kinh doanh trong ngành nghề cốt lõi”

Chủ tịch HĐQT Phạm Bá Nhuân

Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư,

Năm 2015, PLC tiếp tục phát triển bền vững và thu được nhiều thành tựu ở các ngành hàng Trong bối cảnh giá dầu mỏ biến động khó lường, một lần nữa PLC đã khẳng định được con đường phát triển đúng đắn của mình Đó là kiên trì mục tiêu đầu tư công nghệ, nắm bắt xu hướng thị trường và các cơ hội kinh doanh trong ngành nghề cốt lõi Kiên trì mục tiêu đã giúp PLC nắm bắt tốt nhất cơ hội kinh doanh khi Nhà nước đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2015, khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành hàng nhựa đường và giữ vững

vị trí hàng đầu ở các ngành hàng khác, chính là nguyên nhân chính giúp PLC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho

Năm 2015, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 6.916 tỷ đồng, đạt 114% KH ĐHĐCĐ giao, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ Lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng, đạt 120% KH ĐHĐCĐ giao và tăng trưởng 23% so với cùng kỳ

3

Với 5 thành viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giúp HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ và hiệu quả

Trong năm 2016, được đánh giá là kinh tế phát triển ổn định, tuy nhiên, các gói đầu tư công cho hạ tầng giao thông không còn nhiều và không yêu cầu các sản phẩm nhựa đường cao cấp – là lợi thế của PLC, ngành hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn của PLC đang mất dần lợi thế cạnh tranh, các đối tác kinh doanh trong giai đoạn trước đang trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường, nên xác định mục tiêu giữ được hiệu quả kinh doanh như năm 2015 là rất khó khăn HĐQT nhận định, mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là

387 tỷ đồng Đây là nhiệm vụ khó khăn và chỉ có thể thực hiện được khi tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong giai đoạn phát triển 2014-2019 là:

- Giữ vững và khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường, khách hàng đang có, thông qua hợp tác chặt chẽ sâu rộng với từng thành viên trong Tập đoàn Petrolimex

- Bước đầu tiến hành việc xúc tiến bán hàng ra thị trường ngoài nước, làm tiền đề cho sự phát triển, trở thành Tổng công ty mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong tương lai

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành hàng hóa chất, nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh doanh trong trung hạn

- Giữ vững hiệu quả sử dụng vốn, giảm tuổi nợ của nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó đòi và tăng vòng quay hàng tồn kho Tiết kiệm chi phí, gồm cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con

- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc tổ chức và quản trị doanh nghiệp để PLC thực sự hoạt động theo mô hình Tổng công ty

- Huy động vốn trên thị trường bằng phát hành cổ phiếu ra công chúng để giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông chi phối

Kính thưa quý vị cổ đông và các nhà đầu tư,

Những kết quả khả quan đạt được trong năm vừa qua là động lực và minh chứng cho tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc, đoàn kết và cầu thị của HĐQT Để có được những thành quả này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác bền chặt của khách hàng và các đối tác HĐQT xin đặc biệt dành lời cảm ơn và sự khích lệ tới toàn thể CBCNV đã nỗ lực tạo dựng PLC trở thành một Tổng công ty mạnh của Petrolimex trong ngày hôm nay Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín nhiệm lựa chọn và ủng hộ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ./

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I THÔNG TIN CHUNG

1 Thông tin khái quát

Vốn điều lệ 807.988.390.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 807.988.390.000 đồng

Địa chỉ: Tầng 18 & 19 toà nhà 229 phố Tây Sơn, p Ngã Tư Sở,

Sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày bắt đầu niêm yết 27/12/2006

Số lượng CP niêm yết 80.798.839 cổ phần

2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa chất và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực sản phẩm dầu mỏ và khí đốt;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành Hóa dầu;

- Kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích thử nghiệm, tư vấn

và dịch vụ kỹ thuật Hóa dầu;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển

Địa bàn kinh doanh:

- Các tỉnh, thành phố trên toàn quốc;

- Các nước trong khu vực như Hong Kong, Đài Loan, Trung quốc, Lào, Campuchia

5

3 Quá trình hình thành và phát triển

4 Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị

Cơ cấu bộ mỏy quản lý

Cỏc cụng ty con, cụng ty liờn kết :

4.3.1 Cụng ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

- Địa chỉ: Tầng 19 toà nhà 229 phố Tõy Sơn, p Ngó Tư Sở, q Đống Đa, TP Hà Nội

- Vụ́n điờ̀u lờ ̣: 250 tỷ VNĐ;

- Tỷ lệ gúp vốn của PLC : 100% Vốn điều lệ;

- Ngành, nghề kinh doanh chớnh : Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu Nhựa đường và cỏc sản phẩm khỏc thuộc lĩnh vực Nhựa đường; Kinh doanh cỏc dịch vụ cú liờn quan đến lĩnh vực Nhựa đường: vận tải thuờ, cho thuờ kho bói, pha chế thuờ, phõn tớch thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật

4.3.2 Cụng ty TNHH Húa chất Petrolimex

- Địa chỉ: Tầng 19 toà nhà 229 phố Tõy Sơn, p Ngó Tư Sở, q Đống Đa, TP Hà Nội

- Vụ́n điờ̀u lờ ̣: 150 tỷ VNĐ;

- Tỷ lệ gúp vốn của PLC : 100% Vốn điều lệ;

Đại hội đồng cổ đông (tcty mẹ -PLC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

BAN Tổng giám

Đốc PLC

cty con (PLC sở hữu 100% VĐL)

- Cty tnhh Nhựa

đ-ờng petrolimex

- Cty tnhh Hóa chất Petrolimex

CTY LIấN KẾT (PLC sở hữu <= 50% VĐL ) 1- Cty CIENJSCO

810 2- Cty CP vận tải húa dầu VP

- NM DẦU NHỜN NHÀ

Bẩ

- NM DẦU NHỜN THƢỢNG Lí

CÁC CHI NHÁNH HểA DẦU TCTY:

- CN HểA DẦU ĐÀ NẴNG

- CN HểA DẦU SÀI GềN

- CN HểA DẦU CẦN THƠ

7

- Ngành, nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu dung môi, hóa chất, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực dung môi, hóa chất, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp Kinh doanh các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực dung môi, hóa chất, cao su tự nhiên, cao su tổng hợp : vận tải thuê, cho thuê kho bãi, phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật

4.3.3 Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 (CIENJSCO 810)

- Địa chỉ : Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, p Hoàng Liệt, q Hoàng Mai, Hà Nội

- Vốn điều lê ̣: 18,5 tỷ VNĐ;

- Tỷ lệ góp vốn của PLC : 24,61% Vốn điều lệ;

- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình giao thông trong nước và nước ngoài, san lấp mặt bằng, hạ tầng các công trình; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi ;

4.3.4 Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP

- Địa chỉ: phòng 703 tầng 7, tòa nhà Central Tower, 43 Quang Trung, q Hồng Bàng, Hải Phòng

- Vốn điều lê ̣: 150,76 tỷ VNĐ;

Sau khi tái cấu trúc, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, Tổng công ty đã phát triển mạnh trên cả 3 ngành hàng chủ chốt, với các lĩnh vực chuyên sâu để trở thành những người tiên phong về công nghệ, hạ tầng cũng như nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ra thị trường Ngoài kinh doanh chính, việc tham gia liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác, đều thuộc ngành nghề phụ trợ, trong chuỗi cung ứng của Tổng công ty Chính vì vậy, khi gặp những biến động trên thị trường, Tổng công ty vẫn vững vàng vượt qua thử thách Định hướng phát triển của Tổng công ty là tập trung củng cố vị thế của thị trường trong nước, phát triển quy mô ba ngành hàng ra tầm khu vực

và quốc tế Định hướng này được cụ thể hóa bằng các mục tiêu:

- Phát triển bền vững trên 3 ngành hàng chính là dầu mỡ nhờn, nhựa đường và hóa chất; Tiếp tục ổn định và phát triển thị trường dầu nhờn trong và thị trường ngoài nước dựa trên sức mạnh của liên kết nội bộ tập đoàn Petrolimex, theo hướng hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với tất cả các thành viên Petrolimex

- Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường ngoài nước;

- Chú trọng công tác nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm có chất lượng cao và hiệu quả bền vững;

- Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để duy trì lợi thế kinh doanh trên cả 3 ngành hàng chính;

- Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho các Cổ đông đầu tư vào Tổng công ty;

- Quan tâm phát triển lợi ích cộng đồng và xã hội

6 Các rủi ro

Các sản phẩm, dịch vụ Tổng công ty kinh doanh đang phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại do các hãng nước ngoài sản xuất mang thương hiệu toàn cầu Tuy nhiên, nhãn hiệu hàng hóa Petrolimex của Tổng công ty là thương hiệu mạnh quốc gia, có uy tín và được người tiêu dùng bình chọn trên thị trường Việt Nam Hưởng ứng phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam hiện nay, Tổng công ty luôn xác định đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ thị phần và khẳng định vị thế của Petrolimex trên thị trường

Thị trường đầu ra chủ yếu của Tổng công ty là nội địa, với hầu hết khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vận tải và hạ tầng giao thông Do vậy, các chính sách

vĩ mô của nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hay kích thích tăng trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty

Trong năm 2015, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định:

Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so

với năm 2014, cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét Trong mức tăng trưởng Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,20 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%); ngành xây dựng tăng 10,82%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010

Lạm phát và giá cả:

CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiê ̣p năm 2015 giảm 0,58% so với năm trước; chỉ số giá cước vận tải, kho bãi giảm 3,26%

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá năm 2015 giảm 3,79% so với năm trước; chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá giảm 5,82% so với năm 2014

Tỷ giá và lãi suất: Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay năm 2015 ổn định Tỷ

giá thương mại hàng hóa năm nay tăng 2,15% so với năm trước

9

Rủi ro đặc thù

Rủi ro về biến động giá dầu mỏ: Các sản phẩm kinh doanh của PLC đều là các chế phẩm

từ dầu mỏ, là nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt và bị điều tiết về giá cả và sản lượng bởi tổ chức OPEC Các chế phẩm dầu mỏ mà PLC kinh doanh là dầu nhờn, nhựa đường, hóa chất đều chưa sản xuất được trong nước, nhưng không phải là hàng hóa bảo hộ của nhà nước, do vậy, sự biến động khó lường về giá dầu mỏ trong năm và phụ thuộc nguồn cung ở nước ngoài đã ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm, nhưng đầu ra lại không thể thay đổi giá nhanh như đầu vào do bị sức ép về mặt bằng giá bán trên thị trường của khách hàng, đối thủ cạnh tranh

Rủi ro về cạnh tranh: Trừ ngành hàng dầu nhờn có thị trường, thị phần tương đối ổn định,

các sản phẩm kinh doanh khác của PLC hầu hết đều là nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp khác, do vậy khách hàng chủ yếu là các hộ công nghiệp Đối với các ngành hàng này, áp lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm là rất lớn, đặc biệt trong những thời kỳ sản xuất kém phát triển, đầu tư hạ tầng giao thông ít Việc cạnh tranh này có thể dẫn đến rủi ro về giá bán, làm doanh nghiệp không bù đắp được chi phí, thậm chí là thua lỗ

Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng như hỏa hoạn, động đất, chiến tranh… cũng có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng cũng như của Tổng công ty Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra có thể làm chậm tiến độ kinh doanh hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ) đến Tổng công ty

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2015, mặc dù nền kinh tế thế giới có những diễn biến bất lợi nhưng kinh tế Việt Nam vẫn có sự phục hồi và đạt được những kết quả tích cực Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,68%, mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 Kinh tế vĩ

mô được duy trì ổn định, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm khoảng 0,63%, là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây

- Mặt bằng lãi suất ổn định và duy trì ở mức thấp Tuy nhiên, cùng với việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,25% tỷ giá VND/USD không còn được ổn định như năm 2014 Trong năm

2015, tỷ giá đã được điều chỉnh 2 lần với tổng mức điều chỉnh là 2% (hết biên độ theo cam kết của NHNN) ngoài ra biên độ tỷ giá cũng được điều chỉnh từ +/- 1% lên +/- 3% Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của Tổng công ty

- Thị trường dầu thô thế giới vẫn diễn biến khó lường theo hướng giảm giá kéo dài Tính từ năm 2014, giá dầu (WTI) đã giảm hơn 62% và riêng trong năm 2015, giá dầu giảm hơn 30%, có thời điểm xuống dưới 36 USD/Thùng

Kết quả kinh doanh hợp nhất

CHỈ TIÊU ĐVT

THỰC HIỆN NĂM 2014

KẾ HOẠCH NĂM 2015

THỰC HIỆN NĂM 2015

kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao và có mức tăng trưởng cao so với thực hiện năm trước Trong đó, có những chỉ tiêu có mức tăng trưởng ấn tượng như: sản lượng tiêu thụ, Lợi nhuận thực hiện, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ Với kết quả đạt được, Tổng Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm

2015 với tỷ lệ 30%

11

- Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty trong năm 2015 là những biến động về tỷ giá Riêng biến động tỷ giá đã làm cho chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh hơn 110 tỷ đồng và tổng chi phí tài chính năm 2015 toàn hệ thống là hơn 158 tỷ, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011

2 Tổ chức và nhân sự

- Năm 2015 không có sự thay đổi trong Ban điều hành

Danh sách Ban Điều hành hiện nay của Tổng công ty :

Ông Nguyễn Văn Đức

Tổng Giám đốc

Ủy viên HĐQT Tổng công ty

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hóa dầu, Cử nhân TCKT

Sinh năm 1960

Có hơn 32 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật xăng dầu, dầu mỡ nhờn, các sản phẩm hóa dầu khác và quản lý doanh nghiệp Các đơn vị đã từng làm quản lý là Xí nghiệp sản xuất và tái sinh Dầu mỡ nhờn, Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Công ty Xăng dầu Khu vực I) và Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

mỡ nhờn, xuất nhập khẩu, sản xuất dầu mỡ nhờn, quản

Cử nhân Kế toán Thương mại, cử nhân Luật

Sinh năm 1978

Có gần 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán và tại Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

Vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: 0,0233%

Bà Phương Thảo Hiền

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Tổng công ty

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :

- Số lượng lao động có mặt đến ngày 31/12/2015 là 713 người Tổng công ty chủ trương

sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực có tính kế thừa và đảm

bảo cơ cấu lao động hợp lý, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc theo

hướng chuyên nghiệp ;

- Điều kiện làm việc ở PLC luôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần người lao

động được nâng cao, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo động

lực cho người lao động làm việc nhiệt huyết , ổn định, gắn bó lâu dài với Tổng công ty;

- Mục tiêu trả lương khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả Thực hiện đầy đủ

các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể, an

toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách cho người lao động theo Thỏa ước lao

động tập thể của Tổng công ty

3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

3.1.Một số dự án trọng điểm của Tổng công ty:

Năm 2015, các công ty trong hệ thống PLC tiếp tục tập trung đầu tư các công trình/hạng

mục trực tiếp phục vụ các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính, tạo điều kiện quan trọng

để các công ty nâng cao vị thế, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; không đầu tư ra

ngoài ngành hàng kinh doanh chính Tổng giá trị đầu tư năm 2015 hoàn thành ở mức khá

cao (237,102 tỷ đồng) nhưng cũng mới đạt 70% Tổng kế hoạch khái toán đầu tư đã được

duyệt trong năm; giá trị đầu tư hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn đạt 73% kế hoạch

TH/KH NĂM 2015 (%)

A CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ MỚI 279.841 195.743 70

B CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN 57.047 41.359 73

Kết quả đầu tư này một phần là do các công ty có được kết quả SXKD thuận lợi nên khi

triển khai một số dự án lớn đã thu xếp được nguồn tài chính chủ động; phần lớn các hạng

mục triển khai đầu tư trong năm 2015 thuộc các dự án đã được phê duyệt đầu tư trong năm

13

2014 nên công tác chuẩn bị đầu tư cũng như có một phần dự án được chuyển tiếp đầu tư

đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bên cạnh đó, cũng còn một vài dự án chưa triển khai đúng kế hoạch do gặp khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng với cơ quan quản lý địa phương…nên kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 chưa đạt được như kế hoạch kỳ vọng ban đầu …

- Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà máy dầu nhờn Petrolimex Nhà Bè - Giai đoạn 1 (TP Hồ Chí Minh): Năm 2015, dự án đã thi công phần móng và phần bể thép cho khu bể dầu gốc Hạng mục khu bể phụ gia và pha chế dầu nhờn đã hoàn thành toàn bộ phần bể chứa, bể pha chế phụ gia và công nghệ nhiệt, công nghệ khuấy trộn dầu nhờn Các hạng mục phụ trợ như khu trạm cân xe bồn, khu sinh nhiệt và phát điện cũng hoàn thành trong năm Hạng mục Nhà mái che khu bể phụ gia hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công Hạng mục Nhà kho DMN thành phẩm đã hoàn thành phần móng nhà

Dự án đang triển khai thi công với tiến độ khẩn trương, các hạng mục hoàn thành có kết nối với hệ thống CSVCKT hiện tại sẽ được đưa vào khai thác sử dụng ngay Dự kiến trong năm 2016, dự án sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục chính đủ điều kiện đưa vào khai thác vận hành

- Dự án Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex Đình Vũ - Giai đoạn 1 (TP Hải Phòng): Dự án được khởi công xây dựng vào quý IV/2015, chậm 6 tháng so với thời điểm có Giấy phép xây dựng do HĐQT quyết định thẩm định, đánh giá lại dự án trong điều kiện và tình hình mới Dự án đã triển khai san lấp hạ tầng cơ bản toàn bộ mặt bằng công trình Hạng mục phần móng khu bể chứa dầu gốc đã hoàn thành Dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn thành Giai đoạn 1 của dự án Dự án hoàn thành sẽ là hạ tầng đầu mối nhập xuất dầu gốc cho Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex Thượng Lý, đồng thời bước đầu là CSVCKT quan trọng chuẩn bị cho Giai đoạn 2 đầu tư khu sản xuất công nghệ hiện đại

để pha chế dầu nhờn chất lượng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế và phát triển thêm các sản phẩm dầu nhờn khác

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại khu đất 152 Nguyễn Khoái, Phường 2, quận 4,

TP Hồ Chí Minh: Được sự đồng ý của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong năm 2015 Tổng công ty đã tiến hành ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Nhà Quốc gia để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại khu đất 152 Nguyễn Khoái, Phường 2, quận 4, TP Hồ Chí Minh Theo dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành trong thời gian 30 tháng, mang lại hiệu quả sử dụng đất cho Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

3.2 Các công ty con, công ty liên kết :

3.2.1 Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex 100% vốn góp của Tổng công ty:

Đến cuối năm 2015, vốn điều lê ̣ thực góp c ủa Tổng công ty tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: 250 tỷ VNĐ; Trong năm 2015, tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex có số dự án trọng điểm sau:

- Dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Thượng Lý (TP Hải Phòng) Dự án triển khai thi công năm 2015 để bổ xung thêm sức chứa cho khu bể chứa nhựa đường, khu bể nhựa đường polyme, nhựa đường nhũ tương và nhựa đường nhũ tương polyme Đồng thời, nâng cấp các hệ thống gia nhiệt, khí nén, đóng rót nhựa đường vào phuy thép 200L

- Dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Cửa Lò (TP Vinh, Nghệ An): Dự án triển khai thi công năm 2015 để bổ xung thêm sức chứa cho khu bể chứa nhựa đường, nhựa đường nhũ tương; nâng cấp hệ thống sân bãi, khu Nhà văn phòng điều hành

- Dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Thọ Quang (TP Đà Nẵng):

Dự án triển khai thi công năm 2015 để bổ xung thêm sức chứa cho khu bể chứa nhựa đường và nâng cấp hệ thống gia nhiệt xuất hàng, khuấy trộn bể thành phẩm nhựa đường polyme, đóng rót nhựa đường vào phuy thép 200L; sân bãi chứa hàng phuy

- Dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh):

Dự án triển khai thi công năm 2015 để bổ xung thêm sức chứa cho khu bể chứa nhựa đường, nhựa đường nhũ tương, nhựa đường polyme và nâng cấp hệ thống gia nhiệt xuất hàng, khuấy trộn bể thành phẩm nhựa đường polyme, đóng rót nhựa đường vào phuy thép 200L

- Dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Trà Nóc (TP Cần Thơ): Dự

án triển khai thi công năm 2015 để bổ xung thêm sức chứa cho khu bể chứa nhựa đường, khu bể thành phẩm nhựa đường nhũ tương, nhựa đường polyme Cải tạo nâng cấp mới toàn bộ hệ thống gia nhiệt; các hệ thống khí nén, công nghệ và cân xe bồn xuất hàng, công nghệ sản xuất nhựa đường nhũ tương, nhựa đường polyme, đóng rót nhựa đường vào phuy thép 200L; nâng cấp sân bãi chứa hàng phuy

3.2.2 Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex100% vốn góp của Tổng công ty:

- Đến cuối năm 2015, vốn điều lê ̣ thực góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: 150 tỷ VNĐ; Trong năm 2015, tại Công ty TNHH Hóa chất

Petrolimex có số dự án trọng điểm sau:

- Dự án Kho Dung môi Hóa chất Petrolimex Đình Vũ (TP Hải Phòng) : Năm 2015, dự

án được HĐQT phê duyệt phương án thuê 2,5ha đất tại Khu Công nghiệp Đình Vũ (TP Hải Phòng) để triển khai dự án kho chứa dung môi hóa chất Đến cuối tháng 12/2015, Công ty Hóa chất đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

dự án và thiết kế cơ sở, dự án đã nhận bàn giao mặt bằng Trong năm 2016, dự án sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công và triển khai thi công Dự kiến đến hết quý II/2017, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành

3.2.3 Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 (CIENJSCO 810)

- Vốn điều lệ thực góp của Tổng công ty tại CIENJSCO 810 là 4,557 tỷ VNĐ Hiện nay, PLC đang làm thủ tục để thoái vốn tại CIENJSCO 810 bằng phương án chào giá cạnh tranh bán cổ phần của PLC tại CIENJSCO 810

3.2.4 Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP

- Vốn điều lê ̣ thực góp của Tổng công ty tại VP : 66 tỷ VNĐ; VP là công ty cổ phần có

vốn góp của Tổng công ty PLC với Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO - là một đơn vị chuyên doanh về vận tài xăng dầu thuộc Petrolimex VP hiện có 1 đôi tàu chuyên chở nhựa đường đặc nóng mới đưa vào khai thác và có hiệu suất sử dụng tàu rất cao, bắt đầu đem lại hiệu quả kinh cho nhà đầu tư

4 Tình hình tài chính

15

Chỉ tiêu (đơn vị tính triệu đồng) 2014 2015

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 41,07% 23,14%

Chỉ số thanh toán nhanh (lần) 0,78 0,84

Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) 23,09% 26,61%

Thu nhập trên Tổng tài sản (ROA) 8,30% 8,48%

(VCSH và VĐL để tính ROE và ROA xác định là bình quân cuối 4 quý chia cho 4 quý; các chỉ tiêu TSNH, TSDH, TTS,VCSH, Tổng vay ngắn hạn và dài hạn tính tại thời điểm 31/12/2015)

Khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Tổng công ty năm 2015 cao hơn các năm trước đây chủ yếu do:

- Hoạt động kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty có nhiều thuận lợi, doanh thu đạt 6.916 tỷ đồng tăng 1,58%; lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng tăng 23,14% so với cùng kỳ

- Vốn chủ sở hữu tăng so với cùng kỳ tuy nhiên tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh hơn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu nên ROE tăng

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2011 2012 2013 2014 2015

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 4% 3% 3% 4% 4,8%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 25% 17% 17% 23,1% 26,6%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tải sản 8% 7% 6% 8,3% 8,5%

Hế số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần

Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Tổng công ty luôn duy trì được khả năng thanh toán ở mức an toàn

5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu

Cổ phần Tổng số cổ phiếu lưu hành: 80.798.839 cổ phiếu, 100% tự do chuyển nhượng

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 là 14.247 đồng/cổ phần

Lãi trên cổ phiếu năm 2015 là 4.067 đồng/cổ phần

Cơ cấu cổ đông chốt ngày 10/03/2016

1 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Số 1

Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội 63.889.259 79,07%

Tổ chức trong nước

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2015, Tổng công ty đã phát hành thêm 10.538.002 cổ phần cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty PLC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2015

70.260.837cổ phần lên thành 80.798.839 cổ phần như hiện nay

Mục tiêu phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu trong năm 2015 của Tổng công

ty nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền kinh doanh cho Tổng công ty Nguồn vốn này dùng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty đang tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả, làm tăng giá trị cổ phiếu của PLC

Giao dịch cổ phiếu quỹ và các chứng khoán khác : Không có

6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty

Quản lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng

- Nguyên vật liệu chính để sản xuất dầu mỡ nhờn của Tổng công ty PLC là dầu gốc và phụ gia, đều phải nhập khẩu từ nước ngoài đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

và theo tiêu chuẩn chất lương do PLC công bố PLC không sử dụng nguyên liệu tái chế để sản xuất sản phẩm

- Các sản phẩm bao bì, đóng gói thành phẩm dầu mỡ nhờn của PLC được sản xuất trong nước Các nhà cung cấp bao bì cho PLC đều đáp ứng các yêu cầu về quản lý môi trường Để tiết kiệm chi phí và bảo vệ nguồn tài nguyên, khi được sự thống nhất của

khách hàng, sản phẩm dầu nhờn thông dụng của PLC sẽ được bao gói trong bao bì thép tái chế Toàn bộ bao bì thép tái chế mà PLC sử dụng đều do các nhà cung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xử lý sản phẩm tái chế

- PLC có quy trình xử lý sản phẩm kém mất phẩm chất, các sản phẩm này được PLC ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý rác thải được Nhà nước cấp phép thực hiện

- Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, là các sản phẩm năng lượng không tái tạo, Tổng công ty luôn ý thức sử dụng tiết kiệm nhất nguyên liệu cũng như năng lượng điện và nhiên liệu hóa thạch Việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội Việc cải tạo và nâng cấp hệ thống sản xuất hiện nay tại các nhà máy, đưa công nghệ mới vào sản xuất và bảo quản hàng hóa, chính là phương pháp mà PLC áp dụng để tiết kiệm nguồn năng lượng hiện đang sử dụng

Tiêu thụ nước

không sử dụng nước và không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất

văn phòng

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Tổng công ty nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty đã phân công và bố trí cán bộ cập nhật và tuân thủ các qui định của pháp luật bảo vệ môi trường

- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện quan trắc, báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý CTNH định kỳ tại NMDN Thượng Lý, NMDN Nhà Bè, Kho Dầu nhờn Đức Giang

- Thông qua việc giám sát môi trường, Tổng công ty có thể nhận định: chất lượng môi trường không khí, các thông số vi khí hậu và nước thải tại NMDN Thượng Lý, NMDN Nhà Bè, Kho Dầu nhờn Đức Giang đều đạt tiêu chuẩn cho phép Sự quan tâm

và ý thức bảo vệ môi trường đã được phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, người lao động của Tổng công ty để thực hiện nghiêm các qui định của Pháp luật

- Bên cạnh việc đầu tư, phát triển hệ thống và công nghệ xử lý, Tổng công ty tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xem công tác bảo vệ môi trường là mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Thông qua các Chương trình làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Tổng công ty PLC đã có cơ hội được cập nhật, bổ xung các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường để trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm các qui trình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Chính sách liên quan đến người lao động